DATOS

Pb = 800,000.00
Fpb = FEBRERO
Po = 790,880.00
Fr = 0.98860

INICIO = MAYO
DURACIÓN = 3 MESES

A.P.A.
MES MAYO JUNIO JULIO
VP 240,000.00 260,000.00 300,000.00
VA 240,000.00 500,000.00 800,000.00

VP = VALORIZACIÓN PARCIAL
VA = VALORIZACIÓN ACUMULADA

VALORIZACIONES REALES

Vmay = 250,000.00 Kabr = 1.111

Vjun = 290,000.00 Kmay = 1.119
Vjul = 260,000.00 Kjun = 1.122
Kjul = 1.128
Kag = 1.131
 CÁLCULO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

FORMULA POLINOMICA UNICA

A= MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)
C= MONTO CONTRACTUAL (SIN IGV)
K= COEFICIENTE DE REAJUSTE
Ka = COEFICIENTE DE REAJUSTE AL MES DEL ADELANTO EN EFECTIVO
D = DEDUCCION
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)

REINTEGROS R= V( K-1)
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal
1 MAYO 237,264.00 247,150.00 0.111 26,336.30 27,433.65
 FR =
FECHA:
Ka =

Rrecon.
27,433.65 ADEL
 SET. OCT.

S-1
S-2
15 15
S-3

S-4
23 30 30

Kag.
Koct.

LIQUIDACIÓN

DIC. ENE. FEB.

5D

CULMINACIÓN

RECEPCIÓN
MARZO
 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 01
(DEL 1 AL 30 MAYO 2013)

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE: S/.
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/.

MONTO VALORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.)

VALORIZACIÓN (V) 790,880.00 0.00 247,150.00

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R) 0.00 27,433.65

DEDUCCIONES (D)

POR ADELANTO EN EFECTIVO

POR ADELANTO PARA MATERIALES

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D) 274,583.65

AMORTIZACIONES (A)

AMORT. ADELANTO EN EFECTIVO

AMORT. ADELANTO PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

| 274,583.65
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)

RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA (5% X VB)
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C) 274,583.65
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18) 49,425.06
MONTO TOTAL CON I.G.V. 324,008.71

TOTAL COMPROMISO DE PAGO S/. 324,008.71

ÓN N° 01

ALORIZACIÓN % DE SALDO POR

ACUMULADO AVANCE VALORIZAR
(S/.) ACUMULADO (S/.)

247,150.00 31% 543,730.00

27433.65
S/. 324,008.71
 REINTEGROS

Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.

1 MAYO 237,264.00 247,150.00 0.119 28,234.42 29,410.85 29,410.85 ADEL
2 JUNIO 257,036.00 286,694.00 0.119 30,587.28 34,116.59 34,116.59 ADEL
494,300.00 533,844.00 63,527.44
- 27,433.65
36,093.79
 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02
(DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2013)

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE: S/.
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/.
MONTO
VALORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.)
VALORIZACIÓN (V) 790,880.00 247,150.00 286,694.00

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R) 27,433.65 36,093.79

DEDUCCIONES (D)

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00

POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D) 322,787.79

AMORTIZACIONES (A)

AMORT. ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00

AMORT. ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

322,787.79
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)

RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA (5% X VB)
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C) 322,787.79

MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18) 58,101.80

MONTO TOTAL CON I.G.V. 380,889.59

TOTAL COMPROMISO DE PAGO S/. 380,889.59

ÓN N° 02

% DE SALDO POR
LORIZACIÓN
ACUMULADO AVANCE VALORIZAR
(S/.) ACUMULADO (S/.)
533,844.00 68% 257,036.00

63,527.44

0.00
0.00

0.00
0.00

. 380,889.59
 ÍNDICE DE PRECIOS

Fr

GG x DIA = #NAME? x 0.9886 x 3 MESES = #NAME? =

120 MAYO #VALUE!

GGt = #NAME? x 6 = #NAME? + IGV

#NAME?
Vr= 250,000.00
Fr= 0.9886
Vor= 247,150.00

I= F.A.T.I.L. (NOV.) - 1 V
F.A.T.I.L. (OCT.)

