CIA SS SA Grupo EF 202002

Fecha Corte 31/12/2019

CODIGO DEL NOMBRE DE LA CUENTA
MAYOR 2,019
1105 CAJA 27,648,359 4,246,749,532
1110 BANCOS 334,380,204
1120 CUENTAS DE AHORRO 61,827,179
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 143,297,008 - 2,195,012,968
1250 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 429,141,507
1305 CLIENTES 645,294,332
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 165,625,576 - 1,505,780,724
1355 ANTIC.DE IMPTOS Y CONT O 53,268,500
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 32,612,179
1399 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR - 21,739,096
1435 INVENTARIOS 285,302,705
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,355,570,161 189,144,741
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 716,176,747
1524 EQUIPO DE OFICINA 121,308,320
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 136,746,268 - 11,583,358
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 316,009,568
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 565,035,598
1635 LICENCIAS 9,315,613
2105 BANCOS NACIONALES - 925,844,290
2205 PROVEEDORES - 614,567,884
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 162,407,333
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 2,349,983
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y - 1,188,816
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 105,987,103
2408 IMPTOS.SOBRE LAS VENTAS POR - 114,320,884
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 3,673,252
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 15,097,041
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 1,678,458
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - 5,958,421
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 227,015,815
PASIVO POR IMPUESTO DIFEREIDO - 14,923,688
3130 CAPITAL PAGADO - 725,939,063
RESERVA LEGAL - 132,590,302
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 174,806,126
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES - 472,445,233
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL - 4,759,934,442
4210 FINANCIEROS - 87,244,564
4250 RECUPERACIONES - 2,226,234
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 18,312,646
4295 DIVERSOS - 1,587,632
5105 GASTOS DE PERSONAL 306,874,623
5110 HONORARIOS 23,293,816
5115 IMPUESTOS 19,983,598
5130 SEGUROS 26,810,686
5135 SERVICIOS 90,632,688
5140 GASTOS LEGALES 25,915,769
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23,883,520
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 26,582,506
5155 GASTOS DE VIAJES 1,914,853
5160 DEPRECIACIONES 34,780,403
5195 DIVERSOS 196,330,449
5235 SERVICIOS 6,729,220
5305 FINANCIEROS 102,210,010
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 51,672,970
5395 GASTOS DIVERSOS 912
5405 IMPUESTO DE RENTA Y 130,988,444
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 3,218,119,919
8115 BIENES Y VALORES EN POD.DE 1,161,503
9115 BIENES Y VALORES RECIB.DE - 1,161,503
0
 545,955,841

VALORIZACIÓN

disminucion
 Cia SSS SA
Fecha Corte 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA Saldos a 31.Dic.20

1105 CAJA 16,946,822
1110 BANCOS 323,479,027
1120 CUENTAS DE AHORRO 94,478,247
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 30,085,590
1250 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 417,558,149
1305 CLIENTES 877,878,193
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 7,150,498
1345 CUENTAS POR COBRAR P. RELACIONADAS 2,625,595
1355 ANTIC.DE IMPTOS Y CONT O 126,900,674
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 108,397,451
1399 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR - 22,398,539
1435 INVENTARIOS 665,407,295
1516 CONSTRUCCIONES Y 1,544,714,903
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 737,901,551
ACTIVOS BIOLOGICOS 224,112,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 124,988,137
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 140,894,386
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 485,796,050
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 628,848,327
2105 BANCOS NACIONALES - 831,304,979
2195 OTRAS OBLIGACIONES - 154,079,760
2205 NACIONALES - 819,404,783
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 37,859,336
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 7,165,512
2367 RETENCIONES DE IVA - 5,233,976
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y - 1,986,063
2370 RETENCIONES Y APORTES DE - 3,745,763
2380 ACREEDORES VARIOS - 6,377,861
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 88,558,464
2408 IMPTOS.SOBRE LAS VENTAS POR - 71,606,699
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 27,589,193
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 2,696,198
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - 19,359,951
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 81,325,057
PROVIOSIONES - 130,868,160
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO - 54,140,160
3130 CAPITAL PAGADO - 1,327,780,800
RESERVA LEGAL - 154,623,228
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 506,265,383
UTILIDADES ACUMULADAS - 373,685,032
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL - 10,348,149,133
 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 46,857,304
4210 FINANCIEROS - 203,993,021
4250 RECUPERACIONES - 25,386,316
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 28,033,227
4295 DIVERSOS - 1,636,514
5105 GASTOS DE PERSONAL 908,301,425
5110 HONORARIOS 49,281,469
5115 IMPUESTOS 40,032,800
5120 ARRENDAMIENTOS 48,653,506
5130 SEGUROS 49,782,979
5135 SERVICIOS 197,981,310
5140 GASTOS LEGALES 39,065,921
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33,988,481
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 156,145,608
- 8,408,629,613

