Registros de depósitos y notas de crédito

Ope. Fecha Reg. Fecha Ope. Numero Doc. Detalles Monto Tipo Ope.
Conciliado
DP 02/03/2012 02/03/2012 19325560 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO 5072 Si
DP 07/03/2012 09/03/2012 19101321 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO 5447.42 Si
DP 08/03/2012 14/03/2012 19101324 DOCUMENTO #19101324 3782.83 Si
NC 16/03/2012 05/03/2012 20140201 PARA REGISTRAR N/C REALIZADA POR LA DIRECCI 6479.13 Si
NC 16/03/2012 05/03/2012 20140202 PARA REGISTRAR N/C REALIZADA POR LA DIRECCI 72065 Si
NC 16/03/2012 09/03/2012 797800 PARA REGISTRAR N/C REALIZADA POR PDVSA 357965.46 Si
NC 16/03/2012 09/03/2012 798100 PARA REGISTRAR N/C REALIZADA POR PDVSA 402717.1 Si
NC 16/03/2012 12/03/2012 20492081 PARA REGISTRAR N/C 6100.17 Si
NC 16/03/2012 12/03/2012 20492083 PARA REGISTRAR N/C 4218 Si
DP 16/03/2012 05/03/2012 19325561 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 01084150, DEL BANCO 16361.26 Si
DP 16/03/2012 06/03/2012 19101323 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 02161413, DEL BANCO C 16036.28 Si
NC 21/03/2012 16/03/2012 2078891 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA 17714.03 Si
NC 22/03/2012 22/03/2012 178400 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 153778.16 Si
DP 26/03/2012 23/03/2012 19657436 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 59.17 Si
DP 27/04/2011 27/04/2011 11107599 2627.07 Si
DP 03/03/2011 03/03/2011 6451401 75 Si
DP 31/03/2011 31/03/2011 6451553 1000 Si
DP 02/05/2011 02/05/2011 1110761 0.2 Si
DP 30/06/2011 30/06/2011 5089700 61.76 Si
DP 14/07/2011 14/07/2011 5088474 1602.61 Si
DP 02/08/2011 02/08/2011 716900 396.49 Si
DP 02/08/2011 02/08/2011 717400 69517.33 Si
DP 19/09/2011 19/09/2011 710700 41873.69 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 18309036 18.72 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 18309037 51.29 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 1713304 9163.5 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 1713304 36551.31 Si
DP 25/01/2012 25/01/2012 19325863 116.47 Si
DP 03/02/2012 03/02/2012 522880 5901.35 Si
DP 10/02/2012 10/02/2012 1916565 171 Si
DP 16/02/2012 16/02/2012 924210 1290.58 Si
DP 17/02/2012 17/02/2012 1956753 171 Si
DP 22/02/2012 22/02/2012 19875474 1500 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969575 988 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695881 1767 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695882 . 3196.75 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695883 4242.93 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695884 12191.91 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695885 17522.34 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1974378 19995.43 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 19695886 23885.83 Si
DP 29/02/2012 29/02/2012 19325547 222.01 Si
DP 29/02/2012 29/02/2012 863800 24792.05 Si
DP 29/02/2012 29/02/2012 863900 122106.17 Si
NC 27/03/2012 27/03/2012 -248743591 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 1003917.56 Si
DP 02/04/2012 02/04/2012 17492136 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 406313 Si
NC 16/04/2012 13/04/2012 2198521 PARA RIGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 12083.62 Si
NC 18/04/2012 17/04/2012 2223211 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 73951 Si
DP 17/04/2012 20/04/2012 19101567 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 16509493-- 9720 Si
NC 25/04/2012 23/04/2012 2240841 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO. 13910.61 Si
DP 02/05/2012 04/05/2012 19190692 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 5851312-- 184.8 Si
DP 04/05/2012 02/05/2012 19192350 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADA 32397 Si
NC 07/05/2012 04/05/2012 2298551 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA. 551 Si
NC 07/05/2012 04/05/2012 22985511 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA. 6946.68 Si
DP 09/05/2012 08/05/2012 2320038 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 193442.33 Si
DP 10/05/2012 09/05/2012 446500 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO. 37295.1 Si
NC 14/05/2012 14/05/2012 2338688 PARA REGISTAR NC NO IDENTIFICADA. 15635.72 Si
ND 19/05/2012 01/03/2012 33193 PG. RETENCION DE IVA 2º QUINC. FEBRERO 2012 131012.79 Si
ND 19/05/2012 01/03/2012 331931 PG. RETENCION DE IVA 2º QUINC. FEBRERO 2012 - 24 Si
ND 19/05/2012 14/03/2012 34142 PG. RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL - FEBRERO 70818.59 Si
ND 19/05/2012 14/03/2012 341421 PG. RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL - FEBRERO 24 Si
ND 19/05/2012 14/03/2012 1390915 PG. UNIFORME PERSONAL DE CAMARERAS 2º SEMEST 41280 Si
ND 19/05/2012 15/03/2012 312688 PG. COMISION POR UNIFORME PERSONAL DE CAMAR 197.4 Si
ND 19/05/2012 15/03/2012 1392968 PG. NOMINA PERSONAL FIJO - 1º QUINC. MARZO 2012 268602.89 Si
ND 19/05/2012 15/03/2012 13929681 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO - 1º QUINC. M 124372.54 Si
ND 19/05/2012 23/03/2012 1408458 PG. UNIFORME PERSONAL DE ENFERMERA 2º SEMESTR 51670 Si
NC 19/05/2012 30/03/2012 30032012 PARA REGISTRAR INTERESES BANCARIOS MES MARZ 142.2 Si
ND 19/05/2012 30/03/2012 30032012 PARA REGISTRAR COMISION POR EDO. CTAS BANCA 1.4 Si
ND 19/05/2012 30/03/2012 300320121 PARA REGISTRAR COMISION POR MANT. DE CTAS B 5 Si
ND 19/05/2012 30/03/2012 1420108 PG. NOMINA PRESONAL FIJO 2º QUINC. MES MARZO 2 270564.23 Si
ND 19/05/2012 30/03/2012 14204081 PG. NOMINA PRESONAL CONTRATADO 2º QUINC. MES 127452.35 Si
ND 19/05/2012 03/04/2012 33400 PG. CADAFE MES MARZO 2012 12449.56 Si
ND 19/05/2012 03/04/2012 334001 PG. CADAFE MES MARZO 2012 - COMISION CHQ. GER 24 Si
ND 19/05/2012 03/04/2012 933502 PG. COMISION POR NOMINA 2º QUINC. MARZO 2012 201.6 Si
ND 19/05/2012 13/04/2012 1438193 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINC. ABRIL 2012 283786.71 Si
ND 19/05/2012 13/04/2012 14381931 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. ABRI 139119.83 Si
NC 19/05/2012 30/04/2012 30042012 PARA REGISTRAR INTERESES BANCARIOS MES ABRIL 80.07 Si
ND 19/05/2012 30/04/2012 30042012 PARA REGISTRAR COMISION POR EMISION DEO. CTAS 1.4 Si
ND 19/05/2012 30/04/2012 300420121 PARA REGISTRAR COMISION POR MANT. CTAS. BANC 5 Si
ND 19/05/2012 30/04/2012 1464434 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 2º QUINC. ABRIL 2012 246203.42 Si
ND 19/05/2012 30/04/2012 14644341 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2º QUINC. ABRI 119800.89 Si
NC 22/05/2012 22/05/2012 23788261 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA. 608 Si
DP 31/05/2012 29/05/2012 1000398 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 266 Si
NC 14/07/2009 14/07/2009 35001634 35001634 22.5 Si
NC 01/06/2010 01/06/2010 9090975 9090975 71.57 Si
DP 09/04/2008 09/04/2008 1720914 1720914 160 Si
DP 25/09/2007 25/09/2007 7070165 7070165 171 Si
DP 05/03/2008 05/03/2008 6570212 6570212 273 Si
DP 27/12/2007 27/12/2007 7176047 7176047 558.18 Si
DP 29/09/2008 29/09/2008 3286224 3286224 649.9 Si
DP 05/03/2007 05/03/2007 6364826 6364826 907.22 Si
DP 08/03/2007 08/03/2007 6364872 6364872 2245.72 Si
DP 29/03/2007 29/03/2007 7522772 7522772 5415.43 Si
DP 30/03/2007 30/03/2007 7522775 7522775 1000 Si
DP 22/06/2007 22/06/2007 7362627 7362627 16341.5 Si
DP 04/12/2007 04/12/2007 9702600 9702600 5961.62 Si
DP 14/12/2007 14/12/2007 6843153 6843153 11292.64 Si
DP 04/01/2008 04/01/2008 6727127 6727127 1000 Si
DP 22/04/2008 22/04/2008 1720934 1720934 3335.4 Si
DP 13/06/2008 13/06/2008 2262929 2262929 5554.02 Si
DP 28/10/2009 28/10/2009 488551 488551 13634.08 Si
DP 04/11/2009 04/11/2009 488535 488535 11297.49 Si
NC 15/10/2010 15/10/2010 52787223 52787223 2000 Si
NC 13/12/2010 13/12/2010 512360 512360 21308.5 Si
DP 31/03/2011 31/03/2011 6451553 6451553 1000 Si
DP 27/04/2011 27/04/2011 11107599 11107599 2627.07 Si
DP 14/07/2011 14/07/2011 5088474 5088474 1602.61 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 1713304 1713304 9163.5 Si
DP 21/12/2011 21/12/2011 1713304 1713304 36551.31 Si
DP 03/02/2012 03/02/2012 522880 522880 6261.35 Si
DP 16/02/2012 16/02/2012 924210 924210 1290.58 Si
DP 22/02/2012 22/02/2012 19875474 19875474 1500 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969575 1969575 988 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969588 1969588 1767 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1699588 1699588 3196.75 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969588 1969588 4242.93 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969588 1969588 12191.91 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969588 1969588 17522.34 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1974378 1974378 19995.43 Si
DP 24/02/2012 24/02/2012 1969588 1969588 23885.83 Si
DP 29/02/2012 29/02/2012 863800 863800 24792.05 Si
DP 29/02/2012 29/02/2012 863800 863800 122106.17 Si
DP 09/04/2008 09/04/2008 1720915 1720915 5000 Si
DP 11/02/2008 11/02/2008 6570117 6570117 4100 Si
DP 22/08/2007 22/08/2007 9707566 9707566 1327.41 Si
DP 09/06/2012 05/03/2012 19325563 PARA REGISTRAR DP MERCANTIL AL CARONI 118 ME 370000 Si
DP 09/06/2012 14/03/2012 19657423 PARA REGISTAR DP NO IDENTIFICADO 3000 Si
ND 11/06/2012 31/05/2012 31052012 COMISIONES POR CARGO EMISION EDO DE CUENTA 1.4 Si
ND 11/06/2012 11/05/2012 140312 COMISICIONES POR SOLICITUD DE CHEQUERAS MAY 14 Si
NC 11/06/2012 31/05/2012 31052012 INTERESES BANCARIOS 258.47 Si
ND 11/06/2012 15/05/2012 33523 COMISIONES BANCARIAS PO NOMINA 1ERA QUINCEN 199.5 Si
NC 12/06/2012 02/03/2012 2032012 PARA REGISTRAR NC POR CANCELACION DE CHQ. Nº 0.05 Si
DP 12/06/2012 10/04/2012 19192114 RG. DP. POR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS./DESDE: V 50000 Si
DP 12/06/2012 10/04/2012 19192113 RG. DP. POR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS./DESDE: M 50000 Si
ND 13/06/2012 20/04/2012 1448412 PG. DIFERENCIA DE UTILIDADES AÑO 2011 111218.52 Si
DP 12/06/2012 13/06/2012 19337437 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO EFE 35775.12 Si
DP 08/06/2012 13/06/2012 19337436 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 53077965--... INGRESOS DEL 10000 Si
DP 08/06/2012 13/06/2012 19337435 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO CHEQ 2104.25 Si
DP 18/06/2012 16/05/2012 19101100 PARA REGISTRAR DP N IDENTIFICADO 39983.67 Si
ND 18/06/2012 03/05/2012 14444 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE: CARONI 118 120000 Si
ND 18/06/2012 07/05/2012 34375 PG. RETENCION DE I.S.L.R. ABRIL 2012 119233.77 Si
ND 18/06/2012 07/05/2012 343751 PG. RETENCION DE I.S.L.R. ABRIL 2012/COMISION B 24 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 34394 PG. COMPRA DE CASA - ANEXO Nº 8/JUANA HERNAN 400000 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 343941 PG. COMPRA DE CASA - ANEXO Nº 8/JUANA HERNAN 24 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 34395 PG. COMPRA DE CASA - ANEXO Nº 8/GISELA HERNA 400000 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 343951 PG. COMPRA DE CASA - ANEXO Nº 8/GISELA HERNA 24 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 33519 PG. COMISION POR ABONO DE NOMINA 149.1 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 33618 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES ABRIL 20 65097.16 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 336181 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES ABRIL 2 24 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 33619 PG. RETENCION DE IVA /1º QUINC. MAYO 2012 43381.95 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 336191 PG. RETENCION IVA/1º QUINC. MAYO 2012/COMISIO 24 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 34396 PG. RETENCION DE IMP. MUNICIPAL/MES ABRIL 201 39983.67 Si
ND 18/06/2012 14/05/2012 343961 PG. RETENCION DE IMP. MUNICIPAL/MES ABRIL 20 24 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 1487299 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO/MES MAYO 2012 277682.44 Si
ND 18/06/2012 15/05/2012 14872991 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO/MES MAYO 2 124769.97 Si
ND 18/06/2012 16/05/2012 34407 PG. RETENCIOM DE IMP. MUNICIPAL/MES ABRIL 201 35614.54 Si
ND 18/06/2012 16/05/2012 344071 PG. RETENCIOM DE IMP. MUNICIPAL/MES ABRIL 20 24 Si
NC 18/06/2012 18/05/2012 2373689 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 693305.35 Si
ND 18/06/2012 31/05/2012 310512 PG. COMISIONES BANCARIAS POR MANTENIMIENTO 5 Si
ND 18/06/2012 31/05/2012 1511592 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJO MES MAYO 2012 288553.09 Si
ND 18/06/2012 31/05/2012 15115921 PG. 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES MAYO 2 101661.04 Si
DP 19/06/2012 31/05/2012 19337411 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICO 230 Si
ND 20/06/2012 04/06/2012 33692 PG. FONACIT AÑO 2012 - 2013 (APORTE 1/3) 135635.18 Si
ND 20/06/2012 04/06/2012 336931 PG. FONACIT AÑO 2012 - 2013 (APORTE 1/3)/COMISI 24 Si
ND 20/06/2012 04/06/2012 33693 PG. CADAFE MES MAYO 2012 8649.38 Si
ND 20/06/2012 04/06/2012 336932 PG. CADAFE MES MAYO 2012/COMISIONES BANCARI 24 Si
ND 20/06/2012 04/06/2012 33531 PARA REGISTRAR COMISIONES POR ABONO DE NOM 197.4 Si
ND 22/06/2012 05/06/2012 1519025 PG. UNIFORME AL PERSONAL 2º SEMESTRE 2011 (E 52160 Si
ND 22/06/2012 06/06/2012 33725 PG. RETENCION DE IVA 2º QUINC. MAYO 2012 123267.91 Si
ND 22/06/2012 06/06/2012 337251 PG. RETENCION DE IVA 2º QUINC. MAYO 2012/COMI 24 Si
ND 22/06/2012 07/06/2012 1525104 PG. UNIFORME 2º SEMESTRE 2011/PERSONAL DE EN 39780 Si
ND 22/06/2012 07/06/2012 15251041 PG. UNIFORME 2º SEMESTRE 2011/PERSONAL DE EN 33410 Si
ND 22/06/2012 14/06/2012 734307 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 104 MES JUN 120000 Si
ND 22/06/2012 14/06/2012 33763 PG. IMPUESTO MUNICIPAL MES MAYO 2012 54303.65 Si
ND 22/06/2012 14/06/2012 337631 PG. IMPUESTO MUNICIPAL MES MAYO 2012/COMISI 24 Si
ND 22/06/2012 14/06/2012 1550229 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINC. JUNIO 2012 264793.44 Si
ND 22/06/2012 14/06/2012 15502291 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. JUNI 104233.2 Si
ND 22/06/2012 15/06/2012 33541 PG. COMISION POR ABONO DE NOMINA 1º QUINC. JUN 193.2 Si
ND 22/06/2012 21/06/2012 144348 COMISION POR VENTA DE CHEQUERA 14 Si
ND 22/06/2012 20/06/2012 14448 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 101 MES JUN 500000 Si
NC 27/06/2012 26/06/2012 630800 PRA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA. 39283.68 Si
ND 02/07/2012 27/06/2012 1580514 PG. NOMINA PERSONAL FIJO/2º QUINC. JUNIO 2012 248990.01 Si
ND 02/07/2012 27/06/2012 15805141 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO/2º QUINC. JUNI 96485.31 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 3053 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 11-1 200000 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 3055 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 101 1000000 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 34587 PG. LEY DE ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E I 135635.18 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 345871 PG. LEY DE ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 24 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 29062012 COMISION POR EMISIONEDO. CTA. MES JUNIO 2012 1.4 Si
ND 10/07/2012 29/06/2012 290612 COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL 5 Si
NC 10/07/2012 29/06/2012 290620121 INTERESES BANCARIOS MES JUNIO 2012 383.61 Si
DP 10/07/2012 10/07/2012 19337269 PARA REGISTRAR DP GASTOS A JUSTIFICAR PROTO 203.6 Si
DP 18/07/2012 17/07/2012 24067241 PARA REGISTRAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO 22233.05 Si
NC 27/07/2012 01/06/2012 10620121 PARA REGISTAR NC POR CANCELACION DE CHQ. Nª 0.09 Si
DP 31/07/2012 30/07/2012 19337310 PARA REGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL 1919.32 Si
DP 31/07/2012 30/07/2012 19337311 PARA REGISTRAR DP DE CAJA PRINCIPAL 6544.1 Si
DP 01/08/2012 31/07/2012 19337316 PARA REGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL 860 Si
DP 02/08/2012 01/08/2012 19337319 PARA REGISTRAR D/P CAJA PRINCIPAL 6038.44 Si
DP 02/08/2012 02/08/2012 17337320 PARA GERISTRAR D/P CAJA PRINCIPAL 30000 Si
DP 20/08/2012 16/08/2012 17675413 PARA REGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL (SOBRANTE D 1552.02 Si
NC 21/08/2012 20/08/2012 5942400 PARA REGISTRAR NC CAJA PRINCIPAL 700 Si
ND 21/08/2012 31/07/2012 31072012 COMISION MANTENIMIENTO MENSUAL DE CUENTA M 5 Si
ND 21/08/2012 31/07/2012 310712 COMISION POR EMISION EDO. DE CUENTA MES JULIO 1.4 Si
NC 21/08/2012 31/07/2012 310720121 PARA REGISTRAR INTERESES POR CUENTA MES JULI 180.75 Si
DP 24/08/2012 22/08/2012 17676961 PARA REGISTRAR DP SOBRANTE DE VIATICOS 430.2 Si
ND 27/08/2012 06/07/2012 3059 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 101 MES JUL 200000 Si
ND 27/08/2012 12/07/2012 34648 RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES JUNIO 20 61209.06 Si
ND 27/08/2012 12/07/2012 346481 RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES JUNIO 20 24 Si
ND 27/08/2012 16/07/2012 34656 DECLARACION DE IVA (FORA 30) MES JUNIO 2012 24499.76 Si
ND 27/08/2012 16/07/2012 346561 DECLARACION DE IVA (FORA 30) MES JUNIO 2012 (C 24 Si
ND 27/08/2012 16/07/2012 34655 PG. RETENCION IVA 1ª QUINC. MES JULIO 2012 62853.52 Si
ND 27/08/2012 16/07/2012 346551 PG. RETENCION IVA 1ª QUINC. MES JULIO 2012 (COM 24 Si
ND 27/08/2012 13/07/2012 1608043 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO MES JULIO 2012 296023.06 Si
ND 27/08/2012 13/07/2012 16080431 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES JULIO 2 96138.07 Si
ND 27/08/2012 18/07/2012 734318 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 111MES JUL 200000 Si
DP 27/08/2012 20/07/2012 19337307 TRANSFERENCIA MERCANTIL AL CARONI 118 MES JU 400000 Si
ND 27/08/2012 30/07/2012 1638341 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJO MES JULIO 2012 302107.61 Si
ND 27/08/2012 30/07/2012 16383411 PG. 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES JULIO 2 90116.71 Si
DP 28/08/2012 11/07/2012 19337290 PARA REGISTAR DP NO IDENTIFICADO 25000 Si
ND 28/08/2012 03/07/2012 34591 COMISION CHEQUE GERENCIA 24 Si
ND 28/08/2012 03/07/2012 34597 PG. MULTAS Y SANCIONES/COMISION POR CHQ. GE 24 Si
NC 31/08/2012 29/08/2012 -168008424 IDENTIFICACION DE DEPOSITO F.F.A.DE S.PARA EL M 274800.45 Si
ND 01/09/2012 03/07/2012 345971 PG. MULTAS (BS. 1.445,62) E INTERESES (BS. 49,83) 1495.45 Si
NC 01/09/2012 16/07/2012 16072012 PARA REGISTRAR AJUSTE DE NC POR CANCELCAION DE 0.01 Si
NC 04/09/2012 03/09/2012 3158134 IDENTIFICACION DE DEPOSITO DIRECCION EJECUT 342 Si
ND 13/09/2012 22/08/2012 34833 PG. RET. IVA 1º QUINC. MES AGOSTO 2012 105459.2 Si
ND 13/09/2012 22/08/2012 34832 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES JULIO 20 39815.51 Si
ND 13/09/2012 22/08/2012 348321 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES JULIO 2 24 Si
ND 13/09/2012 22/08/2012 348331 PG. RET. IVA 1º QUINC. MES AGOSTO 2012/COMISIO 24 Si
ND 13/09/2012 10/08/2012 34776 PG. RET. I.S.L.R MES JULIO 2012 133390.33 Si
ND 13/09/2012 10/08/2012 347761 PG. RET. I.S.L.R MES JULIO 2012/COMISION BANCARI 24 Si
ND 13/09/2012 06/08/2012 34733 PG. FONACIT PORCION 3 DE 3 AÑO 2012 135635.18 Si
ND 13/09/2012 06/08/2012 347331 PG. FONACIT PORCION 3 DE 3 AÑO 2012/COMISION 24 Si
ND 13/09/2012 31/08/2012 34173 PG. APORTE AL FONDO NACIONAL PARA EL DESARRO 6526.48 Si
ND 13/09/2012 31/08/2012 341731 PG. APORTE AL FONDO NACIONAL PARA EL DESARRO 24 Si
ND 14/09/2012 03/08/2012 3070 TRANSFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 101 MES AG 1200000 Si
ND 14/09/2012 09/08/2012 34048 PARA REGISTRAR COMISION BANCARIAS CHQ. GERE 15 Si
ND 14/09/2012 14/08/2012 1668352 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATATO MES AGOSTO 279426.32 Si
ND 14/09/2012 14/08/2012 16683521 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO MES AGOSTO 2012 79338.86 Si
ND 17/09/2012 14/08/2012 1669587 PG. BONO ESPECIAL PERSONAL DE CAMILLERO MES 4500 Si
DP 17/09/2012 17/08/2012 17676943 TRANSFERENCIA BCO. MERCANTIL 275 AL CARONI 11 500000 Si
NC 17/09/2012 31/08/2012 31082012 PG. INTERESES BANCARIOS MES AGOSTO 2012 228.07 Si
ND 17/09/2012 31/08/2012 310820121 PG. COMISION BANCARIAS MANT. CTA MES AGOSTO 5 Si
ND 17/09/2012 31/08/2012 310820122 PG. COMISION EDO. CTA. MES AGOSTO 2012 1.4 Si
ND 17/09/2012 31/08/2012 34172 PG. CORPOELECT MES AGOSTO 2012 17535.8 Si
ND 17/09/2012 31/08/2012 341721 PG. CORPOELECT MES AGOSTO 2012/COMISION BAN 24 Si
ND 17/09/2012 30/08/2012 3072 TRASNFERENCIA CARONI 118 AL CARONI 104 MES AG 100000 Si
ND 17/09/2012 29/08/2012 1702522 PG. 2DA. QUINC. PERSONAL FIJO MES AGOSTO 2012 281424.81 Si
ND 17/09/2012 29/08/2012 17025221 PG. 2DA. QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES AGOS 88856.4 Si
ND 17/09/2012 31/08/2012 1708675 PG. INTERESES S/PRESTACIONES AÑO 2012 341593.93 Si
ND 17/09/2012 22/08/2012 115722 PG. COMISION VENTA DE CHEQUERA MES AGOSTO 2 14 Si
NC 01/10/2012 28/09/2012 28092012 PG. INTERESES BANCARIOS MES SEPT-2012 122.39 Si
ND 01/10/2012 28/09/2012 280912 PG. COMISION POR COMISION EDO. DE CUENTA MES 1.4 Si
ND 01/10/2012 28/09/2012 280920121 PG. COMISION POR MANT. CTA. MES SEPT-2012 5 Si
ND 05/10/2012 05/10/2012 35014 PG. RET. IVA 2ª QUINC. MES SEPTIEMBRE 2012 165272.28 Si
ND 05/10/2012 05/10/2012 350141 PG. RET. IVA 2ª QUINC. MES SEPTIEMBRE 2012 - CO 24 Si
ND 05/10/2012 17/09/2012 34950 PG. RET. IMPUESTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2012 75712.02 Si
ND 05/10/2012 17/09/2012 34949 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES AGOSTO 43211.93 Si
ND 05/10/2012 10/09/2012 34214 PG. DECLARACION ESTIMADA DE RENTA AÑO 2012 PO 12744 Si
ND 05/10/2012 10/09/2012 342141 PG. DECLARACION ESTIMADA DE RENTA AÑO 2012 P 24 Si
ND 05/10/2012 05/09/2012 34195 PG. RET. I.S.L.R MES AGOSTO 2012 163491.01 Si
ND 05/10/2012 05/09/2012 341951 PG. RET. I.S.L.R MES AGOSTO 2012 - COMISION BANC 24 Si
ND 05/10/2012 03/09/2012 34179 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES AGOSTO 2012 146420.53 Si
ND 05/10/2012 03/09/2012 341791 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES AGOSTO 2012 - COMISI 24 Si
ND 06/10/2012 14/09/2012 1735373 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJOS MES SEPTIEMBRE 201 299528.05 Si
ND 06/10/2012 14/09/2012 17353731 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES SEPTIE 99450.37 Si
ND 06/10/2012 27/09/2012 1761392 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJOS MES SEPTIEMBRE 201 365237.98 Si
ND 06/10/2012 27/09/2012 17613921 PG. 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES SEPTIE 118420.95 Si
DP 11/10/2012 08/10/2012 17677317 TRANSFERENCIA PROVINCIAL 160 AL CARONI 118 80000 Si
ND 11/10/2012 03/10/2012 35001 PG. CADAFE MES OCTUBRE 2012 10399.5 Si
ND 11/10/2012 03/10/2012 350011 PG. CADAFE MES OCTUBRE 2012 - COMISION BANCAR 24 Si
ND 11/10/2012 03/10/2012 35002 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUCACION PORC 6526.48 Si
ND 11/10/2012 03/10/2012 350021 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUCACION PORC 24 Si
DP 11/10/2012 10/10/2012 17677328 TRANSFERENCIA MERCATIL 275 AL CARONI 118 230000 Si
NC 30/10/2012 26/10/2012 3734471 PARA REGISTRAR NC IDENTIFICADO 1535.03 Si
ND 31/10/2012 19/10/2012 35083 PG. RET. IVA 1º QUINC. OCTUBRE 2012 96729.87 Si
ND 31/10/2012 19/10/2012 350831 PG. RET. IVA 1º QUINC. OCTUBRE 2012 - COMISION 24 Si
ND 31/10/2012 19/10/2012 35082 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES SEPTIEM 45144.09 Si
ND 31/10/2012 19/10/2012 350821 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES SEPTIEM 24 Si
ND 31/10/2012 29/10/2012 1819362 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 2º QUINC. OCTUBRE 201 418623.04 Si
ND 31/10/2012 29/10/2012 18193621 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2º QUINC. OCT 121266.9 Si
ND 31/10/2012 15/10/2012 17890631 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. OCT 127729.66 Si
ND 31/10/2012 31/10/2012 35125 PG. CADAFE MES OCTUBRE 2012 7692.55 Si
ND 31/10/2012 31/10/2012 351251 PG. CADAFE MES OCTUBRE 2012 - COMISION BANCA 24 Si
ND 12/11/2012 07/11/2012 19484 TRANSFERENCIA DESDE CARONI 118 AL CARONI 101 217000 Si
ND 12/11/2012 09/11/2012 35162 PG. RETENCION DE I.S.L.R MES OCTUBRE 2012 184632.19 Si
ND 12/11/2012 09/11/2012 351621 PG. RETENCION DE I.S.L.R MES OCTUBRE 2012 - CO 24 Si
NC 14/11/2012 14/11/2012 3958447 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADA 266 Si
DP 15/11/2012 13/11/2012 17677436 TRANSFERENCIA DESDE BCO. MERCANTIL AL CARON 200000 Si
DP 15/11/2012 13/11/2012 17827776 TRANSFERENCIA DESDE BCO. MERCANTIL AL CARON 100000 Si
ND 16/11/2012 16/11/2012 35195 PG. RET. IVA 1º QUINC. NOVIEMBRE 2012 80318.56 Si
ND 16/11/2012 16/11/2012 351951 PG. RET. IVA 1º QUINC. NOVIEMBRE 2012 - COMISIO 24 Si
NC 22/11/2012 22/11/2012 4129604 PARA REGISTRAR NC NO DENTIFICADO 10116.34 Si
NC 30/11/2012 29/11/2012 17677466 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 2747 Si
DP 12/12/2012 06/12/2012 17677482 PARA REGISTRAR DP NO DENTIFICADO 2081.75 Si
DP 14/12/2012 12/12/2012 17677388 PARA REGISTRAR DP REPOSICION GASTO A JUSTIFI 55.2 Si
ND 17/12/2012 01/11/2012 35127 PG. RET. IVA 2º QUINC. OCTUBRE 2012 156829.59 Si
ND 17/12/2012 01/11/2012 351271 PG. RET. IVA 2º QUINC. OCTUBRE 2012 - COMISION 24 Si
ND 17/12/2012 01/11/2012 351481 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUC. FISICA POR 6526.49 Si
ND 17/12/2012 01/11/2012 351281 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUC. FISICA POR 24 Si
ND 17/12/2012 12/11/2012 35170 PG. DECLRACION ESTIMADA DE RENTA AÑO 2012 POR 12744 Si
ND 17/12/2012 12/11/2012 351701 PG. DECLRACION ESTIMADA DE RENTA AÑO 2012 POR 24 Si
ND 20/12/2012 24/10/2012 17677377 CHEQUE DVTO N° 51600002 S/DEP 17677377 1000 Si
ND 26/12/2012 21/12/2012 1941111 PG. BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 2012 148000 Si
DP 28/12/2012 26/12/2012 17677394 REPOSICION DE CAJA PRINCIPAL 1178.72 Si
ND 28/12/2012 27/12/2012 3095 TRANSFERENCIA BANCO CARONI 118 AL CARONI 101 1200000 Si
ND 28/12/2012 27/12/2012 346434 TRANSFERENCIA BANCO CARONI 118 AL CARONI 101 560000 Si
DP 28/12/2012 21/12/2012 22570442 IDENTIFICACION DE DEPOSITO F.F.A.DE S.PARA EL M 1090212.31 Si
ND 28/12/2012 14/12/2012 1924150 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO MES DICIEMBRE 2012 401965.76 Si
ND 28/12/2012 14/12/2012 19241501 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES DICIEMB 120629.67 Si
ND 02/01/2013 28/12/2012 28122012 PG. COMISION BANCARIAS EDO. CTA. MES DICIEMBR 1.4 Si
ND 02/01/2013 28/12/2012 281220121 PG. COMISION BANCARIAS MTTO. CTA. MES DICIEMB 5 Si
NC 02/01/2013 28/12/2012 281220122 PG. INTERESES BANCARIAS MES DICIEMBRE 2012 70.22 Si
ND 04/01/2013 18/12/2012 34818 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES NOVIEMB 45287.3 Si
ND 04/01/2013 18/12/2012 348181 PG. DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES NOVIEMB 24 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 35289 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES NOVIEMBRE 2012 172834.79 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 352891 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES NOVIEMBRE 2012 - COM 24 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 35288 PG. DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2012 P 12744 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 352881 PG. DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2012 P 24 Si
ND 04/01/2013 03/12/2012 34776 PG. CADAFE MES DICIEMBRE 2012 10573.29 Si
ND 04/01/2013 03/12/2012 347761 PG. CADAFE MES DICIEMBRE 2012 - COMISION BANC 24 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 346415 PG. COMISION POR ABONO DE NOMINA MES DICIEMB 200.9 Si
ND 04/01/2013 06/12/2012 936684 PG. COMISION POR ABONO DE NOMINA MES DICIEMB 205.1 Si
ND 04/01/2013 11/12/2012 35323 PG. RETENCION ISLR MES NOVIEMBRE 2012 150366.16 Si
ND 04/01/2013 11/12/2012 353231 PG. RETENCION ISLR MES NOVIEMBRE 2012 - COMI 24 Si
ND 07/01/2013 14/12/2012 35342 PG. RET. IMPUESTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 20 48821.45 Si
ND 07/01/2013 14/12/2012 353421 PG. RET. IMPUESTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 20 24 Si
ND 07/01/2013 19/12/2012 35366 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. MES DICIEMBRE 2012 215202.95 Si
ND 07/01/2013 19/12/2012 353661 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. MES DICIEMBRE 2012 24 Si
DP 07/01/2013 04/01/2013 17671368 PAREA REGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL 3181.6 Si
DP 10/01/2013 08/01/2013 17671383 TRANSFERENCIA BCO. MERCANTIL AL BANCO CARON 380000 Si
DP 10/01/2013 08/01/2013 17671377 PARA REGISTRAR DEP CAJA PRINCIPAL 3817.2 Si
DP 10/01/2013 08/01/2013 17671379 PARA RGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL 3422.71 Si
DP 11/01/2013 10/01/2013 17671394 PARA REGISTRAR DP CAJA GENERAL 20000 Si
DP 11/01/2013 09/01/2013 17671384 PARA REGISTRAR DP CAJA GENERAL 7655.85 Si
_x000D_
DP 22/01/2013 21/01/2013 17780079 99360.87 Si
DP 30/01/2013 29/01/2013 17780099 TRANSFERENCIA BCO. MERCANTIL AL BCO. CARONI 1000000 Si
ND 31/01/2013 11/01/2013 1973059 PG. UNIFORME PERSONAL 2DO. SEMESTRE AÑO 2012 125370 Si
ND 31/01/2013 14/01/2013 362764 PG. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA 29.4 Si
ND 31/01/2013 09/01/2013 1967542 PG. UNIFORME PERSONAL 2DO. SEMESTRE AÑO 2012 125970 Si
ND 31/01/2013 15/01/2013 1978896 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINCENA MES ENER 407478.8 Si
ND 31/01/2013 15/01/2013 19788961 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINCENA 104400.04 Si
ND 31/01/2013 02/01/2013 35405 PAGO DECLARACION ESTIMADA I.S.L.R PORCION 6 D 12744 Si
ND 31/01/2013 02/01/2013 354051 PAGO DECLARACION ESTIMADA I.S.L.R PORCION 6 D 24 Si
ND 31/01/2013 02/01/2013 35406 PG. RETENCION IVA 2º QUINCENA DICIEMBRE 2012 183678.09 Si
ND 31/01/2013 02/01/2013 354061 PG. RETENCION IVA 2º QUINCENA DICIEMBRE 2012 24 Si
ND 31/01/2013 14/01/2013 34921 PG. RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2 78192.33 Si
ND 31/01/2013 14/01/2013 349211 PG. RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2 24 Si
ND 31/01/2013 16/01/2013 35469 PG. RETENCION IVA 1º QUINCENA ENERO 2013 179214.37 Si
ND 31/01/2013 16/01/2013 354691 PG. RETENCION IVA 1º QUINCENA ENERO 2013 - CO 24 Si
ND 31/01/2013 16/01/2013 35468 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES DICIEMBR 41154.11 Si
ND 31/01/2013 16/01/2013 354681 PG. DECLARACION DE IVA FORMA 30 MES DICIEMBRE 24 Si
ND 31/01/2013 30/01/2013 2014000 PG. NOMINA DE PERSONAL FIJO 2º QUINCENA MES E 393721.71 Si
