MUEBLES ALFREDO GARCIA N Y CIA LIMITADA C.

I
(Nit.800,104,811-6)
B A L A N C E D E P R U E B A (de 01/MAY/2010 a 31/MAY/2010)

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL
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1 ACTIVO 231,767,698.57
11 DISPONIBLE 65,950,613.31
1105 CAJA 0.00
110505 CAJA GENERAL 0.00
1110 BANCOS 62,325,767.00
111005 MONEDA NACIONAL 62,325,767.00
11100501 BANCO DE BOGOTA 617,177.00
11100502 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 0711489 61,708,590.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 3,624,846.31
112005 BANCOS 3,624,846.31
11200501 BANCOLOMBIA 3,624,846.31
12 INVERSIONES 20,231,075.26
1220 CEDULAS 9,000,000.00
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 9,000,000.00
1250 DERECHOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGO 28,571,000.00
125005 ACCIONES 28,571,000.00
1255 OBLIGATORIAS 101,867.00
125515 BONOS PARA EL DESA SOC Y SEGUR INT 101,867.00
1295 OTRAS INVERSIONES 998,000.00
129595 DIVERSAS 998,000.00
12959501 SKANDIA 998,000.00
1299 PROVISIONES -18,439,791.74
129905 ACCIONES -18,439,791.74
13 DEUDORES 74,541,763.00
1305 CLIENTES 26,886,974.00
130505 NACIONALES 26,886,974.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCINIS 14,556,908.00
132505 A SOCIOS 14,556,908.00
13250501 LUIS ALFREDO GARCIA NAVARRETE 4,255,466.00
13250502 LUIS ALFREDO GARCIA REY 9,791,442.00
13250503 JULIO CESAR GARCIA REY 510,000.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 158,080.00
133010 A CONTRATISTAS 158,080.00
133095 OTROS 0.00
1355 ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 13,100,233.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 13,100,233.00
13551501 RTE FTE COMPRAS 6,917,953.00
13551502 RTE FTE X SERVICIOS 6,182,280.00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00
135518 IMPUESTO DE INDUS Y COMERC RETENID 0.00
13551801 RTE ICA 9.66 X MIL SERVICIOS 0.00
13551802 RTE ICA 11.04 X MIL COMPRAS 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 150,000.00
 136595 OTRAS 150,000.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 19,429,000.00
137010 CON GARANTIA PERSONAL 19,429,000.00
1380 DEUDORES VARIOS 260,568.00
138095 OTROS 260,568.00
14 INVENTARIOS 30,783,689.00
1405 MATERIAS PRIMAS 18,939,888.00
140505 MATERIA PRIMA 18,939,888.00
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 3,778,952.00
141005 PRODUCTOS EN PROCESO 3,778,952.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 8,064,849.00
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 5,104,000.00
143006 MERCANCIA EN CONSIGNACION 2,960,849.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,930,358.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,200,000.00
152001 MAQUINA DE COSER 6,200,000.00
1524 EQUIPOS DE OFICINA 1,342,820.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,342,820.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 1,552,200.00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1,127,500.00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 424,700.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,110,334.00
154008 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 3,110,334.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -4,274,996.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -310,002.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -357,256.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI -548,712.00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -3,059,026.00
16 INTANGIBLES 32,330,200.00
1605 CREDITO MERCANTIL 32,330,200.00
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO 32,330,200.00
16051001 LEASING 32,330,200.00
17 DIFERIDO
18 OTROS ACTIVOS
5 GASTOS 56,454,517.00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 43,106,385.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 19,921,770.00
510506 SUELDOS 11,091,912.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,459,600.00
510530 CESANTIAS 1,220,293.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 147,200.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,220,293.00
