Taller Gestión de Clientes y Beneficiarios

TALLER
GESTIÓN DE CLIENTES Y
BENEFICIARIOS
Índice
1. Ingreso a SINAFIP.............................................................................................................. 4
2. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Nacionales ....................................... 5
3. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Extranjeras ....................................... 6
4. Gestión de clientes y beneficiarios Instituciones Públicas ................................................. 7
5. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Jurídicas ..................................................... 8
6. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Naturales ..................................................... 9
7. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Nacionales ............................................ 10
8. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Extranjeros............................................ 11
9. Gestión de clientes y beneficiarios Empresas Extranjeras ............................................... 12
10. Gestión de clientes y beneficiarios Entidades de Gestión ................................................ 12
11. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Nacionales ......................................................... 14
12. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Extranjeras ........................................................ 15
13. Modificar Beneficiario Instituciones Públicas .................................................................. 16
14. Modificar Beneficiario Personas Jurídicas ....................................................................... 17
15. Modificar Beneficiario Personas Naturales ...................................................................... 18
16. Modificar Beneficiario Ciudadanos Nacionales ................................................................ 19
17. Modificar Beneficiario Ciudadanos Extranjeros ............................................................... 20
18. Modificar Beneficiario Empresas Extranjeras .................................................................. 21
19. Modificar Beneficiario Entidades de Gestión ................................................................... 22
20. Visualizar beneficiario ..................................................................................................... 23
21. Bloquear / Desbloquear Beneficiario................................................................................ 24
22. Petición de borrado de beneficiario ................................................................................. 25
23. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma individual.......................................................... 26
24. Crear como cliente .......................................................................................................... 28
25. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma masiva .............................................................. 28
26. Creación masiva de beneficiarios .................................................................................... 30
27. Reporte - Catálogo de Clientes y Beneficiarios por Sociedad .......................................... 32
28. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios ................................................................... 33
29. Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................ 34
30. Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios....................................................... 35
31. Visualizar Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................................ 36
32. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................................... 37
33. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva ..................................................... 38
34. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación) ........................................ 39
Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 2 de 43

35. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva (Desactivación) .......................... 40
36. Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva ......................................................... 41
37. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios ................................................................... 42
38. Glosario de términos ....................................................................................................... 43

1. Ingreso a SINAFIP
En el presente documento se indica la ruta
https://188.210.218.157:40400/irj/portal/anonymous para ingresar al menú de usuario y
a su vez el código de la transacción en cada carpeta.
Es importante mencionar que dependiendo del rol y las autorizaciones que tenga el
usuario, podrá ingresar o ejecutar las transacciones.
Favor ingresar el usuario y contraseña asignado.
Para ejecutar una transacción existen dos opciones:
1. Digitar el código de la transacción en el campo de comandos.
2. Navegar por el menú de Usuario.

2. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Nacionales
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:
Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de

Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor
Los campos por complementar son los siguientes:
Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0001
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1790010937001
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Banco del Pichincha
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 17
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: QUITO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS 4560
Código postal INGRESAR EL DATO: 17110
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 9999 899
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 0993482312
Operadora INGRESAR EL DATO: 01
Fax INGRESAR EL DATO: 02 9999 899
E-mail INGRESAR EL DATO: info@bancopichincha.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 01
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 02
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA
Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 1".

3. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Extranjeras

Ruta del menú
Datos de cabecera
N° NIF INGRESAR EL DATO: BPSFARBA

Nombre INGRESAR EL DATO: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
País INGRESAR EL DATO: AR
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: BUENOS AIRES
Calle/N° INGRESAR EL DATO: BUENOS AIRES
Código postal INGRESAR EL DATO: B1687
Teléfono INGRESAR EL DATO: 343- 9999 899
E-mail INGRESAR EL DATO: info@bancosantafe.com
Resultado esperado:

4. Gestión de clientes y beneficiarios Instituciones Públicas

Ruta del menú
Datos de cabecera

Nombre INGRESAR EL DATO: Servicio de Rentas Internas
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS S/N
E-mail INGRESAR EL DATO: info@sri.gob.ec
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: AA
Resultado esperado:

5. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Jurídicas

Ruta del menú
Datos de cabecera

Nombre INGRESAR EL DATO: Dealglobal servicios S.A.
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: La Concepción OE85
E-mail INGRESAR EL DATO: servicio@dealglobal.com
Resultado esperado:

6. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Naturales

Ruta del menú
Datos de cabecera

Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señor
INGRESAR EL DATO: DARQUEA LARREA DAVID
Nombre
ESTEFANO
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: RIOBAMBA
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Calle S88
E-mail INGRESAR EL DATO: ddarquea@gmail.com
Resultado esperado:

7. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Nacionales

Ruta del menú
Datos de cabecera

Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señor
Nombre INGRESAR EL DATO: CHICAIZA WILSON PEDRO MARIO
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: AMBATO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Calle Sucre y Esperanza
E-mail INGRESAR EL DATO: cwpmario@gmail.com
Fe. nacimiento INGRESAR EL DATO: 10.01.1981
Sexo INGRESAR EL DATO: 01
Resultado esperado:

8. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Extranjeros

Ruta del menú
Datos de cabecera
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP89562324553

Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señora
Nombre INGRESAR EL DATO: BAKER NEWTON ISABELLA
País INGRESAR EL DATO: ES
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: BARCELONA
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Flores 546
Código postal NO INGRESAR DATOS
E-mail INGRESAR EL DATO: isabaker@gmail.com
Fe. nacimiento INGRESAR EL DATO: 10.01.1989
Sexo INGRESAR EL DATO: 02
Resultado esperado:

9. Gestión de clientes y beneficiarios Empresas Extranjeras

Ruta del menú
Datos de cabecera
N° NIF INGRESAR EL DATO: US094624553

Nombre INGRESAR EL DATO: Oil Texas Inc.
País INGRESAR EL DATO: US
INGRESAR EL DATO: KS
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: KANSAS
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: KANSAS MAIN STREET 56
Idioma INGRESAR EL DATO: EN INGLES
E-mail INGRESAR EL DATO: info@oiltexassinc.com
Resultado esperado:

10. Gestión de clientes y beneficiarios Entidades de Gestión

Ruta del menú
Datos de cabecera

Nombre INGRESAR EL DATO: Entidad de gestión prueba 1
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: 12 DE OCTUBRE
Idioma INGRESAR EL DATO: ES ESPAÑOL
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: GA
Resultado esperado:

11. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Nacionales
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Ruta del menú
Datos de cabecera
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS 4560 Y PEREIRA
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1".

12. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Extranjeras

Ruta del menú
Datos de cabecera
N° NIF INGRESAR EL DATO: BPSFARBA

Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: LA PLATA
Calle/N° INGRESAR EL DATO: LA PLATA
Código postal INGRESAR EL DATO: B1782
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1000001".

13. Modificar Beneficiario Instituciones Públicas

Ruta del menú
Datos de cabecera

Nombre INGRESAR EL DATO: Servicio de Rentas Internas SRI
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS PLATAFORMA GUB.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor

200000037".

14. Modificar Beneficiario Personas Jurídicas

Ruta del menú
Datos de cabecera

Calle/ N° INGRESAR EL DATO: La Concepción OE85 y calle J
E-mail INGRESAR EL DATO: servicioalcliente@dealglobal.com
Resultado esperado:

300000026".

15. Modificar Beneficiario Personas Naturales

Ruta del menú
Datos de cabecera

E-mail INGRESAR EL DATO: ddarquealarrea@gmail.com
Resultado esperado:

400000011".

16. Modificar Beneficiario Ciudadanos Nacionales

Ruta del menú
Datos de cabecera

E-mail INGRESAR EL DATO: cwpmario@yahoo.com
Resultado esperado:

500000002".

17. Modificar Beneficiario Ciudadanos Extranjeros

Ruta del menú
Datos de cabecera

Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: MADRID
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Flores 145
Resultado esperado:

700000002".