ND 31/01/2013 30/01/2013 20140001 PG. NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO 2º QUINCE 119588.93 Si
ND 31/01/2013 30/01/2013 2013999 PG. UNIFORME AL PERSONAL 2º SEMESTRE 2012 126360 Si
ND 05/02/2013 04/02/2013 2022830 PG. UNIFORME 2DO. SEMESTRE 2012 117194 Si
DP 06/02/2013 04/02/2013 1778004 PARA REGISTRAR DP CAJA GENERAL - REPOSICION 3.02 Si
DP 06/02/2013 04/02/2013 17780006 PARA REGISTRAR DP CAJA GENERAL - REPOSICION 1067.06 Si
ND 06/02/2013 05/02/2013 362778 PG. COMISION POR NOMINA 65.1 Si
NC 14/02/2013 13/02/2013 53556471 PARA REGISTRAR NC NO RELACIONADO 1406 Si
NC 14/02/2013 13/02/2013 5355647 PARA REGISTRAR NC NO RELACIONADO 8821.9 Si
ND 14/02/2013 21/12/2012 3093 TR-CARONI 118 400000 Si
ND 14/02/2013 31/10/2012 3083 TR-CARONI 118 AL CARONI 111-REF-3084 450000 Si
ND 15/02/2013 01/02/2013 362777 COMISION BANCARIAS POR AB-NOMINA/REF-362777 34.3 Si
ND 15/02/2013 01/02/2013 362776 COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA/REF.3 206.5 Si
ND 15/02/2013 08/02/2013 35046 PG. RET. IVA 1º QUINC. ENERO 2013 293147.4 Si
ND 15/02/2013 08/02/2013 350461 PG. RET. IVA 1º QUINC. ENERO 2013-COMISION BANC 24 Si
ND 15/02/2013 14/02/2013 2039641 PG. 1º QUINC. ENERO 2013 - PERSONAL FIJO 455583.66 Si
ND 15/02/2013 14/02/2013 20396411 PG. 1º QUINC. ENERO 2013 - PERSONAL CONTRATADO 118705.73 Si
ND 16/02/2013 02/10/2012 3080 TR/BCO. CARONI 118 AL CARONI 101/REF-3080 300000 Si
ND 16/02/2013 15/10/2012 1789063 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINC. MES OCT-201 408719.29 Si
ND 16/02/2013 18/10/2012 3088 TR/CARONI 118 AL CARONI 101/REF-3088 600000 Si
ND 18/02/2013 15/02/2013 362787 COMISION BANCARIA POR ABONO NOMINA MES FEB-2 200.2 Si
DP 19/02/2013 30/11/2012 17677469 PRA REGISTRAR DP CAJA PRINCIPAL 16000 Si
DP 21/02/2013 19/02/2013 17780046 PARA REGISTRAR DP CAJA GENERAL 30614.45 Si
ND 23/02/2013 22/10/2012 35090 COMISION BANCARIA POR EMISION POR CHQ. GEREN 24 Si
ND 23/02/2013 22/10/2012 35091 COMISION BANCARIA POR EMISION POR CHQ. GEREN 24 Si
NC 23/02/2013 31/10/2012 31102012 INTERESES BANCARIOS MES OCTUBRE 2012/REF-3110 77.89 Si
ND 23/02/2013 31/10/2012 311020121 COMISION BANCARIAS EMISION EDO. CTA. MES OCT 1.4 Si
ND 23/02/2013 31/10/2012 311020122 COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MES OCTUBRE 201 5 Si
ND 23/02/2013 06/11/2012 35146 COMISION BANCARIA CHQ. GERENCIA DUPLICADO MES 24 Si
ND 23/02/2013 06/11/2012 35148 COMISION BANCARIA CHQ. GERENCIA DUPLICADO/R 24 Si
ND 23/02/2013 14/11/2012 1853986 PG. PERSONAL FIJO 1º QUINC. NOV-2012/REF-1853986 416931.84 Si
ND 23/02/2013 14/11/2012 18539861 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. NOV- 199720.6 Si
ND 23/02/2013 15/11/2012 33547 COMISION BANCARIA POR ABONO NOMINA/REF-3354 198.1 Si
ND 23/02/2013 15/11/2012 33546 COMISION BANCARIA POR ABONO NOMINA/REF-3354 198.8 Si
ND 23/02/2013 29/11/2012 1887026 PG. UTILIDADES AL PERSONAL AÑO 2012 2107431.43 Si
ND 23/02/2013 30/11/2012 1891515 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 2º QUINC. NOV-2012/REF- 372047.83 Si
ND 23/02/2013 30/11/2012 18915151 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2º QUINC. NOV- 105140.01 Si
ND 23/02/2013 30/11/2012 30112012 COMISION BANCARIA EDO. CTA. MES NOV-2012 1.4 Si
ND 23/02/2013 30/11/2012 301120121 COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MES NOV-2012 5 Si
NC 23/02/2013 30/11/2012 301120122 INTERESES BANCARIOS MES NOV-2012/REF-301120122 73.2 Si
NC 23/02/2013 14/11/2012 1106706 PR/CHQ. DEVUELTO Nº 1106706/DIA 14/11/2012 30968.15 Si
ND 23/02/2013 28/12/2012 1951103 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 2º QUINC. DIC-2012 421188.21 Si
ND 23/02/2013 28/12/2012 19511031 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2º QUINC. DIC- 119821.82 Si
ND 25/02/2013 21/02/2013 35602 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES ENERO 20 36996.12 Si
ND 25/02/2013 21/02/2013 356021 PG. DECLARACION DE IVA - FORMA 30 MES ENERO 2 24 Si
ND 25/02/2013 21/02/2013 35603 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. FEBRERO 2013 110530.47 Si
ND 25/02/2013 21/02/2013 356031 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. FEBRERO 2013 - COM 24 Si
NC 25/02/2013 26/12/2012 11256 AJUSTE CHQ Nº 11256 CANCELADO DE MENO BS. 415 40 Si
ND 26/02/2013 16/01/2013 362767 COMISION BANCARIA POR ABONO POR NOMINA MES 196.7 Si
NC 26/02/2013 30/01/2013 11625 CHQ. Nº-11625 /PAGADO DE MENOS/DR. GUSTAVO CA 0.8 Si
ND 26/02/2013 31/01/2013 31012013 COMISIONES BANCARIAS EDO. CTA. MES ENERO 2013 1.4 Si
ND 26/02/2013 31/01/2013 310120131 COMISIONES BANCARIAS MTTO. CTA. MES ENERO 20 5 Si
NC 27/02/2013 31/01/2013 310120132 PR/INTERESES BANCARIOS MES ENERO 2013 83.29 Si
NC 28/02/2013 27/02/2013 14460 TR/CARONI 111 AL CARONI 118/REF-14460 500000 Si
DP 28/02/2013 27/02/2013 21204228 PARA REGISTRAR DP DE REPOSICION DE VIATICO SR 821.71 Si
DP 05/03/2013 04/03/2013 21204239 PARA REGISTRAR DP REPOSICION GASTOS A JUSTI 148.86 Si
ND 05/03/2013 04/03/2013 35637 PG. RET. IVA 2 QUINC. FEBRERO 2012 295987.38 Si
ND 05/03/2013 04/03/2013 356371 PG. RET. IVA 2 QUINC. FEBRERO 2012/COMISION BA 24 Si
ND 07/03/2013 05/03/2013 362797 COMISION BANCARIAS POR NOMINA MES MARZO 20 201.6 Si
ND 07/03/2013 06/03/2013 14464 TR/BCO. CARONI 118 AL CARONI 101 600000 Si
ND 13/03/2013 20/02/2013 14457 TR/CARONI 118 AL CARONI 101 400000 Si
NC 13/03/2013 28/02/2013 280220131 INTERESES BANCARIOS MES FEBRERO 2013 110.83 Si
ND 13/03/2013 28/02/2013 2068069 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2013 386114.02 Si
ND 13/03/2013 28/02/2013 20680691 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES FEBRERO 20 98551.66 Si
ND 13/03/2013 28/02/2013 280220132 COMISION BANCARIAS EM. EDO. CTA. MES FEBRERO 1.4 Si
ND 13/03/2013 28/02/2013 280220133 COMISION BANCARIAS MTTO. CTA. MES FEBRERO 20 5 Si
NC 13/03/2013 18/02/2013 1176070 NC-CHQ. DEVUELTO POR PAGAR Nº 11760 DR. TURMERO 13019.38 Si
DP 15/03/2013 13/03/2013 21203457 TR/BCO. MERCANTIL 275 AL CARONI 118/REF-2120345 150000 Si
DP 15/03/2013 13/03/2013 21203458 TR/BCO. MERCANTIL 275 AL CARONI 118/REF-2120345 100000 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 35692 PG. RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MES FEBRERO 53938.5 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 356921 PG. RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MES FEBRER 24 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 2095293 PG. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINC. MES MARZO 2 450670.71 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 20952931 PG. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. MES 104025.91 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 35693 PG. ASEO DOMICILIARIO AÑO 2012 6348 Si
ND 15/03/2013 14/03/2013 356931 PG. ASEO DOMICILIARIO AÑO 2012/CIMISION BANCA 24 Si
ND 18/03/2013 15/03/2013 362800 PG. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA 1º 205.8 Si
ND 19/03/2013 18/03/2013 35715 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. MARZO 2013 81639.98 Si
ND 19/03/2013 18/03/2013 357151 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. MARZO 2013/COMISI 24 Si
ND 27/03/2013 26/03/2013 14467 TR/BCO. CARONI 118 AL CARONI 101/REF:14467 100000 Si
ND 27/03/2013 26/03/2013 2116139 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJO MES MARZO 2012 465384.26 Si
ND 27/03/2013 26/03/2013 21161391 PG. 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES MARZO 100475.05 Si
NC 01/04/2013 27/03/2013 27032013 INTERESES BANCARIOS MES MARZO 2013 87.82 Si
ND 01/04/2013 27/03/2013 270313 COMISIONES BANCARIAS EMISION EDO. CTA. MES M 1.4 Si
ND 01/04/2013 27/03/2013 2703131 COMISIONES BANCARIAS MTTO. CTA. MES MARZO 20 5 Si
DP 01/04/2013 27/03/2013 23324627 PARA REGISTRAR DP INVERSIONES VEL -ROD,C.A 42200.52 Si
ND 02/04/2013 15/03/2013 12029 PARA AJUSTAR CHQ- Nº12029/JUMENEZ FAUSTINO/CA 0.5 Si
NC 02/04/2013 27/03/2013 12070 AJUSTAR CHQ. Nº 12070/EMPLEADA PARUTA PATRICIA 0.61 Si
NC 05/04/2013 03/04/2013 978600 IDENTIFICACION DE DEPOSITO F.F.A.DE S.PARA EL M 12752.19 Si
ND 09/04/2013 08/04/2013 14471 TR/CARONI 118 AL CARONI 101/REF:14471 1000000 Si
NC 15/04/2013 12/04/2013 14474 TR/CARONI 111 AL CARONI 118/REF:14474 600000 Si
ND 15/04/2013 12/04/2013 2145324 PG. 1º QUINC. MES ABRIL 2013 PRESONAL FIJOS 405369.95 Si
ND 15/04/2013 12/04/2013 233246751 PG. 1º QUINC. MES ABRIL 2013 PRESONAL CONTRAT 87231.82 Si
ND 16/04/2013 15/04/2013 683528 PR. COMISION POR ABONO DE NOMINA 1º QUINC. MES 200.2 Si
ND 18/04/2013 17/04/2013 14475 TR/CARONI 118 AL CARONI 101/REF: 14475 1000000 Si
ND 23/04/2013 22/04/2013 35331 PG.RET. IVA 1º QUINC. ABRIL 2013 187488.58 Si
ND 23/04/2013 22/04/2013 35332 PG. DECLARACION IVA (FORMA 30) MES MARZO 2013 61473.19 Si
ND 30/04/2013 29/04/2013 35914 PG. IMPUESTO MUNICIPAL DE PATENTE AÑO 2013 108321.25 Si
ND 30/04/2013 29/04/2013 359141 PG. IMPUESTO MUNICIPAL DE PATENTE AÑO 2013/C 24 Si
DP 30/04/2013 26/04/2013 17829962 PARA REGISTRAR DP DEPOSITO POR REPOSICION 10 Si
DP 30/04/2013 15/04/2013 23324677 PARA REGISTRAR DP POR REPOSICION GASTOS A JU 5468.85 Si
NC 07/05/2013 06/05/2013 14482 TR/CARONI 101 AL CARONI 118 100000 Si
ND 07/05/2013 02/05/2013 14478 TR/CARONI 118 AL CARONI 104 100000 Si
ND 07/05/2013 03/05/2013 35940 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES ABRIL 2013 276464.71 Si
ND 07/05/2013 03/05/2013 359401 PG. RET. IVA 2º QUINC. MES ABRIL 2013/COMISION 24 Si
DP 07/05/2013 06/05/2013 17756646 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA 6914.14 Si
DP 08/05/2013 07/05/2013 17756479 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA 1000 Si
ND 15/05/2013 09/05/2013 218705 PR. COMISIONES BANCARIAS POR ABONO DE NOMIN 191.1 Si
DP 16/05/2013 15/05/2013 17756098 TR. BCO. CARONI 111 AL BCO. CARONI 118 600000 Si
ND 17/05/2013 15/05/2013 2202192 PG. NOMINA DE PERSONAL 1º QUINC. MAYO 2013 445004.13 Si
ND 17/05/2013 15/05/2013 22021921 PG. NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. 99670.18 Si
ND 20/05/2013 30/04/2013 663374 PG. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA ME 207.2 Si
NC 20/05/2013 30/04/2013 30042013 PR. INTERESES BANCARIOS MES ABRIL 2013 61.65 Si
ND 20/05/2013 30/04/2013 300420131 PR. COMISION BANCARIAS EDO. CTA. MES ABRIL 201 1.4 Si
ND 20/05/2013 30/04/2013 300420132 PR. COMISION BANCARIAS MTTO. CTA. MES ABRIL 20 5 Si
ND 21/05/2013 26/04/2013 2167449 PG. 2º QUINC.MES ABRIL AÑO 2013 PERSONAL FIJO 390472.15 Si
ND 21/05/2013 26/04/2013 21674491 PG. 2º QUINC. MES ABRIL AÑO 2013 PERSONAL CON 87132.27 Si
ND 22/05/2013 01/04/2013 683521 PG. COMISION BANCARIAS POR ABONO DE NOMINA M 205.1 Si
ND 22/05/2013 03/04/2013 35276 PG. CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A MES A 7665.28 Si
ND 22/05/2013 30/04/2013 300420133 PR. AJUSTE CHQ. QUINCENA DEL PERSONAL PAGADO 0.24 Si
NC 23/05/2013 21/05/2013 836500 IDENTIFICACION DE DEPOSITO FUNDACION FONDO A 46444.66 Si
ND 23/05/2013 22/05/2013 143713 PR. COMISION BANCARIA POR CHEQUERA 14 Si
ND 27/05/2013 08/05/2013 2189735 PG. DIFERENCIA DE UTILIDADES MARZO 2013 - FEBR 254007.8 Si
DP 27/05/2013 27/05/2013 91775572 PARA REGISTRAR DP POR COMPRA DE PAPEL DE O 110.07 Si
DP 27/05/2013 09/05/2013 17756106 PARA REGISTRAR DP POR REPOSICION CHQ. PUBLI 7.15 Si
ND 30/05/2013 29/05/2013 218717 PG. COMISION BANCARIAS POR ABONO DE NOMINA 203.7 Si
ND 30/05/2013 29/05/2013 2229757 PG. 2º QUINC. MES MAYO 2013 NOMINA PERSONAL FI 446607.49 Si
ND 30/05/2013 29/05/2013 22297571 PG. 2º QUINC. MES MAYO 2013 NOMINA PERSONAL 105061.08 Si
ND 31/05/2013 30/05/2013 218721 PG. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA 209.3 Si
ND 31/05/2013 30/05/2013 36098 PG. I.S.L.R ANUAL AÑO 2012-2013 758665.3 Si
ND 31/05/2013 30/05/2013 360981 PG. I.S.L.R ANUAL AÑO 2012-2013/COMISION BANCAR 24 Si
DP 31/05/2013 30/05/2013 17756993 PR/DEPOSITO POR REPOSICION DE DIFERENCIA CHQ. 569.45 Si
ND 04/06/2013 31/05/2013 31052013 PG. COMISION BANCARIAS EMISION EDO. CTA MES 1.4 Si
ND 04/06/2013 31/05/2013 310520131 PG. COMISION BANCARIAS MTTO. EDO. CTA MES MA 5 Si
NC 04/06/2013 31/05/2013 310520132 PG. INTERESES BANCARIOS MES MAYO 2013 89.89 Si
DP 05/06/2013 04/06/2013 17800705 500 Si
ND 15/06/2013 31/05/2013 14486 TR/BCO. CARONI 118 A BCO. CARONI 101 1400000 Si
NC 15/06/2013 31/05/2013 310520133 PG. AJUSTE CHQ. Nº 6272,6232,6182 DEBITADO DEL B 9950.01 Si
ND 17/06/2013 14/06/2013 2264546 PG. 1º QUINC. MES JUNIO 2013 PERSONAL FIJO 401311.93 Si
ND 17/06/2013 14/06/2013 22645461 PG. 1º QUINC. MES JUNIO 2013 PERSONAL CONTRAT 94829.24 Si
NC 21/06/2013 19/06/2013 11713 TR/BCO. CARONI 111 AL BCO. CARONI 118 1000000 Si
ND 21/06/2013 18/06/2013 346385 PG. COMISION BANCARIAS POR NOMINA MES JUNIO 211.4 Si
ND 27/06/2013 26/06/2013 171 PG. COMISION BANCARIAS SERVICIOS AL CLIENTES 100 Si
ND 27/06/2013 26/06/2013 32 PG. COMISION BANCARIA SERVICIO AL CLIENTE 100 Si
ND 27/06/2013 25/06/2013 36233 RETENCION IVA 1º QUINC. MES JUNIO 2013 332536.33 Si
ND 27/06/2013 25/06/2013 362331 RETENCION IVA 1º QUINC. MES JUNIO 2013/COMISI 24 Si
ND 27/06/2013 25/06/2013 36234 PG, DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES MAYO 20 64444.6 Si
ND 27/06/2013 25/06/2013 362341 PG, DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MES MAYO 2 24 Si
DP 27/06/2013 26/06/2013 17800644 IDENTIFICACION DE DEPOSITO UNIVERSIDAD DE OR 8249.56 Si
DP 27/06/2013 26/06/2013 17800643 IDENTIFICACION DE DEPOSITO UNIVERSIDAD DE OR 24850.72 Si
DP 02/07/2013 01/07/2013 17800662 REPOSICION POR CHQ. COMPRA DE PAPEL HIGIENI 419.57 Si
DP 02/07/2013 01/07/2013 17800661 REPOSICION POR CHQ. COMPRA DE PAPEL HIGIENI 372.58 Si
ND 11/07/2013 03/07/2013 12581 PG. COMISION BANCARIAS POR NOMINA 2º QUINC. JU 214.2 Si
ND 11/07/2013 04/07/2013 11717 TR/ BCO. CARONI 118 AL BCO. CARONI 101 100000 Si
ND 12/07/2013 10/07/2013 36294 PG. CADAFE MES JULIO 2013 9049.57 Si
ND 12/07/2013 10/07/2013 362941 PG. CADAFE MES JULIO 2013/COMISION BANCARIA 24 Si
DP 12/07/2013 10/07/2013 36929247 DEPOSITO POR REPOSICION DE GASTO DE PROTOC 3.44 Si
ND 15/07/2013 12/07/2013 2326165 PG. 1º QUINC. JUNIO 2013 PERSONAL FIJO 438292.99 Si
ND 15/07/2013 12/07/2013 23261651 PG. 1º QUINC. JUNIO 2013 PERSONAL CONTRATADO 153551.91 Si
ND 17/07/2013 16/07/2013 35693 PG. DECLARACION IVA (FORMA 30) MES JUNIO 2013 40535.22 Si
ND 17/07/2013 16/07/2013 356931 PG. DECLARACION IVA (FORMA 30) MES JUNIO 2013 24 Si
ND 17/07/2013 16/07/2013 35694 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. IVA MES JULIO 2013 146693.04 Si
ND 17/07/2013 16/07/2013 356941 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. IVA MES JULIO 2013 24 Si
DP 18/07/2013 17/07/2013 36900657 PR. DP POR REPOSICION DE CHQ. DE GASTOS DE P 150.5 Si
NC 19/07/2013 18/07/2013 7855607 PARA REGISTRAR NC N O IDENTIFICADO 25196.9 Si
ND 19/07/2013 30/05/2013 503530111 PR. AJUSTE POR NOTA DE DEBITO POR BS. 28.333,58 28333.58 Si
ND 25/07/2013 25/07/2013 35732 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUC. FISICA 29947.94 Si
ND 25/07/2013 25/07/2013 357321 PG. LEY ORGANICA DE DEPORTE Y EDUC. FISICA / 24 Si
NC 08/08/2013 01/08/2013 2252400 PARA REGISTRAR NC NO RELACIONADO 356823.67 Si
DP 14/08/2013 09/08/2013 36900590 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MULTISALUD, C.A. 1401518.15 Si
ND 28/08/2013 28/06/2013 28062013 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CUENTA MES 1.4 Si
ND 28/08/2013 28/06/2013 280620131 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CUENTA MES JUNIO 5 Si
NC 28/08/2013 28/06/2013 280620132 PR/ INTERESES BANCARIOS MES JUNIO 2013 178.6 Si
ND 28/08/2013 28/06/2013 2295193 PR/ NOMINA 2º QUINCENA MES JUNIO 2013 PERSONAL 409423.56 Si
ND 28/08/2013 28/06/2013 22951931 PR/ NOMINA 2º QUINCENA MES JUNIO 2013 PERSON 126008.12 Si
DP 28/08/2013 21/06/2013 17801766 PR/ DEPOSITO DE CAJA MES JUNIO 2013 135348.49 Si
NC 28/08/2013 04/06/2013 12131 PR/ AJUSTE CH. Nº 12131 POR UN MONTO DE DIF.DE 0. 0.08 Si
ND 28/08/2013 23/07/2013 11723 TRANSFERENCIA ENTRES CTA. MES JULIO 2013 1000000 Si
ND 28/08/2013 19/07/2013 691104 PR/COMISION BANCARIOS POR ABONO DE NOMINA ME 228.2 Si
ND 28/08/2013 31/07/2013 31072013 PR/COMISION BANCARIAS EMISION DE CTA. MES JUL 1.4 Si
ND 28/08/2013 31/07/2013 310720131 PR/COMISION BANCARIAS MTTO. DE CTA. MES JULIO 5 Si
NC 28/08/2013 30/07/2013 691113 TRANSFERENCIA ENTRE CTA. MES JULIO 2013 185000 Si
ND 28/08/2013 26/07/2013 26072013 PR/DEPOSITO FALTANTE MES JULIO 2013 1396.2 Si
ND 28/08/2013 30/07/2013 2376271 PR. NOMINA 2º QUINC. MES JULIO 2013 PERSONAL FIJ 435067.62 Si
ND 28/08/2013 30/07/2013 23762711 PR. NOMINA 2º QUINC. MES JULIO 2013 PERSONAL 166080.84 Si
ND 28/08/2013 25/07/2013 35731 PR/IMPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 PORCION 3 108321.25 Si
ND 28/08/2013 25/07/2013 357311 PR/IMPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013 PORCION 3 24 Si
ND 28/08/2013 25/07/2013 35730 PR/FONACIT MES JULIO 2013 208132.64 Si
ND 28/08/2013 25/07/2013 357301 PR/FONACIT MES JULIO 2013/COMISION BANCARIA 24 Si
NC 28/08/2013 31/07/2013 310720132 PR/ INTERESES BANCARIOS MES JULIO 2013 115.64 Si
ND 28/08/2013 29/07/2013 12659 PR/ AJUSTE CH. Nº 12659 POR DIF. DE 0.50 MES DE JUL 0.5 Si
NC 29/08/2013 09/07/2013 12622 PR/AJUSTE CHQ. Nº12622 DIFERERENCIA DE MONTO BS 0.06 Si
NC 29/08/2013 09/07/2013 369276951 PR/AJUSTE DP 36927695 POR DIF. DE MONTO BS. 0,28 0.28 Si
ND 29/08/2013 10/07/2013 369292481 PR/AJUSTE DP Nº 369292481 DIF DE MONTO BS. 46,47 46.74 Si
ND 29/08/2013 08/07/2013 12606 PR/AJUSTE CHQ. Nº-12606 LENIS MENDOZA POR REP 2646.74 Si
ND 29/08/2013 31/07/2013 310720132 PR/AJUSTE POR UN MONTO DE BS. 3,30 3.3 Si
DP 29/08/2013 01/08/2013 36900559 PARA REGISTRAR DP POR REPOSICION DE COMPRA 101.5 Si
DP 29/08/2013 01/08/2013 36900560 PARA REGISTRAR DP POR REPOSICION DE GASTO 12.79 Si
ND 29/08/2013 02/08/2013 19484 TRANSFERERNCIA ENTRE CUENTAS MES AGOSTO 20 900000 Si
ND 29/08/2013 12/08/2013 36459 RETENCION ISLR MES JULIO 2013 220076.58 Si
ND 29/08/2013 12/08/2013 364591 RETENCION ISLR MES JULIO 2013/COMISION BANCA 24 Si
ND 29/08/2013 12/08/2013 691124 PR/COMISION BANCARIAS POR ABONO DE NOMINA M 233.1 Si
ND 29/08/2013 14/08/2013 691132 PR/COMISION BANCARIAS POR ABONO DE NOMINA M 175 Si
ND 29/08/2013 15/08/2013 2428135 PG. NOMINA 1º QUINC. MES AGOSTO 2013 PERSONAL 398069.87 Si
ND 29/08/2013 15/08/2013 24281351 PG. NOMINA 1º QUINC. MES AGOSTO 2013 PERSONA 169313.89 Si
ND 29/08/2013 15/08/2013 35832 PG. FONACIT MES GOSTO 2013 PORCION 3/3 208132.64 Si
ND 29/08/2013 15/08/2013 358321 PG. FONACIT MES GOSTO 2013 PORCION 3/3/COMISI 24 Si
DP 29/08/2013 14/08/2013 36903581 PARA REGITRAR DP NO IDENTIFICADO 77826.54 Si
ND 29/08/2013 13/08/2013 2421446 PR. INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES DESDE: 01/0 465041.5 Si
ND 29/08/2013 21/08/2013 36495 PG. CORPORACION ELECTRICA NACIONAL MES AGOS 9832.86 Si
ND 29/08/2013 21/08/2013 364951 PG. CORPORACION ELECTRICA NACIONAL MES AGOS 24 Si
ND 29/08/2013 22/08/2013 691134 PR/COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA ME 235.9 Si
ND 29/08/2013 22/08/2013 36506 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. AGOSTO 2013 149658.37 Si
ND 29/08/2013 22/08/2013 365061 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. AGOSTO 2013/COMIS 24 Si
DP 29/08/2013 28/08/2013 36900631 IDENTIFICACION DE DEPOSITO JUNTA DE BENEFIC. 9950 Si
DP 30/08/2013 26/08/2013 36900618 ACUSE REGISTRADO Y NO MOSTRADO EN LA LISTA 3800 Si
ND 30/08/2013 30/08/2013 2471502 PR. NOMINA 2º QUINC. AGOSTO 2013 PERSONAL FIJO 400553.44 Si
ND 30/08/2013 30/08/2013 24715021 PR. NOMINA 2º QUINC. AGOSTO 2013 PERSONAL CON 173157.49 Si
NC 02/09/2013 30/08/2013 30082013 PR/INTERESES BANCARIO MES AGOSTO 2013 108.36 Si
ND 02/09/2013 30/08/2013 300820131 PR/COMISION BANCARIAS EDO. CTAS. MES AGOSTO 2 1.4 Si
ND 02/09/2013 30/08/2013 30082013 PR/COMISION BANCARIAS MTTO. CTA. MES AGOSTO 5 Si
ND 03/09/2013 03/09/2013 35895 PG. RETENCION IVA 2º QUINC. AGOSTO 2013 242651.31 Si
ND 06/09/2013 05/09/2013 35907 PR/RETENCION ISLR MES AGOSTO 2013 208122.16 Si
ND 06/09/2013 06/09/2013 359071 PR/RETENCION ISLR MES AGOSTO 2013 24 Si
ND 09/09/2013 06/09/2013 19493 TR/ BANCO CARONI DE LA 118 AL 101 400000 Si
ND 10/09/2013 09/09/2013 19495 TR/BANCO CARONI 118 ALCARONI 101 200000 Si
ND 13/09/2013 11/09/2013 351307 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2 233.8 Si
ND 16/09/2013 13/09/2013 47447526 PR/ DEVOLUC DE CHQ. S/DEP. 36886717 3172 Si
ND 16/09/2013 13/09/2013 13092013 PR/ DECLARACION IVA FORMA 30 AGOSTO 2013. 56594.95 Si
ND 16/09/2013 13/09/2013 130920131 PR/DECLARACION IVA FORMA 30 AGOSTO 2013 24 Si
ND 16/09/2013 13/09/2013 2511868 PG. 1ERA QUINC. SEPT. 2013 NOMINA PERSONAL FIJO 415877.99 Si
ND 16/09/2013 13/09/2013 25118681 PG. 1ERA QUINC. SEPT. 2013 PERSONAL CONTRATAD 185427.83 Si
DP 17/09/2013 13/09/2013 36885621 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADA 33102.69 Si
ND 17/09/2013 16/09/2013 8875 PG. TRANSF. DEL CARONI 118 AL CARONI 111 900000 Si
NC 26/09/2013 17/09/2013 8772580 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO. 1224699.02 Si
NC 26/09/2013 17/09/2013 2305700 IDENTIFICACION DE DEPOSITO PDVSA PETROLEO, S. 366164.04 Si
NC 27/09/2013 25/09/2013 8880 PR/ TRANSF. DEL CARONI 111 AL CARONI 118 350000 Si
NC 27/09/2013 25/09/2013 882 PR/ TRANSF. DEL CARONI 101 AL CARONI 118 150000 Si
ND 30/09/2013 27/09/2013 2550894 PR/ NOMINA 2DA. QUINC. SEPT PERSONAL FIJO 2013 397905.32 Si
ND 30/09/2013 27/09/2013 25508941 PR/ NOMINA 2DA. QUINC. SEPT PERSONAL CONTRAT 176466.12 Si
ND 30/09/2013 18/09/2013 8877 PR/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 118 AL CA 1000000 Si
ND 30/09/2013 17/09/2013 351313 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA SEPT. 2013 239.4 Si
ND 30/09/2013 17/09/2013 105154 PR/COMISION VTA. CHEQUERA MES SEPT-2013 14 Si
DP 30/09/2013 26/09/2013 36885573 PRA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 6424 Si
ND 01/10/2013 17/09/2013 35951 PR/ RETENCION IVA 1ERA QUINC. SEPTIEMBRE 2013. 107210.31 Si
ND 01/10/2013 17/09/2013 359511 PR/COMISION DE RETENCION IVA 1ERA QUINC. SEPT 24 Si
ND 01/10/2013 25/09/2013 44036598 PR/ DEVOLUC DE CHQ. S/DEP. 36885564 20000 Si
ND 01/10/2013 30/09/2013 300920132 PR/DIF. DE LOTE SEPT-2013. 0.01 Si
ND 01/10/2013 30/09/2013 300920133 PR/COMISIONES BANCARIAS EDO. CTAS MES SEPTIE 1.4 Si
ND 01/10/2013 30/09/2013 300920134 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA MES SEPTIEMBR 5 Si
NC 01/10/2013 30/09/2013 300920135 PR/ INTERESES BANCARIOS MES SEPTIEMBRE 2013 93.2 Si
ND 03/10/2013 02/10/2013 886 PR/TRANSF. DEL CARONI 118 AL CARONI 104. 90000 Si
ND 03/10/2013 01/10/2013 8883 PR/TRANSF. DEL CARONI 118 AL CARONI 101 40000 Si
ND 10/10/2013 10/10/2013 36753 PG. RET. ISLR MES SEPT 2013 197195.42 Si
ND 10/10/2013 10/10/2013 367531 PG. RET. ISLR MES SEPT 2013/COMISION BANCARIAS 24 Si
ND 10/10/2013 10/10/2013 8887 TR/BCO. CARONI 118 AL BCO. CARONI 111 900000 Si
ND 11/10/2013 11/10/2013 351326 PR/COMISION BANCARIAS POR NOMINA MES OCT-20 235.2 Si
ND 15/10/2013 14/10/2013 36765 PR/ESTIMADA ISLR ANUAL PORCION 3/6 209327 Si
ND 15/10/2013 14/10/2013 367651 PR/COMISION BANCARIA DE ESTIMADA ISLR ANUAL 24 Si
ND 15/10/2013 14/10/2013 36766 PR/ COMISION BANCARIA CHEQ. GCIA. 24 Si
ND 17/10/2013 16/10/2013 2606949 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2013 546391.36 Si
ND 17/10/2013 16/10/2013 26069491 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES OCTUBR 240745.92 Si
ND 21/10/2013 18/10/2013 36929423 PR/FALTANTES DEL DEPOSITO Nº 36929423 11082.07 Si
ND 21/10/2013 18/10/2013 36792 PR/REPARO DE MATERIA DE IVA AÑO 2008 - 2009 Y 200 1358.36 Si
ND 21/10/2013 18/10/2013 367921 PR/COMISION BANCARIA REPARO DE MATERIA DE IVA A 24 Si
ND 22/10/2013 21/10/2013 95796242 PR/DEVOLUCION DE CHEQUE CON DP Nº 36929416 8748 Si
ND 22/10/2013 21/10/2013 369294241 PR/DIF. EN DP 36929424 DEL DIA 21-10-13. POR ACUSE 0.02 Si
ND 23/10/2013 22/10/2013 36816 PG. DECLARACION IVA (FORMA 30) MES AGOSTO 2013 61915.4 Si
ND 23/10/2013 22/10/2013 368161 PG. COMISION DECLARACION IVA (FORMA 30) MES A 24 Si
ND 25/10/2013 25/10/2013 36831 PR/CORPOELEC MES OCTUBRE 2013 15472.24 Si
ND 25/10/2013 25/10/2013 368311 PR/COMISION BANCARIA CORPOELEC MES OCTUBRE 24 Si
ND 30/10/2013 29/10/2013 2643593 PG. 2º QUINC. PERSONAL FIJO MES OCTUBRE 2013. 556270.77 Si
ND 30/10/2013 29/10/2013 26435931 PG. 2º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES OCTUBRE 229759.66 Si
ND 01/11/2013 31/10/2013 311020131 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. MES OC 1.4 Si
ND 01/11/2013 31/10/2013 311020133 PR/COMISION BANCARIA MTTO. EDO. CTA. MES OCT 5 Si
NC 01/11/2013 31/10/2013 311020134 PR/INTERESES BANCARIOS MES OCTUBRE 2013 165.69 Si
NC 01/11/2013 31/10/2013 311020135 AJ/DIF. EN CHQ. Nº 13159 QUE SALIO POR BS. 1.004,80 0.72 Si
NC 04/11/2013 01/11/2013 17317500 IDENTIFICACION DE DEPOSITO INSTITUTO NACIONAL 88098.13 Si
ND 05/11/2013 05/11/2013 11602 TR/ENTRO CUENTAS DEL CARONI 118 AL CARONI 101 2200000 Si
ND 06/11/2013 06/11/2013 218744 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MES OCTUBRE 245 Si
ND 06/11/2013 06/11/2013 218748 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MES OCTUBRE 247.1 Si
ND 12/11/2013 11/11/2013 36900 PG. RETENCION DE ISLR MES OCTUBRE 2013 252282.91 Si
ND 12/11/2013 11/11/2013 369001 PG. COMISION BANCARIA/RETENCION DE ISLR MES 24 Si
DP 13/11/2013 11/11/2013 36929372 TR/ENTRE CUENTAS DEL MERCANTIL 275 AL CARONI 150000 Si
ND 14/11/2013 14/11/2013 2698124 PG. 1º QUINC. PERSONAL FIJO MES NOVIEMBRE 2013 554078.42 Si
ND 14/11/2013 14/11/2013 26981241 PG. 1º QUINC. PERSONAL CONTRATADO MES NOVIEM 234538.96 Si
ND 15/11/2013 14/11/2013 2092162 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MES NOVIEMB 240.8 Si
ND 22/11/2013 19/11/2013 36950 PG. RETENCION IVA 1º QUINC. MES NOVIEMBRE 2013. 232188.08 Si
ND 22/11/2013 19/11/2013 369501 PG.COMISION BANCARIA/ RETENCION IVA 1º QUINC. 24 Si
NC 22/11/2013 21/11/2013 122331 PR/DIF. AL MOMENTO DE PAGAR EL CHQ-12233 EL D 0.27 Si
DP 26/11/2013 26/11/2013 36868752 IDENTIFICACION DE DEPOSITO GOBERNACION DEL 19362.95 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 36993 PG. MULTAS Y SANCIONES DE ISLR FORMA 99026. 474676.12 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 369931 PG. COMISIONES BANCARIOAS/ MULTAS Y SANCIONES 24 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 36994 PG. MULTAS Y SANCIONES DE ISLR FORMA 99026. 182163.97 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 369941 PG. COMISIONES BANCARIAS/MULTAS Y SANCIONES D 24 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 36990 PG. COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHQ. 24 Si
ND 26/11/2013 26/11/2013 36991 PG. COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHQ. 24 Si
ND 29/11/2013 28/11/2013 2743697 PR/ 2DA. QUINC. MES NOVIEMBRE 2013/PERSONAL FI 515993.98 Si
ND 29/11/2013 28/11/2013 27436971 PR/ 2DA. QUINC. MES NOVIEMBRE 2013/PERSONAL 211071.08 Si
ND 29/11/2013 28/11/2013 2744671 PR/ PAGO DE UTILIDADES AÑO 2013/PERSONAL FIJO 2612196.9 Si
ND 29/11/2013 28/11/2013 27446711 PR/ PAGO DE UTILIDADES AÑO 2013/PERSONAL CO 659692.23 Si
ND 02/12/2013 29/11/2013 29112013 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA MES N 1.4 Si
ND 02/12/2013 29/11/2013 291120131 PR/COMISION BANCARIA MTTO CTA MES NOVIEMBRE 5 Si
NC 02/12/2013 29/11/2013 291120132 PR/INTERESES BANCARIOS MES NOVIEMBRE 2013. 115.41 Si
ND 03/12/2013 08/11/2013 41000955 PR/ CHQ. DEVUELTO CON DEPOSITO Nº 36868387 EL DIA 90000 Si
ND 16/12/2013 02/12/2013 458 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MES DICIEMB 237.3 Si
ND 16/12/2013 02/12/2013 459 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MES DICIEMB 249.9 Si
ND 16/12/2013 11/12/2013 37059 PR/ESTIMADA ISLR ANUAL PORCION 5/6 209327 Si
ND 16/12/2013 11/12/2013 370591 PR/COMISION BANCARIA/ESTIMADA ISLR ANUAL POR 24 Si
ND 16/12/2013 11/12/2013 37060 PR/RETENCION ISLR MES NOVIEMBRE 2013 301136.89 Si
ND 16/12/2013 11/12/2013 370601 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION ISLR MES NOV 24 Si
ND 16/12/2013 16/12/2013 664 PR/COMISION BANCARIA V.P. SERVICIOS AL CLIENT 100 Si
ND 16/12/2013 16/12/2013 471 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA 245 Si
ND 16/12/2013 12/12/2013 2792818 PR/ 1RA. QUINC. MES DICIEMBRE 2013/PERSONAL FIJ 597142.36 Si
ND 16/12/2013 12/12/2013 27928181 PR/ 1RA. QUINC. MES DICIEMBRE 2013/PERSONAL 225532.95 Si
ND 17/12/2013 06/12/2013 368854491 AJ/ DIF. EN ACUSE DE CAJA DE FECHA 06-12-2013. EN 0.2 Si
ND 17/12/2013 11/12/2013 36885459 AJ/ DIF. EN ACUSE DE CAJA DE FECHA 11-12-2013. EN 0.1 Si
ND 20/12/2013 19/12/2013 2819358 PR/ NOMINA PAGO DE UNIFORME 2013 246300 Si
ND 20/12/2013 19/12/2013 37096 PR/RETENCION DE IVA 1º QUINC. DICIEMBRE 2013 423545 Si
ND 20/12/2013 19/12/2013 370961 PR/COMISION BANCARIA POR RETENCION DE IVA 1º 24 Si
ND 20/12/2013 19/12/2013 37097 PR/DECLARACION DE IVA (FORMA 30) NOVIEMBRE 2 63384.02 Si
ND 20/12/2013 19/12/2013 370971 PR/COMISION BANCARIA/DECLARACION DE IVA (FOR 24 Si
ND 26/12/2013 23/12/2013 2831305 PG. UNIFORME 1ER Y 2DO SEMESTRE AÑO 2013 PERS 249900 Si
NC 27/12/2013 26/12/2013 682283 PR/TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 111 AL CA 249900 Si
ND 28/12/2013 27/12/2013 2841701 PR/NOMINA 2º QUINC. MES DICIEMBRE 2013/ PERSON 606155.68 Si
ND 28/12/2013 27/12/2013 28417011 PR/NOMINA 2º QUINC. MES DICIEMBRE 2013/ PERS 227247.87 Si
ND 28/12/2013 27/12/2013 487 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA 39.2 Si
ND 02/01/2014 30/12/2013 30122013 PR/COMISION BANCARIA EM. EDO. CTA. DICIEMBRE 2 1.4 Si
ND 02/01/2014 30/12/2013 301220131 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. DICIEMBRE 201 5 Si
NC 02/01/2014 30/12/2013 301220132 PR/INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2013. 239.61 Si
ND 02/01/2014 30/12/2013 2851626 PR/ PAGO UNIFORME A PERSONAL 2013 271600 Si
ND 03/01/2014 03/01/2014 2858149 PR/PAGO NOMINA UNIFORME 1ER Y 2DO SEMESTRE 2 254200 Si
ND 03/01/2014 03/01/2014 37128 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINC. DICIEMBRE 2013 317624.1 Si
ND 03/01/2014 03/01/2014 371281 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION DE IVA 2DA. QU 24 Si
ND 10/01/2014 09/01/2014 498 PG. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA DI 232.4 Si
ND 13/01/2014 10/01/2014 2877022 PR/ NOMINA UNIFORME 1ER Y 2DO SEMESTRE 2013. 164200 Si
ND 15/01/2014 14/01/2014 2886848 PR/NOMINA 1º QUINC. ENERO 2014/PERSONAL FIJO 597880.88 Si
ND 15/01/2014 14/01/2014 28868481 PR/NOMINA 1º QUINC. ENERO 2014/PERSONAL CON 218621.92 Si
ND 20/01/2014 17/01/2014 37187 PR/ RETENCION DE IVA 1º QUINC. ENERO 2014 407592.41 Si
