Subsid. Texto Asignación Fecha doc. Nº doc.

Clase Usuario
11725874 COMPENSACI 3/26/2020 4404091753 SB ACANTIOR
Total
6049030 Dif Ruta Dt 8 8004127593 2/3/2020 4401615783 SB ACANTIOR
Total 6049030
6049945 8004201139 3/31/2020 4203348480 RV TPJBARRI
Total 6049945
6049947 Facturas no rec8004185434 3/31/2020 4404177399 SB RAMADORM
Total 6049947
Total general
Total Val Observaciones
-$111,271 Jose Berrio Pend recuperación con producto en Bavaria Jose Berrio 475.000 (DT 8004068995 Vr 301.000 y DT 8
-$312,482
$812,740 Jose Berrio Diferencia por dcto 10264388 La Almendra Vr 510.300 - Dif Bavaria Vr 302.440
$812,740
$156,600 Vanesa Cobro zcp4 por consignar - Dt de fecha 20 Mar
$156,600
$732,800 Vanesa Saldo de facturas montadas por Yeison Martinez cliente 11586665.
$732,800
$1,389,658
8004068995 Vr 301.000 y DT 8004086176 Vr 175.701 cobro 26 Mar) - Saldo a favor 111.271