CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

310505 Capital Autorizado

110505 Caja General 300,000,000

110505 Caja General

111005 Bancos Moneda Nacional 300,000,000

143505 Mercancia no fabricada por la empresa 75,000,000

240810 Iva descontable 14,250,000
236540 Rete fuente por compras
236705 Rete Iva
236805 Rete Ica
220505 Proveedores nacionales
Sumas iguales 89,250,000

152805 Equipos de còmputo 23,000,000

152895 Iva en equipos de computo 4,370,000
236540 Rete fuente por compras
236705 Rete Iva
236805 Rete Ica
111005 Bancos Moneda Nacional
Sumas iguales 27,370,000

512010 Construcciones y edificaciones 5,000,000

240810 Iva descontable 950,000
236530 Rete fuente por arrendamientos
236705 Rete Iva
236805 Rete Ica
233540 Arrendamientos
Sumas iguales 5,950,000

413536 Venta de Electrodomesticos

240805 Iva Generado
135515 Rete fuente 2,325,000
135517 Rete Iva 2,650,500
135518 Rete Ica 892,800
130505 Clientes nacionales 104,801,700
110,670,000

143505 Mercancia no fabricada por la empresa

613536 Costo de venta de electrodomesticos 46,500,000

511025 Asesorìa Juridica 6,000,000

240810 Iva descontable 1,140,000
236515 Rete fuente por Honorarios
236705 Rete Iva
236805 Rete Ica
233525 Honorarios
7,140,000

130505 Clientes nacionales

110505 Caja general 17,000,000

513530 Energìa Electrica 4,000,000

233550 Servicios Publicos

233550 Servicios Publicos 4,000,000

111005 Bancos moneda nacional
CREDITO
300,000,000

300,000,000

1,875,000
2,137,500
720,000
84,517,500
89,250,000

575,000
655,500
220,800
25,918,700
27,370,000

175,000
142,500
48,000
5,584,500
5,950,000

93,000,000
17,670,000
110,670,000

46,500,000

660,000
171,000
57,600
6,251,400
7,140,000

17,000,000

4,000,000

4,000,000
 Data
CODIGO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
110505 317,000,000 300,000,000
111005 300,000,000 29,918,700
130505 104,801,700 17,000,000
135515 2,325,000
135517 2,650,500
135518 892,800
143505 75,000,000 46,500,000
152805 23,000,000
152895 4,370,000
220505 84,517,500
233525 6,251,400
233540 5,584,500
233550 4,000,000 4,000,000
236515 660,000
236530 175,000
236540 2,450,000
236705 3,106,500
236805 1,046,400
240805 17,670,000
240810 16,340,000
310505 300,000,000
413536 93,000,000
511025 6,000,000
512010 5,000,000
513530 4,000,000
613536 46,500,000
(empty) 240,380,000 240,380,000
Total Result 1,152,260,000 1,152,260,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja General 317000000 300000000
111005 Bancos Moneda Nacional 300000000 29918700
130505 Clientes nacionales 104801700 17000000
135515 Rete fuente 2325000
135517 Rete Iva 2650500
135518 Rete Ica 892800
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 75000000 46500000
152805 Equipos de còmputo 23000000
152895 Iva en equipos de computo 4370000
220505 Proveedores nacionales 84517500
233525 Honorarios 6251400
233540 Arrendamientos 5584500
233550 Servicios Publicos 4000000 4000000
236515 Rete fuente por Honorarios 660000
236530 Rete fuente por arrendamientos 175000
236540 Rete fuente por compras 2450000
236705 Rete Iva 3106500
236805 Rete Ica 1046400
240805 Iva Generado 17670000
240810 Iva descontable 16340000
310505 Capital Autorizado 300000000
413536 Venta de Electrodomesticos 93000000
511025 Asesorìa Juridica 6000000
512010 Construcciones y edificaciones 5000000
513530 Energìa Electrica 4000000
613536 Costo de venta de electrodomesticos 46500000
sumas iguales
SALDO DEBITO SALDO CREDITO
17000000
270081300
87801700
2325000
2650500
892800
28500000
23000000
4370000
84517500
6251400
5584500
0
660000
175000
2450000
3106500
1046400
17670000
16340000
300000000
93000000
6000000
5000000
4000000
46500000
514461300 514461300