ND 20/01/2014 17/01/2014 371871 PR/RETENCION DE IVA 1º QUINC. ENERO 2014/COMI 24 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36475 PR/MULTAS E INTERESES DE ISLR AÑO 2009-2010/I 145632.55 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 364751 PR/MULTAS E INTERESES DE ISLR AÑO 2009-2010/C 24 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36476 PR/MULTAS E INTERESES DE ISLR AÑO 2009-2010/M 29987 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36477 PR/MULTAS E INTERESES DE ISLR AÑO 2008-2009/I 504159.04 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36478 PR/MULTAS E INTERESES DE ISLR AÑO 2008-2009/M 92346.08 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36479 PR/MULTAS E INTERESES DE IVA AÑO 2009/INTERE 3561.74 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36483 PR/MULTAS E INTERESES DE IVA AÑO 2009/MULTAS 2875.83 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 364791 PR/MULTAS E INTERESES DE IVA AÑO 2009/COMISIO 24 Si
ND 21/01/2014 20/01/2014 36488 PR/MULTAS E INTERESES IVA AÑO 2008/INTERESES 1377.07 Si
ND 22/01/2014 21/01/2014 760 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA ENERO 2014 24.5 Si
ND 28/01/2014 27/01/2014 54001286 PR/ CHQ. DEVUELTO CON DEPOSITO Nº 31808993 DE FE 81064.14 Si
ND 28/01/2014 27/01/2014 83001366 PR/ CHQ. DEVUELTO CON DEPOSITO Nº 31808975 DE F 11742.3 Si
DP 29/01/2014 28/01/2014 31808716 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS FEDERAL, C 30696.2 Si
ND 29/01/2014 29/01/2014 57001526 PR/ CHQ. DEVUELTO CON DEPOSITO Nº 31808716 30696.2 Si
ND 29/01/2014 29/01/2014 2934774 PR/NOMINA 2ºQUINC. MES ENERO 2014/PERSONAL 222436.21 Si
ND 29/01/2014 29/01/2014 29347741 PR/NOMINA 2ºQUINC. MES ENERO 2014/PERSONAL FI 573886.08 Si
ND 30/01/2014 30/01/2014 396040 PR/TRANSFERENCIA DEL CARONI 118 AL CARONI 101 2000000 Si
DP 30/01/2014 30/01/2014 39033956 IDENTIFICACION DE DEPOSITO FUNDACION FONDO A 245738.71 Si
ND 31/01/2014 31/01/2014 37278 PR/AUMENTO DE CAPITAL ENERO 2014. 141381.9 Si
ND 31/01/2014 31/01/2014 372781 PR/COMISION BANCARIA/AUMENTO DE CAPITAL ENE 24 Si
NC 03/02/2014 31/01/2014 31012014 PR. INTERESES BANCARIOS MES ENERO 2014 220.58 Si
ND 03/02/2014 31/01/2014 31012014 PR. COMISION BANCARIAS EMISION EDO. CTA. MES 1.4 Si
ND 03/02/2014 31/01/2014 310120141 PR. COMISION BANCARIAS MTTO. CTA. MES ENERO 2 5 Si
ND 05/02/2014 04/02/2014 37287 PR/RETENCION IVA 2º QUINC. ENERO 2014. 156100.98 Si
ND 05/02/2014 04/02/2014 372871 PR/RETENCION IVA 2º QUINC. ENERO 2014/COMISIO 24 Si
DP 12/02/2014 11/02/2014 36824788 PR/ SOBRANTE DE VIATICOS A SRA. CON CHQ. Nº 315 1228 Si
ND 13/02/2014 12/02/2014 51651 PR. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 11 1000000 Si
ND 13/02/2014 12/02/2014 37330 PR. RETENCIONES DE ISLR ENERO 2014. 309814.51 Si
ND 13/02/2014 12/02/2014 373301 PR. RETENCIONES DE ISLR ENERO 2014/COMISION 24 Si
ND 19/02/2014 14/02/2014 2986415 PR/NOMIMA 1º QUINC. FEBRERO 2014/PERSONAL FIJ 587301.58 Si
ND 19/02/2014 14/02/2014 29864151 PR/NOMIMA 1º QUINC. FEBRERO 2014/PERSONAL C 218734.52 Si
ND 19/02/2014 18/02/2014 781 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA FEBRERO 201 245 Si
ND 19/02/2014 18/02/2014 782 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA FEBRERO 201 244.3 Si
ND 25/02/2014 24/02/2014 37380 PR/DECLARACION DE IVA ENERO 2014 FORMA 30 79345.66 Si
ND 25/02/2014 24/02/2014 373801 PR/DECLARACION DE IVA ENERO 2014 FORMA 30/CO 24 Si
ND 25/02/2014 24/02/2014 37381 PR/RETENCION IVA 1º FEBRERO 2014 120998.48 Si
ND 25/02/2014 24/02/2014 373811 PR/RETENCION IVA 1º FEBRERO 2014 /COMISION BA 24 Si
NC 28/02/2014 26/02/2014 28022014 PR/INTERESES MENSUALES FEBRERO 2014 302.32 Si
ND 28/02/2014 26/02/2014 280220141 PR/COMISION MENSUAL EMISION EDO. CTA. FEBRER 1.4 Si
ND 28/02/2014 26/02/2014 280220142 PR/COMISION MENSUAL MTTO. CTA. FEBRERO 2014 5 Si
ND 28/02/2014 26/02/2014 3017908 PR/NOMINA 2º QUINC. FEBRERO 2014/PERSONAL FIJO 562006.25 Si
ND 28/02/2014 26/02/2014 30179081 PR/NOMINA 2º QUINC. FEBRERO 2014/PERSONAL C 199450.35 Si
ND 05/03/2014 26/02/2014 3021032 PR/BONO POR PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE A 72100 Si
NC 05/03/2014 26/02/2014 3021032 ANULACION DE TRANSACCION DE BANCO :ND :30210 72100 Si
ND 06/03/2014 26/02/2014 30210321 PR/BONO POR PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE A 195500 Si
NC 10/03/2014 28/02/2014 280220145 AJ/DIF. EN CHQ. Nº 447 DEL CARONI 118 DEBITADO P 0.8 Si
ND 10/03/2014 21/02/2014 1311750 AJ/CHQ. FALCIFICADO DEBITADO DE LA CTA. Nº 0128-00 49989 Si
ND 12/03/2014 07/03/2014 51653 PR/ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 1 1800000 Si
NC 12/03/2014 07/03/2014 51657 PR/TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 1 100000 Si
ND 12/03/2014 05/03/2014 788 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MARZO 2014 238 Si
ND 12/03/2014 05/03/2014 792 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MARZO 2014 30.1 Si
ND 12/03/2014 06/03/2014 36649 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINC. FEBRERO 2014 500114.84 Si
ND 12/03/2014 06/03/2014 366491 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINC. FEBRERO 2014/ 24 Si
ND 17/03/2014 14/03/2014 3064508 PR/NOMINA 1º QUINC. MARZO 2014/PERSONAL FIJO 636917.48 Si
ND 17/03/2014 14/03/2014 30645081 PR/NOMINA 1º QUINC. MARZO 2014/PERSONAL CON 231306.96 Si
ND 18/03/2014 17/03/2014 51664 PG. TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 750000 Si
NC 18/03/2014 17/03/2014 51661 PG. TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 630000 Si
NC 18/03/2014 17/03/2014 51663 PG. TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 120000 Si
ND 18/03/2014 18/03/2014 36723 PR/RETENCION IVA 1ERA MARZO 2014 89235.29 Si
ND 18/03/2014 18/03/2014 367231 PR/RETENCION IVA 1ERA MARZO 2014/COMISION B 24 Si
ND 24/03/2014 21/03/2014 36756 PR/SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2014 12717.67 Si
ND 24/03/2014 21/03/2014 367561 PR/SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2014/COMI 24 Si
ND 28/03/2014 28/03/2014 3109133 PR/NOMINA 2º QUINC. MARZO 2014/PERSONAL FIJO 610001.18 Si
ND 28/03/2014 28/03/2014 31091331 PR/NOMINA 2º QUINC. MARZO 2014/PERSONAL CON 210375.8 Si
ND 31/03/2014 28/03/2014 39052593 ANULACION DE TRANSACCION DE BANCO :DP :39052 190867.75 Si
ND 02/04/2014 31/03/2014 31032014 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. MARZO 1.4 Si
ND 02/04/2014 31/03/2014 310320141 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MARZO 2014 5 Si
NC 02/04/2014 31/03/2014 310320142 PR/INTERESES BANCARIOS MARZO 2014 163.56 Si
NC 04/04/2014 04/04/2014 579 PG. VACACIONES PERIODO 2013-2014 #C.EGRESO:1914 12895.82 Si
ND 04/04/2014 01/04/2014 51658 PR/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 118 AL CA 900000 Si
ND 04/04/2014 01/04/2014 31200963 PR/PAGO DE UNIFORMES 1ER. SEMESTRE 2014 280000 Si
ND 04/04/2014 02/04/2014 800 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA ABRIL 2014 240.1 Si
ND 04/04/2014 02/04/2014 790 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA ABRIL 2014 78.4 Si
ND 04/04/2014 02/04/2014 551951 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA ABRIL 2014 245 Si
ND 09/04/2014 07/04/2014 135551 PR/COMISION VENTA DE CHEQUERA ABRIL 2014 14 Si
PR/COMISION VENTA DE CHEQUERA ABRIL 2014_x000D_
ND 09/04/2014 07/04/2014 135811 14 Si
NC 14/04/2014 10/04/2014 5390 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS ALTAMIRA, 258500.25 Si
ND 14/04/2014 10/04/2014 36839 PR/ RETENCION DE ISLR MARZO 2014 332626.64 Si
ND 14/04/2014 10/04/2014 368391 PR/ RETENCION DE ISLR MARZO 2014/COMISION BA 24 Si
ND 14/04/2014 10/04/2014 36840 PR/PAGO PLANILLA SUSTITUTIVA FONA PERIODO 20 21467.95 Si
ND 14/04/2014 10/04/2014 368401 PR/ PAGO PLANILLA SUSTITUTIVA FONA PERIODO 2 24 Si
ND 14/04/2014 10/04/2014 3147128 PR/ PAGO DE DIFERENCIA DE UTILIDADES MARZO 2 352773.24 Si
ND 16/04/2014 15/04/2014 3161856 PR/ NOMINA 1° QUINC. ABRIL 2014/PERSONAL CON 202338.85 Si
ND 16/04/2014 15/04/2014 31618561 PR/ NOMINA 1° QUINC. ABRIL 2014/PERSONAL FIJO 591634.99 Si
ND 16/04/2014 16/04/2014 675 AJ/DE CHQ. N° 675 POR BS. 12.927,50 PAGADO POR MA 30 Si
NC 16/04/2014 16/04/2014 624 AJ/DE CHQ. N° 624 POR BS. 6.348,84 PAGADO POR MEN 0.36 Si
ND 24/04/2014 23/04/2014 37741 PR/ RETENCION DE IVA 1° QUINC. ABRIL 2014 380568.89 Si
ND 24/04/2014 23/04/2014 377411 PR/ RETENCION DE IVA 1° QUINC. ABRIL 2014/COMI 24 Si
ND 25/04/2014 25/04/2014 37750 PR/DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MARZO 2014 99438.33 Si
ND 25/04/2014 25/04/2014 377501 PR/DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MARZO 2014/ 24 Si
ND 29/04/2014 24/04/2014 39904322 PR/CHEQUE DEVUELTO CON DEPOSITO N° 39052954 DE 3930 Si
DP 30/04/2014 30/04/2014 39052972 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA / MAS DEPOSITO N° 9881.84 Si
ND 30/04/2014 30/04/2014 3199779 PR/ NOMINA 2° QUINC. ABRIL 2014/PERSONAL CON 204347.59 Si
ND 30/04/2014 30/04/2014 31997791 PR/ NOMINA 2° QUINC. ABRIL 2014/PERSONAL FIJO 588977.27 Si
DP 30/04/2014 30/04/2014 39052752 PR. SOBRANTE DE COMPRA DE PELUCHES PARA FIEST 7 Si
ND 05/05/2014 30/04/2014 30042014 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. ABRIL 1.4 Si
ND 05/05/2014 30/04/2014 300420141 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. ABRIL 2014 5 Si
NC 05/05/2014 30/04/2014 300420142 PR/ INTERESES BANCARIOS ABRIL 2014 125.66 Si
ND 06/05/2014 06/05/2014 682299 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 1 3000000 Si
NC 06/05/2014 06/05/2014 537 PG/F-4082.OP-6669 #C.EGRESO:19008 28909.52 Si
ND 13/05/2014 05/05/2014 37778 PR/ RETENCION IVA 2° QUINC. ABRIL 2014 309043.34 Si
ND 13/05/2014 05/05/2014 377781 PR/ RETENCION IVA 2° QUINC. ABRIL 2014/COMISIO 24 Si
ND 13/05/2014 07/05/2014 37796 PR/ RETENCION ISLR ABRIL 2014 311863.99 Si
ND 13/05/2014 07/05/2014 377961 PR/ RETENCION ISLR ABRIL 2014/COMISION BANCAR 24 Si
ND 13/05/2014 12/05/2014 16870790 PR/ CHEQUE DEVUELTO CON DEPOSITO N° 39052786 DE 10000 Si
ND 16/05/2014 15/05/2014 3243198 PR/NOMINA 1° QUINC. MAYO 2014/PERSONAL FIJO 740078.24 Si
ND 16/05/2014 15/05/2014 32431981 PR/NOMINA 1° QUINC. MAYO 2014/PERSONAL CONT 243310.61 Si
DP 19/05/2014 15/05/2014 39052802 PR/ REPOSICION DE CHQ. DEVUELTO CON DEPOSITO N° 10000 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 37833 PR/ SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2014 16052.83 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 378331 PR/SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2014/ COMIS 24 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 37842 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) ABRIL 2014 90002.41 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 378421 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) ABRIL 2014/ 24 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 37834 PR/ SERVICIO DE AGUA MAYO 2014 12045.33 Si
ND 20/05/2014 19/05/2014 378341 PR/ SERVICIO DE AGUA MAYO 2014/COMISION BANC 24 Si
ND 28/05/2014 26/05/2014 551980 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA MAYO 2014 215.6 Si
DP 28/05/2014 23/05/2014 39052852 PR/ REPOSICION DE CHEQUE N° 487 DE FECHA 06-03 50 Si
ND 30/05/2014 28/05/2014 16622 PR/TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 118 AL CA 2500000 Si
ND 30/05/2014 28/05/2014 3281648 PR/NOMINA 2° QUINC. MAYO 2014/PERSONAL CONT 229612.84 Si
ND 30/05/2014 28/05/2014 32816481 PR/NOMINA 2° QUINC. MAYO 2014/PERSONAL FIJO 681545.35 Si
NC 30/05/2014 27/05/2014 89052 PR/CHEQUE DEVUELTO N° 890 DE FECHA 23-05-2014 221848.56 Si
ND 02/06/2014 30/05/2014 16624 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 11 400000 Si
ND 02/06/2014 30/05/2014 300520141 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. MAYO 2 1.4 Si
ND 02/06/2014 30/05/2014 300520142 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MAYO 2014 5 Si
NC 02/06/2014 30/05/2014 300520143 PR/ INTERESES BANCARIOS MAYO 2014 136.95 Si
ND 05/06/2014 30/05/2014 721732 ANULACION DE TRANSACCION DE BANCO :NC :72173 49989 Si
NC 05/06/2014 30/05/2014 721732 PR/NOTA DE CREDITO GENERADA POR EL BANCO CARO 49989 Si
ND 11/06/2014 04/06/2014 33180910 PR/ CHEQUE DEVUELTO CON DEPOSITO N° 39052683 DE 34300 Si
ND 11/06/2014 09/06/2014 37932 PR/ RETENCION DE IVA 2° QUINC. MAYO 2014 298794.39 Si
ND 11/06/2014 09/06/2014 379321 PR/ RETENCION DE IVA 2° QUINC. MAYO 2014/COMI 24 Si
NC 11/06/2014 09/06/2014 16631 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 1 100000 Si
NC 11/06/2014 11/06/2014 352 PG. BONO POR PASANTIA 1ERA QUINC. FEBRERO 2014 300 Si
ND 12/06/2014 11/06/2014 890 PR/ CHEQUE N° 890 DEL CARONI 118 COBRADO Y DE 221848.56 Si
ND 18/06/2014 12/06/2014 3326874 PR/ NOMINA 1° QUINC. JUNIO 2014/PERSONAL FIJO 824129.41 Si
ND 18/06/2014 12/06/2014 33268741 PR/ NOMINA 1° QUINC. JUNIO 2014/PERSONAL CONT 237398.39 Si
ND 18/06/2014 16/06/2014 37017 PR/ RETENCION ISLR MAYO 2014 386568.32 Si
ND 18/06/2014 16/06/2014 370171 PR/ RETENCION ISLR MAYO 2014/COMISION BANCAR 24 Si
NC 18/06/2014 12/06/2014 16633 PR/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 111 AL CA 150000 Si
NC 18/06/2014 12/06/2014 16635 PR/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 104 AL CA 470000 Si
DP 19/06/2014 12/06/2014 39052721 PR/ DEPOSITO POR DIFERENCIA DE GASTOS PARA EV 59.03 Si
DP 19/06/2014 17/06/2014 17801852 PR/ DEPOSITO POR DIFERENCIA DE GASTOS A JUSTI 64.97 Si
ND 23/06/2014 18/06/2014 37977 PR/ LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL 363633.96 Si
ND 23/06/2014 18/06/2014 379771 PR/ LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE 24 Si
ND 25/06/2014 20/06/2014 3351987 PR/ PAGO COMPLEMENTO DE UTILIDADES PERSONA 943474.58 Si
ND 25/06/2014 18/06/2014 178018591 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. CON DEPOSITO N° 1780185 5600 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 37983 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MAYO 2014 87279.69 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 379831 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) MAYO 2014/ 24 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 37984 PR/ RETENCION DE IVA 1° QUINC. JUNIO 2014 302563.77 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 379841 PR/ RETENCION DE IVA 1° QUINC. JUNIO 2014/ COMI 24 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 37987 PR/ SERVICIO DE AGUA JUNIO 2014 11869.2 Si
ND 25/06/2014 25/06/2014 379871 PR/ SERVICIO DE AGUA JUNIO 2014 24 Si
ND 30/06/2014 27/06/2014 3367918 PR/ NOMINA 2° QUINC. JUNIO 2014/ PERSONAL CON 221672.65 Si
ND 30/06/2014 27/06/2014 33679181 PR/ NOMINA 2° QUINC. JUNIO 2014/ PERSONAL FIJO 775319 Si
NC 30/06/2014 27/06/2014 106602 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. N° 1066 A NOMBRE DE MAR 50000 Si
ND 30/06/2014 30/06/2014 34206062 ANULACION DE TRANSACCION DE BANCO :DP :34206 25000 Si
ND 01/07/2014 30/06/2014 30062014 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. JUNIO 2014 5 Si
ND 01/07/2014 30/06/2014 300620141 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. JUNIO 1.4 Si
NC 01/07/2014 30/06/2014 300620142 PR/ INTERESES BANCARIOS JUNIO 2014 190.77 Si
ND 01/07/2014 01/07/2014 38013 PR/ PAGO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND) 330964.59 Si
ND 01/07/2014 01/07/2014 380131 PR/ PAGO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND) 24 Si
ND 10/07/2014 04/07/2014 10180911 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. Nª 10180911 CON DEPOSITO N 63772.3 Si
ND 11/07/2014 07/07/2014 38041 PR/ RETENCION DE ISLR JUNIO 2014 358846.19 Si
ND 11/07/2014 07/07/2014 380411 PR/ RETENCION DE ISLR JUNIO 2014 / COMISION BA 24 Si
NC 11/07/2014 03/07/2014 34206085 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BDV 917 A 500000 Si
NC 11/07/2014 10/07/2014 42145542 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MERCANTI 200000 Si
ND 11/07/2014 10/07/2014 157917 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JULIO 2014 240 Si
ND 11/07/2014 10/07/2014 157916 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JULIO 2014 233.1 Si
NC 11/07/2014 11/07/2014 16639 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 10 50000 Si
DP 11/07/2014 11/07/2014 42145547 PR/ SOBRANTE DEL CHQ. Nª 391 DEL CARONI 118 PO 519 Si
DP 11/07/2014 11/07/2014 42145548 PR/ SOBRANTE DEL CHQ. Nª 1145 DEL CARONI 118 92 Si
ND 14/07/2014 14/07/2014 3414918 PR/ NOMINA 1ª QUINC. JULIO 2014/PERSONAL FIJO 843114.55 Si
ND 14/07/2014 14/07/2014 34149181 PR/ NOMINA 1ª QUINC. JULIO 2014/PERSONAL CONT 213715.95 Si
ND 15/07/2014 15/07/2014 38075 PR/DECLARACION IVA JUNIO 2014 (FORMA 30) 99091.09 Si
ND 15/07/2014 15/07/2014 380751 PR/DECLARACION IVA JUNIO 2014 (FORMA 30)/COMI 24 Si
ND 21/07/2014 17/07/2014 38087 PR/ SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC JULIO 17416.52 Si
ND 21/07/2014 17/07/2014 380871 PR/ SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC JULIO 24 Si
ND 21/07/2014 17/07/2014 38089 PR/LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PERI 363633.96 Si
ND 21/07/2014 17/07/2014 380891 PR/LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PER 24 Si
DP 23/07/2014 15/07/2014 42145560 PR/ SOBRANTE DE VIATICOS LCDA. YASELLI GOMEZ C 85 Si
NC 25/07/2014 25/07/2014 13032 CANC. ORDEN PAGO MEDICOS Nro. 5149 116.4 Si
ND 29/07/2014 28/07/2014 3457027 PR/ NOMINA 2ª QUINC. JULIO 2014/PERSONAL FIJO 829519.24 Si
ND 29/07/2014 28/07/2014 34570271 PR/ NOMINA 2ª QUINC. JULIO 2014/PERSONAL CONT 244366.44 Si
ND 30/07/2014 30/07/2014 38153 PR/ SERVICIO DE AGUA JULIO 2014 12045.33 Si
ND 30/07/2014 30/07/2014 381531 PR/ SERVICIO DE AGUA JULIO 2014/COMISION BANC 24 Si
DP 31/07/2014 31/07/2014 42828272 PR/ DIFERENCIA RELACIONADA CON EL CHQ-1225 D 33.06 Si
NC 01/08/2014 31/07/2014 31072014 PR/ INTERESES BANCARIOS JULIO 2014 112.1 Si
ND 01/08/2014 31/07/2014 310720142 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. JULIO 2014 5 Si
ND 01/08/2014 31/07/2014 310720143 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. JULIO 2014 1.4 Si
ND 07/08/2014 06/08/2014 3485008 PR/ PAGO DE ZAPATOS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 340000 Si
ND 07/08/2014 06/08/2014 157772 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA AGOSTO 2014 125.3 Si
ND 07/08/2014 05/08/2014 157828 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA AGOSTO 2014 231 Si
ND 07/08/2014 07/08/2014 37182 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINC. JULIO 2014 347263.69 Si
ND 07/08/2014 07/08/2014 371821 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINC. JULIO 2014/CO 24 Si
ND 13/08/2014 12/08/2014 34124 PR/ RETENCION DE ISLR JULIO 2014 306613.8 Si
ND 13/08/2014 12/08/2014 341241 PR/ RETENCION DE ISLR JULIO 2014/COMISION BAN 24 Si
DP 14/08/2014 13/08/2014 42829255 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MERCANTI 1000000 Si
ND 14/08/2014 14/08/2014 34129 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2014 / 735886.47 Si
ND 14/08/2014 14/08/2014 341291 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2014 / 24 Si
ND 18/08/2014 15/08/2014 3525704 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA AGOSTO 2014/PERSONAL F 758716.27 Si
ND 18/08/2014 15/08/2014 35257041 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA AGOSTO 2014/PERSONAL 244271.21 Si
ND 18/08/2014 15/08/2014 543306 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA A 238.7 Si
ND 18/08/2014 15/08/2014 37214 PR/LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL 363633.97 Si
ND 18/08/2014 15/08/2014 372141 PR/LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE 24 Si
ND 19/08/2014 19/08/2014 3535922 PR/ INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES CORRESPO 636443.2 Si
ND 19/08/2014 19/08/2014 37225 PR/ SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2014 12221.46 Si
ND 19/08/2014 19/08/2014 37217 PR/ SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2014/COMISION BA 24 Si
ND 29/08/2014 29/08/2014 157782 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA A 228.2 Si
ND 29/08/2014 29/08/2014 3591288 PR/NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014/PERSONAL F 761776.42 Si
ND 29/08/2014 29/08/2014 35912881 PR/NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014/PERSONAL 240279.91 Si
ND 03/09/2014 29/08/2014 29082014 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. AGOSTO 2014 5 Si
ND 03/09/2014 29/08/2014 290820141 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. AGOST 1.4 Si
NC 03/09/2014 29/08/2014 290820142 PR/ INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2014 175.04 Si
ND 03/09/2014 08/08/2014 428283051 AJ/ DIFERENCIA DE DEPOSITO Nª 42828305 CORRESPO 0.4 Si
NC 03/09/2014 05/08/2014 128892 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. Nª 1288 CORRESPONDIENTE 42785 Si
NC 03/09/2014 27/08/2014 138883 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. Nª 1388 CORRESPONDIENTE 43544.43 Si
ND 08/09/2014 01/09/2014 51953 PT/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 118 AL CA 2500000 Si
ND 16/09/2014 02/09/2014 34197 PR.RETENCION DE IVA 2DA QUINCENA AGOSTO 2014 273180.33 Si
ND 16/09/2014 02/09/2014 341971 PR.RETENCION DE IVA 2DA QUINCENA AGOSTO 2014 24 Si
ND 16/09/2014 04/09/2014 37261 PR.RETENCION DE ISLR AGOSTO 2014 282604.97 Si
ND 16/09/2014 04/09/2014 372611 PR.RETENCION DE ISLR AGOSTO 2014/ COMISION B 24 Si
ND 16/09/2014 05/09/2014 38254 PR/ COMISION BANCARIA POR ERROR DE BANCO AL 24 Si
ND 16/09/2014 05/09/2014 38255 PR. DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS 2014/ PORCI 735882 Si
ND 16/09/2014 05/09/2014 382551 PR.DECLACION DE ESTIMADA DE RENTAS 2014/ PORC 24 Si
ND 16/09/2014 05/09/2014 38257 PR. INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE PORCION 1 27580.38 Si
ND 16/09/2014 05/09/2014 382571 PR. INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE PORCION 1 D 24 Si
ND 17/09/2014 12/09/2014 3657932 PR. NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014/ P 738139.61 Si
ND 17/09/2014 12/09/2014 36579321 PR. NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014/ 233935.82 Si
ND 17/09/2014 16/09/2014 38292 PR. SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2014 24649.4 Si
ND 17/09/2014 16/09/2014 382921 PR. SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2014/ 24 Si
ND 17/09/2014 12/09/2014 1388 AJ/ CHEQUE DEVUELTO Nª 1388 DE SERVICIOS VERI 43544.43 Si
ND 17/09/2014 16/09/2014 202156 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA SEPTIEMBRE 234.5 Si
ND 18/09/2014 17/09/2014 38306 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 20 341444.28 Si
ND 18/09/2014 17/09/2014 383061 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2 24 Si
ND 19/09/2014 15/09/2014 1524 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO POR MAS EN EL 0.18 Si
ND 24/09/2014 23/09/2014 51955 PR. TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL CARONI 118 AL CA 500000 Si
ND 29/09/2014 25/09/2014 3723620 PR. UNIFORME AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MA 128900 Si
ND 30/09/2014 29/09/2014 3743840 PR. NOMINA 1º QUINC. SEPTIEMBRE 2014/PERSONAL 696023.4 Si
ND 30/09/2014 29/09/2014 37438401 PR. NOMINA 1º QUINC. SEPTIEMBRE 2014/PERSONA 222774.38 Si
NC 02/10/2014 30/09/2014 30092014 PR. INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2014 195.72 Si
ND 02/10/2014 30/09/2014 300920141 PR. COMISION BANCARIA MTTO. CTA. SEPTIEMBRE 2 5 Si
ND 02/10/2014 30/09/2014 300920142 PR. COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. SEPTI 1.4 Si
ND 09/10/2014 07/10/2014 38402 PG. RETENCION IVA 2º QUINC. MES SEPTIEMBRE 2014 283578.41 Si
ND 09/10/2014 07/10/2014 384021 PG. RETENCION IVA 2º QUINC. MES SEPTIEMBRE 20 24 Si
DP 13/10/2014 13/10/2014 42737593 PR. TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MERCANTIL 275 A 600000 Si
ND 13/10/2014 10/10/2014 38444 PR. RETENCION DE ISLR MES SEPTIEMBRE 2014 369278.61 Si
ND 13/10/2014 10/10/2014 384441 PR. RETENCION DE ISLR MES SEPTIEMBRE 2014/CO 24 Si
ND 15/10/2014 14/10/2014 38456 PR. DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014 P 735882 Si
ND 15/10/2014 14/10/2014 384561 PR. DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014 24 Si
ND 15/10/2014 14/10/2014 3839731 PR. NOMINA PERSONAL FIJO 1º QUINC. OCTUBRE 201 787113.93 Si
ND 15/10/2014 14/10/2014 38397311 PR. NOMINA PERSONAL CONTRATADO 1º QUINC. OC 239493.98 Si
ND 27/10/2014 22/10/2014 38488 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) SEPTIEMBRE 201 114710.77 Si
ND 27/10/2014 22/10/2014 38488 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) SEPTIEMBRE 20 24 Si
ND 27/10/2014 22/10/2014 38489 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINC. OCTUBRE 2014 323462.59 Si
ND 27/10/2014 22/10/2014 38489 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINC. OCTUBRE 2014/C 24 Si
ND 27/10/2014 22/10/2014 202177 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA OCTUBRE 201 234.5 Si
ND 31/10/2014 29/10/2014 3923211 PR/ NOMINA 2ª QUINC. OCTUBRE 2014 / PERSONAL FI 786527.49 Si
ND 31/10/2014 29/10/2014 39232111 PR/ NOMINA 2ª QUINC. OCTUBRE 2014 / PERSONAL 247352.38 Si
ND 31/10/2014 30/10/2014 202194 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA O 235.2 Si
ND 31/10/2014 30/10/2014 3932996 PR/ UTILIDADES PERIODO MARZO 2014 - FEBREO 201 4097064.17 Si
ND 31/10/2014 30/10/2014 3932996 PR/ UTILIDADES PERIODO MARZO 2014 - FEBREO 2 800638.5 Si
NC 05/11/2014 31/10/2014 175218 PR. DEVOLUCION DE CHQ. Nª 1752 DE BANCO CARONI 129622.8 Si
NC 05/11/2014 31/10/2014 31102014 PR/ INTERESES BANCARIO OCTUBRE 2014 170.55 Si
ND 05/11/2014 31/10/2014 311020141 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. OCTUBR 1.4 Si
ND 05/11/2014 31/10/2014 311020142 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. OCTUBRE 2014 5 Si
ND 07/11/2014 03/11/2014 37438 PR/ RETENCION DE IVA 2ª QUINC. OCTUBRE 2014 582495.16 Si
ND 07/11/2014 03/11/2014 374381 PR/ RETENCION DE IVA 2ª QUINC. OCTUBRE 2014/C 24 Si
ND 07/11/2014 06/11/2014 38541 PR/DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014/ P 735882 Si
ND 07/11/2014 06/11/2014 385411 PR/DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014/ 24 Si
ND 07/11/2014 06/11/2014 38542 PR/ RETENCION DE ISLR OCTUBRE 2014 396857.45 Si
ND 07/11/2014 06/11/2014 385421 PR/ RETENCION DE ISLR OCTUBRE 2014 / COMISION 24 Si
ND 07/11/2014 03/11/2014 202199 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA N 247.8 Si
ND 17/11/2014 14/11/2014 45145264 PR/ DEVOLUCION DE CHQ. Nª 45145264 CON DEPOSITO N 104693.59 Si
ND 17/11/2014 13/11/2014 37486 PR/ DECLARACION DE IVA MES OCTUBRE 2014 96760.1 Si
ND 17/11/2014 13/11/2014 374861 PR/ DECLARACION DE IVA MES OCTUBRE 2014/COMI 24 Si
ND 17/11/2014 13/11/2014 37485 PR/ COMISION BANCARIA POR CHQ. DE NOMBRE ER 24 Si
ND 17/11/2014 13/11/2014 37487 PR/ SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2014 12045.33 Si
ND 17/11/2014 13/11/2014 374871 PR/ SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2014/COMISION B 24 Si
ND 17/11/2014 14/11/2014 4046315 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2014/PERSONA 772394.88 Si
ND 17/11/2014 14/11/2014 40463151 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2014/PERSO 238229.49 Si
NC 18/11/2014 17/11/2014 51966 PR/ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL CARONI 1 1000000 Si
ND 18/11/2014 13/11/2014 125157 PR/ COMISION VENTA DE CHEQUERA NOVIEMBRE 20 14 Si
ND 19/11/2014 18/11/2014 38586 PR/ RETENCION DE IVA NOVIEMBRE 2014 562248.82 Si
ND 19/11/2014 18/11/2014 385861 PR/ RETENCION DE IVA NOVIEMBRE 2014/COMISION 24 Si
ND 19/11/2014 18/11/2014 38592 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE 126754.84 Si
ND 19/11/2014 18/11/2014 385921 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE 24 Si
ND 24/11/2014 20/11/2014 153566 PR/COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA NO 238.7 Si
ND 27/11/2014 20/11/2014 38612 PR/ SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2014 12045.33 Si
ND 27/11/2014 20/11/2014 386121 PR/ SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2014 / COMISIO 24 Si
ND 28/11/2014 27/11/2014 4156673 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2014 / PERSON 750793.33 Si
ND 28/11/2014 27/11/2014 41566731 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2014 / PERS 237010.25 Si
NC 02/12/2014 28/11/2014 28112014 PR/ INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2014 191.08 Si
ND 02/12/2014 28/11/2014 281120141 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. NOVIEMBRE 20 1.4 Si
ND 02/12/2014 28/11/2014 281120142 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. NOVIE 5 Si
ND 02/12/2014 13/11/2014 125244 PR/COMISION VENTA DE CHEQUERA NOVIEMBRE 20 14 Si
ND 04/12/2014 02/12/2014 51967 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 4500000 Si
ND 05/12/2014 05/12/2014 38682 PR/ RETENCION DE IVA 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 20 357211.22 Si
ND 05/12/2014 05/12/2014 386821 PR/ RETENCION DE IVA 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2 24 Si
ND 10/12/2014 09/12/2014 153582 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA 238 Si
ND 10/12/2014 10/12/2014 38711 PG. RETENCION DE ISLR 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2 412561.35 Si
ND 10/12/2014 10/12/2014 387111 PG. RETENCION DE ISLR 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 24 Si
DP 12/12/2014 11/12/2014 41748758 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS AVILA, C.A 210397.82 Si
ND 15/12/2014 15/12/2014 38735 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS/ PORCION 5 735882 Si
ND 15/12/2014 15/12/2014 38733 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS/ PORCION 24 Si
ND 15/12/2014 15/12/2014 1535964 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA DICIEMBRE 2 242.2 Si
ND 15/12/2014 15/12/2014 38729 PR/ COMISION BANCARIA DEBITADO POR ERROR DE CH 24 Si
ND 15/12/2014 12/12/2014 4302324 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2014/ PERSONA 835659.45 Si
ND 15/12/2014 12/12/2014 43023241 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE 2014/ PERSO 268955.44 Si
ND 16/12/2014 16/12/2014 38739 DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014/ PORC 735882 Si
ND 16/12/2014 16/12/2014 387391 DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2014/ POR 24 Si
DP 17/12/2014 16/12/2014 41828345 PR/ DIFERENCIA DE COMPRA DE JUGUETES S/CHQ-19 1878 Si
NC 18/12/2014 18/12/2014 18122014 AJ/PERSONAL FIJO FUERA DE NOMINA POR ERROR 3771.61 Si
ND 26/12/2014 22/12/2014 4396408 PR/BONO CENA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2014 317700 Si
ND 30/12/2014 29/12/2014 4463091 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA DICIEMBRE 2014/ PERSONA 851962.13 Si
ND 30/12/2014 29/12/2014 44630911 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA DICIEMBRE 2014/ PERSO 268446.93 Si
ND 30/12/2014 29/12/2014 37593 PR/ SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 2014 24090.68 Si
ND 30/12/2014 29/12/2014 375931 PR/ SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 2014/COMISION 24 Si
ND 02/01/2015 30/12/2014 4478392 PR/ BONO POR PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE 2014 164000 Si
