CRACION DE FONDO DE CAJA MENOR

110510 111005 519535

CAJA MENOR BANCO GTO X COMBUSTIBLES Y LIB
800,000 105,000 800,000 105,000
51,170 749,200
120,000
130,800
90,100
105,000
141,000
800,000 743,070
56,930 6,130
50,800
749,200
800,000

519530 519565 519525

UTILES, PAPEL Y FOTOC GTO PARQUEADERO GTO ELEMENTOS ASEO Y C
130,800 90,100 105,000
 514005 240803 519560
GASTO NOTARIA IVA DESCONTABLE GTO CASINOS Y RESTAURANTE
43,000 8,170 120,000

515005 23652510 133005

GTO INTALACIÓN ELEC RETEFUENTE SERVICIOS 6% CXC TRABAJADOR
150,000 9,000 6,130
 ARQUEO DE CAJA MENOR

SALDO EN LIBRO DE CAJA MENOR 56,930

MENOS SALDO EN EFECTIVO 50,800
FALTANTE EN CAJA MENOR 6,130

REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR

VALOR FONDO 800,000

MENOS EL SALDO EN LIBRO CAJA ME 50,800
VALOR A REEMBOLSAR 749,200
 CREACION DE FONDO D CAJA MENOR

110510 111005 51959505 523550

CAJA MENOR BANCO GTO PEAJES GTO POR FLETES Y ACARRE
2,000,000 92,000 6,830 2,000,000 92,000 182,000
180,180 500,000 1,219,930
178,500
138,900
169,200
160,650
180,500
120,000
2,000,000 1,219,930
780,070 500,000
280,070
1,219,930
1,500,000

240803 519545 519560 23652510

IVA DESCONTABLE GTO GTO TAXIS Y BUSES CASINOS Y RESTAURANTERETEFUENTE SERVICIOS 6
28,500 138,900 180,000
25,650

519566 429553
GTO PARQUEADERO INGRESO X SOB CAJA M
120,000 6,830
 523550 23652505 519525
POR FLETES Y ACARREOS RETEFUENTE SERV 1%GTO ELEMENTO ASEO Y CAFETERIA
1,820 150,000

23652510 519530 519535

EFUENTE SERVICIOS 6% UTILES, PAPEL Y FOTOC GTO X COMBUSTIBLES Y LIB
10,800 135,000 180,500
SALDO LIBRO CAJA MENOR 780,070
SALDO EN EFECTIVO 786,900
SOBRANTE EN CAJA MENOR 6,830

SALDO DEL FONDO DE CAJA MENOR 1,500,000

MENOS SALDO CAJA MENOR 280,070
VALOR A REEMBOLSAR 1,219,930
SERVICIOS ASEO 100,000,000
AIU 10,000,000 BASE IVA
90,000,000 BASE RETENCIÓN