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TALLER

GESTIÓN DE CLIENTES Y
BENEFICIARIOS
Índice
1. Ingreso a SINAFIP.............................................................................................................. 4
2. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Nacionales ....................................... 5
3. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Extranjeras ....................................... 6
4. Gestión de clientes y beneficiarios Instituciones Públicas ................................................. 7
5. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Jurídicas ..................................................... 8
6. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Naturales ..................................................... 9
7. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Nacionales ............................................ 10
8. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Extranjeros............................................ 11
9. Gestión de clientes y beneficiarios Empresas Extranjeras ............................................... 12
10. Gestión de clientes y beneficiarios Entidades de Gestión ................................................ 12
11. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Nacionales ......................................................... 14
12. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Extranjeras ........................................................ 15
13. Modificar Beneficiario Instituciones Públicas .................................................................. 16
14. Modificar Beneficiario Personas Jurídicas ....................................................................... 17
15. Modificar Beneficiario Personas Naturales ...................................................................... 18
16. Modificar Beneficiario Ciudadanos Nacionales ................................................................ 19
17. Modificar Beneficiario Ciudadanos Extranjeros ............................................................... 20
18. Modificar Beneficiario Empresas Extranjeras .................................................................. 21
19. Modificar Beneficiario Entidades de Gestión ................................................................... 22
20. Visualizar beneficiario ..................................................................................................... 23
21. Bloquear / Desbloquear Beneficiario................................................................................ 24
22. Petición de borrado de beneficiario ................................................................................. 25
23. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma individual.......................................................... 26
24. Crear como cliente .......................................................................................................... 28
25. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma masiva .............................................................. 28
26. Creación masiva de beneficiarios .................................................................................... 30
27. Reporte - Catálogo de Clientes y Beneficiarios por Sociedad .......................................... 32
28. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios ................................................................... 33
29. Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................ 34
30. Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios....................................................... 35
31. Visualizar Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................................ 36
32. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios ................................................................... 37
33. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva ..................................................... 38
34. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación) ........................................ 39

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35. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva (Desactivación) .......................... 40
36. Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva ......................................................... 41
37. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios ................................................................... 42
38. Glosario de términos ....................................................................................................... 43

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1. Ingreso a SINAFIP
En el presente documento se indica la ruta
https://188.210.218.157:40400/irj/portal/anonymous para ingresar al menú de usuario y
a su vez el código de la transacción en cada carpeta.

Es importante mencionar que dependiendo del rol y las autorizaciones que tenga el
usuario, podrá ingresar o ejecutar las transacciones.

Favor ingresar el usuario y contraseña asignado.

Para ejecutar una transacción existen dos opciones:

1. Digitar el código de la transacción en el campo de comandos.

2. Navegar por el menú de Usuario.

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2. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Nacionales
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0001
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1790010937001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Banco del Pichincha
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 17
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: QUITO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS 4560
Código postal INGRESAR EL DATO: 17110
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 9999 899
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 0993482312
Operadora INGRESAR EL DATO: 01
Fax INGRESAR EL DATO: 02 9999 899
E-mail INGRESAR EL DATO: info@bancopichincha.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 01
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 02
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 1".

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3. Gestión de clientes y beneficiarios Inst. Financieras Extranjeras
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0002
N° NIF INGRESAR EL DATO: BPSFARBA

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
País INGRESAR EL DATO: AR
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: BUENOS AIRES
Calle/N° INGRESAR EL DATO: BUENOS AIRES
Código postal INGRESAR EL DATO: B1687
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 343- 9999 899
E-mail INGRESAR EL DATO: info@bancosantafe.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 02
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 1000001".

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4. Gestión de clientes y beneficiarios Instituciones Públicas
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0003
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1760013210001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Servicio de Rentas Internas
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 17
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: QUITO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS S/N
Código postal INGRESAR EL DATO: 17110
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 1700 774 774
Fax INGRESAR EL DATO: 02 9999 899
E-mail INGRESAR EL DATO: info@sri.gob.ec
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 03
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: AA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 200000045".