ND 02/01/2015 30/12/2014 30122014 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. DICIE 1.4 Si
ND 02/01/2015 30/12/2014 301220141 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. DICIEMBRE 20 5 Si
NC 02/01/2015 30/12/2014 301220142 PR/ INTERESES BANCARIO DICIEMBRE 2014 102.54 Si
ND 02/01/2015 30/12/2014 301220143 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADO DEMAS POR EL 0.07 Si
ND 08/01/2015 08/01/2015 519723 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 150000 Si
ND 08/01/2015 08/01/2015 884 PR/ V.P. SERVICIOS AL CLIENTE ENERO 100 Si
DP 09/01/2015 06/01/2015 41714089 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MULTISALUD, C.A. 378138.77 Si
NC 14/01/2015 14/01/2015 51976 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 300000 Si
DP 14/01/2015 14/01/2015 41713794 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO M 380000 Si
ND 15/01/2015 14/01/2015 4582892 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA DE ENERO 2015/PERSONAL 810846.73 Si
ND 15/01/2015 14/01/2015 45828921 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA DE ENERO 2015/PERSON 245261.46 Si
ND 16/01/2015 15/01/2015 38831 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2 152783.81 Si
ND 16/01/2015 15/01/2015 388311 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL DICIEMBRE 24 Si
ND 19/01/2015 19/01/2015 37631 PR/RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA ENERO 2015 206786.86 Si
ND 19/01/2015 19/01/2015 376311 PR/RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA ENERO 2015/C 24 Si
ND 21/01/2015 20/01/2015 38851 PR/ SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2015 34128.54 Si
ND 21/01/2015 20/01/2015 388511 PR/ SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2015/ COMI 24 Si
DP 22/01/2015 21/01/2015 41713825 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS QUALITAS, 13571.15 Si
ND 29/01/2015 29/01/2015 4704612 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA ENERO 2015/PERSONAL FI 803810.79 Si
ND 29/01/2015 29/01/2015 47046121 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA ENERO 2015/PERSONAL 269228.79 Si
ND 30/01/2015 29/01/2015 202079 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA E 238 Si
DP 30/01/2015 29/01/2015 4282863 IDENTIFICACION DE DEPOSITO INTEGRACION MEDIC 4900 Si
NC 02/02/2015 30/01/2015 30012015 PR/ INTERESES BANCARIOS ENERO 2015. 153.48 Si
ND 02/02/2015 30/01/2015 300120151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. ENERO 1.4 Si
ND 02/02/2015 30/01/2015 300120152 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. ENERO 2015 5 Si
NC 05/02/2015 05/02/2015 3003 CANC. ORDEN PAGO MEDICOS Nro. 10087 5550 Si
ND 18/02/2015 12/02/2015 38955 PR/ RETENCION DE ISLR ENERO 2015. 395350.8 Si
ND 18/02/2015 12/02/2015 389551 PR/ RETENCION DE ISLR ENERO 2015/COMISION BA 24 Si
ND 18/02/2015 12/02/2015 4811500 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA FEBRERO 2015/PERSONAL 949502.82 Si
ND 18/02/2015 12/02/2015 48115001 PR/ NOMINA 1ª QUINCENA FEBRERO 2015/PERSONA 279534.26 Si
DP 23/02/2015 09/02/2015 40373311 REGISTRO ANTICIPO SEGUN DEPOSITO NRO:40373311 91785.86 Si
ND 23/02/2015 19/02/2015 202090 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA FEBRERO 2015 231.7 Si
ND 24/02/2015 24/02/2015 38986 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) ENERO 2015 15254.07 Si
ND 24/02/2015 24/02/2015 389861 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) ENERO 2015/CO 24 Si
ND 24/02/2015 24/02/2015 38989 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA FEBRERO 2015 301586.87 Si
ND 24/02/2015 24/02/2015 389891 PR/ RETENCION DE IVA 1ª QUINCENA FEBRERO 2015 24 Si
ND 27/02/2015 25/02/2015 4898139 PR/ UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMES 296050 Si
ND 27/02/2015 26/02/2015 4910635 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA FEBRERO 2015/PERSONAL 895347.78 Si
ND 27/02/2015 26/02/2015 49106351 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA FEBRERO 2015/PERSONA 255693.4 Si
NC 28/02/2015 27/02/2015 27022015 PR/ INTERESES BANCARIO FEBRERO 2015. 141.46 Si
ND 28/02/2015 27/02/2015 270220151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA FEBRERO 1.4 Si
ND 28/02/2015 27/02/2015 270220152 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA FEBRERO 2015 5 Si
NC 28/02/2015 28/02/2015 6353 PG. ORDEN PAGO MEDICOS NRO. 3857 198.8 Si
NC 28/02/2015 28/02/2015 6356 PG. ORDEN PAGO MEDICOS NRO. 3972 125.45 Si
NC 28/02/2015 28/02/2015 12667 PG/RECHAZADO EN NOMINA MEDICA JUNIO 2013 #C. 139.68 Si
NC 28/02/2015 28/02/2015 996 AJ/ CHEQUE Nª 996 CADUCO A NOMBRE DE GRADUACI 5456 Si
NC 28/02/2015 28/02/2015 2018 PG. LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES #C.E 15184.93 Si
ND 03/03/2015 03/03/2015 82639056 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nª 82639056 DE FECHA 02 82558.33 Si
ND 04/03/2015 02/03/2015 51992 PR/ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO C 120000 Si
NC 06/03/2015 06/03/2015 3088 PG. LIQUIDACION DE VACACIONES #C.EGRESO:25190 14900.39 Si
ND 09/03/2015 06/03/2015 51994 PR/ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO C 161500 Si
ND 09/03/2015 09/03/2015 121646 PR/ COMISION POR VENTA DE CHEQUERA 1/10 MARZO 14 Si
NC 17/03/2015 16/03/2015 51999 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 10- 265000 Si
ND 17/03/2015 09/03/2015 51996 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CARONI 11- 700000 Si
ND 17/03/2015 12/03/2015 830603 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA MARZO 2015 223.2 Si
ND 17/03/2015 13/03/2015 5037003 PR. NOMINA 1ª QUINCENA DE MARZO 2015/PERSONAL 941942.29 Si
ND 17/03/2015 13/03/2015 50370031 PR. NOMINA 1ª QUINCENA DE MARZO 2015/PERSON 244335.38 Si
ND 18/03/2015 17/03/2015 37775 PR. RETENCION DE IVA 1º QUINCENA DE MARZO 2015 260755.28 Si
ND 18/03/2015 17/03/2015 377751 PR. RETENCION DE IVA 1º QUINCENA DE MARZO 201 24 Si
ND 19/03/2015 18/03/2015 5077949 PR/ DIFERENCIA DE UTILIDADES MARZO 2014 - FEBR 534474.94 Si
ND 24/03/2015 24/03/2015 5114201 PR/ UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMEST 1003470 Si
DP 30/03/2015 25/03/2015 39541405 PR/ TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL VENEZUELA 917 A 300000 Si
DP 31/03/2015 26/03/2015 39541410 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS ALTAMIRA, 82271.65 Si
ND 31/03/2015 30/03/2015 5176433 PR./ NOMINA 2ª QUINCENA MARZO 2015/PERSONAL F 1030578.51 Si
ND 31/03/2015 30/03/2015 51764331 PR./ NOMINA 2ª QUINCENA MARZO 2015/PERSONAL 265487.09 Si
NC 01/04/2015 31/03/2015 31032015 PR. INTERESES BANCARIOS MARZO 2015 111.47 Si
ND 01/04/2015 31/03/2015 310320151 PR. COMISION BANCARIA MTTO. CTA MARZO 2015 5 Si
ND 01/04/2015 31/03/2015 310320152 PR. COMISION BANCARIA EDO. CTA. MARZO 2015 1.4 Si
NC 08/04/2015 08/04/2015 21795860 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MINISTERIO DEL PO 759707.29 Si
ND 14/04/2015 10/04/2015 5248998 PR/ UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMEST 727760 Si
ND 14/04/2015 09/04/2015 39159 PR/ RETENCION DE IVA 2 QUINCENA MARZO 2015 627332.11 Si
ND 14/04/2015 09/04/2015 391591 PR/ RETENCION DE IVA 2 QUINCENA MARZO 2015/C 24 Si
DP 16/04/2015 14/04/2015 39541779 IDENTIFICACION DE DEPOSITO DIFERENCIA DE SE 7146 Si
ND 16/04/2015 15/04/2015 39182 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL MARZO 20 181246.7 Si
ND 16/04/2015 15/04/2015 391821 PR/ RETENCION DE IMPUYESTO MUNICIPAL MARZO 24 Si
NC 16/04/2015 15/04/2015 8070090 PR/ TRANSF.ENTRE CUENTAS DE CARONI 111 AL CAR 1500000 Si
ND 16/04/2015 15/04/2015 5289303 PR/ NOMINA 1º QUINCENA DE ABRIL 2015/PERSONAL 1128675.12 Si
ND 16/04/2015 15/04/2015 52893031 PR/ NOMINA 1º QUINCENA DE ABRIL 2015/PERSONA 316492.17 Si
ND 23/04/2015 22/04/2015 830631 PR. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA AB 51.1 Si
ND 23/04/2015 21/04/2015 39210 PR. RETENCION DE IVA 1ª QUINC. ABRIL 2015 144545.12 Si
ND 23/04/2015 21/04/2015 392101 PR. RETENCION DE IVA 1ª QUINC. ABRIL 2015/COMI 24 Si
ND 23/04/2015 21/04/2015 39211 PR. DECLARACION DE IVA ( FORMA 30) MES MARZO 2 81737.23 Si
ND 23/04/2015 21/04/2015 392111 PR. DECLARACION DE IVA ( FORMA 30) MES MARZO 24 Si
ND 23/04/2015 17/04/2015 830619 PR. COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA AB 203 Si
ND 27/04/2015 27/04/2015 830635 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA AB 218.4 Si
NC 28/04/2015 22/04/2015 24391 PR. DIFERENCIA DE BS. 0,07 CHQ. Nª 2439/DEBIDO 0.07 Si
ND 30/04/2015 29/04/2015 39229 PR/ FONDO NACIONAL ANTIDROGAS APORTE AÑO 201 335691.67 Si
ND 30/04/2015 29/04/2015 392291 PR/ FONDO NACIONAL ANTIDROGAS APORTE AÑO 201 24 Si
ND 30/04/2015 30/04/2015 71 PR/ SERVICIOS AL CLIENTE ABRIL 2015 100 Si
ND 30/04/2015 30/04/2015 5407504 PR/ NOMINA 2º QUINCENA ABRIL 2015/ PERSONAL FI 1024978.98 Si
ND 30/04/2015 30/04/2015 54075041 PR/ NOMINA 2º QUINCENA ABRIL 2015/ PERSONAL 271237.91 Si
ND 04/05/2015 30/04/2015 30042015 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. ABRIL 1.4 Si
ND 04/05/2015 30/04/2015 300420151 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. ABRIL 2015 5 Si
NC 04/05/2015 30/04/2015 300420152 PR/ INTERESES BANCARIO ABRIL 2015. 123.83 Si
NC 08/05/2015 08/05/2015 2370 PG/F-5687-5739-5758 OP-10019 #C.EGRESO:26288 231940.4 Si
ND 18/05/2015 14/05/2015 830645 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA MAYO 2015. 222.6 Si
ND 18/05/2015 14/05/2015 5519351 PR/ NOMINA 1º QUINCENA MAYO 2015/PERSONAL FIJ 1196653.57 Si
ND 18/05/2015 14/05/2015 5519351 PR/ NOMINA 1º QUINCENA MAYO 2015/PERSONAL C 325227.14 Si
DP 19/05/2015 19/05/2015 -344196282 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO T 100000 Si
ND 28/05/2015 19/05/2015 15629214 ANULACION DE TRANSACCION DE BANCO :NC :15629 84861.21 Si
ND 28/05/2015 27/05/2015 72 PR/ COMISION BANCARIA POR V.P. SERVICIOS AL CL 100 Si
ND 28/05/2015 26/05/2015 830648 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA MA 231 Si
ND 28/05/2015 21/05/2015 39281 PR/ RETENCION DE IVA 1º QUINCENA MAYO 2015 487150.65 Si
ND 28/05/2015 21/05/2015 39281 PR/ RETENCION DE IVA 1º QUINCENA MAYO 2015/C 24 Si
ND 28/05/2015 21/05/2015 39280 PR/ SOLVENCIA E INTERESES MORATORIOS (AÑO 2010 10334.67 Si
ND 28/05/2015 21/05/2015 39280 PR/ SOLVENCIA E INTERESES MORATORIOS (AÑO 201 24 Si
0 0 0 Si
ND 04/06/2015 29/05/2015 5639780 PR/ NOMINA 2º QUINCENA MAYO 2015/PERSONAL FIJ 1238324.14 Si
ND 04/06/2015 29/05/2015 5639780 PR/ NOMINA 2º QUINCENA MAYO 2015/PERSONAL C 300703.93 Si
ND 04/06/2015 29/05/2015 29052015 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MAYO 2015. 5 Si
ND 04/06/2015 29/05/2015 290520151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. MAYO 2 1.4 Si
NC 04/06/2015 29/05/2015 290520152 PR/ INTERESES BANCARIOS MAYO 2015. 144.11 Si
NC 04/06/2015 04/05/2015 2465 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUE Nº 2465 PAGADO POR MEN 0.06 Si
ND 05/06/2015 02/06/2015 868260 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2015. 224 Si
ND 11/06/2015 09/06/2015 39328 PR/ RETENCION DE IVA 2º QUINCENA MAYO 2015 701080.99 Si
ND 11/06/2015 09/06/2015 39328 PR/ RETENCION DE IVA 2º QUINCENA MAYO 2015/C 24 Si
NC 16/06/2015 16/06/2015 2613 PG. LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES #C 31342.71 Si
ND 17/06/2015 15/06/2015 868262 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2015 220.5 Si
ND 17/06/2015 12/06/2015 5769472 PR/ NOMINA 1º QUINCENA JUNIO 2015/ PERSONAL FI 1230963.68 Si
ND 17/06/2015 12/06/2015 5769472 PR/ NOMINA 1º QUINCENA JUNIO 2015/ PERSONAL 285514.37 Si
ND 19/06/2015 18/06/2015 38059 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 201 1500 Si
ND 19/06/2015 18/06/2015 38059 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 20 24 Si
NC 29/06/2015 16/06/2015 2764 AJ/ DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE Nº 2764 DE FE 0.6 Si
ND 02/07/2015 30/06/2015 30062015 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA JUNIO 2 1.4 Si
ND 02/07/2015 30/06/2015 300620151 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. JUNIO 2015 5 Si
ND 02/07/2015 30/06/2015 5917565 PR/ NOMINA 2º QUINCENA JUNIO 2015/PERSONAL FIJ 1130564.56 Si
ND 02/07/2015 30/06/2015 5917565 PR/ NOMINA 2º QUINCENA JUNIO 2015/PERSONAL C 262517.92 Si
ND 03/07/2015 02/07/2015 1048684 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CAR 1300000 Si
ND 03/07/2015 02/07/2015 39377 PR/ RETENCION DE IVA 2º QUINCENA JUNIO 2015 530917.52 Si
ND 03/07/2015 02/07/2015 39377 PR/ RETENCION DE IVA 2º QUINCENA JUNIO 2015/C 24 Si
NC 03/07/2015 03/07/2015 2797 PG. NOMINA 2º QUINCENA JUNIO 2015/PERSONAL CO 3401.4 Si
ND 06/07/2015 03/07/2015 38113 PR/ COMISION BANCARIA POR ERROR AL GENERAR CH 24 Si
ND 06/07/2015 03/07/2015 532139 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CAR 1500000 Si
ND 07/07/2015 06/07/2015 634 PR/ COMISION BANCARIA POR V.P. SERVICIOS AL CL 100 Si
DP 13/07/2015 09/07/2015 50723029 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICDO 613403.19 Si
ND 13/07/2015 08/07/2015 868271 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA JU 216.3 Si
NC 15/07/2015 14/07/2015 61675 PR. TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO C 180000 Si
ND 22/07/2015 15/07/2015 6048411 PR/ NOMINA 1º QUINCENA JULIO 2015/PERSONAL FIJ 1298740.99 Si
ND 22/07/2015 15/07/2015 6048411 PR/ NOMINA 1º QUINCENA JULIO 2015/PERSONAL C 256175.58 Si
ND 22/07/2015 22/07/2015 38208 PR/ SERVICIO DE AGUA JULIO 2015 S/OP-10935 12045.33 Si
ND 22/07/2015 22/07/2015 38208 PR/ SERVICIO DE AGUA JULIO 2015 S/OP-10935 / CO 24 Si
NC 28/07/2015 27/07/2015 61678 PR/ TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO C 500000 Si
NC 28/07/2015 28/07/2015 2901 AJ/ DIFERENCIA DE CHEQUE Nº 2901 PAGADO POR 300 Si
NC 29/07/2015 29/07/2015 15884 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MINISTERIO DEL PP 44066.62 Si
DP 29/07/2015 29/07/2015 50722523 PR/ DEPOSITO POR ACUSE DE CAJA DE FECHA 19-07-2015 3 Si
ND 29/07/2015 29/07/2015 29230020 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 29230020 CON DEPOSIT 56958 Si
ND 04/08/2015 31/07/2015 31072015 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. JULIO 2015 5 Si
ND 04/08/2015 31/07/2015 310720151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. JULIO 1.4 Si
ND 04/08/2015 30/07/2015 142525 PR/ COMISION BANCARIA POR VENTA DE CHEQUERA 14 Si
ND 04/08/2015 30/07/2015 6201608 PR/ NOMINA 2º QUINCENA JULIO 2015/PERSONAL FIJ 1335428.33 Si
ND 04/08/2015 30/07/2015 6201608 PR/ NOMINA 2º QUINCENA JULIO 2015/PERSONAL C 248854.26 Si
ND 06/08/2015 06/08/2015 1693 AJ/ REVERSO DE DEPOSITO Nº 23841665 REGISTRAD 136915 Si
DP 06/08/2015 05/08/2015 34393711 IDENTIFICACION DE DEPOSITO PARTICULARES DE 819392.66 Si
DP 13/08/2015 11/08/2015 50722565 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO DE 1300000 Si
DP 13/08/2015 12/08/2015 50722566 PR/ FALTANTE DE LOTE Nº 444 DEL BANCO MERCA 170 Si
DP 17/08/2015 13/08/2015 50722568 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO ME 8350000 Si
ND 17/08/2015 14/08/2015 6331171 PR/ NOMINA 1º QUINCENA AGOSTO 2015/ PERSONAL 1336487.75 Si
ND 17/08/2015 14/08/2015 6331171 PR/ NOMINA 1º QUINCENA AGOSTO 2015/ PERSONA 238586.73 Si
ND 17/08/2015 14/08/2015 39479 PR/DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2015 /P 311459.43 Si
ND 17/08/2015 14/08/2015 39479 PR/DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2015 / 24 Si
ND 20/08/2015 18/08/2015 6369146 PR/ INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES PERIOD 991064.53 Si
ND 20/08/2015 20/08/2015 227 PR/ SERVICIOS AL CLIENTE AGOSTO 2015 100 Si
ND 21/08/2015 20/08/2015 38302 PR/ MULTAS Y RECARGOS DESDE EL 03-12-2014 HASTA 2833580 Si
ND 21/08/2015 20/08/2015 38302 PR/ MULTAS Y RECARGOS DESDE EL 03-12-2014 HAST 24 Si
ND 24/08/2015 20/08/2015 38301 PR/ INTERESES MORATORIOS POR DIFERENCIA DEL 1119339 Si
ND 24/08/2015 20/08/2015 38301 PR/ INTERESES MORATORIOS POR DIFERENCIA DEL 24 Si
ND 24/08/2015 20/08/2015 38303 PR/ DIFERENCIA DE ISLR 1019675 Si
ND 24/08/2015 20/08/2015 38303 PR/ DIFERENCIA DE ISLR /COMISION BANCARIA 24 Si
ND 24/08/2015 19/08/2015 12000330 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 12000330 CON DEPOSIT 108018.62 Si
DP 27/08/2015 27/08/2015 48241365 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO D 250000 Si
DP 27/08/2015 27/08/2015 98701307 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO T 153000 Si
ND 31/08/2015 28/08/2015 340654 PR/ COMISION BANCARIA POR SERVICIO AL CLIENTE 100 Si
NC 03/09/2015 31/08/2015 83642 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENT 132359.79 Si
ND 03/09/2015 31/08/2015 310820151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. AGOST 1.4 Si
ND 03/09/2015 31/08/2015 310820152 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. AGOSTO 2015 5 Si
ND 03/09/2015 31/08/2015 310820153 PR/ COMISION EDO. CTA. M/E AGOSTO 2015 0.5 Si
ND 03/09/2015 28/08/2015 6455547 PR/ NOMINA 2º QUINCENA AGOSTO 2015/ PERSONAL 1265148.94 Si
ND 03/09/2015 28/08/2015 6455547 PR/ NOMINA 2º QUINCENA AGOSTO 2015/ PERSONA 263449.53 Si
NC 03/09/2015 28/08/2015 6455547 PR/ EMPLEADO FUERA DE NOMINA CORRESPONDIENTE 7824.34 Si
ND 04/09/2015 02/09/2015 39499 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 1118283.71 Si
ND 04/09/2015 02/09/2015 39499 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 24 Si
ND 14/09/2015 10/09/2015 158008 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA S 189.7 Si
ND 15/09/2015 04/09/2015 3437 AJ/ DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE POR MAS EN EL 5 Si
ND 18/09/2015 15/09/2015 6594351 PR/ NOMINA 1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015/ PERSO 1297196.67 Si
ND 18/09/2015 15/09/2015 6594351 PR/ NOMINA 1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015/ PERS 269268.7 Si
ND 18/09/2015 17/09/2015 39553 PR/ RETENCION DE IVA 1º QUINCENA SEPTIEMBRE 20 739351.47 Si
ND 18/09/2015 17/09/2015 39553 PR/ RETENCION DE IVA 1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2 24 Si
ND 18/09/2015 17/09/2015 39554 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) AGOSTO 2015 63362.06 Si
ND 18/09/2015 17/09/2015 39554 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) AGOSTO 201 24 Si
DP 25/09/2015 24/09/2015 50723667 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO ME 1000000 Si
DP 28/09/2015 28/09/2015 53104838 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO D 13232.5 Si
ND 28/09/2015 28/09/2015 41713820 AJ/ REVERSO DE DEPOSITO Nº 41713820 CORRESPON 70000 Si
ND 30/09/2015 30/09/2015 6716959 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2015/ PERSON 1210838.05 Si
ND 30/09/2015 30/09/2015 6716959 PR/ NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2015/ PERS 254163.18 Si
ND 01/10/2015 30/09/2015 30092015 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. SEPTIE 1.4 Si
ND 01/10/2015 30/09/2015 300920151 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. SEPTTIEMBRE 5 Si
ND 01/10/2015 30/09/2015 300920152 PR/ COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2015 0.5 Si
NC 01/10/2015 30/09/2015 30092015 PR/ INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2015 202.17 Si
DP 02/10/2015 01/09/2015 50724924 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE DRA. LAURA MOYA 28000 Si
ND 02/10/2015 02/09/2015 2286 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 000002286 DE FECH 28000 Si
ND 13/10/2015 08/10/2015 38549 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 569932.43 Si
ND 13/10/2015 08/10/2015 38549 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBR 24 Si
ND 13/10/2015 09/10/2015 497 PR/ COMISION BANCARIA POR SERVICIO AL CLIENTE 100 Si
ND 19/10/2015 16/10/2015 68666189 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2015 / PERSO 1705294.18 Si
ND 19/10/2015 16/10/2015 6866189 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2015 / PERS 327369.28 Si
DP 29/10/2015 07/10/2015 53174256 PR/ SOBRANTE DE CHEQUE 69.95 Si
ND 03/11/2015 30/10/2015 6983759 PR/ PAGO ADELANTO DE UTILIDADES MARZO - JULI 3089561.82 Si
NC 03/11/2015 30/10/2015 6983759 PR/ EMPLEADO RECHAZADO DE NOMINA DE UTILIDAD 19372.35 Si
ND 03/11/2015 29/10/2015 6969217 PR. NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2015 / PERSO 1594764.41 Si
ND 03/11/2015 29/10/2015 6969217 PR. NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2015 / PERS 293617.24 Si
NC 03/11/2015 29/10/2015 6969217 PR. EMPLEADO FUERA DE NOMINA DE LA 2DA. QUIN 6161.44 Si
NC 03/11/2015 30/10/2015 30102015 PR. INTERESES BANCARIO OCTUBRE 2015 293.98 Si
ND 03/11/2015 30/10/2015 301020151 PR. COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA OCTUBR 1.4 Si
ND 03/11/2015 30/10/2015 301020152 PR. COMISION BANCARIA MTTO. CTA. OCTUBRE 2015 5 Si
ND 03/11/2015 30/10/2015 301020153 PR. COMISION BANCARIA OCTUBRE 2015 0.5 Si
ND 04/11/2015 02/11/2015 35 PR/ COMISION BANCARIA POR SERVICIOS AL CLIENT 100 Si
ND 10/11/2015 10/11/2015 26867145 PR/ REVERSO DE NC Nº 26867145 DE FECHA 26-10-2 253711.62 Si
ND 11/11/2015 10/11/2015 158152 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA N 210 Si
ND 13/11/2015 12/11/2015 7104375 PR/NOMINA 1ERA. QUINCENA NOVIEMBRE 2015/PERS 1890780.99 Si
ND 13/11/2015 12/11/2015 7104375 PR/NOMINA 1ERA. QUINCENA NOVIEMBRE 2015/PE 329615.77 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39734 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) OCTUBRE 201 86635.82 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39734 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) OCTUBRE 20 24 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39735 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2015/P 311455 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39735 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS AÑO 2015/ 24 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39736 PR/ RETENCION DE ISLR OCTUBRE 2015/COMISION 24 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 132 PR/ COMISION BANCARIA POR SERVICIOS AL CLIEN 100 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39737 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL 426217.28 Si
ND 17/11/2015 16/11/2015 39737 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL/COMISIO 24 Si
NC 24/11/2015 24/11/2015 2478 PG. NOMINA 2º QUINCENA ABRIL 2015 / PERSONAL 823.87 Si
ND 03/12/2015 26/11/2015 7260680 PR/ COMPLEMENTO DE UTILIDADES AGOSTO 2015 - F 5277353.87 Si
ND 03/12/2015 27/11/2015 7277829 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2015 / PER 1597652.57 Si
ND 03/12/2015 27/11/2015 7277829 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2015 / P 275833.09 Si
ND 03/12/2015 30/11/2015 30112015 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. NOVIE 1.4 Si
ND 03/12/2015 30/11/2015 301120151 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. NOVIEMBRE 2 5 Si
ND 03/12/2015 30/11/2015 301120152 PR/ COMISION BANCARIA EDO. CTA. M/E NOVIEMBRE 0.5 Si
ND 03/12/2015 27/11/2015 325484 PR/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO DE FECHA 16 236891 Si
NC 03/12/2015 30/11/2015 3671 AJ/ DIFERENCIA POR CHEQUE Nº 3671 PAGADO POR ME 0.06 Si
NC 08/12/2015 01/12/2015 3771 PR/ DIFERENCIA EN CHEQUE Nº 3771 PAGADO POR MENO 0.05 Si
ND 11/12/2015 09/12/2015 39820 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2015 / 311455 Si
ND 11/12/2015 09/12/2015 39820 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2015 24 Si
ND 14/12/2015 11/12/2015 7435125 PR/ BONO POR CENA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2015 A 800000 Si
ND 15/12/2015 15/12/2015 39839 PG/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMB 504463.62 Si
ND 15/12/2015 15/12/2015 39839 PG/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMB 24 Si
ND 15/12/2015 14/12/2015 7462189 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA DICIEMBRE 2015/ PER 1788026.1 Si
ND 15/12/2015 15/12/2015 7462189 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA DICIEMBRE 2015/ P 312677.93 Si
ND 23/12/2015 18/12/2015 58 PR/COMISION BANCARIA DICIEMBRE 2015 100 Si
ND 23/12/2015 22/12/2015 7506408 PR/ PAGO UNIFORME Y ZAPATOS 1ER. SEMESTRE 201 3500000 Si
ND 23/12/2015 21/12/2015 39864 PR/ DECLARACION IVA FORMA 30 NOVIEMBRE 2015 78462.89 Si
ND 23/12/2015 21/12/2015 398641 PR/ DECLARACION IVA FORMA 30 NOVIEMBRE 2015 24 Si
ND 23/12/2015 22/12/2015 38800 PR/RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2 1139393.75 Si
ND 23/12/2015 22/12/2015 388001 PR/RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 24 Si
ND 29/12/2015 28/12/2015 7571943 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2015/ PERS 1765359.92 Si
ND 29/12/2015 28/12/2015 7571943 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2015/ PE 355390.07 Si
NC 29/12/2015 29/12/2015 3728 PG. GASTOS A JUSTIFICAR/ SERVICIO DE CANTV. #C. 21192.64 Si
NC 04/01/2016 30/12/2015 30122015 PR/ INTERESE BANCARIOS DICIEMBRE 2015. 483.39 Si
ND 04/01/2016 30/12/2015 43002325 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 43002325 CON DEPOSI 18140 Si
ND 04/01/2016 30/12/2015 301220151 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA DICIEM 1.4 Si
ND 04/01/2016 30/12/2015 301220152 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. DICIEMBRE 20 5 Si
ND 04/01/2016 30/12/2015 301220153 PR/ COMISION BANCARIA EDO. CTA. M/E DICIEMBRE 0.5 Si
ND 05/01/2016 04/01/2016 78 PR/ COMISION BANCARIA POR SEVICIOS AL CLIENTE 100 Si
ND 08/01/2016 05/01/2016 39886 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2 1783862.72 Si
ND 08/01/2016 05/01/2016 39886 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 24 Si
ND 08/01/2016 05/01/2016 158188 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA ENERO 2016 217 Si
ND 08/01/2016 05/01/2016 158190 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA ENERO 2016 224 Si
ND 08/01/2016 07/01/2016 38838 PR/ RETENCION DE ISLR DICIEMBRE 2015 908584.25 Si
ND 08/01/2016 07/01/2016 38839 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2015/ 311455 Si
ND 08/01/2016 07/01/2016 38839 PR/ DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS, AÑO 2015/ 24 Si
ND 13/01/2016 07/01/2016 53442800 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO Nº 53442800 687700 Si
ND 13/01/2016 07/01/2016 53788078 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO Nº 53788078 47592.95 Si
ND 15/01/2016 14/01/2016 158195 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA E 208.6 Si
ND 15/01/2016 14/01/2016 7726746 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2016 / PERSONAL 1684072.57 Si
ND 15/01/2016 14/01/2016 7726746 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2016 / PERSON 347267.33 Si
ND 21/01/2016 19/01/2016 39916 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) DICIEMBRE 2015 76983.19 Si
ND 21/01/2016 19/01/2016 39916 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) DICIEMBRE 201 24 Si
NC 21/01/2016 21/01/2016 2626 PG. BONO POR PASANTIA CORRESPONDIENTE A LA 2D 1000 Si
NC 21/01/2016 21/01/2016 2637 CANC. REINTEGRO PACIENTE Nro. 2272 #C.EGRESO:27 3920 Si
NC 21/01/2016 21/01/2016 2863 PG. NOMINA 2º QUINCENA JUNIO 2015/PERSONAL CO 482.21 Si
ND 29/01/2016 27/01/2016 7870651 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2016/PERSONAL 1524946.62 Si
ND 29/01/2016 27/01/2016 78706511 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2016/PERSONA 361634.26 Si
ND 29/01/2016 26/01/2016 39021001 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 039021001 DEPOSITADO 100000 Si
NC 01/02/2016 29/01/2016 29012016 PR/ INTERESES BANCARIOS ENERO 2016 375.27 Si
ND 01/02/2016 29/01/2016 29012016 PR/ COMISION BANCARIA DE CTA M/E ENERO 2016 0.5 Si
ND 01/02/2016 29/01/2016 290120161 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. ENERO 2016 5 Si
ND 01/02/2016 29/01/2016 290120162 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA ENERO 1.4 Si
ND 01/02/2016 01/02/2016 449995 PR/ NOTA DE DEBITO BANCARIO S/CHQ-4499 POR BS. 1 1059.43 Si
ND 01/02/2016 01/02/2016 4503 PR/ DEBITO BANCARIO S/CH-4503 POR BS. 28.211,59 211.59 Si
ND 01/02/2016 01/02/2016 4536 PR/ DEBITO BANCARIO S/CH-4536 POR BS. 13.000,00 97.5 Si
ND 01/02/2016 01/02/2016 4517 PR/ DEBITO BANCARIO S/CH-4517 POR BS.4.793,56 35.95 Si
ND 02/02/2016 02/02/2016 452614 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ-4526 POR BS. 16.038,51 120.29 Si
ND 02/02/2016 02/02/2016 452753 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ-4527 POR BS.59.908,18 449.31 Si
ND 02/02/2016 02/02/2016 453401 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ-4534 POR BS. 500,00 3.75 Si
ND 02/02/2016 02/02/2016 3025496 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO DE FECHA 27 70950 Si
ND 04/02/2016 03/02/2016 4519 PR/ DEBITO BANCARIO DE CHQ. 4519 POR BS. 3.732,27 27.99 Si
ND 04/02/2016 03/02/2016 4547 PR/ DEBITO BANCARIO DE CHQ. 4547 POR BS. 10.000,0 75 Si
ND 04/02/2016 04/02/2016 4549 PR/ DEBITO BANCARIO DE CHQ. 4549 POR BS 6.000,00 45 Si
ND 04/02/2016 04/02/2016 4548 PR/ DEBITO BANCARIO DE CHQ. 4548 POR BS 42.000,00 315 Si
ND 04/02/2016 04/02/2016 4511 PR/ DEBITO BANCARIO DE CHQ. 4511 POR BS 8.007,04 60.05 Si
NC 04/02/2016 04/02/2016 4511 AJ/ DIFERENCIA EN PAGO DE CHQ. 4511 DE BS. 8.007, 0.4 Si
NC 10/02/2016 05/02/2016 29932472 IDENTIFICACION DE DEPOSITO DIRECCION EJECUT 9341.03 Si
ND 10/02/2016 04/02/2016 4521 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4521 POR BS. 2.445,84 18.34 Si
ND 10/02/2016 05/02/2016 4518 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4518 POR BS.4.327,23 32.45 Si
ND 10/02/2016 10/02/2016 455253 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4552 POR BS. 2.577.584,7 19331.89 Si
ND 10/02/2016 10/02/2016 454149 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4521 POR BS.62.261,00 466.96 Si
ND 11/02/2016 10/02/2016 38943 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA ENERO 2016 690514.96 Si
ND 11/02/2016 10/02/2016 38943 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA ENERO 201 24 Si
NC 15/02/2016 15/02/2016 4492 PG. COMPRA DE MEDICINAS S/F VTA. 329 OC-7557 # 127581 Si
ND 16/02/2016 10/02/2016 10022016 PR/ DEBITO BANCARIO S/COMISION POR SERVICIOS AL 0.75 Si
ND 16/02/2016 10/02/2016 10022016 PR/ COMISION BANCARIO POR SERVICIOS AL CLIENT 100 Si
ND 16/02/2016 10/02/2016 10022016 PR/ DEBITO BANCARIO S/COMISION POR SERVICIOS AL 0.75 Si
ND 16/02/2016 11/02/2016 456535 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4565 POR BS. 50.000,00 375 Si
ND 16/02/2016 11/02/2016 458426 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4583 POR BS.1.137.350,0 8530.13 Si
