ENERO 202

Nº PERSONAL DNI FUNCION LUNES

1 ALEX HUAMAN SANCHEZ 48793381 AYUDANTE
2 ALFONSO NUÑES HUAMAN 44475896 AYUDANTE X
3 CRISTHIAN SANTIAGO VIERA 45333124 AYUDANTE X
4 EDWAR VIERA CARPINTERO
5 HECTOR VILLEGAS MARTINES 44588746 ACERO
6 ISIDRO FLORES CASTRO 2704126 ALBAÑIL
7 PABLO RAMIREZ CRIOLLO 2609570 ALBAÑIL X
8 TEODORO SANCHEZ AGUILAR 2610065 ALBAÑIL X
Total 8 4

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PROVEEDOR
SRA. ANITA
SRA MELISA
Total

ENERO 202
Nº PERSONAL DNI FUNCION LUNES
1 ALFONSO NUÑES HUAMAN 44475896 AYUDANTE x
2 CRISTHIAN SANTIAGO VIERA 45333124 AYUDANTE x
3 EDWAR VIERA CARPINTERO x
4 REYNALDO SEMINARIO AYUDANTE
5 PABLO RAMIREZ CRIOLLO 2609570 ALBAÑIL
6 SERGIO VILLEGAS AYUDANTE
7 HECTOR VILLEGAS ACERO
8 ALEX LIVIA CARPINTERO
JUNIOR
Total 8 3
 COMIDA DE LUNES A VIERNES

PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO

SRA. MEL 0 7
Total 0

ENERO 202
Nº PERSONAL DNI FUNCION LUNES
1 ALEX LIVIA CARPINTERO
2 ALFONSO NUÑES HUAMAN 44475896 AYUDANTE
3 CRISTHIAN SANTIAGO VIERA 45333124 AYUDANTE
4 EDWAR VIERA CARPINTERO
5 ENRIQUE SOSA ALBAÑIL
6 HECTOR VILLEGAS ACERO
9 GABRIEL ROJAS AYUDANTE
Total 7 0

COMIDA DE LUNES A VIERNES

PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO
SE DEB. UN ALMUERZO DE JUNIOR SRA. MEL 30 7

DE LA 2DA SEMANA DEBE 1 ALM. 1 7

Total 31

ENERO 202
Nº PERSONAL FUNCION LUNES MARTES
1 ALEX LIVIA CARPINTERO X X
2 ALFONSO NUÑES HUAMAN AYUDANTE X X
3 CRISTHIAN SANTIAGO VIERA AYUDANTE X X
4 EDWAR VIERA CARPINTERO X X
5 ENRIQUE SOSA ALBAÑIL X
11 JEFERSON MECHATO AYUDANTE
12 TEODORO SANCHEZ ALBAÑIL
8 LUIS CHUMIOQUE
13 AGUSTIN SANCHEZ X
14 ERICK SALAZAR X
Total 7 4 7

COMIDA DE LUNES A VIERNES

PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO
 SRA. MEL 35 7

TOTAL A PAGAR

FEBRERO 20
Nº PERSONAL FUNCION LUNES MARTES
1 ALEX LIVIA CARPINTERO X
2 ALFONSO NUÑES HUAMAN AYUDANTE X X
3 CRISTHIAN SANTIAGO VIERA AYUDANTE X
4 JEFERSON MECHATO AYUDANTE X
5 EDWAR VIERA CARPINTERO X
6 TEODORO SANCHEZ ALBAÑIL X X
7 AGUSTIN SANCHEZ X X
8 LUIS MERINO ALBAÑIL X
9 JOEL GUERRERO AYUDANTE X
10 JUNIOR VIERA ELECTRICISTA X
Total 9 5 8

COMIDA DE LUNES A VIERNES

PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO
SRA. MEL 37 7

TOTAL A PAGAR

FEBRERO 20
Nº PERSONAL FUNCION LUNES MARTES
1 ALEX LIVIA CARPINTERO X X
2 ALFONSO NUÑES HUAMAN AYUDANTE X X
4 JESUS CHAMO AYUDANTE X X
 5 EDWAR VIERA CARPINTERO X X
6 TEODORO SANCHEZ ALBAÑIL X X
7 AGUSTIN SANCHEZ X X
8 LUIS MERINO ALBAÑIL X
9 JOEL GUERRERO AYUDANTE X
10 JUNIOR VIERA ELECTRICISTA X X
11 JORGE SANDOVAL AYUDANTE
12 DEYVI AYUDANTE X
Total 10 8 9