ingresos - 10,579,164,984
egresos 1,598,124,028
8,981,040,956

- 572,411,343

Ajustes

269555 provision 20,000,000

5199 provisiones 20,000,000

269555 provisiones 32,000,000

11 efectivo 32,000,000

Revalorizacion por propiedad planta y equipo

1908 189,149,741
381008 189,149,741
activo 5,278,067,700 - 572,411,343
pasico - 2,343,301,914
patrimo - 2,362,354,442

- 4,705,656,356
Universidad Surcolombiana
Programa de Contaduria Pública
Curso de Estados Financieros
Periodo 202002

Informe Final
Condiciones
1. Presentar en archivo excel lo estados financieros previstos en la legislacion Colombiana para una
PYME. Asignar una pagina por estado. Los mismos deben se sustetarán con hoja de trabajo por cada
año.

2. Las notas a los estados financieros presentarlas en en word

3. Colocar como anexo el modelo de politicas adapatado al caso

4. Realizar ajustes acorde a los siguientes parametros para el cierre 2020, el 2019 manejarlo a
conveniencia:

4.1 En primer año, reclasificar en tipos de inventarios según el caso (Materia prima, producto en
proceso, producto terminado y fungibles para producción o servicios). El valor que viene en el
balance de prueba, por error se incluyó equivalente al 8% del inventario, piezas de repuestos para la
maquinaria.
Igualmente para el cierre de 2019, se recibió notificación de liquidación de la sociedad Jajaja, la cual
aparece con una cuenta por cobrar por $12.000.000.
Se establece que el valor en libros de inventario de producto terminado es superior al valor
recuperable en $10.000.000

4.2 Adecuar Justificacion el valor de aumento o disminucion en Inversiones en subsidiarias

4.3 Adecuar justificacion de la variacion en edificios, incluyendo una revaluación.
4.4 Adecuar justificacion de pasivos por impuestos diferidos
4.5 Adecuar justificacion de depreciaciones.
4.6 Nota: Se recibe notificación del juzgado por demanda laboral contra la empresa, con pretenciones
de $20 MILL, y una sentencia por $32 Mill por daño a un cliente en el uso del producto o servicio
comercializado.

5. Subir a la plataforma Sakai, en grupos de dos o tres personas antes del viernes 9 de abril, el
informe acorde a lo requerido.

6. Sustentar informe preparado el lunes 12 de abril de 2021 en el horario agendado.

repuestos file:///C:/Users/e0008358/Downloads/13_Inventarios.pdf

repuestos https://actualicese.com/maquinaria-y-repuestos-en-niif-10-respuestas-claves/#:~:text=Lo

activo financiero https://actualicese.com/activos-financieros-basicos/#:~:text=Activo%20financiero%3A%20

cont deter cartera http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/Deterioro-de-cartera-FG.pdf

deterioro inventario https://www.youtube.com/watch?v=bQUJmuD4Nwo

https://www.youtube.com/watch?v=i-CLvNyBDqI
 Formato

Seccion 13 inventarios
Notas de
contabilidad reclasificacion

seccion 11.33 11.21

Seccion 13 inventarios
13.19

seccion 14
seccion 17 PP Y E
Variaciones
(Aumentos o SECCION 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
disminuciones) seccion 27 deterioro del valor de los activos

