ARQUEO DE CAJA CHICA

Encargado de Caja: Jose Santos Rodriguez

Caja #: usulutan

Fondo total de Caja: $ 200.00

Fecha: 19/07/2019

Documentos pagados con Fondos de Caja Chica:

# Tipo y No. De Fecha A favor de: Concepto Monto

documento

1 CCF 109364 7/13/2019 Inversiones Vida S.A. De C.V. Galones de Agua $ 13.80

2 CCF 109043 7/6/2019 Inversiones Vida S.A. De C.V. Galones de Agua $ 11.50
3 CCF 109022 6/29/2019 Inversiones Vida S.A. De C.V. Galones de Agua $ 13.80

4 FCF 19632 6/28/2019 DIHARE S.A. De C.V. Azucar $ 2.85

5 232717 6/28/2019 Tesoreria Municipal de Aguilares Impuestos Municipales $ 16.28

7
8
Total $ 58.23

Cheques y reembolsos pendientes de Liquidar: Efectivo en Caja:

$ 100.00 $ -
$ 50.00 $ -
$ 20.00 2 $ 40.00
$ 10.00 1 $ 10.00
$ 5.00 18 $ 90.00
$ 1.00 $ -
$ 0.25 1 $ 0.25
$ 0.10 10 $ 1.00
$ 0.05 3 $ 0.15
$ 0.01 37 $ 0.37

Total $ - Total $ 141.77

Total General: $ 200.00

Faltante o Sobrante $ -

Nota: Jose Santos Rodriguez, encargado de los fondos de caja chica, hago constar que los fondos y documentos arqueados por Moises A. Quintanilla,
fueron devueltos a mi entera satisfaccion al final del arqueo.

Nombre:
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Auditor Interno Grupo Fertica Encargado de Caja Chica