10/30/2020 asiento contable

codigo cuenta debito credito

1105 caja $ 3,900,000
3115 aportes sociales $ 3,900,000
total $ 3,900,000 $ 3,900,000

1105 caja $ 26,100,000

3115 aportes sociales $ 26,100,000
total $ 26,100,000 $ 26,100,000

1105 caja $ 50,000,000

3115 aportes sociales $ 50,000,000
total $ 50,000,000 $ 50,000,000

1105 caja $ 40,000,000

3115 aportes sociales $ 40,000,000
total $ 40,000,000 $ 40,000,000

620501 de mercancia $ 15,660,000

620502 de mercancia $ 2,668,000
620503 de mercancia $ 3,016,000
620504 de mercancia $ 1,160,000
620505 de mercancia $ 1,566,000
620506 de mercancia $ 2,900,000
620507 de mercancia $ 1,392,000
311505 caja $ 1,638,000
311505 aportes sociales $ 30,000,000
total $ 150,000,000 $ 150,000,000

11/2/2020 110505 caja $ 81,638,000

110005 bancos $ 81,638,000
110505 caja $ 40,000,000
112005 bancos haorro $ 40,000,000
530505 gastos finacieros 305 .000
240810 iva compras $ 57,950
112005 bancos haorro $ 362,950
511025 honorarios $ 330,000
236515 rtf honorarios $ 13,200
110005 bancos $ 316,800
11/5/2020 514010 $ 485,000
111005 bancos $ 485,000
514015 $ 68,000
 111005 bancos $ 68,000
519530 impresiones $ 375,000
236525 rtf sevicos $ 15,000
236801 ica papeleria $ 3,623
110005 bancos $ 356,378
15240501 escritoriosilla giratoria $ 750.000
15240502 escritoriosilla fija $ 245.000
15240503 sillas auxiliares $ 480.000
15240504 archivadores metálicos $ 270,000
240810 iva compras $ 331,550
236225 rtf compras $ 43,625
236802 compras muebles $ 16,857
111005 bancos $ 2,016,068
15281001 teléfonos marca Panasonic $ 480,000
maquinas de escribir $ 375,000
computador $ 1,750,000
fax marca Panasonic $ 380,000
240810 iva $ 567,150
236225 rtf compras
compras muebles
acredito
recibo de caja

$ 30,000,000
$ 28,362,000
$ 1,638,000

305 .000
19%
$ 57,950
$ 330,000
4%
$ 13,200
 $ 375,000
9,,66

$ 142,500
$ 46,550
$ 91,200
$ 51,300

$ 91,200
$ 71,250
$ 332,500
$ 72,200
 RECIBO DE CAJA
No.
Recibido de:luis andres muñez $ 3,900,000
Nit: 19421476 Correo
Ciudad: Bogota Fecha 2/5/2021
Dirección:
La suma (en letas): tres millones nuevecientos mil pesos
Por concepto de: aportes sociales

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 caja 3,900,000
3115 aportes sociales 3,900,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADCédula:

No:
BO DE CAJA

Bauchers:
Cajero:

Nit:
 RECIBO DE CAJA
No.
Recibido de:luis andres muñez 26,100,000
Nit: Correo
Ciudad: BOGOTA Fecha 2/5/2021
Dirección:
La suma (en letas): veintisiete millones cien mil pesos
Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 caja 26,100,000
3115 aportes sociales 26,100,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADCédula:

No:
BO DE CAJA

Bauchers:
Cajero:

Nit:
 RECIBO DE CAJ

Recibido de:luis andres muñez

Nit: Correo
Ciudad: BOGOTA Fecha
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
1105 caja
3115 aportes sociales $ 50,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA
No.
$

2/5/2021

Efectivo: Bauchers:
CREDITOS Cajero:
$ 50,000,000

Cédula: Nit:
No: