CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE 09 PH

PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO ENE A DIC DE 2020

PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL GASTOS
DESCRIPCION AÑO 2019 JUL A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENE A DIC/20
PRESUPUESTADO VARIACION
DIC/19 ENE A DIC/19
SERVICIOS
Vigilancia 12.205.600 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 12.937.917 155.255.004 146.467.200 - 8.787.804
Aseo 5.300.000 5.742.020 5.742.020 5.742.020 5.742.020 5.742.020 5.742.020 5.742.020 5.912.020 5.742.020 5.742.020 5.742.020 6.276.022 69.608.242 63.600.000 - 6.008.242
Administración 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 20.352.000 20.352.000 -
Contador 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 -
Asistente Administrativo 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 8.280.000 8.280.000 -
SG-SST 835.000 - 700.000 - - - - - - - - - - 700.000 10.020.000 9.320.000
Asesoria Juridica 100.000 - - - - - - - - 585.202 - - - 585.202 1.200.000 614.798
Protocolo de Bioseguridad-covid 19 600.000 600.000 -
SERVICIOS PUBLICOS -
Energía Electrica 2.360.000 2.207.690 1.976.700 1.776.730 2.048.800 1.945.520 - 4.188.010 2.387.000 2.623.220 - 4.184.850 2.231.220 25.569.740 28.320.000 2.750.260
Acueducto y Alcantarillado 273.000 - 424.530 - 317.500 224.430 - 312.850 238.390 - - 312.850 1.830.550 3.276.000 1.445.450
Telefono + Servicio Internet 212.000 222.800 381.551 384.568 408.100 356.260 140.900 596.503 360.417 222.410 537.438 352.003 357.495 4.320.445 2.544.000 - 1.776.445
LEGALES - -
Poliza de zonas comunes 3.058.000 2.944.799 - - 3.000.000 3.035.238 3.031.564 3.751.409 - 2.500.000 3.514.784 3.526.807 - 25.304.601 36.696.000 11.391.399
Bancos 550.000 450.772 410.907 387.345 219.198 307.258 587.591 404.362 430.304 370.090 414.834 1.116.387 438.753 5.537.801 6.600.000 1.062.199
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DIVERSOS Y MANTENIMIENTOS) - -
Papelería 300.000 - 147.880 118.400 8.000 210.820 12.000 - - 156.000 - 681.300 - 1.334.400 3.600.000 2.265.600
Transportes 30.000 70.000 70.000 70.000 - - 50.000 - 50.000 50.000 - 80.000 - 440.000 360.000 - 80.000
Insumos + Elementos de aseo 20.000 47.160 671.684 101.600 30.060 1.549.529 1.251.020 252.220 822.400 56.416 480.800 583.980 29.250 5.876.119 240.000 - 5.636.119
Fumigacion 200.000 - - 480.000 - - - - - 500.000 400.000 - - 1.380.000 2.400.000 1.020.000
Cafeteria 9.900 40.000 67.900 50.000 - - - - - - - - - 157.900 118.800 - 39.100
Combustible y Lubricantes 50.000 - - - - - - - - - - - - - 600.000 600.000
Mant. Extintores 280.000 - - - - - - - - - - - - - 3.360.000 3.360.000
Mantenimiento Camaras de Video 480.000 - - - 564.000 - - - - 15.000 - 2.172.000 - 2.751.000 5.760.000 3.009.000
Jardines 318.000 407.000 - 800.000 - 400.000 425.000 - 520.400 400.000 20.000 619.900 20.000 3.612.300 3.816.000 203.700
Mantenimiento tanque de almacenamiento
de agua 1.400.000 - - 904.400 - - - - - 400.000 - - - 1.304.400 16.800.000 15.495.600
Mant. Motobombas 300.000 - - 1.761.200 761.600 - - - 510.400 - - - 1.487.500 4.520.700 3.600.000 - 920.700
Mantenimiento Cajas (Aguas Lluvias y
Aguas Negras) y Tuberias 500.000 - - - - - - - 300.000 - 3.500.000 - 450.000 4.250.000 6.000.000 1.750.000
Mantenimiento Cubiertas 1.000.000 - - - - - - - - - - - - 12.000.000 12.000.000
Mant. Equipo de Computo 80.000 - 201.883 - - - - 451.690 - 70.000 - 2.628.900 - 3.352.473 960.000 - 2.392.473
Mant. zonas comunes. 540.000 1.519.850 5.000 298.800 85.800 400.000 100.000 563.450 200.000 12.700 150.000 1.340.452 988.400 5.664.452 6.480.000 815.548
Mant. Parqueaderos 90.000 - - - - - - - - - - - - - 1.080.000 1.080.000
Mant. Cerramiento Perimetral 100.000 - - - - - - - - - 70.000 - 80.000 150.000 1.200.000 1.050.000
Mant. Ascensores 200.000 - - - 360.000 90.000 - 180.000 - 180.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 2.400.000 1.320.000
Mant. Shut Basuras 70.000 - - - - - - - - - - 490.000 585.500 1.075.500 840.000 - 235.500
Instalaciones Electrias 180.000 - - - - - - 2.946.000 - 31.600 - 150.000 200.000 3.327.600 2.160.000 - 1.167.600
Mant. Puertas 400.000 400.000 - - - - - - 450.000 650.000 - 544.000 - 2.044.000 4.800.000 2.756.000
Gastos de Cobranza * Cartera 500.000 1.000.000 500.000 2.000.000 -
Daños a terceros 49.800 - 91.000 - 3.500.000 - - - - - - 180.000 3.820.800 - - 3.820.800
AJUSTE AL PESO 1.032 701 417 - 168 309 845 - 314 964 - 144 4.894 - - 4.894
CELEBRACIONES Y EVENTOS - -
Dia de los niños 100.000 - - - - - - - - 20.000 2.584.900 50.000 - 2.654.900 1.200.000 - 1.454.900
Navidad y fin de año 100.000 175.000 - - - - - - - - - - 2.028.000 2.203.000 1.200.000 - 1.003.000
Gastos Asamblea 120.000 - - - - - - - - - - - - - 1.440.000 1.440.000
PQ MOTO 42.000 14.000 - - - - 155.740 - - 39.000 - 70.000 320.740 - - 320.740
PQ CARRO 108.000 229.000 - - - 27.000 - - - - 77.000 241.500 682.500 - - 682.500
INTERESES 40.270 881.940 55.360 111.470 10.690 70.130 264.145 - 495.550 291.121 12.450 42.960 2.276.086 - - 2.276.086
GTOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES DTO PRONTO PAGO 45.000 - - - 36.000 - 10.000 - - 15.000 - 50.000 156.000 - - 156.000
SANCION ASANBLEA 174.900 162.200 - 228.450 55.000 94.800 82.000 - 373.200 536.300 - 67.800 1.774.650 - - 1.774.650
PQ VISITANTES 122.000 122.000 - 122.000
HONORARIOS MONROY12.121.416 - 512.278 56.300 45.256 12.735.250 - - 12.735.250
43.033.426 28.311.813 29.245.757 30.621.193 34.462.420 27.980.681 35.812.311 28.479.708 32.038.029 35.111.078 41.722.266 32.996.567 399.815.249 420.570.000 23.354.751
AUDITORIA EXTERNA 10.000.000 10.000.000
43.033.426 28.311.813 29.245.757 30.621.193 34.462.420 27.980.681 35.812.311 28.479.708 32.038.029 35.111.078 41.722.266 42.996.567 409.815.249
35.812.311 27.911.294 409.815.249 -
- 568.414 - 23.354.751