19/2/2021 Nota interna - iSiigo

DISTRICENTER JML SAS Obligaciones financieras

NIT 800.116.217 CC-7-1
No.
CRA 6 # 23 70
Teléfono: 3232100038 Fecha de elaboración 2021-02-18
Bogotá - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Crédito de
1 210515 - Crédito de vehículo Bancolombia 0.00 25,000,000.00
vehículo

2 11050501 - Caja general DISTRICENTER JML Caja general 25,000,000.00 0.00

Total 25,000,000.00 25,000,000.00

Observaciones
Crédito para Vehículo

1/1
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 19

Pagado a Bancolombia
Fecha pago Forma de pago
NIT 890.903.938 Teléfono
Cra 48 N° 26 - 85 Av. 2021-02-19
Dirección Ciudad Bogotá - Colombia
Industriales; Medellín; Antioquia

El valor de

Concepto Valor
Crédito de vehículo   62,500.00
-
Intereses crédito vehículo  
62,500.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Interés del crédito vehicular

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 20

Pagado a Bancolombia
Fecha pago Forma de pago
NIT 890.903.938 Teléfono
Cra 48 N° 26 - 85 Av. 2021-02-19
Dirección Ciudad Bogotá - Colombia
Industriales; Medellín; Antioquia

El valor de

Concepto Valor
-
Bancos  
392,405.00
Crédito de vehículo   392,405.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Pago primera cuota del credito

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70 Compra
Tel: 3232100038 No. 1-21
Bogotá - Colombia

Proveedor Auto Galias Fecha de compra 2021-02-19

NIT 900.213.123-7 Teléfono 6653122 Fecha de Vencimiento 2021-03-06
Dirección Cll 127 56 42 Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-3020

Impto. Impto.
Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Vr. Total
Cargo Rete.

1 Vehículo 1.00 25,000,000.00 0.00 0 % 0 % 25,000,000.00

Valor en Letras: 
Total Bruto 25,000,000.00
Veinticinco millones de pesos m/cte 

Condiciones de Pago:  Total a Pagar 25,000,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-03-06 por $ 25,000,000.00

Observaciones: 
Compra de Vehículo
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 21

Pagado a Auto Galias Fecha pago Forma de pago

NIT 900.213.123-7 Teléfono 6653122
2021-02-19
Dirección Cll 127 56 42 Ciudad Bogotá - Colombia

El valor de

Concepto Valor
Abono FC-3020 Cuota 1 06/03/2021 25,000,000.00
-
Caja general  
25,000,000.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Cancela Saldo Proveedor con crédito

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70 Compra
Tel: 3232100038 No. 1-22
Bogotá - Colombia

Proveedor EDIFICACIONES SAS Fecha de compra 2021-02-19

NIT 9.003.984.398 Teléfono (57) 4556121 Fecha de Vencimiento 2021-03-06
Dirección Cra 7 16 44 Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-3542

Impto. Impto.
Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Vr. Total
Cargo Rete.

1 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 6.00 1,200,000.00 0.00 0 % 0 % 7,200,000.00

Valor en Letras: 
Total Bruto 7,200,000.00
Siete millones doscientos mil pesos m/cte 

Condiciones de Pago:  Total a Pagar 7,200,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-03-06 por $ 7,200,000.00

Observaciones: 
Pago anticipado de arriendo por 6 meses en Cheque
19/2/2021 Documento sin título

DISTRICENTER JML SAS

NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 22

Pagado a EDIFICACIONES SAS Fecha pago Forma de pago

NIT 9.003.984.398 Teléfono (57) 4556121
2021-02-19
Dirección Cra 7 16 44 Ciudad Bogotá - Colombia

El valor de

Concepto Valor
Abono FC-3542 Cuota 1 06/03/2021 7,200,000.00
Bancos -7,200,000.00

Total COP 0.00

Observaciones:

Pago de 6 meses de arrendamiento

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
19/2/2021 Nota interna - iSiigo

DISTRICENTER JML SAS Obligaciones financieras

NIT 800.116.217 CC-7-2
No.
CRA 6 # 23 70
Teléfono: 3232100038 Fecha de elaboración 2021-02-19
Bogotá - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Crédito
1 210520 - Crédito Hipotecario BBVA 0.00 190,000,000.00
Hipotecario

2 11050501 - Caja general DISTRICENTER JML Caja general 190,000,000.00 0.00

Total 190,000,000.00 190,000,000.00

Observaciones
Se adquiere crédito por 190.000.000 para inversión

1/1
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70 Compra
Tel: 3232100038 No. 1-23
Bogotá - Colombia

Proveedor EDIFICACIONES SAS Fecha de compra 2021-02-19

NIT 9.003.984.398 Teléfono (57) 4556121 Fecha de Vencimiento 2021-04-05
Dirección Cra 7 16 44 Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-7110

Impto. Impto.
Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Vr. Total
Cargo Rete.