510539 VACACIONES 548,341.00
510568 APORTES A ADORES DE RIESGOS PROFES 320,325.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOT DE SALU 1,132,538.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O 1,597,118.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMI 526,000.00
510575 APORTE A ICBF 395,150.00
510578 SENA 263,000.00
5110 HONORARIOS 1,650,000.00
 511095 OTROS 1,650,000.00
5115 IMPUESTOS 2,226,213.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 900,000.00
511510 DE TIMBRES 700.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00
511530 DE TURISMO 708,800.00
511540 DE VEHICULOS 79,000.00
511570 IVA DESCONTABLE 24,621.00
511595 OTROS 513,092.00
5120 ARRENDAMIENTOS 8,000,000.00
512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 8,000,000.00
5130 SEGUROS 1,621,841.00
513010 CUMPLIMIENTO 970,602.00
513020 VIDA COLECTIVA 99,139.00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 552,100.00
5135 SERVICIOS 3,368,102.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 87,740.00
51350501 ASEO 87,740.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 315,720.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 655,170.00
513535 TELEFONO 1,185,272.00
51353501 ETB 2378711 39,578.00
51353502 ETB 2778885 348,396.00
51353503 ETB 3605516 39,578.00
51353504 ETB 3605737 272,229.00
51353505 COMCEL 311-2085153 296,513.00
51353506 COMCEL 310-8163134 169,842.00
51353507 UNE - LARGA DISTACIA 19,136.00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 15,000.00
513560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,039,200.00
513595 OTROS 70,000.00
51359502 OTROS 70,000.00
5140 GASTOS LEGALES 988,800.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 988,800.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 795,399.00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 78,448.00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 190,365.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 130,000.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 396,586.00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES 92,240.00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 44,827.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 47,413.00
5160 DEPRECIACIONES 602,872.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 206,668.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 44,760.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI 144,088.00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 207,356.00
5195 DIVERSOS 3,839,148.00
519505 COMISIONES 2,500,000.00
519510 LIBROS- SUSCRIPCIONES- PERIODICOS 20,000.00
 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 26,700.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 190,345.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,098,503.00
519595 OTROS 3,600.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 10,357,062.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 500,000.00
520518 COMISIONES DE VENTA
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 500,000.00
523040 FLETES CON TERCEROS
5295 DIVERSOS 9,857,062.00
529505 COMISIONES 9,857,062.00
53 NO OPERACIONALES 2,991,070.00
5305 FINANCIEROS 1,696,263.00
530505 GASTOS BANCARIOS 452,310.00
530515 COMISIONES 348,720.00
530520 INTERESES 895,233.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,291,732.00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIO 1,259,979.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 31,753.00
5395 GASTOS DIVERSOS 3,075.00
539595 OTROS 3,075.00
53959501 AJUSTE AL PESO 3,075.00
54 IMPUESTOS ASUMIDOS
6 COSTO DE VENTAS 42,677,865.00
61 COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 42,677,865.00
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERA 42,677,865.00
612086 FABRICACION DE MUEBLES 42,677,865.00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 3,265,328.00
71
72
73
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 3,265,328.00
7401 CONTRATOS DE SERVICIOS 3,265,328.00
740101 CONTRATOS DE SERVICIOS - PINTURA 3,265,328.00
TOTAL ACTIVO Y EGRESOS 334,165,408.57

