LLANTAS LA RODADERA S.A.

NOMINA ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES
HORAS PRIMA CESANTIAS INTERES CESANTIAS VACACONES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION BASICO DIAS LABORADOS EXTRAS T.DEVENGADO AUXILIO TRANSPORTE ARL SALUD EMPLEADO SALUD EMPLEADOR PENSION EMPLEADO PENSION EMPLEADOR T.DEDUCIDO TOTAL SERVICIOS

GERENTE JOHAN SEBASTIAN RINCON MENDOZA 1,076,664,246 1,200,000 30 - 1,288,211 88,211 6,264 3,528 102,000 51,528 144,000 57,792 1,230,419 107,308 107,308 1,073 50,040
ADMINISTRADOR MARIA JOSE MALAGON TORRES 1,076,666,511 1,000,000 30 - 1,088,211 88,211 5,220 3,528 85,000 43,528 120,000 48,748 1,039,463 90,648 90,648 906 41,700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SARAY PRADA SANTANA 1,075,682,048 781,242 30 - 869,453 88,211 4,078 3,528 66,406 34,778 93,749 38,856 830,597 72,425 72,425 724 32,578
TOTAL 2,981,242 3,245,875 264,633 15,562 10,585 253,406 129,835 357,749 145,397 3,100,478 270,381 270,381 2,704 124,318

NOMINA OPERARIOS
HORAS PRIMA CESANTIAS INTERES CESANTIAS VACACONES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION BASICO DIAS LABORADOS EXTRAS T.DEVENGADO AUXILIO TRANSPORTE ARL SALUD EMPLEADO SALUD EMPLEADOR PENSION EMPLEADO PENSION EMPLEADOR T.DEDUCIDO TOTAL SERVICIOS
SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES
OPERARIO RAUL EDUARDO CALA AMAYA 79,124,302 781,242 30 - 869,453 88,211 19,031 3,528 66,406 34,778 93,749 53,809 815,644 72,425 72,425 724 32,578
OPERARIO JONATHAN MAURICIO RUIZ MARTINEZ 107,665,821 781,242 30 - 869,453 88,211 19,031 3,528 66,406 34,778 93,749 53,809 815,644 72,425 72,425 724 32,578
TOTAL 1,562,484 1,738,906 176,422 38,062 7,057 132,811 69,556 187,498 107,618 1,631,288 144,851 144,851 1,449 65,156

TOTAL 4,543,726 4,984,781 441,055 53,624 17,642 386,217 199,391 545,247 253,015 4,731,766 415,232 415,232 4,152 189,473

APORTES PARAFISCALES
SENA 2% 99,696
ICBF 3% 149,543
CAJA COMP 4% 199,391
TOTAL 448,630
 VIDA
UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR DESECHO UTIL
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
GATOS HIDRÁULICOS 1 $ 150,000 $ 7,500 10
ELEVADOR ELECTRICO 1 $ 500,000 $ 25,000 10
COMPRESORES 25 LITROS 2 $ 290,000 $ 14,500 10
ALINEADOR Y BALANCEADOR 1 $ 10,000,000 $ 500,000 10
DESMONTADORAS 1 $ 2,000,000 $ 100,000 10
TOTAL $ -
HERRAMIENTAS $ -
JUEGOSDE LLAVES 1 $ 200,000 $ 10,000 10
HOMBRE SOLO 2 $ 70,000 $ 3,500 10
ALICATES 2 $ 40,000 $ 2,000 10
LLAVES BRISTOL 1 $ 250,000 $ 12,500 10
MARTILLOS 1 $ 15,000 $ 750 10
TOTAL $ -
MUEBLES Y ENCERES $ -
COMPUTADORES 1 $ 2,000,000 $ 100,000 5
ESCRITORIOS 1 $ 200,000 $ 10,000 10
SILLAS 2 $ 25,000 $ 1,250 10
CAMARAS DE SEGURIDAD 1 $ 700,000 $ 35,000 5
TOTAL
INSUMOS
CONTRAPESO ( 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50- 6000 $ 300
TORNILLOS 600 $ 30
TUERCAS 600 $ 30
TOTAL
EDIFICACION
ARRIENDO TERRENO 1 $ 24,000,000
INSTALACION ESTABLECIMIENTO 1 $ 5,000,000
TOTAL
PAPELERIA
FACTURERAS 5 $ 10,000
ARCHIVADORES 5 $ 10,000
SELLOS 2 $ 38,000
FORMULARIO INVENTARIO 5 $ 10,000
TOTAL
TOTAL INVERSION INICIAL
VALOR TOTAL DEPRECIACION
MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
$ 150,000 $ 1,250 $ 3,750 $ 15,000
$ 500,000 $ 4,167 $ 12,500 $ 50,000
$ 580,000 $ 4,833 $ 14,500 $ 58,000
$ 10,000,000 $ 83,333 $ 250,000 $ 1,000,000
$ 2,000,000 $ 16,667 $ 50,000 $ 200,000
$ 13,230,000 $ 110,250 $ 330,750 $ 1,323,000