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5. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Jurídicas
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0004
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1792323258001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Dealglobal servicios S.A.
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 17
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: QUITO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: La Concepción OE85
Código postal INGRESAR EL DATO: 17110
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 2999 888
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 0990934233
Operadora INGRESAR EL DATO: 02
Fax INGRESAR EL DATO: 02 9999 888
E-mail INGRESAR EL DATO: servicio@dealglobal.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 02
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 300000026".

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6. Gestión de clientes y beneficiarios Personas Naturales
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0005
N° NIF INGRESAR EL DATO: 0601211890001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señor
INGRESAR EL DATO: DARQUEA LARREA DAVID
Nombre
ESTEFANO
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 06
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: RIOBAMBA
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Calle S88
Código postal INGRESAR EL DATO: 171510
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 2999 777
E-mail INGRESAR EL DATO: ddarquea@gmail.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 03
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 400000011".

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7. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Nacionales
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0006
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1711339804

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señor
Nombre INGRESAR EL DATO: CHICAIZA WILSON PEDRO MARIO
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 18
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: AMBATO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Calle Sucre y Esperanza
Código postal INGRESAR EL DATO: 178303
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 2999 666
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 0992627348
Operadora INGRESAR EL DATO: 02
E-mail INGRESAR EL DATO: cwpmario@gmail.com
Fe. nacimiento INGRESAR EL DATO: 10.01.1981
Sexo INGRESAR EL DATO: 01
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 03
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 02
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 500000001".

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8. Gestión de clientes y beneficiarios Ciudadanos Extranjeros
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP89562324553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Señora
Nombre INGRESAR EL DATO: BAKER NEWTON ISABELLA
País INGRESAR EL DATO: ES
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 005
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: BARCELONA
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Flores 546
Código postal NO INGRESAR DATOS
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español
E-mail INGRESAR EL DATO: isabaker@gmail.com
Fe. nacimiento INGRESAR EL DATO: 10.01.1989
Sexo INGRESAR EL DATO: 02
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 03
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 700000002".

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9. Gestión de clientes y beneficiarios Empresas Extranjeras
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0009
N° NIF INGRESAR EL DATO: US094624553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Oil Texas Inc.
País INGRESAR EL DATO: US
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: KS
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: KANSAS
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: KANSAS MAIN STREET 56
Idioma INGRESAR EL DATO: EN INGLES
Teléfono INGRESAR EL DATO: 1 316 64782536
E-mail INGRESAR EL DATO: info@oiltexassinc.com
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 01
Me. Notificación INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: FA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 800000001".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 12 de 43


10. Gestión de clientes y beneficiarios Entidades de Gestión
Para proceder con la gestión de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0010
N° NIF INGRESAR EL DATO: 99999999999001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tratamiento INGRESAR EL DATO: Empresa
Nombre INGRESAR EL DATO: Entidad de gestión prueba 1
País INGRESAR EL DATO: EC
Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 17
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: QUITO
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: 12 DE OCTUBRE
Código postal INGRESAR EL DATO: 170112
Idioma INGRESAR EL DATO: ES ESPAÑOL
Tp. Notifi INGRESAR EL DATO: 01
Gr. Tesorería INGRESAR EL DATO: GA

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el Acreedor 900000002".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 13 de 43


11. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Nacionales
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 001
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1790010937001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS 4560 Y PEREIRA
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 09934823453
Operadora INGRESAR EL DATO: 02

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 14 de 43


12. Modificar Beneficiario Inst. Financieras Extranjeras
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0002
N° NIF INGRESAR EL DATO: BPSFARBA

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: LA PLATA
Calle/N° INGRESAR EL DATO: LA PLATA
Código postal INGRESAR EL DATO: B1782

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor 1000001".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 15 de 43


13. Modificar Beneficiario Instituciones Públicas
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0003
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1760013210001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Nombre INGRESAR EL DATO: Servicio de Rentas Internas SRI
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: AV. AMAZONAS PLATAFORMA GUB.