ND 16/02/2016 11/02/2016 26 PR/ DEBITO BANCARIO S/COMISION POR SERVICIO AL 0.75 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 18 PG/COMISION BANCARIA POR SERVICIOS AL CLIEN 100 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 18 PR/ DEBITO BANCARIO S/ COMISION POR SERVICIOS A 0.75 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 4568 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ 4568 POR BS. 50.000,00 375 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 4529 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ 4529 POR BS. 86.761,64 650.71 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 8021922 PR/ DEBITO BANCARIO S/NOMINA 8021922 POR BS.2.342 17570.88 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 4603 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ 4603 POR BS. 1.500.009,1 11250.07 Si
ND 16/02/2016 15/02/2016 4611 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ 4611 POR BS.6.914,53 51.86 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 8021922 PR. NOMINA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2016/PERSON 1932913.97 Si
ND 16/02/2016 12/02/2016 8021922 PR. NOMINA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2016/PERS 409869.37 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 40024 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL ENERO 20 394007.75 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 40024 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL ENERO 2 24 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 40024 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. GCIA 40024 POR. BS. 394 2955.06 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 40025 PR/ RETENCION DE ISLR ENERO 2016 715334.67 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 40025 PR/ RETENCION DE ISLR ENERO 2016/COMISION BA 24 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 158199 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA FEBRERO 201 217 Si
ND 17/02/2016 16/02/2016 158199 PR/ DEBITO BANCARIO S/COMISION POR ABONO DE NO 1.63 Si
ND 18/02/2016 16/02/2016 7211172 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA FEBRERO 201 217 Si
ND 18/02/2016 16/02/2016 7211172 PR/ DEBITO BANCARIO S/COMISION ABONO DE NOMINA 1.63 Si
ND 18/02/2016 16/02/2016 4623 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ 4623 POR BS. 5.000,00 37.5 Si
ND 18/02/2016 16/02/2016 4531 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ 4531 POR BS. 2.000,00 15 Si
ND 18/02/2016 17/02/2016 4599 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4599 POR BS. 39.943,92 299.58 Si
ND 18/02/2016 17/02/2016 4581 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4581 POR BS. 200.000,00 1500 Si
ND 18/02/2016 18/02/2016 4602 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4602 POR BS.272.172,80 2041.3 Si
ND 19/02/2016 19/02/2016 4631 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ 4631 POR BS. 1.327.050,0 9952.88 Si
NC 22/02/2016 19/02/2016 85589304 PARA REGISTRAR NC CORRESPONDIENTE A REPOSIC 75946.69 Si
ND 22/02/2016 19/02/2016 83 PR/COMISION BANCARIA POR SERVICIOS AL CLIENT 100 Si
ND 22/02/2016 19/02/2016 83 PR/DEBITO BANCARIO POR SERVICIOS AL CLIENTE FE 0.75 Si
ND 22/02/2016 19/02/2016 75 PR/DEBITO BANCARIO POR SERVICIOS AL CLIENTE FE 0.75 Si
ND 22/02/2016 19/02/2016 4633 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4633 POR BS. 1.417.719,3 10632.9 Si
ND 22/02/2016 22/02/2016 44 PR/DEBITO BANCARIO S/COMISION POR SERVICIOS 0.75 Si
ND 22/02/2016 22/02/2016 40057 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2 894969.61 Si
ND 22/02/2016 22/02/2016 40057 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 24 Si
ND 22/02/2016 22/02/2016 40058 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) ENERO 2016 143439.77 Si
ND 22/02/2016 22/02/2016 40058 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) ENERO 2016/CO 24 Si
ND 24/02/2016 23/02/2016 4637 PR/DEBITO BANCARIO S/CHQ. 4637 POR BS. 3.152.140,8 23641.06 Si
ND 24/02/2016 23/02/2016 9 PR/DEBITO BANCARIO POR SERVICIOS AL CLIENTE PO 0.75 Si
ND 25/02/2016 24/02/2016 124908 PR/ COMISION VENTA DE CHEQUERA FEBRERO 2016 14 Si
ND 29/02/2016 29/02/2016 8180477 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2016/ PERSONA 1560889.95 Si
ND 29/02/2016 29/02/2016 8180477 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2016/ PERSO 336937.05 Si
ND 29/02/2016 29/02/2016 8180477 PR/DEBITO BANCARIO S/NOMINA BS. 1.897.827,00 14233.7 Si
NC 01/03/2016 29/02/2016 29022016 PR/INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2016 778.96 Si
ND 01/03/2016 29/02/2016 29022016 PR/ COMISION POR EMISION EDO. CTA. FEBRERO 201 1.4 Si
ND 01/03/2016 29/02/2016 290220161 PR/ COMISION POR MTTO. CTA. FEBRERO 2016 5 Si
ND 01/03/2016 29/02/2016 290220162 PR/ RETENCION DE INTERESES FEBRERO 2016 38.95 Si
ND 01/03/2016 29/02/2016 290220164 PR/ COMISION EDO. CTA. FEBRERO 2016 0.5 Si
ND 01/03/2016 01/03/2016 4654 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4654 POR BS. 6.108, 45.81 Si
ND 01/03/2016 01/03/2016 4650 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4650 POR BS. 790,31 5.93 Si
ND 02/03/2016 01/03/2016 4663 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4663 POR BS. 6.460,9 48.46 Si
ND 02/03/2016 01/03/2016 4665 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4665 POR BS. 923,83 6.93 Si
ND 02/03/2016 02/03/2016 4652 PR/DEBITO BANCARIO IFT S/CHQ 4652 POR BS. 4.218,6 31.64 Si
ND 02/03/2016 02/03/2016 4644 PR/DEBITO BANCARIO IFT S/CHQ 4644 POR BS. 25.858, 193.94 Si
ND 02/03/2016 02/03/2016 40092 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA FEBRERO 201 1762089.99 Si
ND 02/03/2016 02/03/2016 40092 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA FEBRERO 20 24 Si
ND 03/03/2016 03/03/2016 4604 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4604 POR BS 81.489,1 611.17 Si
ND 03/03/2016 03/03/2016 4671 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4671 POR BS. 6.000,0 45 Si
ND 03/03/2016 03/03/2016 4670 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4670 POR BS. 14.000, 105 Si
NC 03/03/2016 03/03/2016 4657 PG. OBLIGACION POR MANUTENCION FEBRERO 2016/ 500 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4662 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4662 POR BS. 12.091, 90.68 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4675 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4675 POR BS. 63.818 478.64 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4674 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4674 POR BS. 58.210 436.58 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4658 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4658 POR BS. 2.000,0 15 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4651 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4651 POR BS. 4.223,4 31.68 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4649 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4649 POR BS. 4.485,2 33.64 Si
ND 08/03/2016 04/03/2016 4668 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4668 POR BS. 40.000, 300 Si
ND 08/03/2016 07/03/2016 721176 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION 721176 POR BS. 1.61 Si
ND 08/03/2016 07/03/2016 4669 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4669 POR BS. 20.000 150 Si
ND 08/03/2016 07/03/2016 4673 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4673 POR BS. 9.648,1 72.36 Si
ND 08/03/2016 07/03/2016 4678 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4678 POR BS. 19.650, 147.38 Si
ND 09/03/2016 08/03/2016 4642 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4642 POR BS. 41.586 311.9 Si
ND 09/03/2016 09/03/2016 4677 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4677 POR BS. 500,00 3.75 Si
ND 09/03/2016 09/03/2016 4530 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4530 POR BS. 2.000,0 15 Si
ND 09/03/2016 09/03/2016 4532 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4532 POR BS.1.000,0 7.5 Si
ND 11/03/2016 11/03/2016 4676 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4676 POR BS. 101.685 762.64 Si
ND 11/03/2016 10/03/2016 40118 PR/ RETENCION DE ISLR FEBRERO 2016 723166.69 Si
ND 11/03/2016 10/03/2016 40118 PR/ RETENCION DE ISLR FEBRERO 2016/COMISION 24 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 40132 PR/RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL FEBRERO 607477.82 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 40132 PR/RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL FEBRERO 24 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 40132 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/RETENCION DE IMPUESTO 4556.08 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 8308659 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/ NOMINA POR BS. 2.507.87 18809.07 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 8308659 PR/NOMINA 1ERA. QUINCENA MARZO 2016/PERSONAL 2056694.17 Si
ND 15/03/2016 14/03/2016 8308659 PR/NOMINA 1ERA. QUINCENA MARZO 2016/PERSON 451182.49 Si
ND 15/03/2016 15/03/2016 53787913 AJ/REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO DE FECHA 23- 50000 Si
ND 16/03/2016 15/03/2016 4698 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4698 POR BS 30.000,0 225 Si
ND 16/03/2016 16/03/2016 4714 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4714 POR BS 567.000, 4252.5 Si
ND 16/03/2016 16/03/2016 4682 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4682 POR BS 106.673, 800.05 Si
ND 16/03/2016 15/03/2016 721181 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION POR ABONO D 1.67 Si
NC 18/03/2016 17/03/2016 515753 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CAR 1200000 Si
ND 18/03/2016 16/03/2016 53 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION SERVICIOS AL 0.75 Si
ND 18/03/2016 16/03/2016 4683 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4683 POR BS. 1.499.03 11242.79 Si
ND 18/03/2016 16/03/2016 40138 PR/ SERVICIO DE AGUA DE MONAGAS MARZO 2016 12142.2 Si
ND 18/03/2016 16/03/2016 40138 PR/ SERVICIO DE AGUA DE MONAGAS MARZO 2016/ 24 Si
ND 18/03/2016 16/03/2016 40138 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. GCIA 40138 POR BS. 91.07 Si
ND 18/03/2016 17/03/2016 4732 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4732 POR BS. 1.791.0 13432.5 Si
ND 18/03/2016 18/03/2016 4680 PR/DEBITO BANACRIO ITF S/CHQ. 4680 POR BS. 185.509 1391.32 Si
ND 18/03/2016 18/03/2016 4667 PR/DEBITO BANACRIO ITF S/CHQ. 4667 POR BS. 20.000, 150 Si
ND 18/03/2016 18/03/2016 4691 PR/DEBITO BANACRIO ITF S/CHQ. 4691 POR BS. 40.000, 300 Si
ND 18/03/2016 18/03/2016 4720 PR/DEBITO BANACRIO ITF S/CHQ. 4720 POR BS. 40.153, 301.15 Si
ND 18/03/2016 18/03/2016 8364068 PG/DEBITO BANCARIO ITF S/INTERESES DE UTILIDAD 8550.8 Si
ND 21/03/2016 18/03/2016 4719 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4719 POR BS. 25.265, 189.49 Si
ND 22/03/2016 22/03/2016 721186 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA 210.7 Si
ND 22/03/2016 22/03/2016 721186 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION POR ABONO DE 1.58 Si
DP 29/03/2016 29/03/2016 32280948 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 32280948 / 231400 Si
ND 29/03/2016 29/03/2016 4740 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4740 POR BS. 10.000, 75 Si
NC 29/03/2016 29/03/2016 515755 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CAR 1200000 Si
ND 30/03/2016 29/03/2016 8447716 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA POR BS. 3.024.37 22682.79 Si
ND 30/03/2016 29/03/2016 8447716 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2016/PERSONAL 2499184.55 Si
ND 30/03/2016 30/03/2016 8447716 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2016/PERSONA 525187.24 Si
ND 31/03/2016 31/03/2016 6000133 PR/DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 6000133 CON DEPOSIT 235355.86 Si
ND 05/04/2016 31/03/2016 31032016 PR/ COMISION BANCARIA EMISIN CTA. MES MARZO 2 1.4 Si
ND 05/04/2016 31/03/2016 310320161 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MES MARZO 2 5 Si
ND 05/04/2016 31/03/2016 310320162 PR/ COMISION BANCARIA EDO. CTA. MES MARZO 201 0.5 Si
NC 05/04/2016 31/03/2016 31032016 PR/ INTERESES BANCARIAS MES MARZO 2016 259.87 Si
DP 05/04/2016 04/04/2016 -530649463 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA 5130 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 4686 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4686 POR BS. 32.007, 240.06 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 4762 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4762 POR BS. 2.000,0 15 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 4753 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4753 POR BS. 7.099,3 53.24 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 4772 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4772 POR BS. 215.823 1618.68 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 3427 PR/ COMISION BANCARIA SUSPENCION DE CHEQUE M 5 Si
ND 05/04/2016 01/04/2016 3609 PR/COMISION BANCARIA POR SUSPENCION DE CHEQU 5 Si
ND 05/04/2016 04/04/2016 475691 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 475691 POR BS. 500, 3.75 Si
ND 06/04/2016 05/04/2016 4773 PR/DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4773 POR BS. 17.200, 129 Si
ND 06/04/2016 05/04/2016 4513 PR/DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4513 POR BS. 6.413,5 48.1 Si
ND 06/04/2016 06/04/2016 4729 PR/DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4729 POR BS. 11.497, 86.23 Si
ND 06/04/2016 06/04/2016 4777 PR/DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4777 POR BS. 436.625 3274.69 Si
ND 06/04/2016 06/04/2016 7211 PR/DEBITO BANCARIO S/ND POR BS. 211,40 1.59 Si
ND 06/04/2016 06/04/2016 72118 PR/COMISION BANCARIO POR ABONO DE NOMINA 211.4 Si
ND 11/04/2016 08/04/2016 4779 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 4779 POR BS. 24 1865.19 Si
ND 11/04/2016 08/04/2016 4784 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 4784 POR BS. 60 450 Si
ND 11/04/2016 08/04/2016 4761 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 4761 POR BS. 2. 15 Si
0 0 0 Si
NC 18/04/2016 18/04/2016 0 0 Si
ND 23/04/2016 12/04/2016 4775 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4775 POR BS. 60.000, 450 Si
ND 23/04/2016 13/04/2016 476022 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 476022 POR BS. 2.000 15 Si
ND 23/04/2016 13/04/2016 4791 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 4791 POR BS. 1.260.9 9457.31 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 483157 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 483157 POR BS.70.28 527.12 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 484895 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 484895 POR BS.70.27 527.03 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 3877 PR/ DEBITO BANCARIO S/CHEQ Nª 3877 POR BS. 1.207.4 9056.18 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 385148 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 385148 POR BS. 202.5 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 3893 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3893 POR BS. 8. 61.09 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 3866 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3866 POR BS.50 375 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 3856 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3856 POR BS. 23 172.5 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 8601117 PR/ NOMINA 1ª QUINC. ABRIL 2016 (PERSONAL FIJO) 1963973.52 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 86011171 PR/ NOMINA 1ª QUINC. ABRIL 2016 (PERSONAL CON 414262.1 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 74 PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR SERVICI 100 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 741 PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR SERVICIO 0.75 Si
ND 23/04/2016 13/04/2016 40222 PR/ RETENCION IVA 2ª QUINC. MARZO 2016 2199837.41 Si
ND 23/04/2016 13/04/2016 402221 PR/ RETENCION IVA 2ª QUINC. MARZO 2016 (COMISI 24 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 40230 PR/ RETENCION ISLR MES MARZO 2016 875458.51 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 402301 PR/ RETENCION ISLR MES MARZO 2016 (COMISION B 24 Si
ND 23/04/2016 20/04/2016 40244 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MES MARZO 645512.11 Si
ND 23/04/2016 20/04/2016 402441 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MES MARZO 2 24 Si
ND 23/04/2016 20/04/2016 56 PR/ COMISION BANCARIA MES ABRIL 2016 100 Si
ND 23/04/2016 20/04/2016 561 PR/ COMISION BANCARIA MES ABRIL 2016 (IGTF) 0.75 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 81 PR/ COMISION BANCARIA MES ABRIL 2016 100 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 811 PR/ COMISION BANCARIA MES ABRIL 2016 (IGTF) 0.75 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 4829 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 4829 POR BS. 6 476.19 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 3865 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 3865 POR BS. 5 375 Si
ND 23/04/2016 15/04/2016 3900 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 3900 POR BS. 1. 8574.41 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 389881 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 389881 POR BS.1 12691.37 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 386252 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 386252 POR BS. 373.83 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 387495 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 387495 POR BS. 2250 Si
ND 23/04/2016 22/04/2016 387039 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 387039 POR BS. 375 Si
ND 23/04/2016 18/04/2016 3885 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ N° 3885 POR BS.8. 66.17 Si
ND 23/04/2016 14/04/2016 86011172 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF S/ND N° 8601117 NOMINA 17836.77 Si
DP 25/04/2016 20/04/2016 54309324 PARA REGISTRAR DP DE REPOSICION GASTO A JUSTI 1100 Si
ND 25/04/2016 22/04/2016 3881 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3881 POR BS 5.7 43.42 Si
ND 25/04/2016 22/04/2016 4806 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 4806 POR BS 12. 93.54 Si
ND 25/04/2016 25/04/2016 390887 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 390887 POR BS 5 4389.32 Si
ND 25/04/2016 25/04/2016 390748 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 390748 POR BS 1 9244.2 Si
ND 26/04/2016 25/04/2016 3895 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3895 POR BS. 7. 53.91 Si
ND 26/04/2016 26/04/2016 482231 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 482231 POR BS. 250.68 Si
ND 26/04/2016 26/04/2016 390431 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 390431 POR BS.8 6192.9 Si
ND 26/04/2016 25/04/2016 87 PR/ COMISION BANCARIOS SERVICIOS AL CLIENTE M 100 Si
ND 26/04/2016 25/04/2016 48 PR/COMISION BANCARIA SERVICIOS AL CLIENTE MES 100 Si
NC 26/04/2016 25/04/2016 14927752 IDENTIFICACION DE DEPOSITO CORPORACION ALTO 410946.87 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 40 PR/ COMISION BANCARIA SERVICIOS AL CLIENTE ME 100 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 401 PR/DEBITO BANCARIO IGTF COMISION BANCARIA SER 0.75 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 31 PR/ COMISION BANCARIA SERVICIOS AL CLIENTE ME 100 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 311 PR/DEBITO BANCARIO IGTF COMISION BANCARIA SE 0.75 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 921061 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA MES ABRIL 2 211.4 Si
ND 29/04/2016 26/04/2016 9210611 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/ND Nª 921061 POR BS. 21 1.59 Si
ND 29/04/2016 27/04/2016 475908 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 475908 POR BS. 15 Si
ND 29/04/2016 27/04/2016 3920 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3920 POR BS.54. 406.26 Si
ND 29/04/2016 29/04/2016 387178 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 387178 POR BS. 2 16875 Si
ND 29/04/2016 28/04/2016 23601013 PR/DEVOLUCION DE CHEQUE Nª 23601013 CON DEPOSIT 1395036.73 Si
ND 29/04/2016 29/04/2016 78 PR/COMISION BANCARIO SERVICIOS AL CLIENTE MES 100 Si
ND 29/04/2016 29/04/2016 781 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/ND Nª 78 POR BS. 100,00 0.75 Si
ND 29/04/2016 29/04/2016 3932 PR/DEBITO BANCARIO IGTF S/CHEQ Nª 3932 POR BS.8.7 65.48 Si
ND 02/05/2016 02/05/2016 3963 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3963 POR BS. 1.173.7 8802.77 Si
ND 03/05/2016 03/05/2016 921068 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA M 217 Si
ND 03/05/2016 03/05/2016 921068 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION POR ABONO D 1.63 Si
ND 03/05/2016 03/05/2016 40292 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA ABRIL 2016 1593269.96 Si
ND 03/05/2016 03/05/2016 40292 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA ABRIL 2016/ 24 Si
NC 03/05/2016 03/05/2016 623974 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 340000 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 29042016 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA ABRIL 2 1.4 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 290420161 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. ABRIL 2016 5 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 290420162 PR/ COMISION BANCARIA ABRIL 2016 0.5 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 8749699 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2016/PERSONAL F 1965033 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 8749699 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2016/PERSONAL 381046.44 Si
ND 03/05/2016 29/04/2016 8749699 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA 2DA QUINCENA ABR 17595.6 Si
ND 04/05/2016 04/05/2016 3884 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3884 POR BS.8.380,8 62.86 Si
ND 05/05/2016 04/05/2016 3946 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3946 POR BS 5.192,2 38.94 Si
ND 05/05/2016 05/05/2016 392956 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3929 POR BS 14.000, 105 Si
DP 05/05/2016 05/05/2016 34185809 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO T 476519.3 Si
NC 05/05/2016 29/04/2016 29042016 PR. INTERESES BANCARIO MES ABRIL 2016 707.86 Si
ND 09/05/2016 05/05/2016 3960 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3960 POR BS. 36.000 270 Si
ND 09/05/2016 05/05/2016 3987 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3987 POR BS. 25.000 187.5 Si
ND 09/05/2016 09/05/2016 47041799 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO NRO. 47041799 448025 Si
ND 09/05/2016 06/05/2016 3976 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3976 POR BS. 8.000, 60 Si
ND 09/05/2016 06/05/2016 4016 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4016 POR BS. 3.987.6 29907.45 Si
ND 11/05/2016 10/05/2016 4015 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4015 POR BS 1.519.37 11395.35 Si
ND 11/05/2016 10/05/2016 3971 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3971 POR BS 33.855, 253.91 Si
ND 11/05/2016 10/05/2016 3999 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3999 POR BS 332.842 2496.32 Si
ND 11/05/2016 11/05/2016 400273 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4002 POR BS 101.866 764 Si
ND 11/05/2016 11/05/2016 399555 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 3995 POR BS 2.250,0 16.88 Si
ND 13/05/2016 11/05/2016 42 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION SERVICIOS AL 0.75 Si
ND 13/05/2016 12/05/2016 8878867 PR. NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2016/PERSONAL F 2464895.68 Si
ND 13/05/2016 12/05/2016 8878867 PR. NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2016/PERSONAL 514951.28 Si
ND 13/05/2016 12/05/2016 8878867 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA 1RA. QUINC. MAYO 22348.85 Si
DP 17/05/2016 17/05/2016 54309347 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 32076 / 295205.51 Si
ND 18/05/2016 17/05/2016 84005474 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 84005474 REGISTRAD 797704.18 Si
ND 18/05/2016 17/05/2016 4005453 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 4005453 REGISTRADO 439158.75 Si
ND 18/05/2016 17/05/2016 63005475 .PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 63005475 REGISTRA 246219.64 Si
ND 23/05/2016 19/05/2016 8953195 PR/ UNIFORMES Y ZAPATOS 2DO. SEMESTRE 2015 1421000 Si
ND 23/05/2016 19/05/2016 8953195 PR/DEBITO BANACRIO ITF S/UNIFORMES Y ZAPATOS 2D 10657.5 Si
DP 23/05/2016 23/05/2016 54307771 PR. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO M 1500000 Si
ND 25/05/2016 24/05/2016 4079 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ.4079 POR BS 555.804, 4168.53 Si
ND 25/05/2016 25/05/2016 4071 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4071 POR BS 40.000, 300 Si
ND 25/05/2016 24/05/2016 40370 PG. SERVICIO DE AGUA CON CHEQUE DE GERENCIA 12142.2 Si
ND 25/05/2016 24/05/2016 40370 PG. SERVICIO DE AGUA /COMISION BANCARIA 24 Si
ND 25/05/2016 24/05/2016 40370 PR/DEBITO BANCARIO IT S/SERVICIO DE AGUA POR BS. 91.07 Si
ND 26/05/2016 25/05/2016 3725 PR/ CARGO POR SUSPENSION DE CHEQUE Nº 3725 5 Si
ND 26/05/2016 25/05/2016 4523 PG/ COMISION BANCARIA POR SERVICIOS AL CLIENTE 200 Si
ND 26/05/2016 25/05/2016 4523 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION 4523 POR BS. 2 1.5 Si
ND 27/05/2016 26/05/2016 4 PR/ COMISION POR SERVICIOS AL CLIENTE VP 100 Si
ND 27/05/2016 26/05/2016 4 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION POR BS. 100,0 0.75 Si
ND 30/05/2016 27/05/2016 72022379 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 72022379 REGISTRADO 579999.9 Si
NC 30/05/2016 30/05/2016 3725 CANC. REINTEGRO PACIENTE Nro. 2677 #C.EGRESO:3 27350.06 Si
NC 30/05/2016 30/05/2016 3609 PG/F-11129.OP-11845 #C.EGRESO:29908 / TAC HELIMED, 123908.4 Si
ND 31/05/2016 31/05/2016 4096 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4096 POR BS.28.279 212.09 Si
NC 31/05/2016 31/05/2016 4001 AJ/CHEQUE DEVUELTO Nº 4001 DE FECHA 06-05-201 118641.1 Si
ND 31/05/2016 31/05/2016 9079861 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2016/PERSONAL 2277307.98 Si
ND 31/05/2016 31/05/2016 9079861 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA MAYO POR BS. 2. 20514.16 Si
NC 31/05/2016 31/05/2016 410581 PR/ CHEQUE DEVUELTO Nº 4105 DE FECHA 25-05-20 44020 Si
NC 31/05/2016 31/05/2016 410937 PR/ CHEQUE DEVUELTO Nº 4109 DE FECHA 26-05-201 42690.71 Si
ND 02/06/2016 01/06/2016 4063 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ.4063 POR BS 160.509 1203.82 Si
ND 02/06/2016 31/05/2016 31052016 PR/COMISION EMISION EDO CTA MAYO 2016 1.4 Si
ND 02/06/2016 31/05/2016 31052016 PR/COMISION MTTO CTA MAYO 2016 5 Si
ND 02/06/2016 31/05/2016 31052016 PR. COMISION EDO CTA M/E MAYO 2016 0.5 Si
ND 03/06/2016 02/06/2016 4126 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ.4126 POR BS. 18.101. 135.76 Si
DP 06/06/2016 02/06/2016 54307811 PARA REGISTRRA DP NO IDENTIFICADO 65268 Si
ND 06/06/2016 06/06/2016 62 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 62, 4142, 3978, 4161, 4145 17781.79 Si
ND 06/06/2016 03/06/2016 62 PR/ COMISION POR SERVICIOS AL CLIENTE JUNIO 20 100 Si
0 0 0 Si
0 0 0 Si
ND 06/06/2016 06/06/2016 6062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION 26, 833664, 833657, 972.47 Si
ND 06/06/2016 06/06/2016 26 PR/ COMISION POR SERVICIOS AL CLIENTE 100 Si
ND 06/06/2016 06/06/2016 833664 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2016 210 Si
ND 07/06/2016 06/06/2016 4809 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. 4809, 4810, 4134, 416 1773.69 Si
ND 09/06/2016 07/06/2016 4115 PR/ DEBITO BAMNCARIO ITF S/CHQS. Nº 4115, 4150, 4117, 4 4414.78 Si
ND 10/06/2016 09/06/2016 10062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. 4162 Y 4163 5395.5 Si
ND 13/06/2016 13/06/2016 13062016 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. Nº 4165 Y 4008 5555.15 Si
ND 13/06/2016 13/06/2016 17 PR/ COMISION POR SERVICIOS AL CLIENTE JUNIO 20 100 Si
ND 13/06/2016 13/06/2016 17 PR/ DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION Nº 17 0.75 Si
ND 14/06/2016 14/06/2016 4164 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ 4164 559.58 Si
ND 14/06/2016 14/06/2016 132926 PR/ COMISION BANCARIA POR VENTA DE (10) CHEQ 140 Si
ND 16/06/2016 15/06/2016 66541427 PR/DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 66541427 REGISTRADO 676695 Si
DP 17/06/2016 16/06/2016 41836516 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO MERCA 3400000 Si
ND 17/06/2016 17/06/2016 9257550 PR/NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO (1ER PAGO) A 1993253.79 Si
ND 17/06/2016 17/06/2016 9257550 PR/DEBITO BANCARIO S/NOMINA 9257550 JUNIO 2016 14949.4 Si
ND 17/06/2016 17/06/2016 17062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. 4185, 4148, 3966 1304.79 Si
ND 20/06/2016 17/06/2016 12557095 AJ/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 557095 CORRESPO 3400000 Si
ND 20/06/2016 17/06/2016 9262141 PR/NOMINA 1ERA. QUINCENA JUNIO 2016 (2DO. PAG 1352140.11 Si
ND 20/06/2016 17/06/2016 9262141 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA Nº 9262141 10141.05 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 20062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. Nº 4179, 4178, 4193, 4 1153.94 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 40460 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MAYO 2016 773061.94 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 40460 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MAYO 2016/ 24 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 40460 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ DE GCIA. Nº 40460 5797.96 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 40461 PR/ RETENCION DE ISLR MAYO 2016 1363829.28 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 40461 PR/ RETENCION DE ISLR MAYO 2016/COMISION BAN 24 Si
ND 20/06/2016 20/06/2016 20062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. 4192, 4191, 4189, 41 827.36 Si
ND 21/06/2016 21/06/2016 4174 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQ. Nº 4174 56.44 Si
ND 21/06/2016 20/06/2016 4105 AJ/CHEQUE Nº 4105 A NOMBRE DE FERNANDO PULIDO 44350.15 Si
0 0 0 Si
ND 23/06/2016 22/06/2016 833668 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2016 126 Si
ND 23/06/2016 22/06/2016 833667 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2016 76.3 Si
ND 23/06/2016 22/06/2016 23062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/COMISION POR ABONO DE 1.52 Si
ND 23/06/2016 23/06/2016 23062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS Nº 4130, 4171, 4168, 4214, 5791.79 Si
ND 27/06/2016 27/06/2016 27062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS Nº 4215 144.27 Si