$ 200,000 $ 1,667 $ 5,000 $ 20,000

$ 140,000 $ 1,167 $ 3,500 $ 14,000
$ 80,000 $ 667 $ 2,000 $ 8,000
$ 250,000 $ 2,083 $ 6,250 $ 25,000
$ 15,000 $ 125 $ 375 $ 1,500
$ 685,000 $ 5,708 $ 17,125 $ 68,500

$ 2,000,000 $ 33,333 $ 100,000 $ 400,000

$ 200,000 $ 1,667 $ 5,000 $ 20,000
$ 50,000 $ 417 $ 1,250 $ 5,000
$ 700,000 $ 11,667 $ 35,000 $ 140,000
$ 2,950,000 $ 47,083 $ 141,250 $ 565,000

$ 1,800,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 1,836,000

$ 24,000,000
$ 5,000,000
$ 29,000,000

$ 50,000
$ 50,000
$ 76,000
$ 50,000
$ 226,000
$ 47,927,000
USO DELA LLANTA MARCA MODELO
LLANTA PARA CAMION BRIDGESTONE M729 205/75 R17.5 132/130M
LLANTA PARA CAMION BRIDGESTONE M814 215/75 R17.5 126/124M
LLANTA PARA CAMION GOODYEAR 7.00-15MILLER CT176
LLANTA PARA CAMION GOODYEAR EAGLE 82H SL 185/60 R14
LLANTA PARA CAMION GOODYEAR SUV 108S LT255/70 R16
LLANTA PARA CAMION GOODYEAR G658 295/80 R22.5 152/148L
LLANTA PARA CAMION GOODYEAR G677 MSD PLUS 12 R22.5

COSTO DE INSUMOS
MARCA MODELO
BRIDGESTONE M729 205/75 R17.5 132/130M
BRIDGESTONE M814 215/75 R17.5 126/124M
GOODYEAR 7.00-15MILLER CT176
GOODYEAR EAGLE 82H SL 185/60 R14
GOODYEAR SUV 108S LT255/70 R16
GOODYEAR G658 295/80 R22.5 152/148L
GOODYEAR G677 MSD PLUS 12 R22.5
 COSTO DE PEDIDO
TIPO COSTO UNITARIO UTILIDAD PRECIO DE VENTA UNIDADES INICIAL
DOBLEPROPOSITO $ 167,670 $ 75,452 $ 243,122 4 $ 670,680
DOBLEPROPOSITO $ 201,240 $ 90,558 $ 291,798 4 $ 804,960
DOBLEPROPOSITO $ 123,900 $ 55,755 $ 179,655 4 $ 495,600
DOBLEPROPOSITO $ 56,400 $ 25,380 $ 81,780 4 $ 225,600
DOBLEPROPOSITO $ 161,000 $ 72,450 $ 233,450 4 $ 644,000
DOBLEPROPOSITO $ 420,900 $ 189,405 $ 610,305 4 $ 1,683,600
DOBLEPROPOSITO $ 551,100 $ 247,995 $ 799,095 2 $ 1,102,200
$ 1,682,210 $ 756,995 $ 2,439,205 26 $ 5,626,640

INSUMOS PRECIO DE COSTO

0 $ 167,670
0 $ 201,240
0 $ 123,900
0 $ 56,400
0 $ 161,000
0 $ 420,900
0 $ 551,100
0 $ 1,682,210
 DEMANDA Y
PONDERACION PONDERACION
14% $ 235,509
14% $ 235,509
14% $ 235,509
14% $ 235,509
14% $ 235,509
15% $ 252,332
15% $ 252,332
100% $ 1,682,210
 COSTO KW/H $
COSTO KW/MIN $
CONSUMO DE ENRGIA POR MAQUINA
MAQUINA CONSUMO KW/H
BALANCEADORA 0.25 KW
DEMONTADORA 0.74 KW
ALINEADORA 0.75 KW
GATOS HIDRAULICOS 3 KW
ELEVADOR HIDRAULICO 3 KW
BALANCEADORA CAMION 0.55 KW
COMPRESORA 25 LITROS 1.12 KW