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


200000037".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 16 de 43


14. Modificar Beneficiario Personas Jurídicas
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0004
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1792323258001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Calle/ N° INGRESAR EL DATO: La Concepción OE85 y calle J
Operadora INGRESAR EL DATO: 01
E-mail INGRESAR EL DATO: servicioalcliente@dealglobal.com

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


300000026".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 17 de 43


15. Modificar Beneficiario Personas Naturales
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0005
N° NIF INGRESAR EL DATO: 0601211890001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Código postal INGRESAR EL DATO: 181723
Teléfono INGRESAR EL DATO: 02 2999 555
E-mail INGRESAR EL DATO: ddarquealarrea@gmail.com

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


400000011".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 18 de 43


16. Modificar Beneficiario Ciudadanos Nacionales
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 02 Modificar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0006
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1711339804

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Código postal INGRESAR EL DATO: 178304
Teléfono Móvil INGRESAR EL DATO: 09926273344
E-mail INGRESAR EL DATO: cwpmario@yahoo.com

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


500000002".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 19 de 43


17. Modificar Beneficiario Ciudadanos Extranjeros
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP89562324553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Provincia (Obligatorio sólo
INGRESAR EL DATO: 001
cuando el país es EC- Ecuador)
Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: MADRID
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: Flores 145
Idioma INGRESAR EL DATO: ES español

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


700000002".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 20 de 43


18. Modificar Beneficiario Empresas Extranjeras
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0009
N° NIF INGRESAR EL DATO: US094624553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y aparecerán los datos
registrados al momento de crear el beneficiario, modificar los datos deseados:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Ciudad/Población INGRESAR EL DATO: KANSAS CITY
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: KANSAS ROAD
Teléfono INGRESAR EL DATO: 1 316 64782553

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


800000001".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 21 de 43


19. Modificar Beneficiario Entidades de Gestión
Para proceder con la modificación de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 01 Crear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0010
N° NIF INGRESAR EL DATO: 99999999999001

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Nombre INGRESAR EL DATO: Entidad de gestión tesorería
Calle/ N° INGRESAR EL DATO: 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN
Idioma INGRESAR EL DATO: ES ESPAÑOL

Una vez ingresados los datos para la segunda posición presionar la tecla “Enter”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha modificado el Acreedor


900000002".

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 22 de 43


20. Visualizar beneficiario
Para proceder con la visualización de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 03 Visualizar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0001
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1790010937001

1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los
datos ingresados para ese beneficiario, para revisar el historial de
modificaciones.
2. Haga clic en “Visualizar modificaciones”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con las modificaciones realizadas para ese beneficiario.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 23 de 43


21. Bloquear / Desbloquear Beneficiario
Para proceder con el bloqueo o desbloqueo de clientes y beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Usuario Tesorería Centro gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 04
Elección de proceso
Bloquear/Desbloquear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP89562324553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los datos
ingresados para ese beneficiario, para bloquear el beneficiario se debe complementar
el siguiente campo:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Función bloqueo INGRESAR EL DATO: 99

Presionar la tecla “Enter”


Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha bloqueado el acreedor


700000001”.

Para proceder con el desbloqueo es necesario repetir la operación y dejar el campo


“Función bloqueo” en blanco.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha desbloqueado el acreedor


700000001”.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 24 de 43


22. Petición de borrado de beneficiario
Para proceder con la petición de borrado de clientes y beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 04
Elección de proceso
Bloquear/Desbloquear Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP89562324553

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizaran los datos
ingresados para ese beneficiario, para hacer la petición de borrado se debe marcar el
siguiente campo:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Petición de borrado MARCAR LA CASILLA CON UN VISTO.

Presionar la tecla “Enter”.


Resultado esperado:
El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha marcado para borrado al Acreedor
700000001”.