ND 28/06/2016 28/06/2016 28062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS Nº 4221, 4169, 4213, 9215.78 Si
ND 28/06/2016 27/06/2016 40474 PR/DECLARACION IVA FORMA 30 MAYO 2016 207595.32 Si
ND 28/06/2016 27/06/2016 40474 PR/DECLARACION IVA FORMA 30 MAYO 2016/COMIS 24 Si
ND 28/06/2016 27/06/2016 40477 PR/RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA JUNIO 2016 2721900.62 Si
ND 28/06/2016 27/06/2016 40477 PR/RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA JUNIO 201 24 Si
ND 28/06/2016 28/06/2016 28062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. Nº 4187, 4223, 4222 14096.79 Si
ND 29/06/2016 28/06/2016 80000084 PR/DEVOLUCION DE CHQ. Nº 80000084 REGISTRADO CON 25000 Si
ND 29/06/2016 29/06/2016 29062016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHQS. Nº 4218, 4199, 4112, 1480.8 Si
ND 30/06/2016 29/06/2016 9372066 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2016/PERSONAL F 2634576.85 Si
ND 30/06/2016 29/06/2016 9372066 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2016/PERSONAL 498047.55 Si
ND 30/06/2016 29/06/2016 9372066 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/NOMINA 9372066 23494.68 Si
NC 04/07/2016 30/06/2016 30062016 PR/INTERESES BANCARIO JUNIO 2016 491.06 Si
ND 04/07/2016 30/06/2016 30062016 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA JUNIO 2 1.4 Si
ND 04/07/2016 30/06/2016 30062016 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA JUNIO 2016 5 Si
ND 04/07/2016 30/06/2016 30062016 PR/ COMISION BANCARIA JUNIO 2016 0.5 Si
ND 06/07/2016 01/07/2016 9407215 PG/ UNIFORMES 2DO. SEMESTRE / PERSONAL FIJO 1790700 Si
ND 07/07/2016 06/07/2016 984 PR/ COMISION BANCARIA POR PAGO DE CHQ. Nº 4291 620 Si
ND 07/07/2016 07/07/2016 40492 PR/ MULTAS Y SANCIONES INPSASEL 31152 Si
ND 07/07/2016 07/07/2016 40492 PR/ MULTAS Y SANCIONES INPSASEL /COMISION B 24 Si
NC 13/07/2016 13/07/2016 4239 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2016/ PERSONAL 5019.76 Si
ND 13/07/2016 11/07/2016 40501 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA JUNIO 2016 2578934.53 Si
ND 13/07/2016 11/07/2016 40501 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA JUNIO 2016/ 149 Si
ND 13/07/2016 11/07/2016 821714 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 1500000 Si
ND 13/07/2016 12/07/2016 40515 PR/ FONA PERIODO 2015 - 2016 359050.09 Si
ND 13/07/2016 12/07/2016 40515 PR/ FONA PERIODO 2015 - 2016/COMISION BANCARIA 149 Si
ND 13/07/2016 11/07/2016 833670 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA 193.2 Si
ND 18/07/2016 13/07/2016 9512419 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2016 / PERSONAL 2869846.02 Si
ND 18/07/2016 13/07/2016 9512419 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2016 / PERSONAL 607820.79 Si
ND 18/07/2016 14/07/2016 40527 PR/RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 201 895056.68 Si
ND 18/07/2016 14/07/2016 40527 PR/RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 20 149 Si
ND 25/07/2016 18/07/2016 833679 PR/COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA JUL 203.7 Si
ND 25/07/2016 25/07/2016 97201613 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPONDI 332960 Si
ND 29/07/2016 28/07/2016 9679535 PR. NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2016/PERSONAL F 2789075.75 Si
ND 29/07/2016 28/07/2016 9679535 PR. NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2016/PERSONAL 556668.95 Si
ND 30/07/2016 29/07/2016 833684 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JULIO 2016 198.1 Si
ND 30/07/2016 29/07/2016 29072016 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA JULIO 2016 31 Si
ND 30/07/2016 29/07/2016 29072016 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA JULIO 2 9 Si
ND 30/07/2016 29/07/2016 29072016 PR/COMISION BANCARIA EDO. CTA M/E JULIO 2016 3 Si
NC 30/07/2016 29/07/2016 29072016 PR/INTERESES BANCARIO JULIO 2016 2521.4 Si
NC 30/07/2016 28/07/2016 13763 AJ/DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE Nº 13763 POR MEN 10 Si
ND 30/07/2016 30/07/2016 30072016 PR/DEBITO BANCARIO ITF S/CHEQUES, COMISIONES 654485.46 Si
NC 30/07/2016 30/07/2016 30072016 AJ/DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO POR MENOS EN 0.8 Si
ND 04/08/2016 01/08/2016 9719376 PR/ INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 01/08/ 1558796.96 Si
ND 05/08/2016 04/08/2016 140511 PR/COMISION POR VENTA DE CHEQUERA AGOSTO 20 1566 Si
NC 09/08/2016 09/08/2016 4195 PG. REPOSICION DE CHEQUE POR ERROR EN CALCU 164040.44 Si
ND 10/08/2016 09/08/2016 40608 PG/RETENCION DE IVA 2DA QUINCENA JULIO 2016 2713189.71 Si
ND 10/08/2016 09/08/2016 40608 PR/COMISION BANCVARIA EMISION CHQ. GCIA. BS. 2.7 149 Si
ND 11/08/2016 10/08/2016 9806503 PR/COMPLEMENTO UTILIDADES MARZO 2016 - JULIO 6709207.46 Si
ND 11/08/2016 10/08/2016 921078 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA 210.7 Si
ND 11/08/2016 10/08/2016 40614 PR/ SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2016 12669.57 Si
ND 11/08/2016 10/08/2016 40614 PR/COMISION BANCARIA / SERVICIO DE AGUA AGOST 149 Si
ND 15/08/2016 12/08/2016 9836299 PR/NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016/PERSONA 2684405.78 Si
ND 15/08/2016 12/08/2016 9836299 PR/NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016/PERSON 538419.63 Si
ND 24/08/2016 23/08/2016 40651 PR/RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA AGOSTO 201 2287578.55 Si
ND 24/08/2016 23/08/2016 40651 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION DE IVA 1ERA. 149 Si
ND 24/08/2016 23/08/2016 40652 PR/ DECLARACION DE IVA FORMA 30 JULIO 2016 274527.71 Si
ND 24/08/2016 23/08/2016 40652 PR/COMISION BANCARIA/ DECLARACION DE IVA FORM 149 Si
NC 26/08/2016 26/08/2016 13683 PG/F-A394585, A394586, A394587.OP-14183 #C.EGRESO 422052.9 Si
ND 29/08/2016 25/08/2016 39717 PR/ FONACIT PERIODO 2015-2016 2335884.3 Si
ND 29/08/2016 25/08/2016 39717 PR/COMISION BANCARIA / FONACIT PERIODO 2015-20 149 Si
ND 31/08/2016 29/08/2016 10012036 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2016/PÈRSONAL 2708202.59 Si
ND 31/08/2016 29/08/2016 10012036 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2016/PÈRSON 485999.51 Si
NC 02/09/2016 02/09/2016 13979 PG. REPOSICION DE CHQ. DEVUELTO Nº 557623 DEL 155146 Si
ND 02/09/2016 31/08/2016 31082016 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA. AGOSTO 9 Si
ND 02/09/2016 31/08/2016 31082016 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. AGOSTO 2016 31 Si
ND 02/09/2016 31/08/2016 31082016 PR/COMISION BANCARIA EDO CTA. M/E AGOSTO 201 3 Si
NC 02/09/2016 31/08/2016 31082016 PR/INTERESES BANCARIO AGOSTO 2016 3662.82 Si
NC 02/09/2016 24/08/2016 14030 AJ/ DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE Nº 14030 SIENDO 1 Si
ND 02/09/2016 30/08/2016 14062 AJ/DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE Nº SIENDO ESTE P 0.08 Si
NC 02/09/2016 23/08/2016 13995 PR/ CHEQUE DEVUELTO Nº 13995 A NOMBRE DE ORISU 257140 Si
NC 02/09/2016 24/08/2016 13652 PR/CHEQUE DEVUELTO Nº 13652 A NOMBRE DE LA DR 46517.5 Si
ND 02/09/2016 31/08/2016 31082016 PR/ DEBITO BANCARIO ITF CORRESPONDIENTE AL M 667416.09 Si
NC 05/09/2016 05/09/2016 14048 PG. COMPRA DE SUTURAS S/PRES. 15-08-2016 OC-882 146186.03 Si
NC 06/09/2016 06/09/2016 13970 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2016/ PERSON 8529 Si
ND 07/09/2016 01/09/2016 55 PR/ COMISION POR V.P. SERVICIOS AL CLIENTE 620 Si
ND 07/09/2016 02/09/2016 40678 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA AGOSTO 201 3181871.29 Si
ND 07/09/2016 02/09/2016 40678 PR/COMISION POR RETENCION DE IVA 2DA. QUINCE 149 Si
ND 07/09/2016 06/09/2016 40688 PR/ RETENCION DE ISLR AGOSTO 2016 2217635.22 Si
ND 07/09/2016 06/09/2016 40688 PR/COMISION POR RETENCION DE ISLR AGOSTO 201 274 Si
ND 09/09/2016 07/09/2016 13970 PR/ COMISION POR SUSPENCION DE CHEQUE Nº 1397 57 Si
ND 09/09/2016 05/09/2016 674951 PR/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO DE FECHA 11 150000 Si
ND 13/09/2016 09/09/2016 328 PR/ COMISION V.P. SERVICIOS AL CLIENTE 1140 Si
ND 13/09/2016 09/09/2016 14139 PR/ COMISION POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS 3769.93 Si
ND 13/09/2016 12/09/2016 40694 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL 1401605.87 Si
ND 13/09/2016 12/09/2016 40694 PR/COMISION POR RETENCION DE IMPUESTO MUNI 274 Si
NC 14/09/2016 14/09/2016 14051 ANT. DEL 70% PARA REPARACION DEL PORTON DEL AN 84000 Si
ND 16/09/2016 14/09/2016 10198962 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016/PER 3428978.96 Si
ND 16/09/2016 14/09/2016 10198962 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016/P 561627.92 Si
ND 22/09/2016 19/09/2016 158103 PR/ COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA 2240 Si
ND 22/09/2016 19/09/2016 14108 PR/ COMISION POR SERVICIO DE TRANS. EFECT. 559.98 Si
NC 30/09/2016 28/09/2016 346024 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CA 4706.03 Si
ND 30/09/2016 26/09/2016 8002771 PR/COMISION POR REFERENCIA BANCARIA 23 Si
ND 30/09/2016 28/09/2016 10365457 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016/PERS 3127286.77 Si
ND 30/09/2016 28/09/2016 10365457 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016/PE 535090.52 Si
ND 30/09/2016 30/09/2016 14267 PR/COMISION POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA EF 507.14 Si
ND 30/09/2016 23/09/2016 4755 PR/COMISION POR SUSPENSION DE PAGO 57 Si
ND 30/09/2016 06/09/2016 40684 PR/COMISION POR ERROR DE IMPRESION DE CHEQU 274 Si
ND 30/09/2016 30/09/2016 30092016 PR/DEBITO BANCARIO ITF SEPTIEMBRE 2016 621089.97 Si
ND 30/09/2016 30/09/2016 300920161 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. SEPTIEMBRE 2 57 Si
ND 30/09/2016 30/09/2016 310920162 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. SEPTIE 16 Si
ND 30/09/2016 30/09/2016 300920163 PR/COMISION EDO. CTA. M/E SEPTIEMBRE 2016 3 Si
NC 03/10/2016 03/10/2016 14219 CANC. REINTEGRO PACIENTE Nro. 4154 #C.EGRESO:3 22000 Si
NC 03/10/2016 30/09/2016 30092016 PR/INTERESES BANCARIO SEPTIEMBRE 2016 1954.11 Si
ND 05/10/2016 03/10/2016 14254 PR/ SERVICIO DE TRANS. EFECT. 676.44 Si
ND 11/10/2016 05/10/2016 10450652 PR/ RECARGO POR OP. ALTO VALOR 1140 Si
ND 11/10/2016 07/10/2016 40748 PR/RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 3794558.86 Si
ND 11/10/2016 07/10/2016 40748 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION DE IVA 2DA. Q 274 Si
ND 11/10/2016 11/10/2016 10512148 PR/ RECARGO POR OP ALTO VALOR 1140 Si
ND 11/10/2016 11/10/2016 174908 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO DE FECHA 07 2000000 Si
NC 13/10/2016 13/10/2016 54302564 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MULTISALUD, C.A. 755749.78 Si
ND 17/10/2016 13/10/2016 40761 PR/ RETENCION DE ISLR SEPTIEMBRE 2016 2315549.97 Si
ND 17/10/2016 13/10/2016 40761 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE ISLR SEPT 274 Si
ND 17/10/2016 13/10/2016 10546533 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2016/PERSONA 4473588.17 Si
ND 17/10/2016 13/10/2016 10546533 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2016/PERSO 729537.3 Si
NC 17/10/2016 17/10/2016 4755 PG/ REPOSICION DE CH-CADUCO Nº 2810 FECHA- 26/01/ 4262.4 Si
ND 19/10/2016 17/10/2016 48000010 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 48000010 REGISTRADO 624435 Si
ND 19/10/2016 18/10/2016 14415 PR/ COMISION POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VAL 404.03 Si
ND 24/10/2016 20/10/2016 14438 PR/SERVICIO DE TRANS EFECT. 540 Si
ND 27/10/2016 26/10/2016 10702370 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2016/PERSON 4302706.07 Si
ND 27/10/2016 26/10/2016 10702370 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2016/PERSO 695097.88 Si
ND 28/10/2016 28/10/2016 40793 PG/ SERVICIO DE AGUA CON CHEQUE DE GERENCIA N 56350.89 Si
ND 28/10/2016 28/10/2016 40793 PG/COMISION BANCARIA / SERVICIO DE AGUA CON C 274 Si
ND 01/11/2016 31/10/2016 31102016 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA. OCTUBRE 2016 57 Si
ND 01/11/2016 31/10/2016 31102016 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. OCTUBR 16 Si
ND 01/11/2016 31/10/2016 31102016 PR/COMISION BANCARIA EDO. CTA. M/E OCTUBRE 20 3 Si
NC 01/11/2016 31/10/2016 31102016 PR/ INTERESES BANCARIO OCTUBRE 2016 2827.51 Si
ND 31/10/2016 31/10/2016 54302564 PARA REGISTRAR DP NO IDENTIFICADO 755749.78 Si
ND 01/11/2016 31/10/2016 31102016 PR/DEBITO BANCARIO ITF OCTUBRE 2016 606486.59 Si
ND 04/11/2016 01/11/2016 40799 PR/RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 1557955.82 Si
ND 04/11/2016 01/11/2016 40799 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION IMPUESTO MUN 274 Si
ND 07/11/2016 04/11/2016 40813 PR/COMISION BANCARIA / RETENCION DE ISLR OCT 274 Si
ND 08/11/2016 08/11/2016 40816 PG/ SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2016 56350.89 Si
ND 08/11/2016 08/11/2016 40816 PG/COMISION BANCARIA/ SERVICIO DE AGUA NOVIE 274 Si
ND 08/11/2016 08/11/2016 10876284 PR/ RECARGO POR OP. ALTO VALOR 1140 Si
DP 11/11/2016 10/11/2016 56648052 PG/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO DE 1800000 Si
DP 11/11/2016 10/11/2016 56648051 PG/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO ME 3000000 Si
ND 14/11/2016 14/11/2016 10970001 PR/NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2016/PERS 4663141.76 Si
ND 14/11/2016 14/11/2016 10970001 PR/NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2016/PER 715464.17 Si
DP 17/11/2016 17/11/2016 56648065 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS AVILA, C.A 390072.73 Si
ND 23/11/2016 22/11/2016 4982 PR/COMISION POR SERVICIO DE TRANSF EFECT. 560 Si
ND 28/11/2016 25/11/2016 11166663 PR/ COMPLEMENTO UTILIDADES AGOSTO 2016 - FEB 13772946.5 Si
NC 30/11/2016 29/11/2016 921098 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO CAR 3000000 Si
ND 30/11/2016 29/11/2016 11211309 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2016/PERS 4209331.97 Si
ND 30/11/2016 29/11/2016 11211309 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2016/PER 656838.1 Si
DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA 3701_x000D_
DP 30/11/2016 30/11/2016 3701 481324.74 Si
NC 30/11/2016 30/11/2016 499772 AJ/ CHEQUE DEVUELTO Nº 4997 CORRESPONDIENTE A 91131.38 Si
ND 30/11/2016 30/11/2016 833814 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA NOVIEMBRE 2408 Si
ND 30/11/2016 30/11/2016 30112016 PR/DEBITO BANCARIO ITF NOVIEMBRE 2016 714145.1 Si
ND 30/11/2016 24/11/2016 285 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 000000285 DE FEHA 23 200000 Si
ND 30/11/2016 30/11/2016 301120161 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA NOVIEMBRE 20 57 Si
ND 30/11/2016 30/11/2016 301120162 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA NOVIEM 16 Si
ND 30/11/2016 30/11/2016 301120163 PR/ COMISION BANCARIA EDO CTA M/E NOVIEMBRE 3 Si
ND 05/12/2016 16/11/2016 4863 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT 1920.6 Si
NC 05/12/2016 30/11/2016 5024 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO POR MENOS E 0.5 Si
ND 07/12/2016 02/12/2016 11265078 PR/RECARGO COMISION POR CHEQUE DE ALTO VA 1440 Si
NC 07/12/2016 02/12/2016 589 PR/VP SERVICIOS AL CLIENTE 300 Si
ND 08/12/2016 08/12/2016 40900 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMB 6835161.18 Si
ND 08/12/2016 08/12/2016 40900 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IVA 2DA. 399 Si
ND 12/12/2016 09/12/2016 11371943 PR/ RECARGO POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VAL 1659 Si
ND 12/12/2016 09/12/2016 11385553 PR/ BONO CENA NAVIDEÑA 2016 2093000 Si
NC 12/12/2016 12/12/2016 14455 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2016 / PERS 19805.66 Si
ND 14/12/2016 13/12/2016 40916 PR/ RETENCION DE ISLR NOVIEMBRE 2016 4282669.95 Si
ND 14/12/2016 13/12/2016 40916 PR/ COMISION BANCARIA/RETENCION DE ISLR NOVI 399 Si
ND 16/12/2016 14/12/2016 5143 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT. 319.2 Si
ND 16/12/2016 14/12/2016 11443036 PR/ NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2016/ PERSO 4623390.88 Si
ND 16/12/2016 14/12/2016 11443036 PR/ NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2016/ PER 778275.28 Si
ND 21/12/2016 20/12/2016 11532962 PR/ DEBITO BANCARIO POR PAGO DE CHEQUE DE A 1659 Si
NC 21/12/2016 20/12/2016 6287 IDENTIFICACION DE DEPOSITO TROIL SERVICES, C.A 973947.7 Si
ND 22/12/2016 21/12/2016 40955 PR/ RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 4828437.81 Si
ND 22/12/2016 21/12/2016 40955 PR/ COMISION BANCARIA / RETENCION DE IVA 1ERA 399 Si
ND 22/12/2016 21/12/2016 40956 PR/DECLARACION DE IVA FORMA 30 NOVIEMBRE 201 696982.36 Si
ND 22/12/2016 21/12/2016 40956 PR/COMISION BANCARIA/DECLARACION DE IVA FOR 399 Si
ND 22/12/2016 22/12/2016 40123 PR/ SERVICIO DE AGUA S/OP- 15645 105272.9 Si
ND 22/12/2016 22/12/2016 40123 PR/COMISION BANCARIA / SERVICIO DE AGUA S/OP- 1 399 Si
ND 26/12/2016 22/12/2016 5177 PR/ COMISION POR SERVICIO DE TRANS EFECT. 241.54 Si
ND 26/12/2016 22/12/2016 11575094 PR/ NOMINA UNIFORMES Y ZAPATOS 1ER Y 2DO SEM 8529500 Si
ND 28/12/2016 26/12/2016 26122016 PR/ COMISION POR VENTA DE 20 CHEQUERAS BS. 233, 4660 Si
ND 28/12/2016 27/12/2016 11636714 PG/NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2016/PERSO 4536082.44 Si
ND 28/12/2016 27/12/2016 11636714 PG/NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2016/PER 821337.14 Si
ND 02/01/2017 30/12/2016 30122016 PR/COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA DICIEMB 24 Si
ND 02/01/2017 30/12/2016 30122016 PR/COMISION BANCARIA MTTO. CTA DICIEMBRE 201 83 Si
ND 02/01/2017 30/12/2016 -83741416 PR/COMISION BANCARIA EDO CTA M/E DICIEMBRE 2 3 Si
NC 02/01/2017 30/12/2016 30122016 PR/ INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2016 4679.9 Si
ND 02/01/2017 30/12/2016 30122016 PR/DEBITO BANCARIO ITF DICIEMBRE 2016 1363605.01 Si
ND 03/01/2017 01/12/2016 4997 AJ/ REVERSO DE CHEQUE Nº 4997 DE FECHA 30-11-2 91131.38 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 13910 PG. DE COMPLEMENTO UTILIDADES MARZO 2016 - JUL 4287.65 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 4180 PG. NOMINA 1ERA. QUINCENA JUNIO 2016 / PERSON 5223.53 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 4349 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016 Y 1ERA. 10616.4 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 13781 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2016/PERSONAL 5389.14 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 13966 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2016/ PERSON 5596.64 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14094 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2016/ PERSON 4899.79 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14167 PG/NOMINA 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016/ 7275.63 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14257 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016/PER 6410.3 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14399 PG. NOMINA 1ERA. QUINCENA OCTUBRE 2016/PERSO 8394.96 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14452 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2016 / PERS 7909.34 Si
NC 03/01/2017 03/01/2017 14520 PG. NOMIAN 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2016/PERS 559.67 Si
ND 04/01/2017 04/01/2017 14542 PR/ COMISION POR SERVICIO DE TRANSF EFECT. 3169.07 Si
ND 04/01/2017 04/01/2017 4012017 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF ENERO 2017 932111.97 Si
ND 06/01/2017 05/01/2017 41004 PR/ RETENCION DE ISLR DICIEMBRE 2016 4637870.84 Si
ND 06/01/2017 05/01/2017 41004 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE ISLR DICIE 399 Si
ND 09/01/2017 06/01/2017 41007 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL DICIEMBR 3499426.85 Si
ND 09/01/2017 06/01/2017 41007 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IMPUESTO 399 Si
ND 13/01/2017 12/01/2017 14599 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT. 320 Si
ND 13/01/2017 12/01/2017 12012017 PR/ CARGO POR SUSPENSION DE PAGO (BS. 83,00 * 5) 415 Si
ND 16/01/2017 16/01/2017 11911747 PR/RECARGO POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VALO 1659 Si
ND 16/01/2017 13/01/2017 11885589 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2016/ PERSONAL 7076653.4 Si
ND 16/01/2017 13/01/2017 11885589 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2016/ PERSON 1118111.09 Si
ND 18/01/2017 17/01/2017 41023 PR/ RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA ENERO 2017 4697981.02 Si
ND 18/01/2017 17/01/2017 41023 PR/ COMISION BANCARIA /RETENCION DE IVA 1RA. 399 Si
ND 18/01/2017 17/01/2017 41024 PR/ COMISION BANCARIA/ DECLARACION DE IVA FO 399 Si
ND 18/01/2017 17/01/2017 41025 PR/ DECLARACION DE IVA FORMA 30 DICIEMBRE 201 759185.43 Si
ND 18/01/2017 17/01/2017 41025 PR/ COMISION BANCARIA/ DECLARACION DE IVA FO 399 Si
DP 19/01/2017 18/01/2017 57483845 PR/ REINTEGRO DE LA EMPRESA DROGUERIA FARMAME 1463720 Si
ND 20/01/2017 18/01/2017 14653 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT 408 Si
ND 23/01/2017 17/01/2017 14621 PR/ SERVICIO DE TRANSF EFECT 271.6 Si
ND 23/01/2017 17/01/2017 14679 PR/ SERVICIO DE TRANSF EFECT 325.92 Si
NC 23/01/2017 23/01/2017 13523 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUE Nº 13523 PAGADO POR 0.1 Si
ND 24/01/2017 24/01/2017 14743 PG/ SERVICIO DE TRANSF EFECT. 295.2 Si
ND 26/01/2017 25/01/2017 14701 PR/ CARGO POR SUSPENSION DE PAGO 83 Si
ND 26/01/2017 25/01/2017 14707 PR/ CARGO POR SUSPENSION DE PAGO 83 Si
ND 31/01/2017 26/01/2017 12080872 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2017/PERSONAL 6758028.66 Si
ND 31/01/2017 26/01/2017 12080872 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2017/PERSONA 934286.91 Si
DP 31/01/2017 26/01/2017 56474259 PR/ DIFERENCIA DE VIATICOS SRA DELIA ROJAS S/CHQ 187.04 Si
ND 31/01/2017 31/01/2017 31012017 PR/ COMISION MTTO. CTA . ENERO 2017 83 Si
ND 31/01/2017 31/01/2017 31012017 PR/ COMISION EMISION EDO. CTA . ENERO 2017 24 Si
ND 31/01/2017 31/01/2017 31012017 PR/ COMISION EDO. CTA . M/E ENERO 2017 3 Si
NC 31/01/2017 31/01/2017 31012017 PR/ INTERESES BANCARIO ENERO 2017 4586.73 Si
NC 06/02/2017 06/02/2017 14701 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2017/PERSONA 27306.88 Si
NC 06/02/2017 06/02/2017 14707 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2017/PERSONA 11909.38 Si
NC 08/02/2017 08/02/2017 13929 PG. LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES #C. 115086.41 Si
ND 15/02/2017 15/02/2017 12351092 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2017/PERSONA 7129316.97 Si
ND 15/02/2017 15/02/2017 12351092 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2017/PERSO 934761.62 Si
NC 15/02/2017 14/02/2017 20523880 IDENTIFICACION DE DEPOSITO SEGUROS ALTAMIRA, 389500 Si
NC 15/02/2017 14/02/2017 56474318 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO M 5700000 Si
DP 15/02/2017 13/02/2017 56474308 PR/ DEPOSITO POR REINTEGRO DE CHEQUE DEVUELTO 1194444.19 Si
ND 22/02/2017 28/02/2017 28022017 PR/ DEBITO BANCARIO ITF FEBRERO 2017 629806.19 Si
ND 24/02/2017 23/02/2017 12479867 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2017/PERSONA 7103483.94 Si
ND 24/02/2017 23/02/2017 12479867 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2017/PERSO 930143.05 Si
NC 28/02/2017 24/02/2017 28022014 PR/ INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2017 912.43 Si
ND 28/02/2017 24/02/2017 28022017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. FEBRERO 2017 83 Si
ND 28/02/2017 24/02/2017 28022017 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO. CTA. FEBRE 24 Si
ND 28/02/2017 24/02/2017 28022017 PR/ COMISION BANCARIA EDO. CTA. M/E FEBRERO 20 3 Si
ND 02/03/2017 02/03/2017 12560630 PR/ COMISION POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VAL 1659 Si
ND 02/03/2017 02/03/2017 12560630 PR/ COMISION POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VAL 1659 Si
ND 07/03/2017 06/03/2017 41191 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA FEBRERO 20 12130156.56 Si
ND 07/03/2017 06/03/2017 41191 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IVA 2DA. 399 Si
ND 07/03/2017 06/03/2017 41192 PR/ RETENCION DE ISLR FEBRERO 2017 5041382.06 Si
ND 07/03/2017 06/03/2017 41192 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE ISLR FEBR 399 Si
ND 07/03/2017 20/03/2017 20032017 PR/ DEBITO BANCARIO ITF MARZO 2017 1466160.48 Si
ND 17/03/2017 15/03/2017 41224 PR/ SERVICIO DE AGUA DE MONAGAS MARZO 2016 S/O 60065.27 Si
ND 17/03/2017 15/03/2017 41224 PR/ COMISION BANCARIA/SERVICIO DE AGUA DE MON 399 Si
ND 17/03/2017 15/03/2017 12737999 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA MARZO 2017/PERSONA 7362508.02 Si
ND 17/03/2017 15/03/2017 12737999 PR/ NOMINA 1ERA. QUINCENA MARZO 2017/PERSO 1033088.94 Si
ND 20/03/2017 17/03/2017 41233 PR/ RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA MARZO 2017 10215767.21 Si
ND 20/03/2017 17/03/2017 41233 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IVA 1RA. 399 Si
ND 20/03/2017 17/03/2017 41234 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) FEBRERO 2017 836709.06 Si
ND 20/03/2017 17/03/2017 41234 PR/ COMISION BANCARIA/ DECLARACION IVA (FORMA 399 Si
ND 20/03/2017 17/03/2017 14982 PR/SERVICIO DE TRANS EFECT 280 Si
NC 22/03/2017 22/03/2017 13636 PG/F-4460.OP-14094 #C.EGRESO:33866 / CESAR AR 3880 Si
NC 22/03/2017 22/03/2017 13952 PG/F-FA72512, FA72513.OP-14392 #C.EGRESO:34234 / 15738.73 Si
NC 22/03/2017 22/03/2017 13940 PG/F-416190, 427122.OP- 14382 #C.EGRESO:34222 / 81573 Si
ND 30/03/2017 29/03/2017 12924615 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2017 /PERSONAL 7063713.2 Si
ND 30/03/2017 29/03/2017 12924615 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2017 /PERSON 978179.28 Si
ND 30/03/2017 29/03/2017 21005166 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 21005166 CON DEPOSIT 66038.17 Si
ND 31/03/2017 31/03/2017 31032017 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT VARIAS S/Nº 15051, 15079 1552 Si
ND 31/03/2017 30/03/2017 157815 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA VARIAS S/Nº 157 6732 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 310320179 PR/ DEBITO BANCARIOS IGTF Nª 12948275-12948275-150 25464 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 12948275 PR. RECARGO POR OP. ALTO VALOR VARIAS Nª 129482 4826.58 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 310320174 PR. COMISION BANCARIAS EMISION EDO. CTAS MES 24 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 310320175 PR. COMISION BANCARIAS MANTENIMIENTO DE CUE 83 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 310320176 PR COMISION BANCARIAS EDO. CTA MES MARZO 201 3 Si
ND 03/04/2017 31/03/2017 310320177 PR. COMISION BANCARIAS SUSPENCION DE PAGO ME 83 Si
NC 03/04/2017 31/03/2017 4504 PR. REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO MES MARZO 2 71721 Si
NC 03/04/2017 31/03/2017 310320178 PR/ INTERESES BANCARIOS MES MARZO 2017 4273.54 Si
DP 08/04/2017 06/04/2017 60261441 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ALCALDIA DEL MUN 62139381.37 Si
ND 11/04/2017 11/04/2017 11042017 AJ/REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPONDIE 1300000 Si
ND 11/04/2017 10/04/2017 932995 PR. TRANSFERENCIA DESDE CARONI 118 AL CARONI 1 2000000 Si
DP 17/04/2017 12/04/2017 60287820 PARA REGISTRAR REPOSICION DE CHEQUE VIATICOS 14960.04 Si
ND 24/04/2017 11/04/2017 13078064 PR. NOMINA PERSONAL FIJO - 1ª QUINCENA ABRIL 20 8616987.91 Si
ND 24/04/2017 11/04/2017 130780641 PR. NOMINA PERSONAL CONTRATADO - 1ª QUINCENA 1268310.13 Si
ND 24/04/2017 11/04/2017 130780642 PR. IGTF NOMINA PERSONAL FIJO Y PERSONAL CON 74139.74 Si
ND 26/04/2017 18/04/2017 341539 PR. TRANSFERENCIA ENTRE CTAS CARONI 118 AL CAR 68000000 Si
ND 26/04/2017 24/04/2017 41345 PR. AGUAS DE MONAGAS MES MARZO 2017 56350.89 Si
DP 26/04/2017 17/04/2017 60287822 PR. REPOSICION DE COMPRA DE MEDICINAS 5 Si
DP 26/04/2017 24/04/2017 60287839 PR. TRANSFERENCIAS ENTRES CTAS. MERCATIL 275 A 5000000 Si
ND 26/04/2017 24/04/2017 16016090 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO CORRESPONDI 1078480.53 Si
ND 27/04/2017 27/04/2017 13270822 PR/ NOMINA PERSONAL FIJO 2ª QUINCENA ABRIL 201 7624250.31 Si
ND 27/04/2017 27/04/2017 132708221 PR/ NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2ª QUINCENA A 1177277.49 Si
ND 28/04/2017 28/04/2017 895314 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CTA CARONI 118 AL CARO 2000000 Si
DP 29/04/2017 26/04/2017 60287842 PR. TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROVINCIAL 160 AL 2000000 Si
ND 29/04/2017 27/04/2017 3703707 PR. AJUSTE DE CHEQUE DEVUELTO POR TRANSFERENC 2000000 Si
NC 29/04/2017 29/04/2017 28042017 PR. INTERESES BANCARIOS MES ABRIL 2017 6133.12 Si
ND 29/04/2017 29/04/2017 29042017 PR. COMISION BANCARIA IGTF MES ABRIL 2017 1767725.69 Si
ND 29/04/2017 29/04/2017 290420171 PR. COMISION BANCARIA SERVICIO DE TRANS EFECT 7660.28 Si
ND 29/04/2017 29/04/2017 290420172 PR. COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MES ABRIL 20 7043 Si
ND 29/04/2017 29/04/2017 290420174 PR. COMISION BANCARIA RECARGO POR OP. ALTO V 11613 Si
ND 08/05/2017 04/05/2017 15282 PR/COMISION POR SERVICIOS DE TRANS EFECT. MAY 13878.74 Si
ND 08/05/2017 08/05/2017 31052017 PR/ DEBITO BANCARIO ITF MAYO 2017 1663865.56 Si
ND 11/05/2017 11/05/2017 13465822 PR/ RECARGO POR OP ALTO VALOR MAYO 2017 34839 Si
ND 16/05/2017 12/05/2017 933918 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA MAYO 2017 6852 Si
ND 16/05/2017 11/05/2017 41419 PR/ SERVICIO DE AGUA CON CHEQUE DE GERENCIA 7428.77 Si
ND 16/05/2017 11/05/2017 41419 PR/ COMISION BANCARIA / SERVICIO DE AGUA CON 399 Si
ND 16/05/2017 12/05/2017 13489073 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2017/PERSONAL F 13492428.64 Si
ND 16/05/2017 12/05/2017 13489073 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2017/PERSONAL 1934857.81 Si
ND 22/05/2017 19/05/2017 41454 PR/ DECLARACION DE ISLR ANUAL PERIODO MARZO 2 156262939.79 Si
ND 22/05/2017 19/05/2017 41454 PR/COMISION BANCARIA / DECLARACION DE ISLR AN 399 Si
NC 24/05/2017 24/05/2017 15227 PG. ESTUDIO ANGIOTAC CORONARIA A PACIENTE JUAN S 329000 Si
ND 25/05/2017 24/05/2017 163802 PR/ COMISION POR VENTA DE 24 CHEQUERAS A BS. 23 5592 Si
NC 31/05/2017 31/05/2017 31052017 PR/ INTERESES BANCARIO MAYO 2017 5201.88 Si
ND 31/05/2017 31/05/2017 31052017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO. CTA. MAYO 2017 83 Si
ND 31/05/2017 31/05/2017 31052017 PR/ EMISION EDO. CTA. MAYO 2017 24 Si
ND 31/05/2017 31/05/2017 31052017 PR/ COMISION EDO. CTA. M/E MAYO 2017 3 Si
NC 01/06/2017 01/06/2017 15466 PG. COMPRA DE SUTURAS S/COT- 144 OC-10633 #C.EGR 916200 Si
ND 06/06/2017 06/06/2017 30062017 PR/ COMISION POR SERVICIO DE TRANS EFECT. JUNI 33443.33 Si