2 PASIVO 123,573,232.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,413,592.00
2120 COMPAAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 13,413,592.00
212020 CONTRATOS DE ARREND FINNCIERO (LEA 13,413,592.00
22 PROVEEDORES 9,891,740.00
2205 NACIONALES 9,891,740.00
220505 NACIONALES 9,891,740.00
23 CUENTAS POR PAGAR 11,697,695.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9,269,832.00
233520 COMISIONES 2,849,055.00
233525 HONORARIOS 845,823.00
233540 ARRENDAMIENTOS 0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0.00
233595 OTROS 5,574,954.00
 2345 ACREEDORES OFICIALES 437,000.00
234505 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 437,000.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 550,648.00
235510 SOCIOS 550,648.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0.00
236515 HONORARIOS 0.00
236520 COMISIONES 0.00
236525 SERVICIOS 0.00
23652502 SERVICIOS 6% RS 0.00
236530 ARRENDAMIENTOS 0.00
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 0.00
236701 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 0.00
2368 IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0.00
236801 A 0.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 863,415.00
237005 APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 450,800.00
23700501 EPS COMPENSAR 257,600.00
23700503 EPS SANITAS 64,400.00
23700505 FAMISANAR 64,400.00
23700509 SALUDCOOP EPS 64,400.00
237006 APORTES A ADORAS DE RIESGO PROFE A 87,815.00
23700601 POSITIVA COMPAA DE SEGUROS 87,815.00
237010 APORTES AL ICBF SENA CAJAS DE COMP 324,800.00
2380 ACREEDORES VARIOS 576,800.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 576,800.00
23803001 PORVENIR 412,000.00
23803002 ING - SANTANDER 82,400.00
23803003 HORIZONTE 82,400.00
24 IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 766,300.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 223,300.00
240801 IVA GENERADO 36,000.00
240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS 187,300.00
240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 0.00
240804 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO R.S 0.00
240806 IVA DESCONTABLE COMISIONES 0.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 543,000.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 543,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 85,622.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00
250501 NOMINA POR PAGAR 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 85,622.00
252501 A 85,622.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3,136,127.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 3,136,127.00
261005 CESANTIAS 1,220,293.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 147,200.00
261015 VACACIONES 548,341.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 1,220,293.00
28 OTROS PASIVOS 84,582,156.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 22,394,219.00
280505 DE CLIENTES 22,394,219.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 62,187,937.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 62,187,937.00
3 PATRIMONIO 139,620,444.04
31 CAPITAL SOCIAL 6,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 6,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 6,000,000.00
32 SUPERÁVIT
33 RESERVAS 11,972,464.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 11,972,464.00
330505 RESERVA LEGAL 11,972,464.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 49,114,721.00
3405 AJUSTES POR INFLACION 49,114,721.00
340535 DE AJUSTES DECRETO 3019/89 49,114,721.00
35 DIVIDENDOS
36 RESULTADOS EJERCICIO
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,533,259.04
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 93,163,972.00
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 93,163,972.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS -20,630,712.96
371001 A -20,630,712.96
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACION
4 INGRESOS 70,971,732.53
41 OPERACIONALES 68,792,470.00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 68,792,470.00
412086 FABRICACION DE MUEBLES 52,583,470.00
412096 MANTENIMIENTO MUEBLES 16,209,000.00