Seccion 21 provisiones y contingencias

Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos f

respuestas-claves/#:~:text=Los%20repuestos%20normalmente%20son%20inventario,repuesto%3B%20sin%20embargo%

=Activo%20financiero%3A%20cualquier%20activo%20que,otra%20entidad%20en%20condiciones%20favorables.
oro-de-cartera-FG.pdf
cias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.
 XXXXX
XXXXX
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

CONCEPTO 2020
CAPITAL PAGADO $ 1,327,780,800
RESERVA LEGAL $ 192,061,267
UTILIDADES ACUMULADAS $ 373,685,032
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 843,207,736
SUPERAVIT POR VALORIZACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 189,149,741
TOTAL $ 2,925,884,576

ESTADO DE CA
A 31 DE DIEMBRE DE 2
(Cifras expresadas e

CONCEPTO CAPITAL PAGADO

Saldo a 31 de diciembre 2019 $ 725,939,063

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NUEVOS ACCIONISTAS $ 601,841,738

AUMENTO DE LA RESERVA LEGAL

DISMINUCIÓN DE UTILIDADES
ACUMULADAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

SUPERAVIT POR VALORIZACION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Saldo final a 31 de diciembre 2020 $ 1,327,780,800

REPRESENTANTE LEGAL
 XXXXX
XXXXX
MBIOS EN EL PATRIMONIO
2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
en miles de pesos colombianos)

2019 disminución Aumento

$ 725,939,063 $ 601,841,738
$ 169,898,862 $ 22,162,405
$ 472,445,233 -$ 98,760,202
$ 510,583,172 $ 332,624,565

$ - $ 189,149,741
$ 1,878,866,330

XXXXX
XXXXX
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

UTILIDADES RESULTADO DEL

RESERVA LEGAL
ACUMULADAS EJERCICIO

$ 169,898,862 $ 472,445,233 $ 510,583,172

$ 22,162,405

-$ 98,760,202
$ 332,624,565
$ 192,061,267 $ 373,685,032 $ 843,207,736

CONTADOR
020
)

SUPERAVIT POR VALORIACIÓN

TOTAL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

$ - $ 1,878,866,330
$ -
$ -

$ 601,841,738

$ 22,162,405

-$ 98,760,202
$ 332,624,565

$ 189,149,741 $ 189,149,741
$ 189,149,741 $ 2,925,884,576

REVISOR FISCAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CÓDIGO CUENTA
DÉBTO CRÉDITO
1105 CAJA 16,946,822 -
1110 BANCOS 323,479,027 32,000,000
1120 CUENTAS DE AHORRO 94,478,247 -
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 30,085,590 -
1250 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 417,558,149 -
1305 CLIENTES 877,878,193 -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 7,150,498 -
1345 CUENTAS POR COBRAR P. RELACIONADAS 2,625,595 -
1355 ANTIC.DE IMPTOS Y CONT O 126,900,674 -
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 108,397,451 -
1399 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR - 22,398,539
1435 INVENTARIOS 665,407,295 10,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y 1,544,714,903 -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 737,901,551 -
ACTIVOS BIOLOGICOS 224,112,000 -
1524 EQUIPO DE OFICINA 124,988,137 -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 140,894,386 -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 485,796,050 -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 628,848,327
1910 VALORIZACIÓN PPE 189,149,741 -
2105 BANCOS NACIONALES - 831,304,979
2195 OTRAS OBLIGACIONES - 154,079,760
2205 NACIONALES - 819,404,783
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 37,859,336
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 7,165,512
2367 RETENCIONES DE IVA - 5,233,976
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y - 1,986,063
2370 RETENCIONES Y APORTES DE - 3,745,763
2380 ACREEDORES VARIOS - 6,377,861
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 256,589,415
2408 IMPTOS.SOBRE LAS VENTAS POR - 71,606,699
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 27,589,193
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 2,696,198
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - 19,359,951
2695 PROVIOSIONES 32,000,000 20,000,000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 81,325,057
PROVISIONES - 130,868,160
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO - 54,140,160
3130 CAPITAL PAGADO - 1,327,780,800
RESERVA LEGAL - 192,061,267
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 843,207,736
UTILIDADES ACUMULADAS - 373,685,032
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION PPE - 189,149,741
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
4210 FINANCIEROS
4250 RECUPERACIONES
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS
4295 DIVERSOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
5155 GASTOS DE VIAJES
5160 DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5199 PROVIOSIONES
SERVICIOS
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5905 GANANCIAS O PERDIDAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
BIENES Y VALORES EN POD.DE
BIENES Y VALORES RECIB.DE