Para proceder con el levantamiento de la petición de borrado es necesario repetir la


operación y desmarcar la casilla “Petición de Borrado” y dejarla en blanco.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha desmarcado para borrado al


Acreedor 700000001”.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 25 de 43


23. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma individual
Para proceder con la aprobación o rechazo de clientes y beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 07 Aprobar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0003
N° NIF INGRESAR EL DATO: 1760013210001

1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizara la


ventana “Aprobar Beneficiario” con el beneficiario correspondiente.
2. Seleccionar la casilla con un visto y hacer clic en el ícono “Aprobar”.
3. Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a aprobar los Beneficiarios
seleccionados, ¿desea continuar?
4. Hacer clic en “Si”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla de “Log de aprobación/Rechazo de Beneficiarios”


indicando en el campo “Acción” que la acción fue de aprobación.

Para proceder con el rechazo es necesario repetir la operación y hacer clic en el ícono
“Rechazar”.
Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a rechazar los Beneficiarios
seleccionados, ¿desea continuar?
Hacer clic en “Si”.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 26 de 43


Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla de “Log de aprobación/Rechazo de Beneficiarios”


indicando en el campo “Acción” que la acción fue marcada para Borrado.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 27 de 43


24. Crear como cliente
Para proceder con la petición de creación de clientes, el funcionario ingresará a través
de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 06 Crear como Cliente
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008
N° NIF INGRESAR EL DATO: ESP8956237363

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter”.


Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje “se ha creado el deudor 700000001”.

25. Aprobar/Rechazar beneficiario de forma masiva

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 28 de 43


Para proceder con la aprobación o rechazo de clientes y beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090 - Gestión de


Ruta del menú
Clientes y Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_090 - Gestión de Clientes y Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Elección de proceso SELECCIONAR EL DATO: 07 Aprobar Beneficiario
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0003
N° NIF INGRESAR EL DATO: *

1. Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizara la


ventana “Aprobar Beneficiario” con los beneficiarios correspondientes a esa
Sociedad.
2. Seleccionar al menos dos casillas con un visto y hacer clic en el ícono “Aprobar”.
3. Aparecerá un pop-up con el mensaje “Se dispone a aprobar los Beneficiarios
seleccionados, ¿desea continuar?
4. Hacer clic en “Si”.

Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla de “Log de aprobación/Rechazo de Beneficiarios”


indicando en el campo “Acción” que la acción fue de aprobación.

Para proceder con el rechazo es necesario repetir la operación y hacer clic en el ícono
“Rechazar”.
Aparece un pop-up con el mensaje “Se dispone a rechazar los Beneficiarios
seleccionados, ¿desea continuar?
Hacer clic en “Si”.

Resultado esperado:

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 29 de 43


El sistema mostrará la pantalla de “Log de aprobación/Rechazo de Beneficiarios”
indicando en el campo “Acción” que la acción fue marcada para rechazo.

26. Creación masiva de beneficiarios

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 30 de 43


Para proceder con la aprobación de clientes y beneficiarios masiva, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Operativa - Datos maestros CB > ZF1_TR_TR_090_D - Carga


Ruta del menú
Masiva
Transacción ZF1_TR_TR_090_D - Carga Masiva
Perfil Tesorería Centro Gestor

Las ubicaciones para los archivos de carga masiva por seleccionar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (ubicación de
Archivo de carga
archivo de carga)
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (donde se
Archivo de errores desea ubicar el archivo de errores generado por el
sistema)

1. Una vez seleccionados los datos, presionar la tecla “Enter” y se visualizará la


ventana de aprobación o rechazo.
2. Hacer clic en “Si”.
3. Aparecerá la pantalla TR: Carga Masiva de beneficiarios con el registro de los
beneficiarios cargados.
4. Presionar la tecla “Enter”.
5. El sistema emitirá un mensaje para que ubique los archivos temporales y los
pueda recuperar.
6. Hacer clic en “Ok”.
7. Se despliega el Log de Beneficiarios guardados de modo exitoso y genera de
modo automático el Archivo de Errores (formato XLS).
8. Guardar el archivo.
Resultado esperado:

Se descarga el archivo con los errores con la finalidad de corregirlos.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 31 de 43


27. Reporte - Catálogo de Clientes y Beneficiarios por Sociedad
Para proceder a generar el reporte de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Sistema de Información > ZF1_TR_TR_095 - Reporte Clientes y


Ruta del menú
Beneficiarios por Sociedad
Transacción ZF1_TR_TR_095 - Reporte Clientes y Beneficiarios por Sociedad
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Sociedad INGRESAR EL DATO: AS01
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0008

Una vez ingresados los datos, presionar la tecla “Enter”.