42 NO OPERACIONALES 2,179,262.53
4210 FINANCIEROS 30,638.53
421005 INTERESES 30,638.53

4295 DIVERSOS 2,148,624.00

429505 APROVECHAMIENTOS 2,141,200.00
429581 AJUSTE AL PESO 7,424.00
TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS 334,165,408.57
********************* ********************* *********************
MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO NUEVO SALDO
********************* ********************* *********************
124,447,806.00 89,621,613.30 266,593,891.27
56,925,613.00 34,067,992.30 88,808,234.01
5,191,055.00 5,191,055.00 0.00
5,191,055.00 5,191,055.00 0.00
51,734,558.00 26,863,243.00 87,197,082.00
51,734,558.00 26,863,243.00 87,197,082.00
51,734,558.00 20,638,286.00 31,713,449.00
0.00 6,224,957.00 55,483,633.00
0.00 2,013,694.30 1,611,152.01
0.00 2,013,694.30 1,611,152.01
0.00 2,013,694.30 1,611,152.01
1,500,000.00 0.00 21,731,075.26
1,500,000.00 0.00 10,500,000.00
1,500,000.00 0.00 10,500,000.00
0.00 0.00 28,571,000.00
0.00 0.00 28,571,000.00
0.00 0.00 101,867.00
0.00 0.00 101,867.00
0.00 0.00 998,000.00
0.00 0.00 998,000.00
0.00 0.00 998,000.00
0.00 0.00 -18,439,791.74
0.00 0.00 -18,439,791.74
66,022,193.00 55,402,903.00 85,161,053.00
55,292,864.00 49,591,313.00 32,588,525.00
55,292,864.00 49,591,313.00 32,588,525.00
186,395.00 19,275.00 14,724,028.00
186,395.00 19,275.00 14,724,028.00
0.00 0.00 4,255,466.00
186,395.00 19,275.00 9,958,562.00
0.00 0.00 510,000.00
5,638,600.00 3,688,600.00 2,108,080.00
2,014,400.00 64,400.00 2,108,080.00
3,624,200.00 3,624,200.00 0.00
3,145,668.00 84,481.00 16,161,420.00
2,480,537.00 78,540.00 15,502,230.00
2,111,857.00 78,540.00 8,951,270.00
368,680.00 0.00 6,550,960.00
596,160.00 0.00 596,160.00
68,971.00 5,941.00 63,030.00
62,181.00 5,941.00 56,240.00
6,790.00 0.00 6,790.00
0.00 0.00 150,000.00
 0.00 0.00 150,000.00
0.00 0.00 19,429,000.00
0.00 0.00 19,429,000.00
1,758,666.00 2,019,234.00 0.00
1,758,666.00 2,019,234.00 0.00
0.00 0.00 30,783,689.00
0.00 0.00 18,939,888.00
0.00 0.00 18,939,888.00
0.00 0.00 3,778,952.00
0.00 0.00 3,778,952.00
0.00 0.00 8,064,849.00
0.00 0.00 5,104,000.00
0.00 0.00 2,960,849.00
0.00 150,718.00 7,779,640.00
0.00 0.00 6,200,000.00
0.00 0.00 6,200,000.00
0.00 0.00 1,342,820.00
0.00 0.00 1,342,820.00
0.00 0.00 1,552,200.00
0.00 0.00 1,127,500.00
0.00 0.00 424,700.00
0.00 0.00 3,110,334.00
0.00 0.00 3,110,334.00
0.00 150,718.00 -4,425,714.00
0.00 51,667.00 -361,669.00
0.00 11,190.00 -368,446.00
0.00 36,022.00 -584,734.00
0.00 51,839.00 -3,110,865.00
0.00 0.00 32,330,200.00
0.00 0.00 32,330,200.00
0.00 0.00 32,330,200.00
0.00 0.00 32,330,200.00

