CAMPOALEGRE BIOLOGICOS LTDA

NIT 900.347.116-0
Flujo de efectivo proyectado para el periodo de enero a diciembre 2019

Detalle MESES A PROYECTAR

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Entradas de efectivo
Dinero líquido disponible al inicio de la mes (en las
cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores) 62,041,858 53,714,910 58,317,875 43,169,631 18,018,883 6,130,135
Valor de las ventas de contado 1,500,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Valor de los recaudos de cartera 76,360,135 74,112,000 22,988,804 8,938,000 12,747,000 30,000,000
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios,
empleados o particulares 0 0 0 0 0 0
Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos 0 0 0 0 0 0
Valor de los prestamos que se reciba de los socios 0 0 0 0 0 0
Ventas ocasionales de activos fijos 0 0 0 0 0 0
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a
particulares 0 0 0 0 0 0

Total ingreso bruto mensual 77,860,135 77,112,000 24,988,804 10,938,000 14,747,000 32,000,000
Subtotal disponible ANTES de gastos 139,901,993 130,826,910 83,306,679 54,107,631 32,765,883 38,130,135

Salidas de Efectivo
Pago de nómina (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748)
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (288,000) (410,000) (410,000) (410,000) (410,000) (410,000)
Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc) 0 0 0 0 0 (1,429,374)
Pagos a proveedores (70,820,000) (57,527,287) (24,021,300) (19,453,000) (10,000,000) (10,000,000)
Pagos de servicios públicos (517,000) (517,000) (517,000) (517,000) (517,000) (517,000)
Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehículos (650,000) (650,000) (650,000) (650,000) (650,000) (650,000)
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o
socios (4,962,985) (2,758,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (13,000,000)
Pagos de impuestos (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)
Pago otros gastos (5,890,350) (7,588,000) (8,480,000) (9,000,000) (9,000,000) (9,000,000)

Total Salidas de efectivo en el solo mes (86,187,083) (72,509,035) (40,137,048) (36,088,748) (26,635,748) (38,065,122)

Sobrante (o faltante) del solo mes (8,326,948) 4,602,965 (15,148,244) (25,150,748) (11,888,748) (6,065,122)

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con

respecto al ingreso bruto del mes? -11% 6% -61% -230% -81% -19%
Dinero líquido disponible al final del mes (en las
cuentas bancarias, o en Cajas) 53,714,910 58,317,875 43,169,631 18,018,883 6,130,135 65,013

ADA LUZ RAMIREZ VAÑOS

C.C. No.63.492.328
OS LTDA

o de enero a diciembre 2019

MESES A PROYECTAR
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

65,013 5,429,265 10,793,517 6,157,769 11,522,021 16,886,273

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000

32,065,013 37,429,265 42,793,517 38,157,769 43,522,021 48,886,273

(2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748) (2,858,748)

(410,000) (410,000) (410,000) (410,000) (410,000) (410,000)
0 0 0 0 0 (1,429,374)
(10,000,000) (10,000,000) (10,000,000) (10,000,000) (10,000,000) (10,000,000)
(517,000) (517,000) (517,000) (517,000) (517,000) (517,000)
(650,000) (650,000) (650,000) (650,000) (650,000) (650,000)

(3,000,000) (3,000,000) (13,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (13,000,000)

(200,000) (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)
(9,000,000) (9,000,000) (9,000,000) (9,000,000) (9,000,000) (9,000,000)

(26,635,748) (26,635,748) (36,635,748) (26,635,748) (26,635,748) (38,065,122)

5,364,252 5,364,252 (4,635,748) 5,364,252 5,364,252 (6,065,122)

17% 17% -14% 17% 17% -19%

5,429,265 10,793,517 6,157,769 11,522,021 16,886,273 10,821,151

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ

CONTADORA PUBLICA T.P. 105750-T
salario 828116 66249.28
auxilio 97032 97032
cesantias 77065 163281.28
intereres 9248
prima 77065
vaciaciones 34532
pension 99400
arl 4395
comfacesar 33200

cesantias 77065
intereres 9248
prima 77065
vaciaciones 34532

salud 33200 203395

arl 4395
comfacesar 33200
pension 132600

sueldo 858748 429374

1260053
1260053
0
406790