SUBTOTALES 6,150,464,307 6,150,464,307

0

UVT 2019
34,270 2019
15,828 0.35
4,903
168,030,951
37,438,039
 XXXXX
XXXXX
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE
(Cifras expresadas en miles de pesos colombia

NOTAS
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 3
Inversiones 4
Cuentas por Cobrar 5
Cuentas por Cobrar - Deterioro 5
Inventarios 6
Deterioro de inventario 6
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 7
Depreciación acumulada 7
Licencias y franquicias
Superavit propiedad, planta y equipo 8
Total activos no corrientes
Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 9
Proveedores 10
Otras cuentas por pagar 11
Impuestos corrientes por pagar 12
Obligaciones laborales 13
Anticipos y avances recibidos 14
Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Provisiones 15
Pasivos por impuesto diferido 16
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio de los accionistas
Capital pagado 17
Reservas 18
Resultado del ejercicio 19
Resultado de ejercicios anteriores 20
Superavit por valorizaciones 21
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

REPRESENTANTE LEGAL
 XXXXX
XXXXX
SITUACIÓN FINANCIERA
2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
en miles de pesos colombianos)

$ 2,020 $ 2,019

$ 434,904,096 $ 423,855,742
$ 447,643,739 $ 572,438,515
$ 1,122,952,410 $ 896,800,587
-$ 22,398,539 -$ 33,739,097
$ 665,407,295 $ 262,478,488
-$ 10,000,000
$ 2,638,509,001 $ 2,121,834,236

$ 3,258,407,026 $ 2,668,635,281
-$ 628,848,327 -$ 565,035,598
$ - $ 9,315,613
$ 189,149,741 $ -
$ 2,818,708,440 $ 2,112,915,295
$ 5,457,217,441 $ 4,234,749,531

$ 985,384,739 $ 925,844,290
$ 819,404,783 $ 614,567,884
$ 62,368,510 $ 165,946,133
$ 328,196,113 $ 384,851,472
$ 49,645,342 $ 22,733,920
$ 81,325,057 $ 227,015,815
$ 2,326,324,544 $ 2,340,959,514

$ 150,868,160 $ -
$ 54,140,160 $ 14,923,688
$ 205,008,320 $ 14,923,688
$ 2,531,332,864 $ 2,355,883,202
$ 1,327,780,800 $ 725,939,063
$ 192,061,267 $ 169,898,862
$ 843,207,736 $ 510,583,172
$ 373,685,032 $ 472,445,233
$ 189,149,741 $ -
$ 2,925,884,576 $ 1,878,866,330
$ 5,457,217,440 $ 4,234,749,531

$ 0 0

CONTADOR
 2019 2020
Comercio al por Mayor y Menor 4,759,934,442 10,348,149,133
Devoluciones - 46,857,304
Ingresos Operacionales 4,759,934,442 10,301,291,829
Costo de ventas 3,218,119,919 7,332,232,033
GANANCIA BRUTA 1,541,814,524 2,969,059,796
Gastos Administracion
Gastos de personal 306,874,623 908,301,425
Honorarios 23,293,816 49,281,469
Impuesto 19,983,598 40,032,800
Arrendamientos 48,653,506
Seguros 26,810,686 49,782,979
Servicios 90,632,688 197,981,310
Gastos legales 25,915,769 39,065,921