18,450,842.00 0.00 74,905,359.00

11,699,736.00 0.00 54,806,121.00
5,958,788.00 0.00 25,880,558.00
3,563,833.00 0.00 14,655,745.00
391,550.00 0.00 1,851,150.00
335,886.00 0.00 1,556,179.00
40,323.00 0.00 187,523.00
335,886.00 0.00 1,556,179.00
151,475.00 0.00 699,816.00
88,525.00 0.00 408,850.00
298,600.00 0.00 1,431,138.00
425,700.00 0.00 2,022,818.00
145,320.00 0.00 671,320.00
108,990.00 0.00 504,140.00
72,700.00 0.00 335,700.00
350,000.00 0.00 2,000,000.00
 350,000.00 0.00 2,000,000.00
2,294,009.00 0.00 4,520,222.00
0.00 0.00 900,000.00
0.00 0.00 700.00
2,174,000.00 0.00 2,174,000.00
0.00 0.00 708,800.00
0.00 0.00 79,000.00
6,183.00 0.00 30,804.00
113,826.00 0.00 626,918.00
2,000,000.00 0.00 10,000,000.00
2,000,000.00 0.00 10,000,000.00
24,785.00 0.00 1,646,626.00
0.00 0.00 970,602.00
24,785.00 0.00 123,924.00
0.00 0.00 552,100.00
527,479.00 0.00 3,895,581.00
0.00 0.00 87,740.00
0.00 0.00 87,740.00
0.00 0.00 315,720.00
191,830.00 0.00 847,000.00
296,548.00 0.00 1,481,820.00
9,862.00 0.00 49,440.00
88,716.00 0.00 437,112.00
9,862.00 0.00 49,440.00
67,846.00 0.00 340,075.00
75,261.00 0.00 371,774.00
43,123.00 0.00 212,965.00
1,878.00 0.00 21,014.00
39,101.00 0.00 54,101.00
0.00 0.00 1,039,200.00
0.00 0.00 70,000.00
0.00 0.00 70,000.00
0.00 0.00 988,800.00
0.00 0.00 988,800.00
85,086.00 0.00 880,485.00
0.00 0.00 78,448.00
85,086.00 0.00 275,451.00
0.00 0.00 130,000.00
0.00 0.00 396,586.00
0.00 0.00 92,240.00
0.00 0.00 44,827.00
0.00 0.00 47,413.00
150,718.00 0.00 753,590.00
51,667.00 0.00 258,335.00
11,190.00 0.00 55,950.00
36,022.00 0.00 180,110.00
51,839.00 0.00 259,195.00
308,871.00 0.00 4,148,019.00
0.00 0.00 2,500,000.00
0.00 0.00 20,000.00
 20,600.00 0.00 47,300.00
44,876.00 0.00 235,221.00
243,395.00 0.00 1,341,898.00
0.00 0.00 3,600.00
6,467,956.00 0.00 16,825,018.00
200,000.00 0.00 700,000.00

200,000.00 0.00 700,000.00

6,267,956.00 0.00 16,125,018.00

6,267,956.00 0.00 16,125,018.00
283,150.00 0.00 3,274,220.00
281,824.00 0.00 1,978,087.00
16,250.00 0.00 468,560.00
81,090.00 0.00 429,810.00
184,484.00 0.00 1,079,717.00
1,006.00 0.00 1,292,738.00
0.00 0.00 1,259,979.00
1,006.00 0.00 32,759.00
320.00 0.00 3,395.00
320.00 0.00 3,395.00
320.00 0.00 3,395.00

9,868,855.00 0.00 52,546,720.00

9,868,855.00 0.00 52,546,720.00
9,868,855.00 0.00 52,546,720.00
9,868,855.00 0.00 52,546,720.00
104,170.00 0.00 3,369,498.00

104,170.00 0.00 3,369,498.00

104,170.00 0.00 3,369,498.00
104,170.00 0.00 3,369,498.00
152,871,673.00 89,621,613.30 397,415,468.27

