2016

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 133,721,203.00
Total para OPERACIONALES 133,721,203.00
42 NO OPERACIONALES
Total para FINANCIEROS 3,246,365.20
Total para DIVERSOS 13,250.00
Total para NO OPERACIONALES 3,251,993.00
Total para CORRECCION MONETARIA 233,370.00
Total para AJUSTES POR INFLACION 233,370.00
Total para INGRESOS 137,206,566.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Total para GASTOS DE PERSONAL 6,652,183.70
Total para HONORARIOS 6,570,957.00
Total para IMPUESTOS 3,638,380.00
Total para SEGUROS 66,000.00
Total para TELEFONO 1,509,351.83
Total para SERVICIOS 1,626,351.83
Total para GASTOS LEGALES 1,840,602.00
Total para ADECUACION E INSTALACION 1,188,727.00
Total para GASTOS DE VIAJE 897,897.37
Total para DIVERSOS 3,084,636.89
Total para OPERACIONALES DE
25,565,735.79
ADMINISTRACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
Total para GASTOS DE PERSONAL 27,799,635.33
Total para IMPUESTOS 3,489,074.00
Total para ARRENDAMIENTOS 2,546,264.00
Total para SEGUROS 289,000.00
Total para SERVICIOS 5,157,417.82
Total para GASTOS LEGALES 1,799,954.27
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 251,757.00
Total para DEPRECIACIONES 5,672,627.00
Total para DIVERSOS 3,932,040.88
Total para OPERACIONALES DE VENTAS 50,937,770.30
53 NO OPERACIONALES
Total para COMISIONES 1,733,827.00
Total para FINANCIEROS ###
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 28,098.00

Total para GASTOS DIVERSOS 21,287,447.00

Total para NO OPERACIONALES 47,576,442.00

Total para GANANCIAS Y PERDIDAS 1,988,276.00
Total para GANANCIAS Y PERDIDAS 1,988,276.00
Total para GASTOS 96,144,262.00

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
Total para SERVICIO MEDICO 54,717,651.00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 54,717,651.00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION
54,717,651.00
DE SERVICIOS
Total para COSTOS DE VENTAS 54,717,651.00
2017 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION ABSOLUTA

128,556,193.00 97.60% -5,165,010.00

128,556,193.00 -5,165,010.00

2,981,585.89 -264,779.31
10,000.00 -3,250.00
2,991,585.89 2.27% -260,407.11
### -68,370.00
### 0.13% -68,370.00
131,712,778.89 100% -5,493,787.11

4,273,275.00 3% -2,378,908.70
7,366,480.00 6% 795,523.00
2,877,800.00 2% -760,580.00
85,000.00 0% 19,000.00
1,418,963.00 1% -90,388.83
1,558,963.00 1% -67,388.83
### 2% 92,907.00
### 1% -105,477.00
### 1% 105,102.63
3,846,143.00 3% 761,506.11

24,027,420.00 19%
-1,538,315.79

### 23% 2,092,445.67

### 2% -562,082.00
### 2% 529,186.00
### 0% 12,070.00
6,133,243.00 5% 975,825.18
### 2% 142,433.73
### 0% 48,243.00
6,029,345.00 5% 356,718.00
3,539,806.00 3% -392,234.88
54,140,375.00 42% 3,202,604.70

### 1% 186,642.00
 ### 3% 1,838,755.98
### 0% 6,354.00

19,958,170.87 16%
-1,329,276.13
23,565,205.85 18% -24,011,236.15
### 1% -904,949.00
### 1% -904,949.00
### 80% 6,672,065.85

53,587,627.00 42% -1,130,024.00

### 42% -1,130,024.00

53,587,627.00 42%
-1,130,024.00
### 42% -1,130,024.00
NALISIS HORIZONTAL
VARIACION RELATIVA

-4%
-4%

-8%
-25%
-8%
-29%
-29%
-4%

-36%
12%
-21%
29%
-6%
-4%
5%
-9%
12%
25%

-6%

8%
-16%
21%
4%
19%
8%
19%
6%
-10%
6%

11%
106%
23%

-6%
-50%
-46%
-46%
7%

-2%
-2%

-2%
-2%
 ANALISIS HORIZONTAL
2016 2017 ANALISIS VERTICAL VAR. ABSOLUTA
TOTAL INGRESOS 12,000,000 13,000,000 100% 1,000,000
TOTAL GASTOS 9,000,000 9,865,600 76% 865,600
TOTAL UTILIDAD 3,000,000 3,134,400 24% 134,400
ANALISIS HORIZONTAL
VAR. RELATIVA
8%
9%
4%