VALOR/MINUTO INSUMO
MANO DE OBRA $ 57 30
INSUMOS $ 300 2
ELECTRICIDAD $ 0.09438 30
TOTAL $ 356.736

VALOR/MINUTO TIEMPO DE SERVICIO/MINUT

MANO DE OBRA $ 57 15
ELECTRICIDAD $ - 15
TOTAL $ 57

VALOR/MINUTO TIEMPO DE SERVICIO/MINUT

MANO DE OBRA $ 57 20
INSUMOS $ 300 2
ELECTRICIDAD $ 0.03146 20
TOTAL $ 356.673

VALOR/MINUTO TIEMPO DE SERVICIO/MINUT

MANO DE OBRA $ 57 20
INSUMOS $ 300 2
ELECTRICIDAD $ 0.06921 20
TOTAL $ 356.711
 maquina UTILIDAD 50%
BALANCEO PARA AUTOMOVIL $ 867
ALINEADORA $ 1,151
DESMONTADORA $ 425
BALANCEO PARA CAMION $ 867
TOTAL
PRECIODE VENTA SERVICIOS
MARGEN CONTRIBUTIVO 50%
alineacion $ -
 453
8
GIA POR MAQUINA
CONSUMO KW/MIN
0.004166666666667 KW
KW
0.0125 KW
0.05 KW
0.05 KW
0.009166666666667 KW
0.018666666666667 KW

UNIDADES COSTO POR SERVICIO

MIN $ 1,699
UNIDADE $ 600
MNUTOS $ 3
$ 2,302

COSTO POR SERVICIO MES 1

$ 850 $ 850
$ - $ -
$ 850 $ 850

COSTO POR SERVICIO MES 1

$ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600
$ 0.629 $ 0.629
$ 1,733 $ 1,733

COSTO POR SERVICIO MES 1

$ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600
$ 1.384 $ 1.384
$ 1,734 $ 1,734

MARGEN CONTRIBUTIVO
 TOTAL MARCA MODELO
$ 2,600 BRIDGESTONE M729 205/75 R17.5 132/130M
$ 3,453 BRIDGESTONE M814 215/75 R17.5 126/124M
$ 1,274 GOODYEAR 7.00-15MILLER CT176
$ 2,601 GOODYEAR EAGLE 82H SL 185/60 R14
$ 9,929 GOODYEAR SUV 108S LT255/70 R16
GOODYEAR G658 295/80 R22.5 152/148L
GOODYEAR G677 MSD PLUS 12 R22.5
COSTO KW/H COSTO KW/MIN
$ 113 $ 0.03146
$ 335 $ -
$ 340 $ 0.09438
$ 1,359 $ 0.37750
$ 1,359 $ 0.37750
$ 249 $ 0.06921
$ 507 $ 0.14093

ALINEACION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
$ 1,699 $ 1,699 $ 1,699 $ 1,699
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 3 $ 3 $ 3 $ 3
$ 2,302 $ 2,302 $ 2,302 $ 2,302

CAMBIO DE LLANTA
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 850 $ 850 $ 850 $ 850
$ - $ - $ - $ -
$ 850 $ 850 $ 850 $ 850

BALANCEO AUTOMOVIL
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 0.629 $ 0.629 $ 0.629 $ 0.629
$ 1,733 $ 1,733

BALANCEO PARA CAMION

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 1.384 $ 1.384 $ 1.384 $ 1.384
$ 1,734 $ 1,734 $ 1,734 $ 1,734
TIPO COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA UTILIDAD
DOBLEPROPOSITO $ 167,670 $ 243,122 $ 75,452
DOBLEPROPOSITO $ 201,240 $ 291,798 $ 90,558
DOBLEPROPOSITO $ 123,900 $ 179,655 $ 55,755
DOBLEPROPOSITO $ 56,400 $ 81,780 $ 25,380
DOBLEPROPOSITO $ 161,000 $ 233,450 $ 72,450
DOBLEPROPOSITO $ 420,900 $ 610,305 $ 189,405
DOBLEPROPOSITO $ 551,100 $ 799,095 $ 247,995
Y DE LAS LLANTAS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 1,699 $ 1,699 $ 1,699 $ 1,699 $ 1,699 $ 1,699
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3
$ 2,302 $ 2,302 $ 2,302 $ 2,302 $ 2,302 $ 2,302

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

$ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

$ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 0.629 $ 0.629 $ 0.629 $ 0.629 $ 0.629 $ 0.629