COMIDA DE LUNES A VIERNES

PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO
SRA. MEL 38 7

TOTAL A PAGAR
 ENERO 2021 (1ra semana)
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
5 7 7 8 7

ación de

guardó en COMIDA
e datos. CANTIDAD PRECIO TOTAL GASTO SEM.
4 6 24
27 7 189
31 213

ENERO 2021 (2da semana)

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
X x X X X
X x X X X
X x X X X
X X X X X
X x X X X
X
X X X
X X X
X
5 5 8 8 7
E LUNES A VIERNES

TOTAL TOTAL SEM. 2,860.00

0
0

ENERO 2021 (3ra semana)

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
X X X X x
X X X X x
X X X x
X X X X x
X X X X x
X X X x
x X x
4 6 7 7 7

E LUNES A VIERNES
TOTAL TOTAL SEM.
210 CHICHA

7
217

ENERO 2021 (4ta semana)

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DIAS TRAB.
X X X X 6
X X X X 6
X X X X 6
X X X X 6
X X X X 5
X X X X 4
X X X 3
X 1
X X X X 5
1
7 8 9 8 43

E LUNES A VIERNES GASTOS ADICIONALES

TOTAL DESCRIPCION
 245 CHICHA
FLETE FURGON
Total

3,435.00

FEBRERO 2021 (1ra semana)

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DIAS TRAB.
X X X 4
X X X 5
X X X 4
1
X X X 4
X X X 5
X X X 5
X X X 4
X X X 4
X X X 4
9 9 9 0 40

E LUNES A VIERNES GASTOS ADICIONALES

TOTAL DESCRIPCION
259

Total

3,239.00

FEBRERO 2021 (2ra semana)

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DIAS TRAB.
X X 4
X X 4
X X 4
 X X 4
X X 4
X X 4
X X 3
X X 3
X X 4
X X 2
X 2
11 10 0 0 38

E LUNES A VIERNES GASTOS ADICIONALES

TOTAL DESCRIPCION
266

Total

3,216.00
DIAS TRAB. SUEL. DIARIO SUEL. SEM.
5 70 350
6 70 420
6 70 420
2 100 200
4 100 400
4 110 440
6 100 600
5 100 500
38 3,330

3543

DIAS TRAB. SUEL. DIARIO SUEL. SEM.

6 70 420
6 70 420
6 100 600
5 70 350
5 80 400
1 70 70
3 100 300
3 100 300
1 - -
36 2,860.00
 DIAS TRAB. SUEL. DIARIO SUEL. SEM.
5 100 500
5 70 350
4 70 280
5 100 500
5 100 500
4 100 400
3 70 210
31 2,740.00

2,957.00
40

2,997.00

SUEL. DIARIO SUEL. SEM.

100 600
70 420
70 420
100 600
100 500
70 280
100 300
-
- -
- -
3,120.00

GASTOS ADICIONALES
CANTIDAD
 40
30
70

SUEL. DIARIO SUEL. SEM.

100 400
70 350
70 280
70 70
100 400
80 400
-
100 400
70 280
100 400
2,980.00

GASTOS ADICIONALES
CANTIDAD

SUEL. DIARIO SUEL. SEM.

100 400
70 280
70 280
 100 400
100 400
-
100 300
70 210
100 400
70 140
70 140
2,950.00

GASTOS ADICIONALES
CANTIDAD

0
 CONTROL DE MATERIAL EN OBR
ENTRADA CONSUMO
DESCRIPCIO CANTIDAD
CODIGO UNIDAD DE DE
N EN BODEGA
MATERIAL MATERIAL
CEMENTO BOLSA 150 144 6
LAD. KK UND. 4400 2032 2368
LAD. TECHO UND. 850 540 310
VAR. 3/4" UND. 0
VAR. 5/8" UND. 27 23 4
VAR. 1/2" UND. 140 99 41
VAR. 3/8" UND. 35 -15 50
VAR. 1/4" UND. 150 65 85
ALAM. # 8 KG 40 40 0
ALAM. # 16 KG 75 75 0
ARENA GRUESA M3 15 14 1
ARENA FINA M3 10 8 2
HORMIGON M3 10 10
CONFITILLO M3 10 9 1
P. PILCA M3 0
TERIAL EN OBRA
CANTIDAD
DIFRERENCIA OBSERVACIONES
CANCELADA