ND 06/06/2017 06/06/2017 30062017 PR/ RECARGO POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VALOR 39816 Si
ND 06/06/2017 01/06/2017 158134 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA JUNIO 2017 14268 Si
ND 06/06/2017 01/06/2017 13773615 PR/ BONO DE ALIMENTACION JUNIO 2017 44554500 Si
NC 06/06/2017 05/06/2017 926 IDENTIFICACION DE DEPOSITO IBEROAMERICANA DE 6000000 Si
ND 06/06/2017 06/06/2017 30062017 PR/ DEBITO BANCARIO ITF JUNIO 2017 3049194.98 Si
DP 12/06/2017 12/06/2017 60277723 PARA REGSITRAR DP NO IDENTIFICADO 200000 Si
DP 12/06/2017 12/06/2017 45422092 PARA REGSITRAR DP NO IDENTIFICADO 590144.7 Si
DP 12/06/2017 12/06/2017 45422096 PARA REGSITRAR DP NO IDENTIFICADO 829674.86 Si
ND 12/06/2017 12/06/2017 40697 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL MAYO 201 3163554.44 Si
ND 12/06/2017 12/06/2017 40698 PR/ RETENCION DE ISLR MAYO 2017 11010442.13 Si
ND 12/06/2017 12/06/2017 40698 PR/COMISION BANCARIA/RETENCION DE ISLR MAYO 399 Si
ND 13/06/2017 12/06/2017 12062017 PR/ COMISION POR SUSPENSION DE PAGO JUNIO 2017 332 Si
NC 14/06/2017 14/06/2017 5086 CANC. REINTEGRO PACIENTE Nro. 4312 #C.EGRESO: 5192.71 Si
NC 14/06/2017 14/06/2017 13521 PG/F-3061.OP- 15682 #C.EGRESO:36446 / MAURICIA 16975 Si
ND 15/06/2017 14/06/2017 13959468 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO 2017 / PERSONAL 12564640.04 Si
ND 15/06/2017 14/06/2017 13959468 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO 2017 / PERSON 2471503.16 Si
NC 15/06/2017 13/06/2017 15523 PR/ CHEQUE DEVUELTO Nº 15523 A NOMBRE DE S.O.S. 448675.36 Si
ND 27/06/2017 26/06/2017 40768 PR/ APORTE AL FONDO NACIONAL DEL DEPORTE AÑO 1353110.09 Si
ND 27/06/2017 26/06/2017 40768 PR/COMISION BANCARIA/ APORTE AL FONDO NACION 399 Si
ND 30/06/2017 28/06/2017 14151380 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2017/PERSONAL F 11790368.25 Si
ND 30/06/2017 28/06/2017 14151380 PR/NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2017/PERSONAL 2538013.22 Si
ND 30/06/2017 30/06/2017 14184198 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA JUNIO 201 44491500 Si
ND 30/06/2017 30/06/2017 30062017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA JUNIO 2017 83 Si
ND 30/06/2017 30/06/2017 30062017 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA JUNIO 2 24 Si
ND 30/06/2017 30/06/2017 30062017 PR/ COMISION BANCARIA EDO CTA M/E JUNIO 2017 3 Si
ND 04/07/2017 04/07/2017 31072017 PR/DEBITO BANCARIO IGTF JULIO 2017 2289988.45 Si
NC 06/07/2017 06/07/2017 15601 PG/ REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO Nº 15212 DE F 10080 Si
ND 06/07/2017 06/07/2017 31072017 PR/ RECARGO POR OP ALTO VALOR JULIO 2017 33180 Si
ND 06/07/2017 04/07/2017 15665 PR/ SERVICIO DE TRANS EFECT JULIO 2017 10810.14 Si
ND 12/07/2017 11/07/2017 41545 PR/ RETENCION ISLR JUNIO 2017 11635479.72 Si
ND 12/07/2017 11/07/2017 41545 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION ISLR JUNIO 20 399 Si
NC 12/07/2017 12/07/2017 14745 PG/REPOSICION DE CHEQUE CADUCO OP- 14205 3144.96 Si
NC 12/07/2017 12/07/2017 14746 PG/REPOSICION DE CHEQUE CADUCO.OP- 14641 4493.91 Si
DP 13/07/2017 12/07/2017 60602616 IDENTIFICACION DE DEPOSITO GOURMET GLOBAL, 894150.83 Si
NC 13/07/2017 13/07/2017 14593 PG/F-31485.OP-15761 #C.EGRESO:36533 / CORPORACION 44881.92 Si
ND 14/07/2017 14/07/2017 41557 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 201 4690928.31 Si
ND 14/07/2017 14/07/2017 41557 PR/ COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IMPUESTO 399 Si
ND 14/07/2017 13/07/2017 310720171 PR/ CARGO POR SUSPENCION DE PAGO JULIO 2017 166 Si
ND 14/07/2017 13/07/2017 14360393 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2017 /PERSONAL 17968494.81 Si
ND 14/07/2017 13/07/2017 14360393 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2017 /PERSONA 4482069.35 Si
ND 18/07/2017 18/07/2017 41570 PR/ DECLARACION (FORMA 30) JUNIO 2017 2729768.46 Si
ND 18/07/2017 18/07/2017 41570 PR/COMISION BANCARIA / DECLARACION (FORMA 30) 399 Si
ND 26/07/2017 26/07/2017 41600 PR/ COMISION BANCARIA/APORTE AL FONDO NACION 399 Si
DP 26/07/2017 26/07/2017 60602558 PR/ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO PR 1000000 Si
ND 27/07/2017 26/07/2017 14559591 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2017/PERSONAL F 17356137.76 Si
ND 27/07/2017 26/07/2017 14559591 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2017/PERSONAL 4774985.73 Si
ND 27/07/2017 27/07/2017 14574562 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA JULIO 201 52050600 Si
ND 27/07/2017 27/07/2017 14533805 PR/COMISION BANCARIA POR ABONO DE NOMINA JUL 3732 Si
ND 01/08/2017 31/07/2017 31072017 PR/ COMISION EMISION EDO CTA JULIO 2017 24 Si
ND 01/08/2017 31/07/2017 31072017 PR/ COMISION MTTO CTA JULIO 2017 83 Si
NC 01/08/2017 31/07/2017 31072017 PR/INTERESES BANCARIOS JULIO 2017 5395.06 Si
ND 01/08/2017 31/07/2017 31072017 COMISION EDO CTA M/E JULIO 2017 3 Si
ND 04/08/2017 04/08/2017 31082017 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF AGOSTO 2017 2772236.24 Si
ND 04/08/2017 04/08/2017 310820171 PR/ RECARGO POR OP DE ALTO VALOR AGOSTO 2017 41744 Si
ND 04/08/2017 04/08/2017 310820172 PR/ SERVICIO DE TRANSF EFECT AGOSTO 2017 39710.02 Si
ND 04/08/2017 02/08/2017 15255 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 15255 DE 1000000 Si
ND 04/08/2017 02/08/2017 7050 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 7050 DE F 1000000 Si
ND 04/08/2017 02/08/2017 6065049 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 6065049 D 10000000 Si
ND 09/08/2017 08/08/2017 14758101 PR/ INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES PERIODO 01/ 4030231.42 Si
ND 10/08/2017 10/08/2017 38137 PR/ RETENCION DE ISLR JULIO 2017 13124717.66 Si
ND 10/08/2017 10/08/2017 38137 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE ISLR JULIO 399 Si
ND 15/08/2017 11/08/2017 14802753 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2017/ PERSONAL 19484977.02 Si
ND 15/08/2017 11/08/2017 14802753 PR/NOMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2017/ PERSON 5330779.25 Si
NC 15/08/2017 15/08/2017 14545 62275.4 Si
DP 15/08/2017 15/08/2017 60602594 IDENTIFICACION DE DEPOSITO INVERSIONES VEL- R 298460 Si
ND 15/08/2017 15/08/2017 72775121 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 775121 POR TRANS 15000000 Si
ND 16/08/2017 15/08/2017 14545 PR/ CARGO POR SUSPENCION DE CHEQUE 249 Si
NC 23/08/2017 23/08/2017 15371 PG/F-14007789.OP- 16891 #C.EGRESO:38461 / LABORA 5624352 Si
ND 29/08/2017 28/08/2017 41733 PR/ RETENCION DE IVA 1RA QUINCENA AGOSTO 2017 16474787.63 Si
ND 29/08/2017 28/08/2017 41733 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IVA 1RA 399 Si
ND 30/08/2017 29/08/2017 15047410 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2017/PERSONAL 19046722.73 Si
ND 30/08/2017 29/08/2017 15047410 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2017/PERSON 5711253.36 Si
NC 30/08/2017 30/08/2017 15981 AJ/ DIFERENCIA EN CHEQUE Nº 15981 PAGADO POR 0.6 Si
ND 31/08/2017 31/08/2017 31082017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA AGOSTO 2017 83 Si
ND 31/08/2017 31/08/2017 31082017 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA AGOSTO 24 Si
ND 31/08/2017 31/08/2017 31082017 PR/ COMISION BANCARIA EDO CTA M/E AGOSTO 201 3 Si
ND 04/09/2017 04/09/2017 30092017 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF SEPTIEMBRE 2017 3131061.55 Si
ND 05/09/2017 05/09/2017 30092017 PR/ RECARGO POR OP DE ALTO VALOR SEPTIEMBRE 44793 Si
ND 06/09/2017 05/09/2017 41760 PR/ COMISION BANCARIA/APORTE AL FONDO NACION 399 Si
ND 15/09/2017 12/09/2017 15292676 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA AGOSTO 20 52397400 Si
ND 15/09/2017 12/09/2017 41958 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA SEPTIEMBRE 10896 Si
ND 18/09/2017 15/09/2017 15350089 PR/ NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2017/PERS 22048365.97 Si
ND 18/09/2017 15/09/2017 15350089 PR/ NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2017/PER 7200163.56 Si
ND 18/09/2017 18/09/2017 256207 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPOND 720000 Si
ND 18/09/2017 18/09/2017 256217 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPOND 720775.5 Si
NC 20/09/2017 15/09/2017 1607132 PR/ CHEQUE DEVUELTO Nº 16071 DE FECHA 13-09-20 2383200 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41820 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL JULIO 2017 5500302.35 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41820 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION IMPUESTO MUN 399 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41821 PR/ RETENCION DE ISLR AGOSTO 2017 12491554.3 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41821 PR/ COMISION BANCARIA/RETENCION DE ISLR AGOS 399 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41822 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) AGOSTO 2017 2357863.83 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41822 PR/COMISION BANCARIA / DECLARACION IVA (FORMA 399 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41823 PR/ RETENCION DE IVA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 14852119.06 Si
ND 20/09/2017 19/09/2017 41823 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION DE IVA 1RA. 399 Si
ND 21/09/2017 21/09/2017 41138 PR/ DECLARACION ESTIMADA ISLR AÑO 2017 (FRANCC 12997399 Si
ND 21/09/2017 21/09/2017 41138 PR/ COMISION BANCARIA/ DECLARACION ESTIMADA I 249 Si
ND 29/09/2017 29/09/2017 15598000 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017/PERS 25257826.43 Si
ND 29/09/2017 29/09/2017 15598000 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017/PE 7655925.05 Si
ND 30/09/2017 30/09/2017 30092017 PR/ COMISION MTTO CTA SEPTIEMBRE 2017 83 Si
ND 30/09/2017 30/09/2017 30092017 PR/ COMISION EMISION EDO CTA SEPTIEMBRE 2017 24 Si
ND 30/09/2017 30/09/2017 30092017 PR/ COMISION EDO CTA M/E SEPTIEMBRE 2017 3 Si
ND 02/10/2017 02/10/2017 31102017 PR/ DEBITO BANCARIO ITGF OCTUBRE 2017 5224487.8 Si
ND 03/10/2017 03/10/2017 41190 PR/ DECLARACION ESTIMADA ISLR AÑO 2017 CUOTA 12997399 Si
ND 03/10/2017 03/10/2017 41190 PR/ COMISION BANCARIA/DECLARACION ESTIMADA I 399 Si
ND 03/10/2017 03/10/2017 257060 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPOND 28000000 Si
DP 09/10/2017 03/10/2017 59137320 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO VE 7000000 Si
DP 09/10/2017 04/10/2017 58047518 PR/TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO PRO 3000000 Si
ND 09/10/2017 09/10/2017 41919 PR. RETENCION IVA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 14510978.09 Si
ND 09/10/2017 09/10/2017 419191 PR. RETENCION IVA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 201 399 Si
ND 09/10/2017 09/10/2017 185792 PR. TRANSFERENCIA ENTRES CUENTA CARONI 118 A 117000000 Si
ND 09/10/2017 06/10/2017 15727531 PR. BONO DE ALIMENTACION MES SEPTIEMBRE 2017 64593900 Si
ND 09/10/2017 06/10/2017 16264 PR. SERVICIOS DE TRANS EFECT MES OCTUBRE 2017 900 Si
ND 10/10/2017 06/10/2017 47560 PR/ COMISION POR ABONO DE NOMINA OCTUBRE 201 10764 Si
ND 16/10/2017 16/10/2017 15857195 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2017/PERSON 30028229.52 Si
ND 16/10/2017 16/10/2017 15857195 PR/ NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2017/PERSO 7650281.97 Si
ND 18/10/2017 16/10/2017 41263 PR/ DECLARACION ESTIMADA ISLR AÑO 2017 (PORCIO 12997399 Si
ND 18/10/2017 16/10/2017 41263 PR/ COMISION BANCARIA /DECLARACION ESTIMADA I 399 Si
ND 18/10/2017 16/10/2017 161515 PR/ COMISION POR VENTA DE CHEQUERAS OCTUBRE 2097 Si
ND 18/10/2017 17/10/2017 41272 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL SEPTIEMB 5573573.69 Si
ND 18/10/2017 17/10/2017 41273 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) SEPTIEMBRE 201 4669321.58 Si
ND 18/10/2017 17/10/2017 41273 PR/ COMISION BANCARIA/DECLARACION IVA (FORMA 399 Si
ND 20/10/2017 20/10/2017 31102017 PR/ RECARGO POR OP DE ALTO VALOR OCTUBRE 201 8295 Si
ND 26/10/2017 25/10/2017 41983 PR/ CHEQUE DE GCIA. A NOMBRE DE IPS, INGENIE 20000000 Si
ND 26/10/2017 25/10/2017 41983 PR/ COMISION BANCARIA/CHEQUE DE GCIA. A NOMB 399 Si
ND 30/10/2017 30/10/2017 16112213 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2017/PERSON 27701352.77 Si
ND 30/10/2017 30/10/2017 89718 PR/ NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2017/PERSO 6216069.78 Si
ND 31/10/2017 30/10/2017 59135767 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 24568597 DE FECHA 27 14000000 Si
ND 31/10/2017 31/10/2017 31102017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA OCTUBRE 2017 83 Si
ND 31/10/2017 31/10/2017 31102017 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA OCTUBR 24 Si
ND 31/10/2017 31/10/2017 31102017 PR/ COMISION BANCARIA EDO CTA M/E OCTUBRE 20 3 Si
NC 31/10/2017 31/10/2017 31102017 PR/ INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2017 11964.2 Si
ND 06/11/2017 01/11/2017 24568597 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE PARA TRANSFERENCI 14000000 Si
ND 07/11/2017 02/11/2017 79568600 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE PARA TRANSFERENCI 28000000 Si
ND 07/11/2017 07/11/2017 30112017 PR/ RECARGO POR PAGO DE CHEQUE DE ALTO VALO 9954 Si
ND 07/11/2017 07/11/2017 30112017 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF NOVIEMBRE 2017 7085823.52 Si
ND 07/11/2017 07/11/2017 16218217 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA OCTUBRE 61683300 Si
NC 07/11/2017 02/11/2017 728544 IDENTIFICACION DE DEPOSITO DIFERENCIA DE SE 3777761 Si
DP 08/11/2017 07/11/2017 58832821 PR/ REVERSO DE CHEQUE DE GCIA A NOMBRE DE IPS 20000000 Si
ND 16/11/2017 16/11/2017 41403 PR/ DECLARACION DE IVA FORMA 30 OCTUBRE 2017 3854359.85 Si
ND 16/11/2017 16/11/2017 41404 PR/ PAGO DE AGUA DE MONAGAS 74861.14 Si
ND 16/11/2017 16/11/2017 41405 AJ/ CHEQUE DE GERENCIA CON NOMBRE ERRADO D 6648871.65 Si
ND 16/11/2017 14/11/2017 16435391 PR/ NOMINA 1º QUINCENA NOVIEMBRE 2017/PERSONA 31474148.5 Si
ND 16/11/2017 14/11/2017 16435391 PR/ NOMINA 1º QUINCENA NOVIEMBRE 2017/PERSO 7893970.35 Si
ND 16/11/2017 16/11/2017 16112017 PR/ COMISION POR CHEQUE DE GCIA NOVIEMBRE 20 1596 Si
DP 17/11/2017 17/11/2017 2091 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 2091 / 2091 2000000 Si
DP 17/11/2017 16/11/2017 58833664 PR/ REINTEGRO DEL BANCO POR CHEQUE DE GERE 6648871.65 Si
NC 22/11/2017 22/11/2017 15673 PG. NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2017 / PERSON 28310.5 Si
NC 22/11/2017 22/11/2017 15785 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2017/PERSONAL 25258.23 Si
NC 22/11/2017 22/11/2017 15784 PG. NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2017/PERSONAL 25258.23 Si
ND 27/11/2017 21/11/2017 41427 PR/ RETENCION IVA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 201 31029953.43 Si
ND 27/11/2017 21/11/2017 41427 PR/COMISION BANCARIA/ RETENCION IVA 1RA. QUI 399 Si
ND 27/11/2017 21/11/2017 41428 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE 20 6648871.65 Si
ND 27/11/2017 21/11/2017 41428 PR/COMISION BANCARIA / RETENCION IMPUESTO M 399 Si
ND 27/11/2017 23/11/2017 16618470 PR/ UTILIDADES MARZO 2017 - FEBRERO 2018 / PERS 119358268.66 Si
ND 27/11/2017 23/11/2017 56225 PR/ COMISION POR NOMINA UTILIDADES 3600 Si
ND 27/11/2017 27/11/2017 42158 PG/ SERVICIO DE AGUA S/OP-18618 69351.21 Si
ND 27/11/2017 27/11/2017 42158 PG/COMISION BANCARIA/ SERVICIO DE AGUA S/OP-1 399 Si
ND 01/12/2017 30/11/2017 30112017 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA NOVIEMBRE 20 83 Si
ND 01/12/2017 30/11/2017 30112017 PR/ COMISION BANCARIA EMISION EDO CTA NOVIEM 24 Si
ND 01/12/2017 30/11/2017 30112017 PR/ COMISION BANCARIA EDO CTA M/E NOVIEMBRE 3 Si
ND 04/12/2017 28/11/2017 16705109 PR/ NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017/PERSO 34232299.59 Si
ND 04/12/2017 28/11/2017 16705109 PR/ NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017/PER 7666932.47 Si
NC 04/12/2017 24/11/2017 16721 PR/ DEVOLUCION DE CHEQUE Nº 16721 DE FECHA 24 688000 Si
ND 04/12/2017 04/12/2017 31122017 PR/ DEBITO BANCARIO ITGF DICIEMBRE 2017 12870817.28 Si
NC 05/12/2017 05/12/2017 16606 PG/ NOMINA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2017/PERS 75440.81 Si
ND 06/12/2017 06/12/2017 40805181 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 40805181 10000000 Si
ND 08/12/2017 08/12/2017 31122017 PR/ COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQ 399 Si
ND 08/12/2017 08/12/2017 31122017 PR/ COMISIONES BANCARIAS POR ABONO DE NOMINA 11676 Si
ND 08/12/2017 08/12/2017 31122017 PR/ COMISIONES BANCARIAS POR OP DE ALTO VALO 18414.9 Si
ND 08/12/2017 04/12/2017 16849309 PR/ PAGO BONO REGALO NIÑOS A EMPLEADO CEMCA 36720000 Si
ND 08/12/2017 04/12/2017 16849306 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA NOVIEMBR 90991200 Si
ND 08/12/2017 07/12/2017 41495 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 41787396.47 Si
ND 14/12/2017 12/12/2017 16959196 PR/ PAGO DE UNIFORMES 1ER SEMESTRE 2017 CON DOS 96605000 Si
DP 14/12/2017 14/12/2017 8967 DEPOSITO DE CHEQUES Nº: 8967 / 38080 Si
ND 15/12/2017 14/12/2017 16998941 PG/ BONO CENA NAVIDEÑA 2017 23520000 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 17016009 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017/PERSO 37481410 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 17016009 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017/PERS 8293393.01 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 41540 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) NOVIEMBRE 2017 3539067.01 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 41540 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) NOVIEMBRE 201 399 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 41541 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 16702717.07 Si
ND 15/12/2017 15/12/2017 41541 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 399 Si
DP 18/12/2017 18/12/2017 58749733 IDENTIFICACION DE DEPOSITO MULTISALUD, C.A. 440800 Si
NC 19/12/2017 19/12/2017 15756 CANC. REINTEGRO PACIENTE Nro. 4935 #C.EGRESO: 58408 Si
DP 28/12/2017 28/12/2017 7486 10000000 Si
ND 28/12/2017 27/12/2017 17247481 PR NOMINA ERSONAL FIJO 2ª QUINCENA DICIEMBRE 36522750.08 Si
ND 28/12/2017 27/12/2017 172474811 PR NOMINA PERSONAL CONTRATADO 2ª QUINCENA D 8686315.84 Si
NC 28/12/2017 22/12/2017 16930 PR/DEVOLUCION DE CHEQUE Nª 16930 DE FECHA 18- 970750 Si
NC 28/12/2017 26/12/2017 168471 PR/REINTEGRO IGTF CHEQUE Nª 16847 DICIEMBRE20 5238 Si
NC 28/12/2017 26/12/2017 169261 PR/REINTEGRO IGTF CHEQUE Nª 16926 DICIEMBRE20 7263.3 Si
NC 28/12/2017 26/12/2017 169301 PR/REINTEGRO IGTF CHEQUE Nª 16930 DICIEMBRE20 7280.63 Si
ND 28/12/2017 28/12/2017 281220171 PR/RECARGO POR ALTO VALOR DICIEMBRE 2017 13106.1 Si
ND 28/12/2017 28/12/2017 281220172 PR/COMISION BANCARIA MES DICIEMBRE 2017 3144 Si
ND 28/12/2017 28/12/2017 281220173 PR/DEBITO BANCARIO IGTF DICIEMBRE 2017 2697503.96 Si
ND 29/12/2017 29/12/2017 29122017 PR/DEBITO BANCARIO IGTF DICIEMBRE 2017 1225453.85 Si
ND 03/01/2018 31/12/2017 311220171 PR/DEBITO BANCARIO IGTF MES DICIEMBRE 2017 1554059.95 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 17282403 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA DICIEMBR 87615300 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 66188 PR/COMISION POR ABONO DE NOMINA DICIEMBRE 2 3480 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 291220172 PR/CARGO EMISION EDO. DE CUENTA DICIEMBRE 20 24 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 291220173 PR/COMISION MENSUAL MTTO. DICIEMBRE 2017 86 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 291220174 PR/RETENCION DE INTERESES DICIEMBRE 2017 2417.15 Si
NC 03/01/2018 29/12/2017 291220173 PR/INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2017 48342.99 Si
ND 03/01/2018 29/12/2017 933895 PR/TRANSFERENCIA BANCARIAS CTA. CARONI 118 AL 250000000 Si
ND 03/01/2018 26/12/2017 191896 AJ/REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO DE FECHA 26- 163440.32 Si
ND 03/01/2018 15/12/2017 45832198 AJ/REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO DE FECHA 15- 8000000 Si
ND 03/01/2018 18/12/2017 46482544 AJ/REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nª 46482544 D 10000000 Si
NC 03/01/2018 03/01/2018 16930 PG/F-781.OP- 18777 #C.EGRESO:41646 / JOSE DANIEL 970750 Si
ND 08/01/2018 04/01/2018 42377 PR/RETENCION DE ISLR ENERO 2018 79931772.99 Si
NC 10/01/2018 10/01/2018 16787 325000 Si
ND 24/01/2018 08/01/2018 41630 PR/ DECLARACION ESTIMADA ISLR AÑO 2017 PORCIO 12997399 Si
ND 24/01/2018 12/01/2018 17493400 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2018/PERSONAL 43222087.94 Si
ND 24/01/2018 12/01/2018 174934001 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2018/PERSONA 9581134.07 Si
ND 24/01/2018 17/01/2018 42433 PR/ DECLARACION IVA (FORMA 30) DICIEMBRE 2017 5873625.17 Si
ND 24/01/2018 17/01/2018 42434 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA ENERO 201 43171599.55 Si
ND 24/01/2018 24/01/2018 191896 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 191896 DE 163440.32 Si
ND 24/01/2018 24/01/2018 240120181 PR/COMISION RECARGO TRANSCC ALTO VALOR ENE 38157 Si
ND 24/01/2018 24/01/2018 240120182 PR/ COMISION BANCARIA POR NOMINA ENERO 2018 4614 Si
ND 25/01/2018 11/01/2018 73011056 PR/DEVOLUCION DE DEPOSITO Nª 58012436 REGISTRO 1333239.54 Si
ND 25/01/2018 10/01/2018 1926 AJ/CHEQUE DEVUELTO DEL DIA 22-12-2017 A NOMBRE 968440 Si
ND 25/01/2018 23/01/2018 58012459 PR/DEVOLUCION DE DEPOSITO Nª 58012459 REGISTROS 200000 Si
NC 30/01/2018 30/01/2018 16775 4597662.2 Si
NC 30/01/2018 30/01/2018 16973 PG. NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017/P 195379.18 Si
NC 30/01/2018 30/01/2018 17006 PG. BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA DICIEMBRE 334800 Si
DP 30/01/2018 30/01/2018 51566364 IDENTIFICACION DE DEPOSITO CONSTRUCTORA EDE 9880726.8 Si
NC 31/01/2018 23/01/2018 17144 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 17144 DE FECHA 19-01-2 763646.03 Si
ND 05/02/2018 26/01/2018 17741008 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018/PERSONA 10922602.03 Si
ND 05/02/2018 26/01/2018 17171621 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2018/PERSONAL 52504832.36 Si
NC 05/02/2018 31/01/2018 310120181 PR. INTERESES BANCARIOS ENERO 2018 20032.84 Si
DP 05/02/2018 29/01/2018 58850251 PR/TRANSFERENCIA DEL BANCO MERCANTIL 275 AL 90000000 Si
ND 05/02/2018 31/01/2018 310120183 PR/ COMISION BANCARIA Y MTTO CTA ENERO 2018 4997 Si
ND 06/02/2018 31/01/2018 16930 AJ/ CHEQUE Nª 16930/JOSE DANIEL AREYAN SIMOSA 970750 Si
ND 06/02/2018 31/01/2018 310120184 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF ENERO 2018/ DE LOS CHEQU 25303.81 Si
NC 06/02/2018 31/01/2018 310120185 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF ENERO 2018/ DE LOS CHEQU 25303.81 Si
ND 07/02/2018 31/01/2018 310120185 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF ENERO 2018/DIFERENC 3588 Si
ND 07/02/2018 07/02/2018 -485239322 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 58850250 50 Si
ND 07/02/2018 07/02/2018 -485239321 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 5850250 D 600 Si
DP 07/02/2018 02/02/2018 58040129 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO D 47500000 Si
ND 07/02/2018 06/02/2018 17943973 PR/ BONO DE ALIMENTACION SOCIALISTA ENERO 20 164992800 Si
NC 08/02/2018 08/02/2018 17215 PG/GASTO A JUSTIFICAR/VARIOS #C.EGRESO:42229 / 100000 Si
NC 15/02/2018 15/02/2018 17098 PG/ NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO 2018 #C.EGRES 359319.64 Si
NC 23/02/2018 19/02/2018 286520 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CA 20000000 Si
ND 26/02/2018 08/02/2018 303807 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO C 300747192.38 Si
ND 26/02/2018 09/02/2018 881378 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO C 105000000 Si
ND 26/02/2018 14/02/2018 18082220 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2018/PERSONA 56590052.6 Si
ND 26/02/2018 14/02/2018 180822201 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2018/PERSO 11321019.07 Si
NC 26/02/2018 14/02/2018 881381 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO C 120000000 Si
NC 26/02/2018 14/02/2018 17260 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 17260 DE FECHA 07-02-2 622200 Si
NC 26/02/2018 16/02/2018 96 PARA REGISTRAR NC NO DENTIFICADO 2538543 Si
DP 26/02/2018 21/02/2018 58040135 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA / AJ. DEP Nª 58040135 6500 Si
NC 26/02/2018 21/02/2018 1 PARA REGISTRAR NC NO DENTIFICADO 19088500 Si
ND 26/02/2018 23/02/2018 42634 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2 176282072.6 Si
ND 26/02/2018 26/02/2018 26022018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF FEBRERO 2018 9502388.99 Si
ND 26/02/2018 26/02/2018 260220181 PR/COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC A 23226 Si
ND 26/02/2018 26/02/2018 260220182 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR FE 7593 Si
ND 26/02/2018 22/02/2018 42004357 PR/DEVOLUCION DE DEPOSITO Nª 58040134 REGISTROS 1917481.74 Si
NC 27/02/2018 26/02/2018 465749 PR/REINTEGRO DE INVERSIONES AMAYA G, C.A, CORRES 589467.6 Si
NC 28/02/2018 28/02/2018 951357 PARA REGISTRAR NC NP IDENTIFICADO 649022251.29 Si
ND 28/02/2018 28/02/2018 18328573 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018/PERSONA 78898814.6 Si
ND 28/02/2018 28/02/2018 183285731 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018/PERSO 15049015.75 Si
ND 28/02/2018 28/02/2018 280220184 PR/COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC A 6636 Si
ND 28/02/2018 28/02/2018 280220185 PR/ COMISION BANCARIA VENTA DE CHEQUERA 5216 Si
NC 01/03/2018 01/03/2018 17513 PG/ DIVIDENDO DECRETADO EN ASAMBLEA EXTRAORDI 500000 Si
ND 02/03/2018 09/02/2018 17129 AJ/CHEQUE DEVUELTO Nª 17129 FRANKLIN RICARDO A 1007054.4 Si
ND 02/03/2018 08/02/2018 280220186 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA FEBRERO 2018 110 Si
NC 02/03/2018 28/02/2018 280220181 PR INTERESES BANCARIOS MES FEBRERO 2018 23026.54 Si
NC 05/03/2018 05/03/2018 17468 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBREO 2018 #C.EGR 110161.46 Si
DP 05/03/2018 02/03/2018 60082864 PARA REGISTRAR DP NO DIENTIFICADO 219843314.21 Si
ND 07/03/2018 02/03/2018 402690 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA FEBRERO 20 244425230.27 Si
ND 07/03/2018 07/03/2018 7032018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF MARZO 2018 6290498.32 Si
ND 07/03/2018 07/03/2018 70320181 PR/ COMISION BANCARIA SUSPENCION DE CHEQUE 814 Si
ND 07/03/2018 07/03/2018 70320182 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC 18249 Si
ND 07/03/2018 07/03/2018 70320183 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA MARZO 2018 538 Si
ND 24/03/2018 09/03/2018 832994 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CA 600000000 Si
ND 24/03/2018 12/03/2018 41936 PR/RETENCION DE ISLR FEBRERO 2018 129314367.31 Si
DP 24/03/2018 12/03/2018 58149945 PR/REPOSICION DE CHEQUE Nª 17573 CORRESPONDIE 127099.94 Si
ND 24/03/2018 13/03/2018 42765 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL FEBRERO 201 61775132.45 Si
ND 24/03/2018 15/03/2018 18629244 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 20187/PERSONAL 98803115.76 Si
ND 24/03/2018 15/03/2018 186292441 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2018/PERSONA 19256341.78 Si
ND 24/03/2018 20/03/2018 402783 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA MARZO 201 356150316.92 Si
ND 24/03/2018 21/03/2018 42794 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) FEBRERO 201 13692588.74 Si
ND 26/03/2018 08/03/2018 1120458 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 1120458 D 197158280.9 Si
NC 26/03/2018 07/03/2018 9128 AJ/REGISTRAR DIFERENCIA EN CAJA GENERAL-LOTE Nª 9 0.75 Si
ND 26/03/2018 08/03/2018 6323 PR/DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA 0.03 Si
NC 27/03/2018 23/03/2018 35399538 IDENTIFICACION DE DEPOSITO IBEROAMERICANA DE 4864837.37 Si
ND 28/03/2018 27/03/2018 18842884 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 /PERSONAL 146813178.64 Si
ND 28/03/2018 27/03/2018 188428841 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018/PERSONA 25945424.51 Si
NC 04/04/2018 28/03/2018 28032018 PR/ INTERESES BANCARIOS MARZO 2018 59518.53 Si
ND 04/04/2018 28/03/2018 90375251 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO Nª 60217479 20000000 Si
ND 04/04/2018 28/03/2018 28032018 PR/ RETENCION DE INTERESES MARZO 2018 2975.93 Si
ND 04/04/2018 28/03/2018 280320184 AJ/DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA MARZO 2018 0.71 Si
NC 04/04/2018 28/03/2018 17702 AJ/CHEQUE Nª 17702 DIFERENCIA EN DEBITO BANCARIO 4000 Si
DP 21/04/2018 11/04/2018 60093598 PR/ TRANSFERENCIA CON DEP EN CHEQUE DEL BANC 300000000 Si
ND 21/04/2018 13/04/2018 19162556 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018/PERSONAL F 178126770.48 Si
ND 21/04/2018 13/04/2018 191625521 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018/PERSONAL 34633645.42 Si
DP 21/04/2018 18/04/2018 60093596 PR/ TRANSFERENCIA CON DEPOSITO EN CHEQUE DE 260000000 Si
ND 21/04/2018 21/04/2018 60217480 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 60217480 78989241.03 Si
DP 21/04/2018 21/04/2018 -471567033 DEPOSITO CONTRA ACUSE DE CAJA (AJUSTE DOBLE) 20000000 Si
ND 21/04/2018 10/04/2018 42894 PR/RETENCION DE ISLR MARZO 2018 152328304.51 Si
ND 21/04/2018 21/04/2018 17570 AJ/CHEQUE DEVUELTO Nª 17570 DE FECHA 05-03-20 14088392.85 Si
ND 23/04/2018 05/04/2018 8952181 AJ/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CA 400000000 Si
ND 23/04/2018 23/04/2018 23042018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF ABRIL 2018 25248390.95 Si
ND 23/04/2018 23/04/2018 230420181 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC A 39679 Si
ND 07/05/2018 26/04/2018 84178 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018/PERSONAL F 171495244.03 Si
ND 07/05/2018 26/04/2018 841781 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018/PERSONAL 30353650.9 Si
ND 07/05/2018 30/04/2018 300420181 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC AL 7870 Si
ND 07/05/2018 30/04/2018 300420182 PR/ RETENCION DE INTERESES ABRIL 2018 2338.13 Si
ND 25/05/2018 24/05/2018 42186 PR/I.S.L.R ANUAL AÑO 2017 - 2018 1410675778.14 Si
ND 25/05/2018 23/05/2018 20046805 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2018/PERSONAL F 303238937.1 Si
ND 25/05/2018 23/05/2018 200468051 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2018/PERSONAL 57673884.12 Si
ND 25/05/2018 22/05/2018 43093 PR/ ESTIMADA IMPUESTO MUNICIPAL 2018 (2DO TRIM 77652822.33 Si
ND 25/05/2018 18/05/2018 19945342 PG/ NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2018/PERSONAL 327758451.31 Si