Mantenimientos y reparaciones 23,883,520 33,988,481

Adecuaciones e instalaciones 26,582,506 156,145,608
Gastos de viajes 1,914,853 25,849,474
Depreciaciones 34,780,403 35,835,446
Amortizaciones - 10,839,344
Diversos 196,330,449 481,311,349
Provisiones 20,000,000
Total Gatos Administracion 777,002,911 2,097,069,109
Gatos de Ventas
Deudores 12,000,000 -
Servicios 6,729,220 13,700,988
Total Gastos de Ventas 18,729,220 13,700,988
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENT 795,732,131 2,110,770,097
UTILIDAD OPERACIONAL 746,082,393 858,289,699
Ingresos No Operacionales
Financieros 87,244,564 203,993,021
Recuperaciones 2,226,234 25,386,316
Diversos 1,587,632 1,636,514
Devoluciones en Otras Ventas - 18,312,647 - 28,033,227
Total Ingresos No operacionales 72,745,783 202,982,624
Gatos No Operacionales
Financieros 102,210,010 204,904,982
Gastos extraordinarios 51,672,970 58,152,738
Gastos pérdida por deterioro de valor-inventario
Gastos por provisiones pasivos contingentes
Gastos diversos 912 4,653,251
Impuesto de renta y Complementarios 130,988,444 251,150,009
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 284,872,336 518,860,980
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 533,955,840 542,411,343
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Superavit propiedad, planta y equipo 189149741
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 533,955,840 731,561,084
 Saldo 2019 Saldo 2020
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ### ###
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ - $ 46,857,303.52
INGRESOS OPERACIONALES ### ###
(-) COSTO DE VENTAS ### $ 7,332,232,033.36
UTILIDAD BRUTA ### $ 2,969,059,795.75
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIO $ 795,732,131 $ 2,110,770,096.96
UTILIDAD OPERACIONAL $ 746,082,393 $ 858,289,698.79
OTROS INGRESOS $ 91,058,431 $ 231,015,851.07
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS -$ 18,312,647 -$ 28,033,226.69
GASTOS FINANCIEROS $ 153,883,892 $ 267,710,971.24
GASTOS POR IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
$ 130,988,444 $ 251,150,008.80
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 533,955,840 $ 542,411,343.13
OTRO RESULTADO INTEGRAL
SUPERAVIT PROPIEDAD PLANTA Y EQU$ - $ 189,149,741.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL $ 533,955,840 $ 731,561,084.13
 BALANCE DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTA
DÉBTO
1105 CAJA 27,648,359
1110 BANCOS 334,380,204
1120 CUENTAS DE AHORRO 61,827,179
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 143,297,008
1250 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 429,141,507
1305 CLIENTES 645,294,332
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 165,625,576
1355 ANTIC.DE IMPTOS Y CONT O 53,268,500
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 32,612,179
1399 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR
1435 INVENTARIOS 285,302,705
1516 CONSTRUCCIONES Y 1,355,570,161
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 716,176,747
1524 EQUIPO DE OFICINA 121,308,320
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 136,746,268
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 316,009,568
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1635 LICENCIAS 9,315,613
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPTOS.SOBRE LAS VENTAS POR
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
PASIVO POR IMPUESTO DIFEREIDO
3130 CAPITAL PAGADO
RESERVA LEGAL
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
4210 FINANCIEROS
4250 RECUPERACIONES
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 18,312,647
4295 DIVERSOS
5105 GASTOS DE PERSONAL 306,874,623
5110 HONORARIOS 23,293,816
5115 IMPUESTOS 19,983,598
5130 SEGUROS 26,810,686
5135 SERVICIOS 90,632,688
5140 GASTOS LEGALES 25,915,769
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23,883,520
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 26,582,506
5155 GASTOS DE VIAJES 1,914,853
5160 DEPRECIACIONES 34,780,403
5195 DIVERSOS 196,330,449
5199 DEUDORES
5235 SERVICIOS 6,729,220
5305 FINANCIEROS 102,210,010
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 51,672,970
5395 GASTOS DIVERSOS 912
5405 IMPUESTO DE RENTA Y 130,988,444
5905 PERDIDAS Y GANANCIAS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 3,218,119,919
8115 BIENES Y VALORES EN POD.DE 1,161,503
9115 BIENES Y VALORES RECIB.DE
SUBTOTALES 9,139,722,762
ALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE DE PUEBA AJUSTADO ESTADO DE P Y G
CRÉDITO DÉBTO CRÉDITO DÉBTO CRÉDITO DÉBTO
27,648,359 -
334,380,204 -
61,827,179 -
143,297,008 -
429,141,507 -
645,294,332 -
165,625,576 -
53,268,500 -
12,000,000 32,612,179 12,000,000
21,739,097 - 21,739,097
22,824,216 285,302,705 22,824,216
1,355,570,161 -
22,824,216.38 739,000,964 -
121,308,320 -
136,746,268 -
316,009,568 -
565,035,598 - 565,035,598
9,315,613 -
925,844,290 - 925,844,290
614,567,884 - 614,567,884
162,407,333 - 162,407,333
2,349,983 - 2,349,983
1,188,816 - 1,188,816
105,987,103 - 105,987,103
114,320,884 - 114,320,884
3,673,252 - 3,673,252
15,097,041 - 15,097,041
1,678,458 - 1,678,458
5,958,421 - 5,958,421
227,015,815 - 227,015,815
14,923,688 - 14,923,688
725,939,063 - 725,939,063
132,590,302 - 132,590,302
174,806,126 - 174,806,126
472,445,233 - 472,445,233
4,759,934,442 - 4,759,934,442 -
87,244,564 - 87,244,564 -
2,226,234 - 2,226,234 -
18,312,647 - 18,312,647
1,587,632 - 1,587,632 -
306,874,623 - 306,874,623
23,293,816 - 23,293,816
 19,983,598 - 19,983,598
26,810,686 - 26,810,686
90,632,688 - 90,632,688
25,915,769 - 25,915,769
23,883,520 - 23,883,520
26,582,506 - 26,582,506
1,914,853 - 1,914,853
34,780,403 - 34,780,403
196,330,449 - 196,330,449
12,000,000 12,000,000 - 12,000,000
6,729,220 - 6,729,220
102,210,010 - 102,210,010
51,672,970 - 51,672,970
912 - 912
130,988,444 - 130,988,444
- - 533,955,840
3,218,119,919 - 3,218,119,919
1,161,503 -
1,161,503 - 1,161,503
9,139,722,762 34,824,216 34,824,216 9,174,546,979 9,174,546,979 4,850,992,873

