PSG PROTECCIÓN Y SEGURIDAD GLOBAL S.A.

S
NIT: 900.634.873-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

31-Dec-19 31-Dec-19
ACTIVO Nota PASIVO Y PATRIMONIO Nota

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1 46,668,000 Pasivos Financieros 5 87,931,000

Cuentas Por Cobrar Comerciales 833,000 Proveedores por pagar -
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 2 6,657,000 Cuentas por Pagar Comerciales 6 7,613,000
Otras Cuentas por Cobrar 223,715,000 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas -
Otras Cuentas por Cobrar Oficiales 3 13,025,000 Impuestos por Pagar 3 83,684,000
Inventarios 4 2,313,000 Beneficios a Empleados 8 2,066,000
Otros pasivos no Financieros -
Total Activo Corriente 293,211,000
Total Pasivo Corriente 181,294,000

ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO

Capital Autorizado 50,000,000

Capital por Suscribir -20,000,000
Adecuaciones en propiedades ajenas - Capital Suscrito y Pagado 30,000,000
Maquinaria y Equipo - 9
Superavit de Capital -
Resultados del Ejercicio 81,917,000
Resultados de ejercicios anteriores -
Total Activo No Corriente 0

Total Activo No Corriente 0 TOTAL PATRIMONIO 111,917,000

TOTAL ACTIVO 293,211,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 293,211,000

_________________________ -
JULIANA MESA NEGRETE
Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros Representante Legal
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1-Jan-19 31-Dec-19

%
$
S / Vtas Ntas

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

ingresos por Instalación de Redes 12,800,000 3.91%
Ingresos por comercialización 304,073,000 92.81%
10
Ingresos por actividades de Alquiler 24,960,000 7.62%
Devolución, rebajas y descuentos en ventas -14,200,071 -4.33%
INGRESOS NETOS 327,633,000 100.00%

COSTOS DE VENTAS 11 134,696,000 41.11%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 192,937,000 58.89%

Gastos de Administración 16,642,000 5.08%

12
Gastos de Ventas 9,588,000 2.93%
Costo de Producción 11 37,555,000 11.46%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 129,152,000 39.42%

Ingresos Financieros 6,000 0.00%

Otros Ingresos 1,300,000 0.40%
Gastos Financieros 3,212,000 0.98%
12
Otros Gastos 1,783,000 0.54%
COSTO FINANCIERO NETO 125,463,000 38.29%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 125,463,000 38.29%

Gastos por Impuesto a las Ganancias 13 43,546,000 13.29%

RESULTADO DEL PERIODO 81,917,000 25.00%

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

_________________________ ___________________________
JULIANA MESA NEGRETE JORGE ENRIQUE HIDALGO GARZON
Representante Legal Contador Público
TP No. 200682-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

1/1/2017 Capital Capital Capital Reserva Utilidades por Resultado Ganancias Total
12/31/2017 Autorizado Por Suscribir Suscrito y Pagado Legal Conversión a NIIF Del Ejercicio Acumuladas Patrimonio

Saldos a Diciembre 31 de 2016 - 0 0 -1,970,000 67,352,000 -9,015,000 56,367,000

Movimientos del Año 2017

Reserva Legal 0 0
Ganancias Acumuladas 0 0
Capital Suscrito y Pagado 0 0
Resultado 2017 -36,041,000 -36,041,000

Saldos a Diciembre 31 de 2017 0 0 0 0 -1,970,000 31,311,000 -9,015,000 20,326,000

1/1/2018
12/31/2018
Movimientos del Año 2018
Reserva Legal 0 0
Ganancias Acumuladas -1,000 -1,000
Reclasificacion Resultado año anterior -31,311,000 -31,311,000
Resultado 2018 0 0 81,917,000 81,917,000

Saldos a Diciembre 31 de 2018 0 0 0 0 -1,970,000 81,917,000 -9,016,000 70,931,000

_________________________ ___________________________
JAVIER JESUS AGUAS MONTAÑO JORGE ENRIQUE HIDALGO GARZON
Representante Legal Contador Público
TP No. 200682-T
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en pesos colombianos)

1-Jan-19

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO 81,917,000

PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO:

DEPRECIACION #REF!
AMORTIZACION 0
PROVISION ACTIVOS FIJOS 0
PROVISION DEUDORES 0
IMPUESTO DIFERIDO #REF!
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES #REF!
PROVISION CONTINGENTE 0
RECUPERACIONES #REF!
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS #NAME?
DIFERENCIA EN CAMBIO #REF!
ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES #REF!
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN #NAME?

