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TRABAJO FINAL
Número del Equipo de Trabajo: 03
% de Nota Nota
Nombre del alumno
participación Trabajo exposición
Kala Ccouto, Mary Celia 25%
Llanqui Choque, Luisa Rosa 25%
Maquera Enaro, Berto 25%
Maquera Quispe, Cristhian David 25%
TACNA – PERU
2021
INDICE
Pág.
2
PARTE “A”
Este edificio multifamiliar es apto para familias con o sin niños ya que cuenta con 3 dormitorios,
2 baños completos y 1 medio baño, ideal para familias que quieran vivir en una zona residencial
tranquila y segura con acceso a la avenida principal a la zona de Pocollay.
c) Fase de ejecución
En esta fase se inician todas las operaciones consideradas en la fase de diseño final
para realizar el proyecto y controlarlo mediante herramientas de planificación y
programación.
3
d) Fase de operación y mantenimiento
En esta etapa del proyecto, es necesario asegurarse de que los resultados del proyecto
puedan lograr su propósito (el edificio de apartamentos proporciona condiciones de vida),
que se ha expresado y construido en la fase anterior.
e) Estudio de mercado
Este es uno de los estudios más importantes y complejos que se deben realizar para
evaluar un proyecto, porque define el entorno en el que se desarrolla el proyecto. En esta
investigación se analiza el entorno de mercado o proyecto. Esta investigación analiza el
entorno de mercado o proyecto, demanda, oferta y mercadotecnia o estrategia comercial,
en el que se estudian productos, precios, canales de distribución y promoción o
publicidad. Pero siempre desde la perspectiva del evaluador, es decir, en cuanto al costo
/ beneficio de cada proyecto. (Orjuela, 2002, Pag.9)
b) Identificación de recursos
Asimismo, se determina el sistema constructivo que se realizará en la ejecución del
proyecto, conjuntamente se identifican los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto (instalaciones y recursos).
4
- Selección de la empresa supervisora de Obra
- Ejecución de la obra
a) Operación
Tomar las medidas necesarias para mantener las instalaciones. Brindar asistencia para
proyectos inmobiliarios internos y externos. Se debe trabajar dentro del tiempo
especificado en el contrato.
b) Mantenimiento
Dentro del tiempo especificado en el contrato, se tomarán las medidas correctivas
necesarias para reparar fallas de construcción, uso, materiales y operación.
PONDERACION Alternativas
Factor Factor a considerar Ponderación A B C
1 Costo del terreno 30 3 2 4
2 Disponibilidad de servicios 25 3 5 3
3 Cercanía de instituciones educativas, mercados , etc. 15 4 4 5
4 Amplitud de los parámetros urbanísticos 20 3 3 3
5 Contaminación 10 4 3 4
100 3.25 3.35 3.70
*Malo (1), Regular (2), Bueno (3), Muy bueno (4), Excelente (5)
Desde la tabla de análisis, podemos definir el Asoc. Virgen del Rosario (C) como la
ubicación del proyecto.
