ESTADOS FINANCIEROS

CARMEN RODRIGUEZ FABREGA

GINA PALMERA SALCEDO

PROFESOR
EIDER JAVIER NUÑEZ PEREZ

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

CONTADURIA PÚBLICA
FINANZAS ll

VALLEDUPAR, CESAR
2021
 ATLANTA S.A.S
NIT: 990.321.418-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 6.820.000
BANCOS $ 6.820.000
INVERSIONES $ 8.220.000
INVERSIONES TEMPORALES $ 8.220.000
DEUDORES $ 4.084.000
CLIENTES $ 4.240.000
PROVISION DE CARTERA -$ 156.000
INVENTARIO $ 671.000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 671.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 19.795.000
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 67.000.000
CONSTRUCCION Y EDIFICACION $ 84.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 17.000.000
INTANGILES $ 7.240.000
CREDITO MERCANTIL GOOD WILL $ 7.240.000
DIFERIDOS $ 1.200.000
ARRENDAMIENTOS $ 1.200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 75.440.000
TOTAL ACTIVO $ 95.235.000
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 9.080.000
NACIONALES $ 8.640.000
INTERESES RECIIDOS POR ANTICIPADO $ 440.000
OBLIGACIONES LABORALES $ 4.350.000
SALARIOS POR PAGAR $ 4.350.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10.230.000
OBLIGACIONES $ 10.230.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAZAS $ 1.333.850
IMPUESTOS $ 1.333.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 24.993.850
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES $ 15.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 15.000.000
TOTAL PASIVO $ 39.993.850

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 48.114.000
UTILIDAD ACUMULADA $ 4.650.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2.477.150
TOTAL PATRIMONIO $ 55.241.150
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 95.235.000

Carmen Rodriguez Fabrega Gina Palmera Salcedo

Representante Legal Contador
CC. 1.042.356.998 T.P. 89412-1
CC. 1.147.819.145
 ATLANTA S.A.S
NIT: 990.321.418-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020
INGRESOS O VENTAS 17.550.000
REBAJAS EN VENTA 132.000
DEVOLUCIONES EN VENTA 346.000
VENTAS NETAS 17.072.000
COSTO DE VENTA 11.648.500
INVENTARIO INICILA 1.220.000
COMPRAS BRUTAS 11.407.500
FLETES EN COMPRAS 622.000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS - 930.000
COMPRAS NETAS 11.099.500
INVENTARIO FINAL - 671.000 - 671.000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.423.500
- GASTOS OPERACIONALES 1.625.000
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1.150.000
GASTOS DE PERSONAL 1.150.000
OPERACIONALES DE VENTAS 475.000
COMISION 145.000
SERVICIOS 330.000
PERDIDA OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES 3.798.500
+ INGRESOS NO OPERACIONALES 130.500
OTROS INGRESOS 130.500
GASTOS NO OPERACIONALES 118.000
- GASTOS DIVERSOS 118.000
UTILIDAD DEL ANTES DE IMPUESTO 3.811.000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 1.333.850
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.477.150

Carme Rodriguez Fabrega Gina palmera Salcedo

Representante legal Contador
CC. 1.042.356.998 T.P. Nº 89412-1