Estado de Cuenta

PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020

BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0030 63 020-160428-2

Página: 1
Jhony Enrique Barreto Agencia: Administrativa
Edif. Bloque 1 Av. Blandin Centro San Ignacio
Piso 3 Apto Apartamento 33 Torre Copernico Piso 2
Calle Andres Bello
Pinto Salina Oeste El Recreo Ejec. de Cuenta: RRHH
Caracas 1020

La Reconversión Monetaria facilitará las transacciones y simplificará los pagos.

Surge para dar soporte a una nueva era de crecimiento económico.

RESUMEN
Saldo al 01/06/2020 .......................................... 124,178.79

Depósitos Efectuados 0 0.00

Intereses 0 0.00

Otros Créditos a su Cuenta 6 10,454,754.84

Cheques Pagados 0 0.00

Impuesto Transacciones Financieras 0 0.00

Otros Débitos a su Cuenta 100 10,328,561.00

Saldo al 30/06/2020 .......................................... 250,372.63

Saldo Girable 250,372.63

Límite de Sobregiro 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo
Saldo Inicial....... 124,178.79

30/05 01/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 94,178.79

31/05 01/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 64,178.79
31/05 01/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 34,178.79
30/05 01/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 14,178.79
03/06 03/06 0 PAGO ÚNICO Y ESPECIAL 5,850,000.00 5,864,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 290,000.00 5,574,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 195,000.00 5,379,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 180,000.00 5,199,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 174,000.00 5,025,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 170,000.00 4,855,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 140,000.00 4,715,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 130,000.00 4,585,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 120,000.00 4,465,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 102,000.00 4,363,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 100,000.00 4,263,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 90,000.00 4,173,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 50,000.00 4,123,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 45,000.00 4,078,178.79
04/06 04/06 0 COMPRA POS DE C/C 44,000.00 4,034,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 336,000.00 3,698,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 170,000.00 3,528,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 149,000.00 3,379,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 135,000.00 3,244,178.79

Van ....... 3,244,178.79

 Estado de Cuenta
PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020
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0156 0030 63 020-160428-2

Página: 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

Vienen ....... 3,244,178.79

05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 120,000.00 3,124,178.79

05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 110,000.00 3,014,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 106,000.00 2,908,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 100,000.00 2,808,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 84,000.00 2,724,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 80,000.00 2,644,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 80,000.00 2,564,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 75,000.00 2,489,178.79
05/06 05/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 2,459,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 180,000.00 2,279,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 150,000.00 2,129,178.79
08/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 130,000.00 1,999,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 75,000.00 1,924,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 65,000.00 1,859,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 60,000.00 1,799,178.79
08/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 54,000.00 1,745,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 50,000.00 1,695,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 42,000.00 1,653,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,613,178.79
07/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 35,000.00 1,578,178.79
07/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 1,548,178.79
08/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 1,518,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 25,000.00 1,493,178.79
06/06 08/06 0 COMPRA POS DE C/C 25,000.00 1,468,178.79
09/06 09/06 0 BONO COMPLEMENTARIO JUNIO 2020 1,035,000.00 2,503,178.79
09/06 09/06 0 BONO MERCADO Y TRANSPORTE JUNIO I 600,000.00 3,103,178.79
09/06 09/06 0 ANTICIPO JUNIO 2020 172,000.00 3,275,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 696,000.00 2,579,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 280,000.00 2,299,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 185,000.00 2,114,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 160,000.00 1,954,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 50,000.00 1,904,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,864,178.79
09/06 09/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 1,834,178.79
10/06 10/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,794,178.79
11/06 11/06 0 Retiro de Cuenta Corriente 300,000.00 1,494,178.79
12/06 12/06 0 COMPRA POS DE C/C 176,600.00 1,317,578.79
12/06 12/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 1,297,578.79
12/06 12/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 1,277,578.79
13/06 15/06 0 COMPRA POS DE C/C 367,000.00 910,578.79
13/06 15/06 0 COMPRA POS DE C/C 340,000.00 570,578.79
13/06 15/06 0 COMPRA POS DE C/C 45,000.00 525,578.79
15/06 15/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 505,578.79
18/06 18/06 0 COMPRA POS DE C/C 184,000.00 321,578.79
19/06 19/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 281,578.79
19/06 19/06 0 RETIRO C/C 20,000.00 261,578.79
19/06 19/06 0 Transferencia IB 40,000.00 221,578.79
21/06 22/06 0 COMPRA POS DE C/C 50,000.00 171,578.79
21/06 22/06 0 COMPRA POS DE C/C 45,000.00 126,578.79
20/06 22/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 86,578.79
21/06 22/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 46,578.79
20/06 22/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 16,578.79
25/06 25/06 0 SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 1,797,754.84 1,814,333.63
25/06 25/06 0 BONO MERCADO Y TRANSPORTE JUNIO II 1,000,000.00 2,814,333.63
25/06 25/06 0 Retiro de Cuenta Corriente 300,000.00 2,514,333.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 275,000.00 2,239,333.63

Van ....... 2,239,333.63

 Estado de Cuenta
PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020
BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0030 63 020-160428-2

Página: 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fecha Nro.
Ingreso Efectiva Docum. Descripción de la Transacción Cargos Abonos Saldo

Vienen ....... 2,239,333.63

25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 228,000.00 2,011,333.63

25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 169,000.00 1,842,333.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 150,000.00 1,692,333.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 120,650.00 1,571,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 106,000.00 1,465,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 105,000.00 1,360,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 100,000.00 1,260,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 66,000.00 1,194,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 55,000.00 1,139,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,099,683.63
25/06 25/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,059,683.63
26/06 26/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 1,019,683.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 206,000.00 813,683.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 117,075.00 696,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 52,000.00 644,608.63
27/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 50,000.00 594,608.63
28/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 554,608.63
28/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 514,608.63
29/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 474,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 434,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 394,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 39,000.00 355,608.63
27/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 35,000.00 320,608.63
29/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 30,000.00 290,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 270,608.63
30/06 30/06 0 COMPRA POS DE C/C 20,000.00 250,608.63
30/06 30/06 0 Servicio Mensajeria SMS 236.00 250,372.63