5
2. CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Pre - venta
VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES D. esquematico D. definitivo Construcción Operación y Mantenimiento
Descuento 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% -1% -1% -1% -2%
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
Velocidad venta de departamentos (30 dptos) 4.0 4.0 4.0 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00
Velocidad venta estacionamientos (15 estac) 3.0 3.0 3.0 4.00 2.00
Total Unidades - - 7.0 7.0 7.0 8.00 6.00 4.00 3.00 3.00
Ingresos venta de departamentos (separación + inicial) - - 10,000.0 151,902.0 151,902.0 151,902.00 153,468.00 153,468.00 150,968.00 115,101.00 107,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos venta estacionamientos (inicial) - - 10,500.0 10,500.0 10,500.0 14,000.0 7,000.0 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - 20,500.0 162,402.0 162,402.0 165,902.00 160,468.00 153,468.00 150,968.00 115,101.00 107,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTE “B”
INGRESOS (Directo) 0.00 0.00 20,500.00 162,402.00 162,402.00 165,902.00 160,468.00 153,468.00 150,968.00 115,101.00 107,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS (Bancos) 543,781.12 1,238,612.56 1,592,501.86 1,341,110.98 1,184,666.02 1,351,900.29 1,548,265.70 1,988,469.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46
EGRESOS -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
DEPRECIACIÓN
Utilidad Operativa (Antes De Impuestos) -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 71,102.85 564,757.48 743,911.00 620,146.46 535,513.50 613,174.46 710,082.81 897,065.30 13,090.30 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
IMPUESTOS 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -21,330.86 -169,427.25 -223,173.30 -186,043.94 -160,654.05 -183,952.34 -213,024.84 -269,119.59 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
UTILIDAD NETA -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 49,772.00 395,330.24 520,737.70 434,102.52 374,859.45 429,222.12 497,057.97 627,945.71 9,163.21 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Ingresos 0.00 0.00 0.00 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
Impuestos 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -21,330.86 -169,427.25 -223,173.30 -186,043.94 -160,654.05 -183,952.34 -213,024.84 -269,119.59 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -494,009.13 -299,501.20 166,848.40 685,493.40 531,304.41 261,987.85 300,692.56 187,741.95 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -494,009.13 -299,501.20 166,848.40 685,493.40 531,304.41 261,987.85 300,692.56 187,741.95 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja de Inversión -946,607.12
Flujo de Caja de Liquidación
Flujo de Caja Económico -983,834.39 -295,877.27 -403,677.27 -494,009.13 -299,501.20 166,848.40 685,493.40 531,304.41 261,987.85 300,692.56 187,741.95 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
7
3.2. Alternativa 1, +10% construcción
EVALUCION ECONOMICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01, +10% DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en soles) 5.04% 11.48% 14.76% 12.43% 10.98% 12.53% 14.35% 18.43%
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
INGRESOS (Directo) 0.00 0.00 20,500.00 162,402.00 162,402.00 165,902.00 160,468.00 153,468.00 150,968.00 115,101.00 107,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS (Bancos) 543,781.12 1,238,612.56 1,592,501.86 1,341,110.98 1,184,666.02 1,351,900.29 1,548,265.70 1,988,469.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46
EGRESOS -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -520,027.92 -897,414.60 -1,089,623.97 -953,085.00 -868,114.39 -958,945.04 -1,065,597.80 -1,304,687.50 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
DEPRECIACIÓN
Utilidad Operativa (Antes De Impuestos) -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 44,253.21 503,599.96 665,279.89 553,927.99 477,019.63 546,423.25 633,635.90 798,882.97 13,090.30 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
IMPUESTOS 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -13,275.96 -151,079.99 -199,583.97 -166,178.40 -143,105.89 -163,926.98 -190,090.77 -239,664.89 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
UTILIDAD NETA -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 30,977.24 352,519.97 465,695.93 387,749.59 333,913.74 382,496.28 443,545.13 559,218.08 9,163.21 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Ingresos 0.00 0.00 0.00 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -520,027.92 -897,414.60 -1,089,623.97 -953,085.00 -868,114.39 -958,945.04 -1,065,597.80 -1,304,687.50 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