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

$ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133 $ 1,133
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600
$ 1.384 $ 1.384 $ 1.384 $ 1.384 $ 1.384 $ 1.384
$ 1,734 $ 1,734 $ 1,734 $ 1,734 $ 1,734 $ 1,734
 LLANTAS CV
MO
DEMONTADORA
gato
Y DE LAS LLANTAS
MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 INCREMENTO AÑO 2 (1%)
$ 1,699 $ 1,699 $ 20,391 $ 20,595 $ 204
$ 600 $ 600 $ 7,200 $ 7,272 $ 72
$ 3 $ 3 $ 34 $ 34.31 $ 0.34
$ 2,302 $ 2,302 $ 27,625 $ 27,901

MES 12 AÑO 1 AÑO 2 INCREMENTO AÑO 2(1%)

$ 850 $ 10,196 $ 10,298 $ 102
$ - $ - $ - $ -
$ 850 $ 10,196 $ 10,298

MES 12 AÑO 1 AÑO 2 INCREMENTO AÑO 2 (1%)

$ 1,133 $ 13,594 $ 13,730 $ 136
$ 600 $ 7,200 $ 7,272 $ 72
$ 0.629 $ 7.550 $ 7.626 $ 0.076

MES 12 AÑO 1 AÑO 2 INCREMENTO AÑO 2 (1%)

$ 1,133 $ 13,594 $ 13,730 $ 136
$ 600 $ 7,200 $ 7,272 $ 72
$ 1.384 $ 16.610 $ 16.776 $ 0.166
$ 1,734 $ 20,811 $ 21,019
AÑO 2 (1%)

1%
SERVICIOS MAQUINARIA SERVICIO COSTO TOTAL UTILIDAD TOTAL
ALINEACION CAMION $ 16,340 $ 120,000 $ 136,340 $ 6,536 $ 142,876
ALINEACION VEHICULO $ 10,000 $ 120,000 $ 130,000 $ 4,000 $ 134,000
BALANCEO DE LLANTAS $ 5,470 $ 80,000 $ 85,470 $ 3,829 $ 89,299
RECTIFICACION DE RINES $ 7,720 $ 100,000 $ 107,720 $ 3,860 $ 111,580
SINCRONIZACION $ 800 $ 130,000 $ 130,800 $ 400 $ 131,200
CAMBIO DE LLANTAS CAMION $ 16,340 $ 90,000 $ 106,340 $ 9,804 $ 116,144

EQUIPOS DE USO PARA SERVICIOS

DESMONTADORA $ 2,000,000
GATOS HIDRÁULICOS $ 150,000
ELEVADOR ELECTRICO $ 500,000
COMPRESORES 25 LITROS $ 290,000
MONTALLANTAS $ 3,000,000
ALINEADOR Y
BALANCEADOR $ 10,000,000
SINCRONIZADOR $ 400,000
TOTAL $ 16,340,000
PUBLICIDAD AUDITIVA NUMERO EN MINUTOS PRECIO MES 1 MES 2
PERIFONEO 0 $ 14,000 $ 280,000 $ -
PAUTAS EN RADIO 1 $ 440,000 $ - $ -
TOTAL DE PUBLICIDAD AUDITIVA $ 280,000 $ -

PUBLICIDAD IMPRESA UNIDADES PRECIO MES 1 MES 2

LLAVEROS 50 $ 1,500 $ 75,000 $ 75,000
TARJETAS DE PRESENTACION 100 $ 90 $ 9,000 $ 9,000
TOTAL DE PUBLICIDAD IMPRESA $ 84,000 $ 84,000

TOTAL INVERSION PUBLICIDAD $ 364,000 $ 84,000

 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ - $ - $ - $ 280,000
$ - $ - $ 440,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 280,000 $ 280,000 $ 720,000 $ 280,000 $ - $ - $ - $ 280,000

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

$ - $ - $ 75,000 $ 75,000 $ - $ - $ - $ -
$ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000
$ 9,000 $ 9,000 $ 84,000 $ 84,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000

$ 289,000 $ 289,000 $ 804,000 $ 364,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 289,000

 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 INCREMENTO
$ 280,000 $ 280,000 $ 2,240,000 $ 2,352,000 5%
$ 440,000 $ 440,000 $ 1,320,000 $ 1,386,000
$ 720,000 $ 720,000 $ 3,560,000 $ 3,738,000

MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2

$ - $ 75,000 $ 375,000 $ 393,750
$ 9,000 $ 9,000 $ 108,000 $ 113,400
$ 9,000 $ 84,000 $ 483,000 $ 507,150