Resultado esperado:

Se visualizará el reporte de beneficiarios en base a los datos ingresados.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 32 de 43


28. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios
Para proceder a generar el reporte de clientes y beneficiarios, el funcionario ingresará a
través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Sistema de Información > ZF1_TR_TR_095_A - Reporte General


Ruta del menú
de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_095_A - Reporte General de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

El campo por complementar es el siguiente:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Grupo de cuentas INGRESAR EL DATO: 0005

Una vez ingresado el dato, presionar la tecla “Enter”.


Resultado esperado:

Se visualizará el reporte de beneficiarios en base a los datos ingresados.

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 33 de 43


29. Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Creación Manual de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el
funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios> Operativa > ZF1_TR_TR_091


Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 1 Crear Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 30000035
País del Banco INGRESAR EL DATO: EC
Clave de Banco INGRESAR EL DATO: 1002
Cuenta Bancaria INGRESAR EL DATO: 5002345670

Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tipo Cuenta INGRESAR EL DATO: 01
Referencia INGRESAR EL DATO: Pagos
Moneda INGRESAR EL DATO: USD

Una vez ingresados los datos para la segunda posición hacer clic en “Crear Cuenta”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Se ha creado el registro"

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 34 de 43


30. Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Modificación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 2 Modificar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 200000001
País del Banco INGRESAR EL DATO: EC
Clave de Banco INGRESAR EL DATO: 1028
Cuenta Bancaria INGRESAR EL DATO: 3564347775

Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y completar los siguientes datos:

Nombre del Campo Datos de Ingreso


Tipo Cuenta INGRESAR EL DATO: 02
Referencia INGRESAR EL DATO: Municipio de Girón
Moneda INGRESAR EL DATO: USD
Estado INGRESAR EL DATO: 2

Una vez ingresados los datos para la segunda posición hacer clic en “Modificar”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con el mensaje " Cuenta Bancaria Actualizada"

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 35 de 43


31. Visualizar Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder a Visualizar las Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 3 Visualizar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 300000035

1. Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información
de la cuenta bancaria del acreedor.
2. Para visualizar el historial de las modificaciones hacer clic en “Log de
Modificaciones”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con las modificaciones realizadas:

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 36 de 43


32. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Para proceder con la Aprobación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 4 Aprobar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 300000035

1. Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información
de la cuenta bancaria del acreedor.
2. Presionar doble clic sobre la cuenta para seleccionar.
3. Haga clic en “Aprobar”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Aprobado:

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 37 de 43


33. Aprobar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
Para proceder con la Aprobación de Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva, el
funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 4 Aprobar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario

1. Hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información de las cuentas bancarias de


los acreedores que se encuentran registradas.
2. Presionar doble clic sobre las cuentas para seleccionar.
3. Haga clic en “Aprobar”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Aprobado:

Taller de gestión de clientes y beneficiarios Página 38 de 43


34. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación)
Para proceder a Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios (Desactivación), el
funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Los campos por complementar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 4 Aprobar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario
Beneficiario INGRESAR EL DATO: 300000044

1. Una vez ingresados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información
de la cuenta bancaria del acreedor.
2. Presionar doble clic sobre las cuentas para seleccionar.
3. Haga clic en “Rechazar”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Desactivada.