60,560,073.00 55,830,495.00 118,843,654.00

805,959.00 0.00 12,607,633.00
805,959.00 0.00 12,607,633.00
805,959.00 0.00 12,607,633.00
3,492,402.00 10,578,356.00 16,977,694.00
3,492,402.00 10,578,356.00 16,977,694.00
3,492,402.00 10,578,356.00 16,977,694.00
16,886,736.00 28,607,070.00 23,418,029.00
13,553,138.00 24,191,931.00 19,908,625.00
2,849,055.00 6,350,673.00 6,350,673.00
1,380,027.00 1,380,027.00 845,823.00
1,910,680.00 10,367,120.00 8,456,440.00
103,356.00 103,356.00 0.00
7,310,020.00 5,990,755.00 4,255,689.00
 437,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00
437,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00
0.00 0.00 550,648.00
0.00 0.00 550,648.00
1,028,046.00 1,028,046.00 0.00
325,000.00 325,000.00 0.00
626,796.00 626,796.00 0.00
6,250.00 6,250.00 0.00
6,250.00 6,250.00 0.00
70,000.00 70,000.00 0.00
428,337.00 428,337.00 0.00
428,337.00 428,337.00 0.00
0.00 51,721.00 51,721.00
0.00 51,721.00 51,721.00
863,415.00 869,735.00 869,735.00
450,800.00 454,200.00 454,200.00
257,600.00 225,400.00 225,400.00
64,400.00 100,000.00 100,000.00
64,400.00 64,400.00 64,400.00
64,400.00 64,400.00 64,400.00
87,815.00 88,525.00 88,525.00
87,815.00 88,525.00 88,525.00
324,800.00 327,010.00 327,010.00
576,800.00 581,300.00 581,300.00
576,800.00 581,300.00 581,300.00
412,000.00 416,500.00 416,500.00
82,400.00 82,400.00 82,400.00
82,400.00 82,400.00 82,400.00
4,760,933.00 10,748,602.00 6,753,969.00
4,217,933.00 10,748,602.00 6,753,969.00
36,000.00 10,748,602.00 10,748,602.00
1,565,953.00 0.00 -1,378,653.00
1,304,770.00 0.00 -1,304,770.00
292,337.00 0.00 -292,337.00
1,018,873.00 0.00 -1,018,873.00
543,000.00 0.00 0.00
543,000.00 0.00 0.00
2,846,683.00 2,846,683.00 85,622.00
2,846,683.00 2,846,683.00 0.00
2,846,683.00 2,846,683.00 0.00
0.00 0.00 85,622.00
0.00 0.00 85,622.00
0.00 863,570.00 3,999,697.00
0.00 863,570.00 3,999,697.00
0.00 335,886.00 1,556,179.00
0.00 40,323.00 187,523.00
0.00 151,475.00 699,816.00
0.00 335,886.00 1,556,179.00
31,767,360.00 2,186,214.00 55,001,010.00
19,584,960.00 2,186,214.00 4,995,473.00
19,584,960.00 2,186,214.00 4,995,473.00
12,182,400.00 0.00 50,005,537.00
12,182,400.00 0.00 50,005,537.00
0.00 0.00 139,620,444.04
0.00 0.00 6,000,000.00
0.00 0.00 6,000,000.00
0.00 0.00 6,000,000.00

0.00 0.00 11,972,464.00

0.00 0.00 11,972,464.00
0.00 0.00 11,972,464.00
0.00 0.00 49,114,721.00
0.00 0.00 49,114,721.00
0.00 0.00 49,114,721.00

0.00 0.00 72,533,259.04

0.00 0.00 93,163,972.00
0.00 0.00 93,163,972.00
0.00 0.00 -20,630,712.96
0.00 0.00 -20,630,712.96

0.00 67,979,637.70 138,951,370.23

0.00 67,178,760.00 135,971,230.00
0.00 67,178,760.00 135,971,230.00
0.00 56,703,560.00 109,287,030.00
0.00 10,475,200.00 26,684,200.00

0.00 800,877.70 2,980,140.23

0.00 2,337.70 32,976.23
0.00 2,337.70 32,976.23

0.00 798,540.00 2,947,164.00

0.00 797,500.00 2,938,700.00
0.00 1,040.00 8,464.00
60,560,073.00 123,810,132.70 397,415,468.27
 INDICADORES DE GESTION GERENCIAL
INFORMACION DE EMPRESA ESTRUCTURA DE MARGENES 2010
Razón Social
NIT Ingresos Por Ventas $ 135,971,230.00
Direccion Menos Costo Ventas Y Prestacion Servicios $ 52,546,720.00
Representante Legal MARGEN BRUTO 61.4%
CIIU
Descripción CIIU Menos Gastos Operacionales Admon. $ 71,631,139.00
Código Sector MARGEN OPERATIVO 8.7%
Descripción Sector
Utilidad Neta Antes de Impuestos $ 11,499,291.23
CUENTA ESTADO DE RESULTADOS 2010 Impuestos y Ajustes por Inflacion $ -
MARGEN NETO 8.5%
41 Ingresos Operacionales $ 135,971,230.00
61 Menos Costo Ventas Y Prestacion Servicios $ 52,546,720.00 Análisis DE LIQUIDEZ 2010
Utilidad Bruta $ 83,424,510.00
51 Menos Gastos Operacionales Admon. $ 54,806,121.00 Cuentas por Cobrar Comerciales $ 85,161,053.00
52 Menos Gastos Operacionales De Ventas $ 16,825,018.00 Inventarios $ 30,783,689.00
Utilidad Operacional $ 11,793,371.00 Proveedores $ 16,977,694.00
42 Ingresos no operacionales $ 2,980,140.23 Capital de Trabajo Operativo Neto $ $ 98,967,048.00
53 Gastos No Operacionales $ 3,274,220.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Dias) 18.8
Utilidad Neta Antes De Impuestos $ 11,499,291.23 Inventarios (Dias) 17.6
Proveedores (Dias) 9.7
54 Menos Impuestos De Renta $ - Capital de Trabajo Operativo Neto (dias) 26.7
Ganancias Y Perdidas $ 11,499,291.23
CICLO DE EFECTIVO 26.7