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

(-) AUMENTO O (+) DISMINUCION

DEUDORES COMERCIALES #REF!

OTROS DEUDORES #REF!
DEUDORES OFICIALES #REF!
CUENTAS POR PAGAR #REF!
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS #REF!
BENEFICIOS A TRABAJADORES #REF!
ANTICIPOS RECIBIDOS #REF!
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN #REF!

ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS #REF!
ADQUISICION INVERSIONES TEMPORALES #REF!
VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1,597,917
VENTA INVERSIONES TEMPORALES #REF!
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS #REF!
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION #REF!

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF!

PAGO UTILIDADES Err:509
AUMENTO DE CAPITAL 0
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION #REF!

AUMENTO DEL EFECTIVO POR EL PERIODO #REF!

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015 / 2014 0
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 / 2015 #REF!

#REF!

_________________________ ___________________________ _______________________________

ADRIANA ARANGO LEE LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO JOSE MIGUEL GAITAN FAJARDO
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
TP No. 60917-T TP No. 16989-T
(Estado Financiero Dictaminado)
Designado por Gaitán & Rodríguez Asesores SAS
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ESTADO DE RESULTADOS
MES A MES
(Expresado en pesos colombianos)
1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019
1/31/2019 2/28/2019 3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
Enero - 2019 Febrero - 2019 Marzo - 2019 Abril - 2019 Mayo - 2019 Junio - 2019 Julio - 2019
$ $ $ $ $ $ $
INGRESOS OPERACIONALES
4E+07 INGRESOS POR INSTALACION DE REDES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,260,551
INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN $ - $ - $ - $ 31,590,668 $ 48,881,601 $ 4,560,000 $ 7,783,561
INGRESOS POR ALQUILER $ - $ - $ - $ 2,600,000 $ 4,605,969 $ 1,600,000 $ 2,438,095
Total Ventas Brutas ### $ - $ - $ - $ 34,190,668 $ 53,487,570 $ 6,160,000 $ 11,482,207

4E+07 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VENTAS NETAS $ - $ - $ - $ 34,190,668 $ 53,487,570 $ 6,160,000 $ 11,482,207

COSTO DE VENTAS $ - $ - $ - $ 11,978,890 $ 21,520,766 $ 2,290,000 $ 4,826,929

Total Costo de Ventas $ - $ - $ - $ 11,978,890 $ 21,520,766 $ 2,290,000 $ 4,826,929
TOTAL UTILIDAD BRUTA $ - $ - $ - $ 22,211,778 $ 31,966,804 $ 3,870,000 $ 6,655,278

GASTOS OPERACIONALES
5105 GASTOS DE PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5115 IMPUESTOS $ - $ - $ - $ 7,037 $ - $ - $ 7,066
5120 ARRENDAMIENTOS $ - $ - $ - $ 90,000 $ 304,640 $ - $ 126,663
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5135 SERVICIOS $ - $ 100,000 $ - $ - $ - $ 439,000 $ 46,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 159,580
5195 DIVERSOS $ - $ - $ 500,000 $ 1,360,906 $ 33,861 $ - $ 1,618,416
Total Gastos Operacionales $ - $ 100,000 $ 500,000 $ 1,457,943 $ 338,501 $ 439,000 $ 1,957,725

GASTOS DE VENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ - $ - $ - $ 1,546,754 $ 1,270,734 $ 1,271,497 $ 160,000
Total Gastos de ventas $ - $ - $ - $ 1,546,754 $ 1,270,734 $ 1,271,497 $ 160,000