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35. Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
(Desactivación)
Para proceder a Rechazar Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
(Desactivación), el funcionario ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_091
Ruta del menú
- Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091 - Gestión de Cuentas Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

El campo por complementar es el siguiente:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: 4 Aprobar Cuentas
Elección de proceso
Bancarias Beneficiario

1. Hacer clic en “Ejecutar” y aparecerá la información de las cuentas bancarias de


los acreedores que se encuentran registradas.
2. Presionar doble clic sobre las cuentas para seleccionar.
3. Haga clic en “Rechazar”.
Resultado esperado:

El sistema mostrará la pantalla con la columna “Acción” en Desactivada.

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36. Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva
Para proceder a Crear Cuentas Bancarias de Beneficiarios - Masiva, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Operativa > ZF1_TR_TR_092
Ruta del menú
- Creación Masiva Ctas. Bancarias de Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_092 - Creación Masiva Ctas. Bancarias de Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

Las ubicaciones para los archivos de carga masiva por seleccionar son los siguientes:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (ubicación de
Archivo de carga
archivo de carga)
SELECCIONAR EL DATO: Escritorio (donde se
Archivo de errores desea ubicar el archivo de errores generado por el
sistema)

1. Una vez seleccionados los datos, hacer clic en “Ejecutar” y se visualizara la


ventana de aprobación o rechazo.
2. Hacer clic en “Ok”.
3. Aparecerá la pantalla Creación Masiva de Cuentas bancarias de Beneficiarios
con el registro de los beneficiarios cargados.
4. Presionar la tecla “Enter”.
5. El sistema emitirá un mensaje para que ubique los archivos temporales y los
pueda recuperar.
6. Hacer clic en “Ok”.
7. Se desplegará el Log de Beneficiarios guardados de modo exitoso y genera de
modo automático el Archivo de Errores (formato XLS).
8. Guardar el archivo.
Resultado esperado:

Se descarga el archivo con los errores con la finalidad de corregirlos.

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37. Reporte - Catálogo General de Beneficiarios
Para proceder a generar el Reporte - Catálogo General de Beneficiarios, el funcionario
ingresará a través de las siguientes opciones:

Menú Usuario > Cuentas Bancarias Beneficiarios > Sistema de Información >
Ruta del menú
ZF1_TR_TR_091_A - Reporte Cuentas Bancarias Beneficiarios
Transacción ZF1_TR_TR_091_A - Reporte Cuentas Bancarias Beneficiarios
Perfil Tesorería Centro Gestor

El campo por complementar es el siguiente:

Datos de cabecera
Nombre del Campo Datos de Ingreso
Clave de Banco INGRESAR EL DATO: 1002

Una vez ingresado el dato, hacer clic en “Ejecutar”.


Resultado esperado:

Se visualizará el reporte de beneficiarios en base a los datos ingresados.

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38. Glosario de términos

Término Descripción

Codificación del tercero, se podrá hacer una búsqueda por Cédula o RUC;
Acreedor
sólo aplica en Compromisos.
Año del ejercicio: se completa automáticamente en el ejercicio corriente y
Anualidad
manualmente para anualidades futuras (en plurianuales). 4 dígitos.

Centro gestor Clasificación orgánica (código identificador de la Centro gestor). 12 dígitos.


Clave de banco o
Identificación de la entidad financiera y la sucursal.
código bancario
Necesaria para el cálculo de los dígitos de control, así como para la
Clave de País
comprobación del formato de la clave de banco, Ejemplo: EC - Ecuador

Cliente y beneficiario Clientes y Beneficiarios, en SINAFIP, Acreedores y Deudores.

Elemento PEP Proyecto presupuestario a nivel de ejecución. 9 dígitos.

Es la unidad organizativa de la contabilidad presupuestaria y recoge todos


Entidad CP
los elementos que configuran el presupuesto.

Fecha de Apertura Por defecto es la del día; será un campo no editable.

Fondo Identifica el fondo-organismo-correlativo. 9 dígitos.

Importe Monto con impuestos incluidos. 15 dígitos.


Programa Se deriva del Elemento PEP y sería el proyecto a nivel de presupuesto. 9
Financiación dígitos.
Sociedad Código de la sociedad FI en la que se registra el expediente.

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