POLIZA DE DIARIO

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VELZAQUEZ 183230573-2

CONCEPTO PARCIAL DEBE
Caja 3,000.00
Bancos 687,000.00
Banco del Ahorro Nacioal S.A. 7,000.00
Banco de Comercio S.A. 680,000.00
Almacen 1,780,000.00
Articulo Modelo A 475,000.00
Articulo Modelo B 560,000.00
Articulo Modelo C 125,000.00
Articulo Modelo D 240,000.00
Articulo Modelo E 60,000.00
Articulo Modelo F 320,000.00
Clientes 95,000.00
Spomex S.A. 24,000.00
Takana S.A. 36,000.00
Mistic S.A. 18,000.00
Labson S.A. 17,000.00
Documetos por cobrar 67,000.00
Magic S.A. 16,000.00
Tardel S.A 19,000.00
3H S.A. 32,000.00
Mobiliario y Equipo 125,200.00
Equipo de Entrega 243,000.00
Gastos de instalacion 125,800.00
Proveedores
Comercial Mabe S.A 140,000.00
Corporacion Bramer S.A 130,000.00
Cristaleriaa Monaco S.A 160,000.00
Miranda S.A. 240,000.00
Documentos por pagar
Philco S.A. 180,000.00
Delher S.A. 190,000.00
Admiral S.A. 240,000.00
Capital Social
Kimberly Arhemi Menchaca Velazquez 1,000,000.00
Sergio Lopez de la Cruz 846,000.00

SUMAS IGUALES 3,126,000.00

183230573-2
HABER

670,000.00

610,000.00

1,846,000.00

3126000
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: CAJA
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: BANCOS
SUB CUENTA: Banco del Ahorro Nacioal S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: ALMECEN
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: CLIENTES
SUB CUENTA: Spomex S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POS COBRAR
SUB CUENTA: Magic S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
 CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: EQUIPO DE ENTREGA
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: GASTOS DE INSTALACION
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: PROVEEDORES
SUB CUENTA: Comercial Mabe S.A
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR
SUB CUENTA: Philco S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
SUB CUENTA: KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VELAZQUEZ
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021
IMBERLY ARHEMI
2
AJA
DEBE HABER SALDO
$3,000.00 $3,000.00

IMBERLY ARHEMI MENCHA

2
NCOS
Ahorro Nacioal S.A. SUB
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$7,000.00 $7,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI
2
ECEN
DEBE HABER SALDO
$1,780,000.00 $1,780,000.00
 IMBERLY ARHEMI MENCHA
2
ENTES
pomex S.A.
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$24,000.00 $24,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI MENCHA

2
S POS COBRAR CUEN
agic S.A.
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$16,000.00 $16,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI
2
O Y EQUIPO
DEBE HABER SALDO
$125,200.00 $125,200.00

IMBERLY ARHEMI
2
E ENTREGA
DEBE HABER SALDO
$243,000.00 $243,000.00

IMBERLY ARHEMI
2
NSTALACION
DEBE HABER SALDO
$125,800.00 $125,800.00
IMBERLY ARHEMI MENCHA
2
EDORES
rcial Mabe S.A SUB C
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$140,000.00 $140,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI MENCHA

2
OS POR PAGAR CUE
Philco S.A.
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$180,000.00 $180,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI MENCHA

2
L SOCIAL
MENCHACA VELAZQUEZ SUB C
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$1,000,000.00 $1,000,000.00 Varias
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: BANCOS
SUB CUENTA: Banco de Comercio S.A.
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $680,000.00 $680,000.00
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: CLIENTES
SUB CUENTA: Takana S.A.
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $36,000.00 $36,000.00

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POS COBRAR
SUB CUENTA: Tardel S.A
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $19,000.00 $19,000.00
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: PROVEEDORES
SUB CUENTA: Corporacion Bramer S.A
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $130,000.00 $130,000.00

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR
SUB CUENTA: Delher S.A.
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $190,000.00 $190,000.00

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
SUB CUENTA: SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $846,000.00 $846,000.00
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: CLIENTES
SUB CUENTA: Mistic S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POS COBRAR
SUB CUENTA: 3H S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: PROVEEDORES
SUB CUENTA: Cristaleriaa Monaco S.A
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021

MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI

183230573-2
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR
SUB CUENTA: Admiral S.A.
CONCEPTO O CONTRACUENTA No. AS FECHA
Varias D-1 01/01/2021
 IMBERLY ARHEMI MENCHA
2
ENTES
Mistic S.A.
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$18,000.00 $18,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI
2
S POS COBRAR
3H S.A.
DEBE HABER SALDO
$32,000.00 $32,000.00
IMBERLY ARHEMI MENCHA
2
EDORES
riaa Monaco S.A
DEBE HABER SALDO CONCEPTO O CONTRACUENTA
$160,000.00 $160,000.00 Varias

IMBERLY ARHEMI
2
OS POR PAGAR
miral S.A.
DEBE HABER SALDO
$240,000.00 $240,000.00
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: CLIENTES
SUB CUENTA: Labson S.A.
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $17,000.00 $17,000.00
 MENCHACA VELAZQUEZ KIMBERLY ARHEMI
183230573-2
CUENTA: PROVEEDORES
SUB CUENTA: Miranda S.A.
O CONTRACUENTA No. AS FECHA DEBE HABER SALDO
Varias D-1 01/01/2021 $240,000.00 $240,000.00
 KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL
183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 250 250

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL

183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 400 400

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL

183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 500 500

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL

183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
 FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 300 300

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL

183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 500 500

KIMBERLY ARHEMI MENCHACA VEL

183230573-2
TARJETA DE ALMACEN: ARTICU
ARTICULOS
FECHA No. AS ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA
01/01/2021 D-1 200 200
RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ
183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO A
ARTICULOS
C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
1,900 475,000 475,000

RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ

183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO B
ARTICULOS
C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
1,400 560,000 560,000

RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ

183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO C
ARTICULOS
C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
250 250,000 125,000

RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ

183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO D
ARTICULOS
 C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
800 240,000 240,000

RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ

183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO E
ARTICULOS
C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
120 250,000 60,000

RHEMI MENCHACA VELAZQUEZ

183230573-2
DE ALMACEN: ARTICULO F
ARTICULOS
C.U. C.P. DEBE HABER SALDO
1,600 320,000 320,000