COSTOS DE PRODUCCION U OPERACIÓN

5105 GASTOS DE PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ 220,000 $ 1,177,900
5110 HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5130 SEGUROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5135 SERVICIOS $ - $ - $ 15,000 $ 935,616 $ 50,000 $ 96,100 $ 476,000
5150 ADECUACION E INSTALACION $ - $ - $ - $ - $ 9,966,000 $ - $ -
5155 GASTOS DE VIAJE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 329,107
5195 DIVERSOS $ - $ - $ - $ 822,910 $ 26,521 $ 112,500 $ 80,000
Total Costos de producción $ - $ - $ 15,000 $ 1,758,526 $ 10,042,521 $ 428,600 $ 2,063,007
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL $ - $ (100,000) $ (515,000) $ 17,448,555 $ 20,315,048 $ 1,730,903 $ 2,474,546
OTROS INGRESOS
4E+07 FINANCIEROS $ - $ - $ 508 $ 1,569 $ 2 $ 1,166 $ 1,506
4E+07 RECUPERACION DEUDAS MALAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4E+07 RECUPERACION DE PROVISION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4E+05 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ - $ - $ - $ 1,150 $ - $ 88 $ 275
4295 OTROS APROVECHAMIENTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Otros Ingresos $ - $ - $ 508 $ 2,719 $ 2 $ 1,254 $ 1,781

OTROS EGRESOS
5305 FINANCIEROS $ - $ - $ 3,707 $ 422,727 $ 49,204 $ 189,362 $ 438,202
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,149
5395 GASTOS DIVERSOS $ - $ - $ - $ 347,328 $ 1,238 $ 200 $ 500
Total Otros Egresos $ - $ - $ 3,707 $ 770,055 $ 50,442 $ 189,562 $ 442,851

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ (100,000) $ (518,199) $ 16,681,219 $ 20,264,608 $ 1,542,595 $ 2,033,476

5E+07 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (-) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RESULTADO DEL EJERCICIO $ - $ (100,000) $ (618,199) $ 16,063,020 $ 36,327,628 $ 37,870,223 $ 39,903,699

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 48.79% 37.89% 25.04% 17.71%
ACTIVOS

DEUDORES-CLIENTES

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

TOTAL DEUDORES CLIENTES

AGUAS MONTAÑO JAVIER JESUS

MESA NEGRETE JULIANA
TOTAL CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS

ANTICIPOS Y PRESTAMOS
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS
GODOY ANDRES
MESA NEGRETE JULIANA
DISTRIBUIDORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS LOCATIVOS S A S
ANTICIPOS A PROVEEDORES

RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON Y SALDOS A FAVOR

RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON Y SALDOS A FAVOR

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y/O DE PARTICULARES
ALINA
MESA ROJAS JUAN JOSE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

WILLNER MARTIN GUERRA CAMARGO
HIDALGO GARZON JORGE ENRIQUE
MESA NEGRETE JULIANA
RODRIGUEZ JOSE DANIEL
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCIONES DE ICA
EPS
ARL
CAJA DE COMPENSACION
FONDO DE PENSIONES

IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA AÑOS ANTERIORES
IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

OBLIGACIONES LABORALES
SUELDOS
MESA NEGRETE JULIANA
CESANTIAS
MESA NEGRETE JULIANA
INTERESES SOBRE CESANTIAS
MESA NEGRETE JULIANA
PRIMA DE SERVICIOS
MESA NEGRETE JULIANA
VACACIONES
MESA NEGRETE JULIANA

ANTICIPOS DE CLIENTES
DISTRIBUIDORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS LOCATIVOS S A S
LCI FUNDACION TECNOLOGICA
ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS O ESCOLAPIOS
MUNDO CIENTIFICO SAS
 900713449 833,000
833,000

10775556 2,107,000
42732410 4,549,500
6,656,500

900713449 1,902,635
97612180 400,000
42732410 879,087
900657296 220,392,003
223,573,725

10,561,824
2,463,664
13,025,488

123456 27,400,000 VALIDAR TERCERO

3510641 60,530,858
TOTAL 87,930,858

19604012 910,500
1020745067 22,939
42732410 -141,857
11347349 100,000
4,273,000
848,000
221,472
100,101
273,913
863,294
TOTAL 7,471,362

43,546,000
38,079,698
2,058,000
TOTAL 83,683,698

42732410 333,500
 42732410 362,500

42732410 7,250

42732410 362,500

42732410 1,000,500
TOTAL 2,066,250

900657296 974,000
900262351 1,464,340
860014710 7,298,176
802002769 61,095,023
TOTAL 70,831,539