220 70
5000 600
1430 580
0
-27
-140
-35
-150
-40
-75
-15
-10
-10
15 5
0
 CANTIDAD DE MATERIAL

DESCRIPCION UNID.
LADRILLO HUECO U
LADRILLO ARTESANAL U
CEMENTO BOLSA
VARILLA 1/2" U
VARILLA 5/8" U
VARILLA 1/4" U
ALAMBRE #16 Kg
ALAMBRE #8 Kg
CLAVOS 2" Kg
YESO BOLSA
CONFITILLO M3
ARENA GRUESA M3
ARENA FINA M3
PIEDRA PILCA M3

DESCRIPCION UNID.
LADRILLO HUECO U
LADRILLO ARTESANAL U
CEMENTO BOLSA
VARILLA 1/2" U
VARILLA 5/8" U
VARILLA 1/4" U
ALAMBRE #16 Kg
ALAMBRE #8 Kg
CLAVOS 2" Kg
YESO BOLSA
CONFITILLO M3
ARENA GRUESA M3
ARENA FINA M3
PIEDRA PILCA M3

DESCRIPCION UNID.
LADRILLO HUECO U
LADRILLO ARTESANAL U
LADRILLO PARA TECHO U
CEMENTO BOLSA
VARILLA 1/2" U
VARILLA 5/8" U
VARILLA 1/4" U
ALAMBRE #16 Kg
ALAMBRE #8 Kg
CLAVOS 2" Kg
YESO BOLSA
CONFITILLO M3
ARENA GRUESA M3
ARENA FINA M3
PIEDRA PILCA M3

DESCRIPCION UNID.
LADRILLO HUECO U
LADRILLO ARTESANAL U
LADRILLO PARA TECHO U
CEMENTO BOLSA
VARILLA 1/2" U
VARILLA 3/8
VARILLA 5/8" U
VARILLA 1/4" U
ALAMBRE #16 Kg
ALAMBRE #8 Kg
CLAVOS 2" Kg
YESO BOLSA
CONFITILLO M3
ARENA GRUESA M3
ARENA FINA M3
PIEDRA PILCA M3

DESCRIPCION UNID.
LADRILLO HUECO U
LADRILLO ARTESANAL U
LADRILLO PARA TECHO U
CEMENTO BOLSA
VARILLA 1/2" U
VARILLA 5/8" U
VARILLA 1/4" U
ALAMBRE #16 Kg
ALAMBRE #8 Kg
CLAVOS 2" Kg
YESO BOLSA
CONFITILLO M3
ARENA GRUESA M3
ARENA FINA M3
PIEDRA PILCA M3
CANTIDAD DE MATERIAL PUESTO EN OBRA ( ENERO 2021)

LUN. 04 MAR. 05 MIÉ. 06 JUE. 07 VIE. 08 SÁB. 09 TOTAL SEM.

1500 1500 500 3500
500 500
50 50
140 140
27 27
150 150
70 70
40 40
4 4
4 4
10 10
0
0
0

LUN. 11 MAR. 12 MIÉ. 13 JUE. 14 VIE. 15 SÁB. 16 TOTAL SEM.

0
0
50 30 80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 10
0

LUN. 18 MAR. 19 MIÉ. 20 JUE. 21 VIE. 22 SÁB. 23 TOTAL SEM.

0
0
650 200 850
10 50 60
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0

LUN. 25 MAR. 26 MIÉ. 27 JUE. 28 VIE. 29 SÁB. 30 TOTAL SEM.

0
0
0
50 50
0
35 35
0
0
0
0
0
0
0
15 15
0
0

LUN. 01 MAR. 02 MIÉ. 03 JUE. 04 VIE. 05 SÁB. 06 TOTAL SEM.

