Estado de situación financiera

Aprendiendo mucho SAS –Auxiliar contable 2

800001789
De Mayo 2021 a Mayo 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100503 bancolombia
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
11200501 Bancos
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551801 Rete Ica 11,04
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
152410 Equipos
15241001 Equipos
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
2 Pasivo
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051001 Colpatria costo amortizado
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2305 Cuentas corrientes comerciales
230505 Cuentas corrientes comerciales
23050501 Cuentas corrientes comerciales
2365 Retenciones en la fuente
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680501 Reteica 11
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240801 iva
24080101 iva por pagar
240815 Descontable por servicios
24081501 Descontable por servicios
3 Patrimonio
31 Capital social
3115 aporte social
311501 aporte social
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Mayo 09 2021 15:35

financiera
r contable 2

021
ombiano

Año actual
228,172,536.93
198,441,386.93
-500,000.00
-1,300,000.00
-1,300,000.00
800,000.00
800,000.00
117,935,386.93
117,935,386.93
117,935,386.93
81,006,000.00
81,006,000.00
81,006,000.00
6,093,372.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,093,372.00
2,148,175.00
1,742,425.00
405,750.00
945,197.00
945,197.00
12,057,778.00
12,057,778.00
12,057,778.00
12,057,778.00
11,580,000.00
10,580,000.00
9,520,000.00
9,520,000.00
1,060,000.00
1,060,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
 1,000,000.00
-52,476,332.93
-8,000,000.00
-8,000,000.00
-8,000,000.00
-8,000,000.00
-32,472,421.86
-32,472,421.86
-32,472,421.86
-32,472,421.86
-3,059,329.07
-1,060,000.00
-1,060,000.00
-1,060,000.00
-1,227,256.30
-63,000.00
-63,000.00
-1,164,256.30
-1,164,256.30
-532,072.77
-532,072.77
-532,072.77
-120,000.00
-120,000.00
-120,000.00
-120,000.00
-120,000.00
-120,000.00
-8,944,582.00
-8,944,582.00
-9,286,582.00
-9,286,582.00
342,000.00
342,000.00
-175,696,204.00
-102,000,000.00
-102,000,000.00
-102,000,000.00
-73,696,204.00