CONSULTORIA INTEGRAL, SRL

DIARIO GENERAL
FEBRERO, 2019
RD$
FECHA CUENTA NO. NOMBRE Y DESCRIPCION DEBITO CREDITO
(A)
1-Feb-19 111 EFECTIVO EN BANCO $ 200,000.00
@
311 CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00
APORTE DE LOS SOCIOS
(B)
2-Feb-19 111 EFECTIVO EN BANCO $ 80,000.00
@
411 INGRESOS POR SERVICIOS $ 80,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA
(C)
4-Feb-19 11803 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 10,500.00
@
211 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 10,500.00
COMPRA DE COMPUTADORA
(D)
9-Feb-19 612 GASTOS DE AGUA $ 800.00
614 GASTOS DE COMUNICACIONES $ 3,000.00
613 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 4,775.00
@
111 EFECTIVO EN BANCO $ 8,575.00
GASTOS POR SERVICIOS
(E)
15-Feb-19 611 GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS $ 60,000.00
@
111 EFECTIVO EN BANCO $ 60,000.00
PAGO DE SALARIOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
(F)
19-Feb-19 112 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 85,000.00
@
411 INGRESOS POR SERVICIOS $ 85,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA
(G)
25-Feb-19 617 GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES $ 22,000.00
@
111 EFECTIVO EN BANCO $ 22,000.00
PAGO CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE MERCADO
(H)
28-Feb-19 111 EFECTIVO EN BANCO $ 34,500.00
112 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 25,500.00
 @
411 INGRESOS POR SERVICIOS $ 60,000.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PRESTADOS
(I)
28-Feb-19 111 EFECTIVO EN BANCO $ 100,000.00
@
213 PRESTAMOS POR PAGAR $ 100,000.00
PRESTAMO BANCO POPULAR
(J)
28-Feb-19 11805 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 150,000.00
@
211 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 150,000.00
ADQUISICION DE VEHICULO
 CONSULTORIA INTEGRAL, SRL
MAYOR GENERAL
FEBRERO, 2019
RD$

111 112 11803 11805

EFECTIVO EN BANCOS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES MU. EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
(A) $ 200,000.00 (F) $ 85,000.00 (C) $ 10,500.00 (J) $ 150,000.00
(B) $ 80,000.00 (H) $ 25,500.00 $ 10,500.00 $ 150,000.00
(D) $ 8,575.00 $ 110,500.00
(E) $ 60,000.00
(G) $ 22,000.00
(H) $ 34,500.00
(I) $ 100,000.00
$ 323,925.00

211 213 311 411

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL INGRESOS POR SERVICIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
(C) $ 10,500.00 (I) $ 100,000.00 (A) $ 200,000.00 (B) $ 80,000.00
(J) $ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00 (F) $ 85,000.00
$ 160,500.00 (H) $ 60,000.00
$ 225,000.00

612 614 613 611

GASTOS DE AGUA GASTOS DE COMUNICACIONES GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
(D) $ 800.00 (D) $ 3,000.00 (D) $ 4,775.00 (E) $ 60,000.00
$ 800.00 $ 3,000.00 $ 4,775.00 $ 60,000.00

617
 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES
DEBITO CREDITO
(G) $ 22,000.00
$ 22,000.00
 CONSULTORIA INTEGRAL, SRL
BALANZA DE COMPROBACION
FEBRERO, 2019
RD$
CUENTA CUENTA DEBITO
111 EFECTIVO EN BANCO $ 323,925.00
112 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 110,500.00
11803 MUE. EQUIPOS DE OFICINA $ 10,500.00
11805 EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 150,000.00
211 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
213 PRESTAMOS POR PAGAR
311 CAPITAL SOCIAL
411 INGRESOS POR SERVICIOS
612 GASTOS DE AGUA $ 800.00
614 GASTOS DE COMUNICACIONES $ 3,000.00
613 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 4,775.00
611 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS $ 60,000.00
617 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES $ 22,000.00
TOTAL: $ 685,500.00
 CREDITO

$ 160,500.00
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 225,000.00

$ 685,500.00