ACTIVOS 2010 ENDEUDAMIENTO 2010

11 Disponible $ 88,808,234.01 TOTAL 0.22
12 Inversiones $ 21,731,075.26 CONCENTRACION A CORTO PLAZO 0.50
13 Deudores $ 85,161,053.00 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 10.6%
14 Inventarios $ 30,783,689.00 IMPACTO INTERESES
17 Diferido $ - COBERTURA INTERESES
RENTABILIDAD 2010
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 226,484,051.27
15 Propiedades Planta Y Equipo Neto $ 7,779,640.00 ROI 8%
16 Intangibles $ 32,330,200.00 ROA 4.3%
18 Subtotal Otros Activos $ - MARGEN OPERACIONAL 9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 40,109,840.00 MARGEN NETO 8.5%

TOTAL ACTIVO $ 266,593,891.27 OBSERVACIONES

PASIVOS 2010
21 Obligaciones Financieras (Cp) $ 12,607,633.00
22 Proveedores $ 16,977,694.00
23 Subtotal Cuentas Por Pagar Corto Plazo $ 23,418,029.00
24 Impuestos Gravamenes Y Tasas $ 6,753,969.00
25 Obligaciones Laborales Corto Plazo $ 85,622.00
Otros Corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 59,842,947.00 MEDIDORES DE Gestión GERENCIAL
26 Subtotal Otros Pasivos estimados $ 3,999,697.00 Cuentas
28 Obligaciones Financieras (LP) $ 55,001,010.00 Activos $ 234,263,691.27
Subtotal Otros Pasivos Largo Plazo Pasivos $ 36,025,662.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 59,000,707.00 patrimonio $ 139,620,444.04
Ingresos operacionales $ 135,971,230.00
TOTAL PASIVO $ 118,843,654.00 Gastos adminsitrativo-ventas-financ-etc $ 71,631,139.00
Costos de producción o de operación $ 3,369,498.00
PATRIMONIO 2010
31 Capital Social $ 6,000,000.00 Medidores
32 Superavit $ - Inventario $ 234,263,691.27
33 RESERVA LEGAL $ 11,972,464.00 Ventas Truput $ 135,971,230.00
34 REVALUAC. DEL PATRIM. $ 49,114,721.00 Gastos Operacionales $ 75,000,637.00
35 Dividendos $ - Costo total variable $ 16,977,694.00
36 RESULTADOS EJERCICIO $ -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER $ 72,533,259.04 TRUPUT $ 118,993,536.00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION $ - UTILIDADES $ 60,970,593.00
TOTAL PATRIMONIO $ 139,620,444.04 ROI 19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 258,464,098.04 COMENTARIOS

TOTAL PATRIMONIO 139,620,444

OTRAS CUENTAS
22 Materias primas $ 16,977,694.00
72 Mano de obra $ -
73 Costos indirectos de Fabricacion $ -
74 Subcontratacion $ 3,369,498.00
523040 Fletes con terceros $ -
520518 Comisiones de ventas $ -