2404
ESTADO DE P Y G AJUSTES DE CIERRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CRÉDITO DÉBTO CRÉDITO DÉBTO CRÉDITO
27,648,359 -
334,380,204 -
61,827,179 -
143,297,008 -
429,141,507 -
645,294,332 -
165,625,576 -
53,268,500 -
32,612,179 12,000,000
- 21,739,097
285,302,705 22,824,216
1,355,570,161 -
739,000,964 -
121,308,320 -
136,746,268 -
316,009,568 -
- 565,035,598
9,315,613 -
- 925,844,290
- 614,567,884
- 162,407,333
- 2,349,983
- 1,188,816
160,870,234 - 266,857,337
- 114,320,884
- 3,673,252
- 15,097,041
- 1,678,458
- 5,958,421
- 227,015,815
- 14,923,688
- 725,939,063
37,308,561 - 169,898,862
335,777,045 - 510,583,172
- 472,445,233
4,759,934,442 4,759,934,442 -
87,244,564 87,244,564 -
2,226,234 2,226,234 -
- - 18,312,647
1,587,632 1,587,632 -
- - 306,874,623
- - 23,293,816
 - - 19,983,598
- - 26,810,686
- - 90,632,688
- - 25,915,769
- - 23,883,520
- - 26,582,506
- - 1,914,853
- - 34,780,403
- - 196,330,449
- - 12,000,000
- - 6,729,220
- - 102,210,010
- - 51,672,970
- - 912
- - 130,988,444
- - -
- - 3,218,119,919
- -
- -
4,850,992,873 4,850,992,873 4,850,992,873 4,856,348,443 4,856,348,443
- 0

- 0 UVT 2019
UTILI. EJERCICIO 533,955,840 34,270 2019
IMP.RENTA 160,870,234 15,581 0.35
373,085,606 4,694
RESERVAS 10% 37,308,561 160,870,234
GANANCIIA 335,777,045 533,955,840 37,308,561