Impuestos 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -13,275.96 -151,079.99 -199,583.97 -166,178.40 -143,105.89 -163,926.98 -190,090.77 -239,664.89 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -512,803.88 -342,311.46 111,806.62 639,140.47 490,358.70 215,262.00 247,179.73 119,014.31 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -512,803.88 -342,311.46 111,806.62 639,140.47 490,358.70 215,262.00 247,179.73 119,014.31 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja de Inversión -946,607.12
Flujo de Caja de Liquidación
Flujo de Caja Económico -983,834.39 -295,877.27 -403,677.27 -512,803.88 -342,311.46 111,806.62 639,140.47 490,358.70 215,262.00 247,179.73 119,014.31 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
8
3.3. Alternativa 1, -10% construcción
EVALUCION ECONOMICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01, -10% DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en soles) 5.04% 11.48% 14.76% 12.43% 10.98% 12.53% 14.35% 18.43%
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
INGRESOS (Directo) 0.00 0.00 20,500.00 162,402.00 162,402.00 165,902.00 160,468.00 153,468.00 150,968.00 115,101.00 107,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS (Bancos) 543,781.12 1,238,612.56 1,592,501.86 1,341,110.98 1,184,666.02 1,351,900.29 1,548,265.70 1,988,469.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46
EGRESOS -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -466,328.63 -775,099.55 -932,361.76 -820,648.06 -751,126.65 -825,442.63 -912,703.98 -1,108,322.83 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERATIVA (Antes de impuestos) -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 97,952.50 625,915.01 822,542.10 686,364.93 594,007.37 679,925.66 786,529.72 995,247.64 13,090.30 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
IMPUESTOS 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -29,385.75 -187,774.50 -246,762.63 -205,909.48 -178,202.21 -203,977.70 -235,958.91 -298,574.29 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
UTILIDAD NETA -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 68,566.75 438,140.51 575,779.47 480,455.45 415,805.16 475,947.96 550,570.80 696,673.35 9,163.21 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Ingresos 0.00 0.00 0.00 20,500.00 706,183.12 1,401,014.56 1,758,403.86 1,501,578.98 1,338,134.02 1,502,868.29 1,663,366.70 2,096,070.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -466,328.63 -775,099.55 -932,361.76 -820,648.06 -751,126.65 -825,442.63 -912,703.98 -1,108,322.83 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
Impuestos 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -29,385.75 -187,774.50 -246,762.63 -205,909.48 -178,202.21 -203,977.70 -235,958.91 -298,574.29 -3,927.09 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -475,214.38 -256,690.93 221,890.17 731,846.33 572,250.12 308,713.69 354,205.40 256,469.58 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -475,214.38 -256,690.93 221,890.17 731,846.33 572,250.12 308,713.69 354,205.40 256,469.58 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja de Inversión -946,607.12
Flujo de Caja de Liquidación
Flujo de Caja Económico -983,834.39 -295,877.27 -403,677.27 -475,214.38 -256,690.93 221,890.17 731,846.33 572,250.12 308,713.69 354,205.40 256,469.58 1,997,632.67 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
9
3.4. Alternativa 1, +10% venta
EVALUCION ECONOMICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01, +10% DE VENTA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en soles) 5.04% 11.48% 14.76% 12.43% 10.98% 12.53% 14.35% 18.43%
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
INGRESOS (Directo) 0.00 0.00 20,500.00 177,592.20 177,592.20 181,092.20 175,814.80 168,814.80 166,314.80 126,611.10 119,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS (Bancos) 595,777.84 1,357,049.51 1,744,777.95 1,469,348.91 1,297,944.57 1,481,169.90 1,696,311.89 2,178,608.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 20,500.00 773,370.04 1,534,641.71 1,925,870.15 1,645,163.71 1,466,759.37 1,647,484.70 1,822,922.99 2,297,719.34
EGRESOS -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERATIVA (Antes de impuestos) -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 123,099.56 698,384.64 911,377.28 763,574.58 664,138.85 757,790.86 873,475.80 1,098,714.17 24,600.40 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
IMPUESTOS 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -36,929.87 -209,515.39 -273,413.19 -229,072.37 -199,241.65 -227,337.26 -262,042.74 -329,614.25 -7,380.12 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
UTILIDAD NETA -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 86,169.69 488,869.25 637,964.10 534,502.21 464,897.19 530,453.60 611,433.06 769,099.92 17,220.28 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Ingresos 0.00 0.00 0.00 20,500.00 773,370.04 1,534,641.71 1,925,870.15 1,645,163.71 1,466,759.37 1,647,484.70 1,822,922.99 2,297,719.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
