NUEVO CENTRO, C.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO VENEZOLANO
FECHA 01-05 AL 31-05-2019
CONCEPTOS PARCIALES SEGÚN BANCO SEGÚN LIBROS
Saldos al 31-05-2019 109.800,00 14.189,00
PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
CARGOS QUE APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA Y LA EMPRESA NO LOS HA CONTABILIZADO
ND. Nro. 210 24,00 -24,00
ND. Nro. 280 5.000,00 -5.000,00
ND. Nro. 327 9.500,00 -9.500,00
ND. Nro. 360 6.000,00 -6.000,00
ND. Nro. 400 4.000,00 -4.000,00
ABONOS QUE APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA Y LA EMPRESA NO LOS HA CONTABILIZADO
NC. Nro 896 95.000,00 95.000,00
NC. Nro 934 6.000,00 6.000,00
PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCOS
CHEQUES EMITIDOS POR LA EMPRESA Y NO PRESENTADOS AL COBRO
Nro. 46784 4.500,00 -4.500,00
Nro. 46787 6.700,00 -6.700,00
Nro. 46789 5.000,00 -5.000,00
DEPÓSITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA, Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO
Nro. 2011517 8.000,00 8.000,00
Nro. 2011518 9.845,00 9.845,00
Nro. 2011519 9.680,00 9.680,00
Nro. 2011520 4.100,00 4.100,00
ERROR DEL BANCO.
Cheque Nro 46790 de la empresa por bs 6.340,00 le fue cargada por bs. 63.400,00 -57.060,00 -57.060,00
ERROR EN LIBROS
Cheque Nro 46791 de la empresa por bs 25.000,00 le fue cargada por bs. 2.500,00 22.500,00 -22.500,00
SALDOS CONCICLIADOS AL 31-05-2019 68.165,00 68.165,00