I= 0 - 1 247,150.00
0

I= #DIV/0! + IGV
 REINTEGROS

Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.

1 MAYO 237,264.00 247,150.00 0.119 28,234.42 29,410.85 29,410.85
2 JUNIO 257,036.00 286,694.00 0.122 31,358.39 34,976.67 34,976.67
3 JULIO 296,580.00 257,036.00 0.122 36,182.76 31,358.39 31,358.39
790,880.00 790,880.00 95,745.91
- 63,527.44
32,218.47

JUL AG
5D

30 30
ADEL
ADEL
NORMAL
 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03
(DEL 1 AL 30 DE JULIO 2013)

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE: S/.
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/.

MONTO VALORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.)

VALORIZACIÓN (V) 790,880.00 533,844.00 257,036.00

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R) 63,527.44 32,218.47

DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D) 289,254.47

AMORTIZACIONES (A)
AMORT. ADELANTO EN EFECTIVO
AMORT. ADELANTO PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

289,254.47
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)

RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA (5% X VB)
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C) 289,254.47
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18) 52,065.81

MONTO TOTAL CON I.G.V. 341,320.28

TOTAL COMPROMISO DE PAGO S/. 341,320.28

ÓN N° 03

LORIZACIÓN % DE SALDO POR

ACUMULAD AVANCE VALORIZAR
O (S/.) ACUMULADO (S/.)

790,880.00 100% 0.00

95,745.91

341,320.28
 N° 1 2 3
FECHA MAYO JUNIO JULIO
A.P.A. 240,000.00 500,000.00 800,000.00
A.R.A 250,000.00 540,000.00 800,000.00
MIN 80% APA 192,000.00 400,000.00 640,000.00
% A.P.A. 30% 63% 100%
% A.R.A. 31% 68% 100%

CURVA "S"
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
A.P.A.
500,000.00 A.R.A
MIN 80% APA
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
1 2 3
 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA N° L.P. WWW-08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO

L.P. WWW-08
CONTRATISTA: N.Q.T.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 790,880.00
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 100,520.85
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 891,400.85

1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 142,358.40

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.0
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.0
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 18,093.75
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00
TOTAL 160,452.15

1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.)

1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 790,880.00
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 95,745.91 886,625.91
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES

1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 142,358.40

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 17,234.26
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00
TOTAL 159,592.66

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 4,774.94 ( 891,400.85 -
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 859.49 ( 160,452.15 -

II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1. EFECTIVO
2.1.2. MATERIALES
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1. EFECTIVOS
 2.2.2. MATERIALES
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:

III.- DEDUCCIONES
3.1.0. PAGADOS
3.1.1. AUTORIZADOS
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:

IV.- MULTA POR ATRASO

4.1.0. EFECTUADOS
4.2.0. DESCONTADOS
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:
 RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

ITEM CONCEPTO
EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 0.00 4,774.94
2 ADELANTOS 0.00 0.00 0.00
3 MULTA 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 4,774.94

RESUMEN FINAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: S/.

EN EFECTIVO 4,774.94
EN I.G.V. 859.49 +
5,634.43

886,625.91 )
159,592.66 )
A FAVOR DEL CONTRATISTA
I.G.V.
859.49
0.00
0.00
859.49
 REINTEGROS AUTORIZADOS

Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.

1 MAYO 237,264.00 247,150.00 0.122 28,946.21 30,152.30 30,152.30 ADEL.
2 JUNIO 257,036.00 286,694.00 0.128 32,900.61 36,696.83 36,696.83 ADEL.
3 JUL 296,580.00 257,036.00 0.131 38,851.98 33,671.72 33,671.72 NORMAL
790,880.00 790,880.00 100,520.85
ADEL.
ADEL.
NORMAL