4/4/2017 BanescOnline 

martes, 04 de abril de 2017 10:36:29 606 am

 Buenos Días, ABASTO LOS J.J C.A. CONSULTAS   CUENTAS

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Código Cuenta Cliente

Cuenta Corriente 0134­****­**­***1002802

Saldo

? Disponible: 124.077,74

? Diferido: 3.318,00

? Bloqueado: 0,00

  Total: 127.395,74
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  Interés Acumulado del Mes: 0,00

Movimientos

Del Mes Anterior

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Página 5
Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo
09/03/2017 TT 0001235557 000028 08/03/17 0026876463 00000000028 65.108,11 + 1.333.215,11
09/03/2017 TT 0001235557 000059 08/03/17 0026875936 00000000059 36.485,62 + 1.369.700,73
09/03/2017 TT 0001235557 000032 08/03/17 0031225570 00000000032 13.756,71 + 1.383.457,44
09/03/2017 TDC 0031225570 L.000032 20170308 000032 00000000032 9.075,23 + 1.392.532,67
09/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000318 30687 00000000318 484.667,56 + 1.877.200,23
09/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000059 30687 00000000059 319.796,05 + 2.196.996,28

09/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000028 30687 00000000028 348.294,20 + 2.545.290,48

09/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000032 30687 00000000032 221.952,36 + 2.767.242,84
09/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0174 70536422560 40.000,00 ­ 2.727.242,84
09/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70536422560 27,00 ­ 2.727.215,84
09/03/2017 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000048956325 0102 00000274645 215.000,00 + 2.942.215,84

09/03/2017 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000048977970 0102 00000274685 22.000,00 + 2.964.215,84

09/03/2017 TRF DESDE OTRO BCO 379183 0151 00000420197 280.000,00 + 3.244.215,84
09/03/2017 DIF ISLR ENE T26875936 L1 00000000256 405,84 + 3.244.621,68
09/03/2017 TRANS.CTAS 00835676652 280.637,19 ­ 2.963.984,49

https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/consultamovimientoscuenta/movimientoscuenta.aspx 1/2
4/4/2017 BanescOnline martes, 04 de abril de 2017 10:36:29 606 am

Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

09/03/2017 TRANS.CTAS 00836570512 900.000,00 ­ 2.063.984,49
09/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00836570763 800.000,00 ­ 1.263.984,49
09/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00836571250 900.000,00 ­ 363.984,49
09/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00836571666 880.000,00 ­ ­516.015,51

09/03/2017 TRANS.CTAS 00836100884 1.120.000,00 + 603.984,49

09/03/2017 TRANS.CTAS 00836126340 900.000,00 ­ ­296.015,51
09/03/2017 TRANS.CTAS 00836194049 900.000,00 ­ ­1.196.015,51
09/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00836499648 900.000,00 + ­296.015,51
09/03/2017 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO 00836500343 665.000,00 + 368.984,49

09/03/2017 COMPRA POS CTA/CTE 40001130127 157.200,00 ­ 211.784,49

10/03/2017 TT 0001235557 000029 09/03/17 0026876463 00000000029 8.355,48 + 220.139,97
10/03/2017 TT 0001235557 000319 09/03/17 0020979120 00000000319 8.753,36 + 228.893,33
10/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000319 30687 00000000319 280.764,01 + 509.657,34
10/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000029 30687 00000000029 251.370,64 + 761.027,98

10/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000030 30687 00000000030 51.227,05 + 812.255,03

10/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 70586615010 20.000,00 ­ 792.255,03
10/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70586615010 27,00 ­ 792.228,03
10/03/2017 TRANS.CTAS 00837125313 600.000,00 + 1.392.228,03

10/03/2017 TRANS.CTAS 00837170871 470.000,00 + 1.862.228,03

10/03/2017 TRANS.CTAS 00837175974 1.800.000,00 ­ 62.228,03
10/03/2017 TRANS.CTAS 00837295856 20.000,00 + 82.228,03
10/03/2017 TRANS.CTAS 00837301631 200.000,00 + 282.228,03
10/03/2017 COMPRA POS CTA/CTE 06987670045 8.701,47 ­ 273.526,56
13/03/2017 TT 0001235557 000031 10/03/17 0026876463 00000000031 5.868,73 + 279.395,29
13/03/2017 TT 0001235557 000060 10/03/17 0026875936 00000000060 41.578,46 + 320.973,75

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