1 Edificio 1.00 190,000,000.00 0.00 0 % 0 % 190,000,000.00

Valor en Letras: 
Total Bruto 190,000,000.00
Ciento noventa millones de pesos m/cte 

Condiciones de Pago:  Total a Pagar 190,000,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-04-05 por $ 190,000,000.00

Observaciones: 
Compra de Edificio por 190.000.000
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 23

Pagado a EDIFICACIONES SAS Fecha pago Forma de pago

NIT 9.003.984.398 Teléfono (57) 4556121
2021-02-19
Dirección Cra 7 16 44 Ciudad Bogotá - Colombia

El valor de

Concepto Valor
Abono FC-7110 Cuota 1 05/04/2021 190,000,000.00
-
Caja general  
190,000,000.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Pago compra de propiedad de inversión

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 24

Pagado a EDIFICACIONES SAS Fecha pago Forma de pago

NIT 9.003.984.398 Teléfono (57) 4556121
2021-02-19
Dirección Cra 7 16 44 Ciudad Bogotá - Colombia

El valor de

Concepto Valor
Crédito Hipotecario   698,213.00
-
Interés crédito hipotecario  
698,213.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Interés crédito hipotecario

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70
Tel: 3232100038 Recibo de pago / Egreso
Bogotá - Colombia
No 25

Pagado a BBVA Fecha pago Forma de pago

NIT 860.003.020 Teléfono
2021-02-19
Dirección Cra. 8 No. 13 42 Ciudad Bogotá - Colombia

El valor de

Concepto Valor
Crédito Hipotecario   746,527.00
-
Bancos  
746,527.00

Total COP 0.00

Observaciones: 

Pago primera cuota crédito hipotecario

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido
 DISTRICENTER JML SAS
NIT 800.116.217
CRA 6 # 23 70 Compra
Tel: 3232100038 No. 1-24
Bogotá - Colombia

Proveedor Microsoft Fecha de compra 2021-02-19

NIT 900.201.334-2 Teléfono (031) 5556675 Fecha de Vencimiento 2021-05-20
Dirección Cra 127 41 22 Ciudad Bogotá - Colombia Factura del proveedor FC-9001

Impto. Impto.
Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Vr. Total
Cargo Rete.

1 Licencias 1.00 25,000,000.00 0.00 0 % 0 % 25,000,000.00

Valor en Letras: 
Total Bruto 25,000,000.00
Veinticinco millones de pesos m/cte 

Condiciones de Pago:  Total a Pagar 25,000,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-05-20 por $ 25,000,000.00

Observaciones: 
Compra de Licencia de Office por 25.000.000
AREA NIIF PYMES (Sección 17) NIIF Completas (NIC 16)

Propiedad planta Revaluación no permitida. Modelo del costo o modelo de la

y equipo revaluación
Las vidas útiles, valores
residuales y métodos de Revisión de vidas útiles, valores
depreciación no deben residuales y métodos de depreciación
revisarse anualmente, a al menos al final de cada período.
menos que existan
indicadores de cambio.

AREA NIIF PYMES (Sección 18) NIIF Completas (NIC 38)

Activos Todos los intangibles se Activos intangibles con vidas útiles

intangibles amortizan. En caso de indefinidas.
incertidumbre se usa 10
Modelo del costo o modelo de la
años como vida útil.
revaluación.
Revaluación no permitida
Revisión de vidas útiles, valores
Revisión no requerida a residuales y métodos de depreciación
menos que existan al menos al final de cada período.
indicadores de cambio.
Costos por desarrollo son
Todos los desembolsos por capitalizables si cumplen criterios.
investigación y desarrollo se
llevan a resultados.

AREA NIIF PYMES (Sección 16) NIIF Completas (NIC 40)

Propiedades de Debe usarse el modelo del Modelo de valor razonable o modelo
inversión valor razonable siempre que del costo.
se pueda medir de manera
fiable sin un costo
desproporcionado. De lo
contrario modelo del costo
(Sección 17)