18. Modificar Beneficiario Empresas Extranjeras

Ruta del menú
Datos de cabecera
N° NIF INGRESAR EL DATO: US094624553

Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: KANSAS CITY
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: KANSAS ROAD
Resultado esperado:

800000001".

19. Modificar Beneficiario Entidades de Gestión

Ruta del menú
Datos de cabecera

Nombre INGRESAR EL DATO: Entidad de gestión tesorería
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN
Idioma INGRESAR EL DATO: ES ESPAÑOL
Resultado esperado:

900000002".

20. Visualizar beneficiario
Para proceder con la visualización de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a

Ruta del menú
Datos de cabecera
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 03 Visualizar Beneficiario
1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los
datos ingresados para ese beneficiario, para revisar el historial de
modificaciones.
2. Haga clic en “Visualizar modificaciones”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con las modificaciones realizadas para ese beneficiario.

21. Bloquear / Desbloquear Beneficiario
Para proceder con el bloqueo o desbloqueo de clientes y beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Ruta del menú
Perfil Usuario Tesorería Centro gestor
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 04
Elección de proceso
Bloquear/Desbloquear Beneficiario
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los datos
ingresados para ese beneficiario, para bloquear el beneficiario se debe complementar
el siguiente campo:

Función bloqueo INGRESAR EL DATO: 99
Presionar la tecla “Enter”

Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha bloqueado el acreedor

700000001”.
Para proceder con el desbloqueo es necesario repetir la operación y dejar el campo

“Función bloqueo” en blanco.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha desbloqueado el acreedor

700000001”.

22. Petición de borrado de beneficiario
Para proceder con la petición de borrado de clientes y beneficiarios, el funcionario

Ruta del menú
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 04
Bloquear/Desbloquear Beneficiario
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los datos
ingresados para ese beneficiario, para hacer la petición de borrado se debe marcar el
siguiente campo:

Petición de borrado MARCAR LA CASILLA CON UN VISTO.
Presionar la tecla “Enter”.

Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha marcado para borrado al Acreedor
700000001”.
Para proceder con el levantamiento de la petición de borrado es necesario repetir la

operación y desmarcar la casilla “Petición de Borrado” y dejarla en blanco.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha desmarcado para borrado al

Acreedor 700000001”.

23. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma individual
Para proceder con la aprobación o rechazo de clientes y beneficiarios, el funcionario

Ruta del menú
Datos de cabecera
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 07 Aprobar Beneficiario
1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizara la

ventana “Aprobar Beneficiario” con el beneficiario correspondiente.
2. Seleccionar la casilla con un visto y hacer clic en el ícono “Aprobar”.
3. Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a aprobar los Beneficiarios
seleccionados, ¿desea continuar?
4. Hacer clic en “Si”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla de “Log de aprobación/Rechazo de Beneficiarios”

indicando en el campo “Acción” que la acción fue de aprobación.
Para proceder con el rechazo es necesario repetir la operación y hacer clic en el ícono
“Rechazar”.
Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a rechazar los Beneficiarios
Hacer clic en “Si”.

Resultado esperado:

indicando en el campo “Acción” que la acción fue marcada para Borrado.

24. Crear como cliente
Para proceder con la petición de creación de clientes, el funcionario ingresará a través

Ruta del menú
Datos de cabecera
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 06 Crear como Cliente
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter”.

Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha creado el deudor 700000001”.
25. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma masiva

Para proceder con la aprobación o rechazo de clientes y beneficiarios, el funcionario

Ruta del menú
Datos de cabecera
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 07 Aprobar Beneficiario
N° NIF INGRESAR EL DATO: *
1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizara la

ventana “Aprobar Beneficiario” con los beneficiarios correspondientes a esa
Sociedad.
2. Seleccionar al menos dos casillas con un visto y hacer clic en el ícono “Aprobar”.
3. Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a aprobar los Beneficiarios
Resultado esperado:

indicando en el campo “Acción” que la acción fue de aprobación.
Para proceder con el rechazo es necesario repetir la operación y hacer clic en el ícono
“Rechazar”.
Aparece un pop-up con el mensaje “Se dispone a rechazar los Beneficiarios
Hacer clic en “Si”.
Resultado esperado:

indicando en el campo “Acción” que la acción fue marcada para rechazo.
26. Creación masiva de beneficiarios

Para proceder con la aprobación de clientes y beneficiarios masiva, el funcionario
Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090_D - Carga

Ruta del menú
Masiva
Transacción ZF1_TR_TR_090_D - Carga Masiva
Las ubicaciones para los archivos de carga masiva por seleccionar son los siguientes:
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (ubicación de
Archivo de carga
archivo de carga)
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (donde se
Archivo de errores desea ubicar el archivo de errores generado por el
sistema)
1. Una vez seleccionados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizará la

ventana de aprobación o rechazo.
3. Aparecerá la pantalla TR: Carga Masiva de beneficiarios con el registro de los
beneficiarios cargados.
4. Presionar la tecla “Enter”.
5. El sistema emitirá un mensaje para que ubique los archivos temporales y los
pueda recuperar.
6. Hacer clic en “Ok”.
7. Se despliega el Log de Beneficiarios guardados de modo exitoso y genera de
modo automático el Archivo de Errores (formato XLS).
8. Guardar el archivo.
Resultado esperado:
Se descarga el archivo con los errores con la finalidad de corregirlos.

27. Reporte - Catálogo de Clientes y Beneficiarios por Sociedad
Para proceder a generar el reporte de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
Menú Usuario > Sistema de Información > ZF1_TR_TR_095 - Reporte Clientes y

Ruta del menú
Beneficiarios por Sociedad
Transacción ZF1_TR_TR_095 - Reporte Clientes y Beneficiarios por Sociedad
Datos de cabecera
Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter”.

Resultado esperado:
Se visualizará el reporte de beneficiarios en base a los datos ingresados.

28. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios
Para proceder a generar el reporte de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
Menú Usuario > Sistema de Información > ZF1_TR_TR_095_A - Reporte General

Ruta del menú
de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_095_A - Reporte General de Beneficiarios
El campo por complementar es el siguiente:
Datos de cabecera
Una vez ingresado el dato, presionar la tecla “Enter”.

Resultado esperado:

29. Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el
funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:
Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios> Operativa > ZF1_TR_TR_091

Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 1 Crear Cuentas
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 30000035
País del Banco INGRESAR EL DATO: EC
Clave de Banco INGRESAR EL DATO: 1002
Cuenta Bancaria INGRESAR EL DATO: 5002345670
Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y completar los siguientes datos:

Tipo Cuenta INGRESAR EL DATO: 01
Referencia INGRESAR EL DATO: Pagos
Moneda INGRESAR EL DATO: USD
Una vez ingresados los datos para la segunda posición hacer clic en “Crear Cuenta”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el registro"

30. Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 2 Modificar Cuentas
País del Banco INGRESAR EL DATO: EC
Cuenta Bancaria INGRESAR EL DATO: 3564347775
Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y completar los siguientes datos:

Tipo Cuenta INGRESAR EL DATO: 02
Referencia INGRESAR EL DATO: Municipio de Girón
Moneda INGRESAR EL DATO: USD
Estado INGRESAR EL DATO: 2
Una vez ingresados los datos para la segunda posición hacer clic en “Modificar”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Cuenta Bancaria Actualizada"

31. Visualizar Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder a Visualizar las Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
Ruta del menú
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 3 Visualizar Cuentas
1. Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información
de la cuenta bancaria del acreedor.
2. Para visualizar el historial de las modificaciones hacer clic en “Log de
Modificaciones”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con las modificaciones realizadas:

32. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Aprobación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
Ruta del menú
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: 4 Aprobar Cuentas
2. Presionar doble clic sobre la cuenta para seleccionar.
3. Haga clic en “Aprobar”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Aprobado:

33. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
Para proceder con la Aprobación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva, el
Ruta del menú
Datos de cabecera
1. Hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información de las cuentas bancarias de

los acreedores que se encuentran registradas.
2. Presionar doble clic sobre las cuentas para seleccionar.
3. Haga clic en “Aprobar”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Aprobado:

34. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación)
Para proceder a Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación), el
Ruta del menú
Datos de cabecera
3. Haga clic en “Rechazar”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Desactivada.

35. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
(Desactivación)
Para proceder a Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
(Desactivación), el funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:
Ruta del menú
Datos de cabecera
1. Hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información de las cuentas bancarias de

los acreedores que se encuentran registradas.
3. Haga clic en “Rechazar”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Desactivada.

36. Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
Para proceder a Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva, el funcionario
Ruta del menú
- Creación Masiva Ctas. Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_092 - Creación Masiva Ctas. Bancarias de Beneficiarios
Las ubicaciones para los archivos de carga masiva por seleccionar son los siguientes:
Datos de cabecera
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (ubicación de
Archivo de carga
archivo de carga)
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (donde se
Archivo de errores desea ubicar el archivo de errores generado por el
sistema)
1. Una vez seleccionados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y se visualizara la

ventana de aprobación o rechazo.
3. Aparecerá la pantalla Creación Masiva de Cuentas bancarias de Beneficiarios
con el registro de los beneficiarios cargados.
4. Presionar la tecla “Enter”.
5. El sistema emitirá un mensaje para que ubique los archivos temporales y los
pueda recuperar.
7. Se desplegará el Log de Beneficiarios guardados de modo exitoso y genera de
modo automático el Archivo de Errores (formato XLS).
8. Guardar el archivo.
Resultado esperado:
Se descarga el archivo con los errores con la finalidad de corregirlos.

37. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios
Para proceder a generar el Reporte - Catálogo General de Beneficiarios, el funcionario
Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Sistema de Información >
Ruta del menú
ZF1_TR_TR_091_A - Reporte Cuentas Bancarias Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091_A - Reporte Cuentas Bancarias Beneficiarios
Datos de cabecera
Una vez ingresado el dato, hacer clic en “Ejecutar”.

Resultado esperado:

38. Glosario de términos
Término Descripción
Codificación del tercero, se podrá hacer una búsqueda por Cédula o RUC;
Acreedor
sólo aplica en Compromisos.
Año del ejercicio: se completa automáticamente en el ejercicio corriente y
Anualidad
manualmente para anualidades futuras (en plurianuales). 4 dígitos.
Centro gestor Clasificación orgánica (código identificador de la Centro gestor). 12 dígitos.

Clave de banco o
Identificación de la entidad financiera y la sucursal.
código bancario
Necesaria para el cálculo de los dígitos de control, así como para la
Clave de País
comprobación del formato de la clave de banco, Ejemplo: EC - Ecuador
Cliente y beneficiario Clientes y Beneficiarios, en SINAFIP, Acreedores y Deudores.
Elemento PEP Proyecto presupuestario a nivel de ejecución. 9 dígitos.
Es la unidad organizativa de la contabilidad presupuestaria y recoge todos

Entidad CP
los elementos que configuran el presupuesto.
Fecha de Apertura Por defecto es la del día; será un campo no editable.
Fondo Identifica el fondo-organismo-correlativo. 9 dígitos.
Importe Monto con impuestos incluidos. 15 dígitos.

Programa Se deriva del Elemento PEP y sería el proyecto a nivel de presupuesto. 9
Financiación dígitos.
Sociedad Código de la sociedad FI en la que se registra el expediente.

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1. Digitar el código de la transacción en el campo de comandos.

2. Navegar por el menú de Usuario.

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Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de

Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

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Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de

Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 1000001".

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Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de

Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 200000045".

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Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de

Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 300000026".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 400000011".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 500000001".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 700000002".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 800000001".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 900000002".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1".

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Los campos por complementar son los siguientes:

Nombre del Campo Datos de Ingreso

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1000001".

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