LOS PERDEDORES S.A.

S
BALANCE GENERAL
DE 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019 Y 2020
+ -
AÑO 2019 AÑO 2020 DIFERENCIAS ORIGEN APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE FUENTES USOS
caja 55,368 92,868 37,500 37,500 no se toma por que
banco 221,475 371,475 150,000 150,000
inversiones temporales 279,900 295,000 15,100 15,100
O cientes 465,000 750,000 285,000 285,000
O deudores diversos 150,000 100,000 -50,000 50,000
O almacen 127,310 232,860 105,550 105,550
0 pagos anticipados 22,000 18,250 -3,750 3,750
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,321,053 1,860,453

I terreno 420,000 680,000 260,000 260,000

I edificios 1,300,000 2,200,000 900,000 900,000
depreciacion del edifico -400,000 -500,000 -100,000
I mobilirario y equipo de oficina 850,000 900,000 50,000 50,000
depreciacion de equipo -180,000 -318,000 -138,000
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,990,000 2,962,000
TOTAL ACTIVO 3,311,053 4,822,453

PASIVO A CORTO PLAZO

O proveedores 250,000 378,000 128,000 128,000
O impuestos por pagar 50,000 150,480 100,480 100,480
O acreedores diversos 180,000 100,000 -80,000 80,000
TOTAL DEL APSIVO A CORTO PLAZO 480,000 628,480

PASIVOS A LARGO PLAZO

F documentos por pagar bancario a LP 150,000 600,000 450,000 450,000
F impuestos por pagar 650,000 550,000 -100,000 100,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 800,000 1,150,000
TOTAL PASIVO 1,280,000 1,778,480

CAPITAL CONTABLE
F capital social 1,220,000 1,630,000 410,000 410,000
F capital social variable 450,000 800,000 350,000 350,000
utilidad ejercicio 361,053 613,973 252,920 252,920
TOTAL CAPITAL GENERADO 2,031,053 3,043,973
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3,311,053 4,822,453 1,745,150 1,983,150

representante legal contador

c.c. TP
 LOS PERDEDORES SAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

ACTTIVIDADES DE OPERACIONES
UTILIDAD NETA 550,000
dep. acum. De edificio 100,000
dep.acum.de equipos 138,000
aumento de cliente -285,000
disminucion de deudores -50,000
aumento de almacen -105,550
disminucion de pagos anticipados 3,750
aumentos de provedores 128,000
aumentos impuestos por pagar 100,480
disminucion de acredores -80,000
FLUJO DE EFECTIVO DE TOTAL DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 499,680

ACTIVIDADES DE INVERSIONES
aumento de terreno -260,000
aumento de edificio -900,000
aumento de equipos y muebles -50,000
FLUJO DE EFECTIVO DE TOTAL DE ACTIVIDADES DE INVERSIONES -1,210,000

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
dividendos pagados -197,080
aumento de cuentas por pagar a L.P 450,000
disminucion de impuestos por pagar -100,000
aumento de capital social fijo 410,000
aumento de capital social variable 350,000
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 912,920
FLUJO NETO DEL EFECTIVO 202,600
EFECTIVO INICIAL 556,743 se suma caja, bancos e inversione
EFECTIVO FINAL 759,343

INFORMACION ADCIONAL AÑO 2020 2020

utilidad neta 550,000 COMPARACION 759,343
F dividendos pagados -197,080 92,868
diferencia en utilidad del ejercicio 252,920 371,475
295,000
759,343
LOS DIVIDENDOS PAGADOS HACEN PARTE DEL FINANCIAMIENTO POR QUE SON LOS QUE LEDAN
ORIGEN

PARA REALIZAR EL FLUJO DE EFECTIVO NO SE TIENE EN CUENTA CAJA NI INVERSIONES

POR QUE ESTO SON BASES PARA LA COMPARACION

OTRA CUENTA QUE NO SE TOCA ES: RESULTADO DEL EJERCICIO Y LA

UTILIDAD DEL EJERCICIO NO LAS UTILIZA NI COMO ORIGEN NI APLICACIÓN
EN EL EJERCICIO ANTERIO PODEMOS VER QUE EL DINERO QUE ENTRA
A LA EMPRESA ES DE $ 499.680 Y LOS GASTOS DE LA EMPRESA SON $ -1.210.000
ESTO SE PUEDE INTREPRETAR DE LA SIGUIENTE MANERA: QUE LA EMPRESA OBTINE MENOS INGRESOS QUE
GASTOS DANDO UN EFECTIVO DE $ 759.343

ESTO SIGNIFICA QUE LA EMPRESAN TIENE MAS DINERO QUE EL AÑO PASADO
Y SI SE QUIERE A VERIGUAR COMO FUE QUE SE CONSIGUIO EL DINERO SE
DICE.: COBRANDO A LOS CLIENTES,ADQUIERIENDO UNA OBLIGACIONA LP
COBRANDO LAS OBLIGACIONES.

Y EN QUE GASTOS DICHOS INGRESOS EN : COMPRA DE MERCANCIA, PROVEE

ACREEDORES ,INTANGIBLES Y COMPRA DE TERRENO

TODAS LAS CUENTAS DEL ACTIVO CUANDO SE INCREMENTAN SON SALIDAS

Y CUANDO SE DISMINUCIONES SON ENTRADAS DE DINERO

TODAS LAS CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO CUANDO SE INCREMENTAN

SON ENTRADAS DE EFECTIVO
Y TODAS LAS CUENTAS PASIVO Y PATRIMONIO CUANDO SE DSIMINUYEN SON
SALIDAS DE EFECTIVO

POR QUE CUANDO DESIMOS QUE MI MAQUINARIA SE INCREMENTO SE DICE

QUE SALIO DINERO PARA PODER ADQUIRIRLA
por que se uilizan como comprobacion al final del periodo

OPERACIÓN
activo corriente
pasivo corriente

INVERSION
activo no corriente

FINANCIACION
pasivo no corriente
capital social

aumento disminucion
actico uso fuente
pasivo fuente uso
patrimonio fuente uso
 285000 550000 499,680
105550 100000
50000 138000
80000 3750
520550 128000
100,480
1,020,230

ersiones del año 2019