Impuestos 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -36,929.87 -209,515.39 -273,413.19 -229,072.37 -199,241.65 -227,337.26 -262,042.74 -329,614.25 -7,380.12 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -509,608.14 -272,402.43 250,235.67 809,931.25 636,301.53 347,228.28 396,291.07 286,803.58 2,195,828.52 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -509,608.14 -272,402.43 250,235.67 809,931.25 636,301.53 347,228.28 396,291.07 286,803.58 2,195,828.52 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja de Inversión -946,607.12
Flujo de Caja de Liquidación
Flujo de Caja Económico -983,834.39 -295,877.27 -403,677.27 -509,608.14 -272,402.43 250,235.67 809,931.25 636,301.53 347,228.28 396,291.07 286,803.58 2,195,828.52 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
10
3.5. Alternativa 1, -10% venta
EVALUCION ECONOMICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01, -10% DE VENTA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en soles) 5.04% 11.48% 14.76% 12.43% 10.98% 12.53% 14.35% 18.43%
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20
INGRESOS (Directo) 0.00 0.00 20,500.00 147,211.80 147,211.80 150,711.80 145,121.20 138,121.20 135,621.20 103,590.90 96,090.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS (Bancos) 491,784.41 1,120,175.60 1,440,225.77 1,212,873.06 1,071,387.47 1,222,630.69 1,400,219.50 1,798,330.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 20,500.00 638,996.21 1,267,387.40 1,590,937.57 1,357,994.26 1,209,508.67 1,358,251.89 1,503,810.40 1,894,421.59
EGRESOS -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERATIVA (Antes de impuestos) -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 19,106.14 431,130.33 576,444.71 476,718.34 406,888.14 468,558.05 546,689.81 695,416.43 1,580.20 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
IMPUESTOS 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -5,731.84 -129,339.10 -172,933.41 -143,015.50 -122,066.44 -140,567.42 -164,006.94 -208,624.93 -474.06 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
UTILIDAD NETA -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 13,374.30 301,791.23 403,511.30 333,702.83 284,821.70 327,990.64 382,682.87 486,791.50 1,106.14 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Ingresos 0.00 0.00 0.00 20,500.00 638,996.21 1,267,387.40 1,590,937.57 1,357,994.26 1,209,508.67 1,358,251.89 1,503,810.40 1,894,421.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos -53,181.82 -422,681.82 -576,681.82 -493,178.27 -836,257.08 -1,010,992.86 -886,866.53 -809,620.52 -892,193.84 -989,150.89 -1,206,505.16 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70 -94,510.70
Impuestos 15,954.55 126,804.55 173,004.55 -5,731.84 -129,339.10 -172,933.41 -143,015.50 -122,066.44 -140,567.42 -164,006.94 -208,624.93 -474.06 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21 28,353.21
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -478,410.11 -326,599.96 83,461.13 561,055.55 426,307.30 176,747.41 205,094.05 88,680.31 1,799,436.83 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja Operativo -37,227.27 -295,877.27 -403,677.27 -478,410.11 -326,599.96 83,461.13 561,055.55 426,307.30 176,747.41 205,094.05 88,680.31 1,799,436.83 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
Flujo de Caja de Inversión -946,607.12
Flujo de Caja de Liquidación
Flujo de Caja Económico -983,834.39 -295,877.27 -403,677.27 -478,410.11 -326,599.96 83,461.13 561,055.55 426,307.30 176,747.41 205,094.05 88,680.31 1,799,436.83 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49 -66,157.49
11
4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Del cuadro anterior podemos apreciar, para la alternativa 01, cuando el precio de
venta disminuye en 10% el VAN es S/. 87,941.75 la TIR es de 1.59% y la relación
Beneficio/Costo es 1.01, es el escenario más desfavorable puesto que la TIR se
aproxima al Cok mensual de 1.17%, en general para los cinco escenarios de la
alternativa en estudio se obtiene resultados del VAN positivos, el resultado de la
TIR mensual es mayor al COK y finalmente el resultado de la relación B/C es mayor
a 1, por lo tanto, el proyecto es rentable.
Anexo 01
Anexo 02
13
Anexo 03
Precios por metro cuadrado, velocidad de ventas y nota de cada proyecto
5.9
Nota de los proyectos
5.8
y = 0.0004x + 3.9643
5.7
5.6
5.5
5.4
4,000.00 4,100.00 4,200.00 4,300.00 4,400.00 4,500.00 4,600.00 4,700.00 4,800.00 4,900.00 5,000.00
Valor S/./m2
X Y
4,339.25 5.7
Rendondeando 4,350
De la ecuación lineal de tendencia se obtiene un costo de S/.5,400.00 por m2.
5.00
Velocidad de ventas
4.00
3.00
y = -0.002x + 12.667
2.00
1.00
0.00
4,000.00 4,100.00 4,200.00 4,300.00 4,400.00 4,500.00 4,600.00 4,700.00 4,800.00 4,900.00 5,000.00
Valor S/./m2
X Y
4,350.00 3.967
Redondear 4.00
6. REFERENCIAS
Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, P. (2002). Guía del estudio de mercado para la
evaluación de proyectos.
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