0
0
0
50 50
0
0
0
0
0
0
 0
5 5
0
0
0
CAJA CHICA S/565.00
DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD
TRIPLEY U 1
COMBUSTIBLE U 1
BROCA DE ACERO 1/2" U 1
BROCA DE ACERO 3/8" U 1
BROCA DE MAD. 1/2" U 1
BROCA DE MAD. 3/8" U 1
PLANCHA TEC. U 1
AGUA U 3
SPORADE Y AGUA U 1
SOBRES, GRAPAS Y GRAPADO U 1
AGUA U 1
CLAVOS ACERO DOC. 3
GAS. PARA TROMPO U 1
GAS. PARA CARRO U 1
PATAS DE CABRA U 2
CLAVOS ACERO 3" DOC. 3
CLAVOS ACERO 4" DOC. 2
CLAVOS DE MADERA 2" Kg 2
CLAVOS DE MADERA 4" Kg 1
BALDES U 3
AGUA U 1
TOMACORRIENTE U 2
TIZA U 25
AGUA U 1
AGUA U 1
PARQUEO GB 1
GALONERA U 1
AGUA U 1
FAJAS U 2
COMBUSTIBLE TROMPO U 1
GRIFA U 1
TUBO U 1
DISCO U 2
COMBUSTIBLE U 1
AGUA U 1
AGUA U 1
COMBUSTIBLE SANTA ROSA U 1
COMBUSTIBLE PARA MOTO U 1
Sr RISCO U 1
CERVEZA U 1
Total
 S/200.00 S/50.00 S/100.00 S/100.00 S/50.00

PRECIO U. GASTO FECHA

12 12 1/6/2021
5 5 1/7/2021
20 20 1/7/2021
8 8 1/7/2021 RESUMEN
12 12 1/7/2021 ENTRADA S/565.00
10 10 1/7/2021 SALIDA 572.8
12 12 1/8/2021 SALDO -S/7.80
6 18 1/9/2021
8.5 8.5 1/9/2021
14.8 14.8 1/9/2021
6 6 1/11/2021
3 9 1/12/2021
15 15 1/12/2021
10 10 1/13/2021
18 36 1/13/2021
2.4 7.2 1/14/2021
2.4 4.8 1/14/2021
6 12 1/14/2021
6 6 1/14/2021
7 21 1/14/2021
6 6 1/14/2021
9 18 1/15/2021
0.1 2.5 1/15/2021
6 6 1/16/2021
6 6 1/20/2021
2 2 1/20/2021
3 3 1/20/2021
6 6 1/25/2021
35 70 1/26/2021
20 20 1/26/2021
10 10 1/26/2021
25 25 1/26/2021
7 14 1/26/2021
10 10 1/26/2021
6 6 1/29/2021
6 6 1/30/2021
10 10 1/30/2021
5 5 1/30/2021
60 60 1/30/2021
40 40 30/02/2021
S/572.80
FEBRERO
DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD
DEUDA DE CAJA GLB 1
AGUA U 2
AGUA U 1
GASOLINA U 1
AGUA U 1
GAS. CASTILLA U 1
CLAVOS SAN JUAN KG 2
CLAVOS CONTRY KG 5
DISCO DE CORTE U 2
AGUA U 1
DISCO DE CORTE U 2
TUBO PARA DOBLAR U 1
GASOLINA U 1
AGUA U 1
Total

ENTRADA
2/3/2022
S/100.00

SE DEBE

FEBRERO
DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD
DEUDA DE CAJA GLB 1
AGUA U 1
GASOLINA U 1
ALAMBRE #16 U 5
ERICK U 1
GAS CAST. U 1
AGUA U 1
DISCO PARA MET. U 1
Total

ENTRADA SALIDA
2/10/2022 2/11/2022
S/50.00 S/79.20

SE DEBE -S/29.20
 1/30/2021 2/3/2021

S/65.00

FEBRERO
PRECIO U. GASTO FECHA
7.8 7.8 2/9/2021
 6 12 2/3/2021
6 6 2/4/2021
5 5 2/4/2021
6 6 2/5/2021
5 5 2/5/2021
5.5 11 2/5/2021
5 25 2/5/2021
3.5 7 2/5/2021
6 6 2/8/2021
3.5 7 2/8/2021
10 10 2/8/2021
5 5 2/8/2021
6 6 2/9/2021
118.8

SALIDA
2/8/2022
S/118.80

-S/18.80

FEBRERO
PRECIO U. GASTO FECHA
18.8 18.8 2/10/2021
6 6 2/10/2021
5 5 2/10/2021
5.08 25.4 2/10/2021
8 8 2/10/2021
5 5 2/11/2021
6 6 2/11/2021
5 5 2/11/2021
79.2