$ 729,000 $ 804,000 $ 4,043,000 $ 4,245,150

 DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
GENERALES
SER.INTERNET $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000
SER. AGUA Y LUZ $ 480,000 $ 485,000 $ 392,000 $ 400,000 $ 450,000
DOTACIONES $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
ARRIENDO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
DEPRECIACIÓN $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083
SUBTOTAL $ 1,642,083 $ 1,647,083 $ 1,554,083 $ 1,562,083 $ 1,612,083
TOTAL $ 1,642,083 $ 1,647,083 $ 1,554,083 $ 1,562,083 $ 1,612,083
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

$ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 780,000

$ 480,000 $ 400,000 $ 427,500 $ 509,000 $ 492,000 $ 478,000 $ 480,000 $ 5,473,500
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,010,000
$ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083
$ 1,642,083 $ 1,562,083 $ 1,589,583 $ 1,671,083 $ 1,654,083 $ 1,640,083 $ 1,642,083 $ 7,910,583
$ 1,642,083 $ 1,562,083 $ 1,589,583 $ 1,671,083 $ 1,654,083 $ 1,640,083 $ 292,083 $ 2,287,733
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INCREMENTO

$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000

$ 5,473,500 $ 5,473,500 $ 5,473,500 $ 5,473,500
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 1,010,000 $ 1,010,000 $ 1,010,000 $ 1,010,000
$ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083
$ 7,910,583 $ 7,910,583 $ 7,910,583 $ 7,910,583
$ 2,325,740 $ 2,364,594 $ 2,404,319 $ 2,444,938
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PRODUCTOS VALOR
INTERNET $ 65,000 65000 65000 65000 65000
PLAN DE CELULAR $ 68,200 68200 68200 68200 68200
FACTURERAS $ 50,000 50000 50000 50000 50000
TINTA PARA SELLO $ 6,000 6000 6000 6000 6000
TARJETAS $ 9,000 9000 9000 9000 9000
TOTAL 198200 198200 198200 198200
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000

68200 68200 68200 68200 68200 68200 68200 68200
50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
198200 198200 198200 198200 198200 198200 198200 198200
AÑO 1 AÑO2 INCREMENTO 1%

845000 853450 8450

886600 895466 8866
650000 656500 6500
78000 78780 780
117000 118170 1170
2576600 2602366 25766
 COSTOS F
RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ARRIENDO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
NOMINA ADMINISTRATIVA $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478
DEPRECIACION $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083
TOTAL $ 4,147,561 $ 4,147,561 4147560.91676 4147560.91676

COSTOS VAR
RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SER. (AGUA, LUZ) $ 480,000 $ 485,000 $ 392,000 $ 400,000
NOMINA OPERARIOS $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288
TOTAL $ 2,111,288 $ 2,116,288 $ 2,023,288 $ 2,031,288
 COSTOS FIJOS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478 $ 3,100,478
$ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083 $ 47,083
4147560.91676 4147560.91676 4147560.91676 4147560.91676 4147560.91676 4147560.91676 4147560.91676

COSTOS VARIABLES
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
$ 450,000 $ 480,000 $ 400,000 $ 427,500 $ 509,000 $ 492,000 $ 478,000
$ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288 $ 1,631,288
$ 2,081,288 $ 2,111,288 $ 2,031,288 $ 2,058,788 $ 2,140,288 $ 2,123,288 $ 2,109,288
MES 12 AÑO 1
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 3,100,478 $ 37,205,735
$ 47,083 $ 564,996
4147560.91676 $ 37,770,731

MES 12 AÑO 1
$ 480,000 $ 5,473,500
$ 1,631,288 $ 19,575,452
$ 2,111,288 $ 25,048,952
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESOS
INGRESOS VTAS NAL
alineacion #REF!
BALANCEO
Jean Niño
TOTAL INGR VTAS NAL #REF! 0 0 0
INGRESOS VTAS EXPO
Jean Hombre
Jean Mujer
Jean Niño
TOTAL INGR VTAS EXPO 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS #REF! 0 0 0
EGRESOS
M.P
Jean Hombre
Jean Mujer
Jean Niño
TOTAL M.P 0 0 0 0
INSUMOS
Jean Hombre
Jean Mujer
Jean Niño
TOTAL INSUMOS 0 0 0 0
M.O.D
M.O.I
CIF
G. ADMÓN
G.VENTAS
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PROVISION P. SERVICIOS
PROVISION P. NAVIDAD
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
TOTAL EGRESOS 100,000,000 0 0 0
I-E #REF! 0 0 0
Variación #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AÑO 5

#REF!

0
0

0
0
#DIV/0!