QR HNOS. CONTR.

GENERALES SRL
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 452106 INTE
Nivel Saldo: 3

FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA
452106 INTERESES MORATORIOS POR PAGAR LEASING M.E. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B
20377892918 - LEASING TOTAL S.A.
01/01/2015 00 010001 ND 001-27435 22/03/2012 ASIENTO DE APERTURA AUTOM
13/01/2015 11 010082 ND 001-56405 13/01/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-56405
13/01/2015 22 010028 ND 001-56405 13/01/2015 CANCELACIÓN DE LA CUOTA DE
30/06/2015 55 060002 ND 001-56405 13/01/2015 ASIENTO DE REGULARIZACION
13/02/2015 11 020133 ND 001-58233 13/02/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-58233
13/02/2015 22 020058 ND 001-58233 13/02/2015 CANCELACIÓN DE LA CUOTA DE
30/06/2015 55 060002 ND 001-58233 13/02/2015 ASIENTO DE REGULARIZACION
20/03/2015 11 030178 ND 001-59136 20/03/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-59136
20/03/2015 22 030103 ND 001-59136 20/03/2015 CANCELACIÓN DE LA CUOTA DE
30/06/2015 55 060002 ND 001-59136 20/03/2015 ASIENTO DE REGULARIZACION
20/03/2015 11 030179 ND 001-59137 20/03/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-59137
20/03/2015 22 030105 ND 001-59137 20/03/2015 CANCELACIÓN DE CUOTA DE LE
30/06/2015 55 060002 ND 001-59137 20/03/2015 ASIENTO DE REGULARIZACION
08/05/2015 11 050090 ND 001-60364 08/05/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-60364
08/05/2015 22 050148 ND 001-60364 08/05/2015 CANCELACIÓN A LEASING TOTAL
30/06/2015 55 060002 ND 001-60364 08/05/2015 ASIENTO DE REGULARIZACION
23/06/2015 22 060128 ND 001-62116 23/06/2015 CANCELACION CUOTA MENSUAL
01/07/2015 11 070068 ND 001-62116 23/06/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-62116
23/06/2015 22 060133 ND 001-62117 23/06/2015 CANCELACION CUOTA MENSUAL
01/07/2015 11 070069 ND 001-62117 23/06/2015 LEASING TOTAL S, ND 001-62117

OJO EL 1.13 ES LA DIFERENCIA DE UNIMAQ , APLICAR A LA SIGUIENTE FACTU

QUE SALDE, POR EL MOMENTO HAY UNA DIFERENCIA Y APUNT
EL TOTAL MENOS EL 1.13 SOLO LA DIFEREN
 ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
CUENTA : 452106 INTERESES MORATORIOS POR PAGAR LEASING M.E.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : B

******** DOLARES ********

GLOSA 2 MO DEBE HABER

MN 7.18
US 128.85
US 128.85
MN 0.00
US 128.85
US 128.85
MN 0.00
US 140.84
US 140.84
MN 0.00
US 57.66
US 57.66
MN 0.00
US 110.92
US 110.92
MN 0.00
US 158.85
US 158.85 0.00
US 66.49
US 66.48 -0.01
TOTAL ANEXO : 20377892918 792.46 799.63
SALDO ANEXO: 7.17
FALTA REALIZAR EL AJUSTES
TOTAL CUENTA : 452106 792.46 799.63

APLICAR A LA SIGUIENTE FACTURA QUE ESTE AL CREDITO PARA

HAY UNA DIFERENCIA Y APUNTAR EN LA COPIA DE LA FACTURA
ENOS EL 1.13 SOLO LA DIFERENCIA A PAGAR