ND 25/05/2018 18/05/2018 199453421 PG/ NOMINA 1ERA QUINCENA MAYO 2018/PERSONA 57671345.8 Si
DP 25/05/2018 15/05/2018 60822688 PR/ TRANSFERENCIA CON DEPOSITO DEL BANCO DE 500000000 Si
ND 04/06/2018 31/05/2018 310520181 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF MAYO 2018 98703774.74 Si
ND 04/06/2018 31/05/2018 310520182 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR, 317843 Si
ND 04/06/2018 31/05/2018 310520183 PR/ RETENCION DE INTERESES MAYO 2018 8934.53 Si
DP 23/06/2018 13/06/2018 60822725 PR/ TRANSFERENCIA CON CHQ DEL BANCO DE VENEZ 2500000000 Si
NC 23/06/2018 18/06/2018 40316789 INDENTIFICADOIBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A 700000 Si
ND 23/06/2018 18/06/2018 20548962 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018/PERSONAL F 578089134.41 Si
ND 23/06/2018 18/06/2018 205489621 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018/PERSONAL 117013910.01 Si
DP 23/06/2018 19/06/2018 58817906 AJ/PARA REGISTRAR DP POR CHEQUE DE GERENCIA RE 77652822.33 Si
ND 23/06/2018 22/06/2018 42338 PR/ DECLARACION ESTIMADA IMPUESTO MUNICIPAL 93183386.8 Si
ND 23/06/2018 22/06/2018 42339 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA. QUINCENA JUNIO 2018 719072542.35 Si
NC 23/06/2018 21/06/2018 194638 AJ/TRANSFRENCIA POR EL CHQ Nª 18070 EMITIDO A 300000 Si
NC 23/06/2018 22/06/2018 202894 AJ/TRANSFRENCIA POR EL CHQ Nª 18070 EMITIDO A 30000 Si
ND 23/06/2018 23/06/2018 23062018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF JUNIO 2018 80718464.33 Si
NC 04/07/2018 04/07/2018 18342 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 #C.EGRESO:4 1798846.74 Si
ND 14/07/2018 30/06/2018 30062018 PR/ RETENCION DE INTERESES JUNIO 2018 14577.3 Si
ND 14/07/2018 26/06/2018 20689915 PR/UNIFORME 2ª SEMESTRE 2017 PERSONAL CEMCA 690745000 Si
ND 14/07/2018 28/06/2018 20739191 PR/DIFERENCIA DE UTILIDADES MARZO 2017-FEBRER 50648503.02 Si
ND 14/07/2018 30/06/2018 300620182 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC AL 394828 Si
ND 16/07/2018 03/07/2018 20828247 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018/PERSONAL F 880629919.77 Si
ND 16/07/2018 03/07/2018 208282471 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018/PERSONAL 154150890.35 Si
ND 16/07/2018 12/07/2018 42468 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. QUINCENA JUNIO 2018 2810204069.09 Si
ND 16/07/2018 12/07/2018 42469 PR/RETENCION DE ISLR JUNIO 2018 765678764.57 Si
ND 16/07/2018 16/07/2018 16072018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF JULIO 2018 170963379.58 Si
ND 06/08/2018 18/07/2018 21162712 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JULIO 2018/PERSONAL F 951282747.66 Si
PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JULIO 2018/PERSONAL CONTRATADOS_x000D_
ND 06/08/2018 18/07/2018 211627121 158824066.37 Si
ND 06/08/2018 30/07/2018 21392860 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2018/PERSONAL F 1354372911.73 Si
ND 06/08/2018 30/07/2018 213928601 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2018/PERSONAL 253195866.45 Si
ND 06/08/2018 31/07/2018 310720182 PR/ RETENCION DE INTERESES JULIO 2018 38955.38 Si
NC 08/08/2018 03/08/2018 710950 PR/PG ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO LCDA. JEC 4480 Si
ND 08/08/2018 08/08/2018 80820181 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC A 1632453.78 Si
NC 16/08/2018 15/08/2018 44798 INDENTIFICADOMINISTERIO DEL PODER POPULAR P 9790000 Si
NC 16/08/2018 15/08/2018 44363825 INDENTIFICADOOCEANICA DE SEGUROS, C.A. 7623700 Si
DP 29/08/2018 21/08/2018 60974173 INDENTIFICADOFUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO 1811.67 Si
NC 31/08/2018 29/08/2018 13823 INDENTIFICADOPDVSA PETROLEO, S.A. 514.89 Si
NC 31/08/2018 29/08/2018 13880 INDENTIFICADOPDVSA PETROLEO, S.A. 2980 Si
NC 04/09/2018 30/08/2018 45112493 INDENTIFICADOIBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A 19168.45 Si
NC 04/09/2018 15/08/2018 99625511 INDENTIFICADOINSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIEN 35290838.51 Si
NC 06/09/2018 06/09/2018 18306 PG/ NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2018 #C.EGRESO:4 82.01 Si
NC 06/09/2018 06/09/2018 18309 PG/ NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2018 #C.EGRESO: 185.87 Si
NC 06/09/2018 06/09/2018 18610 PG/2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 #C.EGRESO:449 8100974.49 Si
NC 06/09/2018 06/09/2018 18598 PG/ REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO Nª18500 S/F 1 6583333.93 Si
NC 06/09/2018 06/09/2018 18599 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO Nª18341 S/F 29-06 3357523.03 Si
NC 11/09/2018 11/09/2018 18769 PG/ SERVICIOS DE TAXI #C.EGRESO:45427 / MARIA 100 Si
NC 19/09/2018 14/09/2018 81567 INDENTIFICADOTROIL SERVICES, C.A. 1647.25 Si
NC 24/09/2018 19/09/2018 46347729 INDENTIFICADOOCEANICA DE SEGUROS, C.A. 39.5 Si
NC 27/09/2018 27/09/2018 18279 PG/ VACACIONES #C.EGRESO:45512 / DAYANIS ADR 567.82 Si
ND 28/09/2018 03/08/2018 710950 PR/AJUSTE POR REVERSO/PG ALQUILER DE ESTACI 4480 Si
DP 28/09/2018 14/08/2018 61439407 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO DE 39000000000 Si
ND 28/09/2018 14/08/2018 43376 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 2018 558223997.82 Si
ND 28/09/2018 16/08/2018 21700251 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018/PERSONAL 2518035263.03 Si
ND 28/09/2018 16/08/2018 217002511 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018/PER 584050000 Si
ND 28/09/2018 19/08/2018 190820182 PR/ AJUSTE POR RECONVERSION MONETARIA GACETA O 32360970096.75 Si
NC 28/09/2018 20/08/2018 20082018 PR/ AJUSTE POR RECONVERSION MONETARIA GACETA O 323609.7 Si
ND 29/09/2018 30/08/2018 300820181 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018/PERSON 5970.88 Si
NC 29/09/2018 31/08/2018 18701 PR/AJUSTE DE CHEQUE Nª 18701 POR RECONVERSION MO 48144036.95 Si
NC 29/09/2018 29/09/2018 18172 PG/ VACACIONES #C.EGRESO:44218 / DEYANIRA CO 5716616.53 Si
NC 02/10/2018 30/09/2018 278579 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CA 120000 Si
ND 02/10/2018 18/09/2018 22110491 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018/PERS 89206.95 Si
ND 02/10/2018 18/09/2018 221104911 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018/PER 25816.64 Si
ND 02/10/2018 28/09/2018 22240372 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018/PERS 77488.84 Si
ND 02/10/2018 28/09/2018 222403721 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018/PER 18614.69 Si
ND 02/10/2018 06/09/2018 43496 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL JUNIO 2018 5582.24 Si
ND 02/10/2018 12/09/2018 43521 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) JULIO 2018 938.76 Si
NC 02/10/2018 26/09/2018 59763818 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO D 130000 Si
NC 02/10/2018 11/09/2018 18570154 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 5772.22 Si
NC 02/10/2018 04/09/2018 17952 P/R AJUSTE DE CHEQUE Nº 17952 POR RECONVERSION M 438073.13 Si
NC 02/10/2018 06/09/2018 6092018 P/R V.P. SERVICIOS AL CLIENTE 0.83 Si
ND 02/10/2018 30/09/2018 18706 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 18706 DE FECHA 16-08-2 60000000 Si
NC 02/10/2018 04/09/2018 13501173 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 13501173 257 Si
NC 02/10/2018 26/09/2018 104400684 INDENTIFICADOMINISTERIO DEL PODER POPULAR P 185.42 Si
NC 09/10/2018 02/10/2018 105148934 INDENTIFICADODIRECCION EJECUTIVA DE LA MAG 474.5 Si
NC 11/10/2018 08/10/2018 102532 INDENTIFICADOTROIL SERVICES, C.A. 833 Si
ND 16/10/2018 16/10/2018 16102018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF OCTUBRE 2018 638.74 Si
ND 16/10/2018 16/10/2018 161020181 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR O 0.02 Si
NC 25/10/2018 17/10/2018 47924066 IDENTIFICACION DE DEPOSITO OCEANICA DE SEGURO 4.75 Si
NC 25/10/2018 24/10/2018 48268500 INDENTIFICADOOCEANICA DE SEGUROS, C.A. 50 Si
NC 25/10/2018 25/10/2018 1627076 INDENTIFICADOI.P.S.T.U.N.E.G. 1.98 Si
NC 25/10/2018 25/10/2018 162781 INDENTIFICADOLA ORIENTAL DE SEGUROS ,C.A 3.44 Si
NC 25/10/2018 25/10/2018 1627087 INDENTIFICADOSEGUROS VENEZUELA, C.A. 1.01 Si
NC 25/10/2018 25/10/2018 1627091 INDENTIFICADOVIVIR SEGUROS, C.A. 3.51 Si
NC 05/11/2018 31/10/2018 258806 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 410000 Si
ND 05/11/2018 18/10/2018 22478499 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2018/PERSONA 271420.18 Si
ND 05/11/2018 18/10/2018 224784991 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2018/PERSO 68012 Si
NC 05/11/2018 29/10/2018 373951 .PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 3000 Si
NC 05/11/2018 31/10/2018 17262 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 17262 DE FECHA 07/02/2 164700 Si
NC 06/11/2018 31/10/2018 17527 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª17527 DE FECHA 28-02-20 500000 Si
NC 06/11/2018 31/10/2018 17530 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 17530 DE FECHA 28-02- 500000 Si
NC 06/11/2018 31/10/2018 17846 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 17846 DE FECHA 27-03- 370935.9 Si
NC 06/11/2018 31/10/2018 18165 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª18165 DE FECHA12-06-201 14504633.55 Si
ND 06/11/2018 06/11/2018 18854 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 18854 DE FECHA 09-08-2 21284308.54 Si
ND 06/11/2018 31/10/2018 18854 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 18854 DE FECHA 09-08-2 21284308.54 Si
ND 07/11/2018 01/11/2018 1112018 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2018/PERSONA 303950.05 Si
ND 07/11/2018 01/11/2018 11120181 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2018/PERSO 72506.46 Si
ND 07/11/2018 06/11/2018 71120181 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC 0.18 Si
NC 16/11/2018 06/11/2018 60973511 INDENTIFICADOFUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO 9390.16 Si
NC 19/11/2018 19/11/2018 22929 INDENTIFICADOI.P.S.P.U.D.O. 28.18 Si
NC 19/11/2018 19/11/2018 22932 INDENTIFICADOCORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONA 13.01 Si
NC 19/11/2018 19/11/2018 22943 INDENTIFICADOJUNTA DE BENEFICENCIA PUBLICA 8.37 Si
NC 19/11/2018 19/11/2018 22949 INDENTIFICADOMINISTERIO DEL PPP ECOSOCIALIS 7.66 Si
NC 19/11/2018 19/11/2018 22961 INDENTIFICADOFUNDACION DE EDIFICACIONES Y D 49.56 Si
ND 19/11/2018 12/11/2018 3946 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE I.S.L.R 1ERA SEMA 12184.54 Si
ND 19/11/2018 12/11/2018 3935 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE I.S.L.R 1 ERA SEM 12184.52 Si
ND 19/11/2018 12/11/2018 3942 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE IVA 1ERA SEMANA 1648.51 Si
ND 19/11/2018 12/11/2018 3944 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) NOVIEMBRE 2 8242.43 Si
ND 20/11/2018 15/11/2018 20112018 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2018/PERSO 310423.68 Si
ND 20/11/2018 15/11/2018 201120181 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2018/PER 80924.18 Si
NC 20/11/2018 01/11/2018 1112018 AJ/NOTA DE CREDITO POR BS.S 0,16 (DIFERENCIA EN S 0.16 Si
ND 27/11/2018 27/11/2018 177 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMESA 0 Si
NC 29/11/2018 29/11/2018 176816 INDENTIFICADOCORPORACION NACIONAL DE ALIME 172.9 Si
NC 29/11/2018 27/11/2018 151653 INDENTIFICADOCORPORACION VENEZOLANA DEL PET 50 Si
NC 29/11/2018 27/11/2018 151678 INDENTIFICADOINSTITUTO NACIONAL DE SALUD A 1.48 Si
NC 29/11/2018 27/11/2018 151689 INDENTIFICADORESCARVEN MEDICINA PREPAGADA, 9.57 Si
NC 29/11/2018 27/11/2018 151699 INDENTIFICADOSEGUROS QUALITAS, C.A. 16.5 Si
ND 30/11/2018 30/11/2018 180 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMESA 1630.14 Si
ND 05/12/2018 23/11/2018 881306 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO DE 120000 Si
ND 05/12/2018 26/11/2018 44042 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) NOVIEMBRE 2 3029.16 Si
ND 05/12/2018 26/11/2018 44043 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE IVA 3RA SEMANA PO 605.84 Si
ND 05/12/2018 27/11/2018 44065 PR/ RETENCION DE IVA 4TA SEMANA NOVIEMBRE 20 191572.89 Si
ND 05/12/2018 30/11/2018 5122018 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2018/PERSO 484728.11 Si
ND 05/12/2018 30/11/2018 51220181 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2018/PER 159811.17 Si
ND 08/12/2018 30/11/2018 1801 PR/AJUSTE DE REMESA Nª 180 HONORARIOS MEDICOS 28369.86 Si
ND 08/12/2018 15/11/2018 171 123354.85 Si
ND 08/12/2018 23/11/2018 23112018 PR/ BONIFICACION CLAUSULA Nª 30 AÑO 2018 (JUGU 471600 Si
ND 08/12/2018 28/11/2018 28112018 PR/ UTILIDADES AÑO 2017-2018 - PERSONAL FIJOS 960030.44 Si
ND 08/12/2018 28/11/2018 281120181 PR/INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2017-2018 2157.82 Si
ND 10/12/2018 03/12/2018 43074 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA.SEMANA DICIEMBRE 20 463413.61 Si
ND 10/12/2018 04/12/2018 44093 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE I.S.L.R 4TA SEMAN 66337.47 Si
ND 10/12/2018 04/12/2018 44104 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) DICIEMBRE 2 28799.11 Si
ND 10/12/2018 04/12/2018 44099 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE IVA 4TA SEMANA PO 5759.83 Si
ND 11/12/2018 11/12/2018 1212018 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF DICIEMBRE 2018 40919.93 Si
NC 13/12/2018 12/12/2018 390081 INDENTIFICADOPLAN ADMINISTRADO RONTARCA SAL 25.81 Si
ND 17/12/2018 17/12/2018 21551 CANCELACION PROVEEDORES SEGUN REMESA PAGO 9153.1 Si
ND 17/12/2018 17/12/2018 21609 CANCELACION PROVEEDORES SEGUN REMESA PAGO 122808 Si
ND 18/12/2018 17/12/2018 441155 PR/ RETENCION DE IVA 3ERA SEMANA DICIEMBRE 20 367454.81 Si
NC 26/12/2018 20/12/2018 531349 INDENTIFICADOSERVICIOS CUIDAMED C.A. 190.86 Si
NC 26/12/2018 20/12/2018 531298 INDENTIFICADOG.E.H. ASESORES INTEGRALES DE SA 252.95 Si
NC 26/12/2018 20/12/2018 531272 INDENTIFICADOC.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL 17.75 Si
ND 27/12/2018 27/12/2018 44209 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) DICIEMBRE 20 1985.62 Si
ND 28/12/2018 14/12/2018 141220181 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2018/PERSO 320853.13 Si
NC 08/01/2019 27/12/2018 639919 INDENTIFICADOALCALDIA DE SANTA BARBARA 349049.69 Si
NC 08/01/2019 02/01/2019 713169 INDENTIFICADOVIDAMED CONSULTORES, S.A. 15.69 Si
NC 08/01/2019 03/01/2019 717072 INDENTIFICADOHUMANITAS ADMINISTRADORA DE RI 142.88 Si
NC 10/01/2019 07/01/2019 564198 INDENTIFICADOORYX RESOURCES DE VENEZUELA C 76000 Si
NC 10/01/2019 07/01/2019 278275 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ORYX RESOURCES D 75900.73 Si
NC 10/01/2019 09/01/2019 668667 INDENTIFICADOSEGUROS HORIZONTE, S.A. 24.43 Si
NC 10/01/2019 09/01/2019 766909 INDENTIFICADOEFECTOS POR COBRAR 0.15 Si
NC 11/01/2019 10/01/2019 779819 INDENTIFICADOMAZA NUÑEZ FREDDY 0.89 Si
NC 16/01/2019 14/01/2019 831597 INDENTIFICADOC.N.A. SEGUROS LA PREVISORA 2.5 Si
NC 16/01/2019 14/01/2019 60290796 INDENTIFICADOORYX RESOURCES DE VENEZUELA C 2190895.5 Si
NC 16/01/2019 14/01/2019 837138 INDENTIFICADOPARTICULAR EMERGENCIA 7 Si
NC 16/01/2019 15/01/2019 845632 INDENTIFICADOPARTICULAR 5.14 Si
NC 18/01/2019 17/01/2019 881452 INDENTIFICADODIFERENCIA DE SEGURO 1.37 Si
ND 21/01/2019 04/01/2019 44230 PG/OREDEN DE PAGO PROVEEEDOR Nº21844 CORRESPO 6500045.15 Si
ND 21/01/2019 16/01/2019 44280 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE I.S.L.R 1DERA SEMA 29250.74 Si
ND 21/01/2019 08/01/2019 44240 PR/ RETENCION DE IMPUESTO MINICIPAL ENERO 201 232499.6 Si
ND 21/01/2019 08/01/2019 44241 PR/RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL ENERO 20 499283.24 Si
NC 23/01/2019 06/12/2018 1014198 PR/AJUSTE DE DECLARACION ANTICIPO DE IVA 4TA 5759.83 Si
ND 23/01/2019 05/12/2018 183 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO-PROVEEDOR Nª 21558-2 374178.01 Si
ND 23/01/2019 06/12/2018 185 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO-PROVEEDOR Nª 21611 47770.93 Si
ND 23/01/2019 14/12/2018 186 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO-PROVEEDOR Nª 21535 10219.38 Si
ND 23/01/2019 17/12/2018 190 105623.03 Si
ND 23/01/2019 18/12/2018 181220182 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR 80108.27 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 43185 PR/ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR Nª 21748 CORRESP 217402.63 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 403189 PR/ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR Nª 21747 CORRESPON 500506.78 Si
ND 23/01/2019 28/12/2018 281220183 PR/BONO POR PRODUCTIVIDAD I AÑO 2018 (TRABA 291500 Si
ND 23/01/2019 28/12/2018 281220184 PR/BONO POR PRODUCTIVIDAD I I AÑO 2018 (TRAB 260000 Si
ND 23/01/2019 28/12/2018 281220185 PR/ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR CORRESPONDIENTE 15000 Si
ND 23/01/2019 17/12/2018 17122018 PR/VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS CEMCA COR 309230.1 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 21122018 PR/VACACIONES POR PAGAR AÑO 2018-2019 (ADELA 37164 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 211220181 PR/CENA NAVIDEÑA AÑO 2018 - EMPLEADOS CEMCA 42500 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 211220182 PR/CENA NAVIDEÑA AÑO 2018 - EMPLEADOS CEMCA 180000 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 211220184 PR/CENA NAVIDEÑA AÑO 2018 - EMPLEADOS CEMCA I 315000 Si
ND 23/01/2019 28/12/2018 281220186 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018/PERSO 913181.02 Si
ND 23/01/2019 28/12/2018 281220187 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018/PERS 274867.74 Si
ND 23/01/2019 21/12/2018 206 PR/ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR Nª21721-21737 CO 80092.35 Si
NC 23/01/2019 17/12/2018 190 105623.03 Si
NC 24/01/2019 21/01/2019 36168 INDENTIFICADOALCALDIA DEL MUNICIPIO MATURI 359415.21 Si
DP 29/01/2019 25/01/2019 9997784 INDENTIFICADOALCALDIA DEL MUNICIPIO MATURI 867907.19 Si
ND 29/01/2019 09/01/2019 9012019 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, CORR 396000 Si
ND 29/01/2019 10/01/2019 15987056 PR/COMPRA DE MEDICINA, RECIBO S/N CORRESPOND 184800 Si
ND 30/01/2019 17/01/2019 17012019 PR/DOTACION DE ZAPATOS 1ª SEMESTRES AÑO 2018, 8820000 Si
ND 30/01/2019 11/01/2019 110120191 PR/COMPRA DE CAFE - JUNTA DIRECTIVA MES ENERO 10000 Si
ND 30/01/2019 10/01/2019 100120192 PR/VIATICOS Y CANTV MES ENERO 2019 (CELINA RE 22532.17 Si
NC 31/01/2019 30/01/2019 379337 INDENTIFICADOCALDERA SERVICIOS MEDICOS DE E 1094530 Si
DP 31/01/2019 07/01/2019 1014707 PR/ TRANSFERENCIA CON CHQ DE GCIA DEL BANCO 10000000 Si
NC 31/01/2019 16/01/2019 22651665 AJ/DEPOSITO DE SISTEMA INTEGRALES SPARROW, C 172004.8 Si
ND 31/01/2019 11/01/2019 11012019 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L 211742.71 Si
ND 31/01/2019 16/01/2019 44288 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) DESDE 31-12-201 7850.41 Si
ND 31/01/2019 18/01/2019 44301 PR/ RETENCION DE IVA 2DA. SEMANA ENERO 2019 506399.26 Si
ND 06/02/2019 17/01/2019 170120191 PR/LABORATORIO CLINICO DIVINILAB, C.A MES ENE 14764.5 Si
ND 06/02/2019 09/01/2019 90120191 PR/HONORARIOS PROFESIONALES BANCO DE SANGRE, 47000 Si
NC 06/02/2019 02/01/2019 2061 AJ/REMESA 206 DRA. ANA TOVAR, RAFAEL PEREZ C 80092.35 Si
NC 06/02/2019 14/01/2019 218 AJ/REMESA 218 PAGO A PROVEEDORES DR. GARCIA 100000 Si
NC 06/02/2019 18/01/2019 254 AJ/ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR REMESA 254 CORR 197674.26 Si
NC 06/02/2019 31/01/2019 31012019 PR/ RETENCION DE INTERESES ENERO 2019 231.15 Si
NC 06/02/2019 14/01/2019 226 PR/ AJUSTE POR REMESA Nª 226 HONORARIOS MEDI 204588 Si
NC 06/02/2019 14/01/2019 235 PR/ AJUSTE POR REMESA Nª 235 ORDEN DE PAGO A 300000 Si
ND 06/02/2019 15/01/2019 150120191 PR/PRESTAMO PERSONAL A YASELLI GOMEZ 100000 Si
NC 07/02/2019 17/01/2019 261 PR/ORDEN DE PAGO O PROVEEDOR Nª 21208 Y 2120 300788.2 Si
ND 07/02/2019 07/02/2019 261 PR/ORDEN DE PAGO O PROVEEDOR Nª 21208 Y 2120 300788.2 Si
ND 07/02/2019 17/01/2019 2591 PR/ORDEN DE PAGO O PROVEEDOR Nª 21208 Y 21209 C 300788.2 Si
ND 07/02/2019 14/01/2019 2291 AJ/REMESA Nª 229 DROGUERIA BIOMEDILAB, C.A (LA O 10000 Si
NC 08/02/2019 11/01/2019 219 AJ/REMESA Nª 219 SUMINISTROS Y COMERACIALIZADOR 0.8 Si
ND 08/02/2019 08/01/2019 2131 AJ/REMESA Nª 213 FARMA TINA, C.A (LA OP ERA POR B 0.01 Si
ND 09/02/2019 01/02/2019 1022019 PR/FALTANTE UNIFORME 1° SEMESTRE 2018 (ZAPAT 600000 Si
NC 11/02/2019 05/02/2019 157990 INDENTIFICADOSONIA MILAGROS GARCIA CASAFR 0.12 Si
NC 11/02/2019 05/02/2019 158016 INDENTIFICADONAHAURY CAROLINA PARRAGA CAS 0.04 Si
NC 11/02/2019 05/02/2019 158035 INDENTIFICADOPARRA RUBI 0.03 Si
NC 11/02/2019 05/02/2019 158049 INDENTIFICADOFERNANDEZ GONZALEZ ROGER 0.12 Si
ND 11/02/2019 06/02/2019 44323 PR/ RETENCION DE IVA 1ERA.SEMANA FEBRERO 201 1464487.9 Si
ND 11/02/2019 06/02/2019 44324 PR/ RETENCION DE IVA 5TA. SEMANA ENERO 2019 2929233.73 Si
ND 11/02/2019 06/02/2019 44325 PR/ DECLARACION DE IVA (FORMA 30) ENERO 2019 19051.15 Si
ND 11/02/2019 06/02/2019 44326 PR/ DECLARACION ANTICIPO DE I.S.L.R 2DA SEMANA 246992.4 Si
ND 11/02/2019 01/02/2019 10220191 PR/ HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENT 70000 Si
DP 15/02/2019 12/02/2019 10502945 INDENTIFICADOGOURMET GLOBAL, C.A 31039.36 Si
ND 23/02/2019 22/02/2019 22022019 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LOS 400000 Si
ND 25/02/2019 01/02/2019 10220192 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, COR 353888.06 Si
ND 25/02/2019 01/02/2019 10220193 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, CORRE 622807.83 Si
ND 25/02/2019 01/02/2019 10220194 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - SERVICIOS DE B 67000 Si
ND 25/02/2019 05/02/2019 5022019 PR/GASTO A JUSTIFICAR, DUPLICADO DE LLAVES, DE 6000 Si
ND 25/02/2019 08/02/2019 80220191 PR/GASTO DE TAXI, MES FEBRERO 2019 40500 Si
ND 25/02/2019 13/02/2019 130220192 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LO 789529.24 Si
ND 25/02/2019 15/02/2019 150220192 PR/COMPRA DE CAFE MES FEBRERO 2019 70000 Si
ND 25/02/2019 15/02/2019 150220194 PR/HOSPEDAJE DEL SR. CARLOS GUILLARND - SIST 15000 Si
ND 25/02/2019 21/02/2019 210220191 PR/DONACION - SRA. YULENNYS PALOMO FEBRERO 2 212308.2 Si
ND 27/02/2019 26/02/2019 26022019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - MES FEBRERO 2019 100000 Si
ND 27/02/2019 27/02/2019 411 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMES 1328996.9 Si
ND 27/02/2019 26/02/2019 260220191 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE : OMAR ORTIZ 1975600 Si
ND 28/02/2019 21/02/2019 20559002 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: 67942.5 Si
ND 28/02/2019 27/02/2019 21227681 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: 6552 Si
ND 28/02/2019 26/02/2019 260220192 PR/COMPRA DE EQUIPOS TELEFONICOS, MES FEBRER 2415000 Si
ND 28/02/2019 28/02/2019 280220193 PR/COMPRA DE EQUIPOS TELEFONICOS - DIFERENCI 14000 Si
NC 06/03/2019 20/02/2019 38497476 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ORYX RESOURCES D 128048.8 Si
ND 06/03/2019 01/03/2019 1032019 PR/GASTO DE TAXI MES MARZO 2019 (BRITO LUISA, 88000 Si
ND 06/03/2019 01/03/2019 10320191 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL D 1000000 Si
ND 06/03/2019 01/03/2019 10320193 PG/ HONORARIOS PROFESIONALES - BANCO DE SANG 150000 Si
ND 06/03/2019 06/03/2019 6032019 PR/ABONO DEL 60% MATERIAL DE TAPICERIA - SOF 334200 Si
NC 06/03/2019 28/02/2019 482816 INDENTIFICADODIFERENCIA DE SEGURO 2 Si
ND 07/03/2019 28/02/2019 280220192 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF FEBRERO 2019 269 Si
ND 12/03/2019 11/03/2019 11032019 PR/LAVADO DE COLCHON DE HOSPITALIZACION, NO 57500 Si
ND 12/03/2019 11/03/2019 110320191 PR/COORDINACION DE LAVANDERIA, NOMBRE: CAR 18000 Si
NC 12/03/2019 22/02/2019 367436 AJ/REINTEGRO POR DIFERENCIA EN PAGO HOSPEDA 2500 Si
ND 13/03/2019 12/02/2019 475686 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO CORRESPONDI 114042.41 Si
DP 13/03/2019 25/02/2019 9002646 INDENTIFICADOFUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO 6643 Si
NC 14/03/2019 07/03/2019 11127547 INDENTIFICADOMULTISALUD, C.A. 2420.89 Si
NC 14/03/2019 04/02/2019 319 AJ/REMESA Nª 319 EDUARDO SUBERO MES FEBRERO 201 0.06 Si
ND 15/03/2019 13/03/2019 130320191 PR/REINTEGRO A PACIENTE NOMBRE ANA MARZTINEZ 37529.37 Si
ND 15/03/2019 13/03/2019 5868 PR/REINTEGRO A PACIENTE Nª 5868 A NOMBRE DE: 290184.61 Si
ND 15/03/2019 15/03/2019 150320192 PR/COMPRA DE WI POD ZTE (INTERNET) MES MARZO 448000 Si
DP 18/03/2019 18/03/2019 40739 8332127 Si
ND 20/03/2019 18/03/2019 180320192 PR/COMPRA DE JUNTA DIRECTIVA-CAFE, AZUCAR, T 500000 Si
ND 20/03/2019 20/03/2019 -144263457 PR/ COMISION BANCARIA POR RECARGO TRANSCC 0.03 Si
NC 22/03/2019 21/03/2019 21032019 PR/REINTEGRO POR COMPRA DE JUNTA DIRECTIVA CE 445.02 Si
NC 22/03/2019 20/03/2019 660212 INDENTIFICADOCONSEJO NACIONAL DE UNIVERSID 471.8 Si
ND 22/03/2019 21/03/2019 210320192 PG/ HONORARIOS PROFESIONALES - BANCO DE SANG 150000 Si
ND 22/03/2019 21/03/2019 210320193 PR/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS, NOMBRE: JOSE 273000 Si
ND 25/03/2019 14/03/2019 22350750 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: I 16273517.02 Si
ND 25/03/2019 22/03/2019 220320193 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EMP 70000 Si
ND 25/03/2019 22/03/2019 220320194 PR/BONIFICACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL 100000 Si
ND 25/03/2019 22/03/2019 220320195 PR/TAXI, CORRESPONDIENTE A FRANCISMAR ROJAS, 36000 Si
ND 25/03/2019 22/03/2019 220320196 PR/LAVADO DE COLCHON, CORRESPONDIENTE A NARGE 37500 Si
ND 05/04/2019 27/03/2019 23578748 PR/DONACION, CORRESPONDIENTE A RAMOS MARIA 203000 Si
NC 05/04/2019 22/03/2019 23163028 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO REMESA 452 CORRESP 65.2 Si
ND 05/04/2019 29/03/2019 290320192 PR/ACEITE Y LIGA DE FRENOS PARA LA MOTO DE 40000 Si
ND 05/04/2019 31/03/2019 310320191 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA MARZO 2019 1245 Si
ND 06/04/2019 03/04/2019 3042019 PR/COMPRA DE MATERIAL MEDICO, NOMBRE: OMAR 912000 Si
ND 06/04/2019 02/04/2019 2042019 PR/LAVADO DE COLCHONES DE HOSPITALIZACION DES 35000 Si
ND 06/04/2019 03/04/2019 30420191 PR/COLABORACION OTORGADO POR TRABAJADORES 226000 Si
ND 06/04/2019 03/04/2019 30420193 PR/PENSIONES POR JUBILACIONES, CORRESPONDIEN 54000 Si
ND 06/04/2019 03/04/2019 30420194 PR/COMPRA DE WI POD ZTE, NOMBRE: TIPS CELULAR 1050000 Si
ND 06/04/2019 02/04/2019 20420192 PR/DIFERENCIA DE UTILIDADES PERIODO MARZO 201 5831901.62 Si
ND 06/04/2019 02/04/2019 20420193 PR/DOTACION DE ZAPATOS 2DO SEMESTRE AÑO 2018 9840000 Si
ND 06/04/2019 02/04/2019 20420195 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019/PERSONAL 11397529.89 Si
ND 06/04/2019 02/04/2019 20420196 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, CORRES 7150000 Si
ND 06/04/2019 03/04/2019 30420195 PR/GASTO A JUSTIFICAR TRANSPORTE DEL GASOIL 1500000 Si
ND 06/04/2019 06/04/2019 60420191 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR AB 14040.23 Si
NC 09/04/2019 04/04/2019 124270268 INDENTIFICADODIRECCION EJECUTIVA DE LA MAG 159966 Si
ND 12/04/2019 09/04/2019 90420191 PR/SERVICIOS DE CANTV CORRESPONDIENTE A LOS 64612.64 Si
ND 12/04/2019 12/04/2019 24851647 PR/ENVIO DE TEALCA-EQUIPOS DE CRANEOTOMO FAC 31739.99 Si
ND 12/04/2019 11/04/2019 110420192 PR/GASTO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES ABRI 30000 Si
ND 12/04/2019 12/04/2019 120420191 PR/COORDINACION DE LAVANDERIA, NOMBRE: CAR 30000 Si
ND 12/04/2019 12/04/2019 120420192 PR/GASTO DE TAXI, NOMBRE: MANOSARVA MARIA LA 165000 Si
ND 12/04/2019 12/04/2019 120420193 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: S 12000000 Si
ND 15/04/2019 15/04/2019 25015660 PR/COMPRA DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICOS, 1968000 Si
ND 15/04/2019 15/04/2019 25016095 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: CARLOS POGG 3750000 Si
ND 15/04/2019 15/04/2019 25017520 PR/PRESTAMO A MEDICO, NOMBRE: FRANCISCO ORT 1000000 Si
ND 15/04/2019 22/04/2019 25015768 PR/COMPRA DE RING 16 Y VIDRIO DE AMBAS PUERTA 1200000 Si
ND 15/04/2019 15/04/2019 25016012 PR/REPARACION DE MUEBLE DE UCIN, NOMBRE: GU 222800 Si
DP 23/04/2019 22/04/2019 226981 INDENTIFICADOIBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A 47381.52 Si
ND 23/04/2019 23/04/2019 230420192 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR AB 150 Si
NC 24/04/2019 23/04/2019 -128441445 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 32834.81 Si
ND 27/04/2019 26/04/2019 26042019 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: DIEGO FIGUEROA, CO 20000 Si
ND 27/04/2019 26/04/2019 260420191 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL E 500000 Si
NC 29/04/2019 25/04/2019 35841784 INDENTIFICADOCALDERA SERVICIOS MEDICOS DE E 4742382.32 Si
DP 30/04/2019 24/04/2019 11128673 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO M 3500000 Si
NC 30/04/2019 26/04/2019 10500956 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO M 8000000 Si
ND 30/04/2019 29/04/2019 26096840 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: YEIMER ESPIN 2240000 Si
NC 30/04/2019 20/04/2019 204201911 PR/AJUSTE POR ANULACION DE ANTICIPOS A PROVE 1550400 Si
DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA N°5690_x000D_
DP 30/04/2019 30/04/2019 5690 6305000 Si
ND 03/05/2019 30/04/2019 300420193 PR/BONIFICACION ESPECIAL/ CORRESPONDIENTE A L 1000000 Si
ND 06/05/2019 16/04/2019 160420191 PR/BONIFICACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A 5500000 Si
ND 06/05/2019 30/04/2019 300420197 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR AB 1245 Si
NC 06/05/2019 30/04/2019 610 AJ/REMESA Nª 610/DR. FRANCISCO BASTARDO CORRES 1007279.54 Si
ND 09/05/2019 09/05/2019 653 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMES 948365 Si
NC 10/05/2019 02/05/2019 9903146 INDENTIFICADOFUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO 14235 Si
ND 15/05/2019 15/05/2019 15052019 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019/PERSONAL F 22622829.02 Si
ND 15/05/2019 15/05/2019 150520191 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019/PERSONAL 8603060.29 Si
DP 15/05/2019 09/05/2019 1463181 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 31000000 Si
NC 15/05/2019 14/05/2019 325824 INDENTIFICADOGOBERNACION DEL ESTADO MONA 228.87 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 44479 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL ANUAL ANO 2 6902638.75 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 44484 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL ENERO 2019 1006697.33 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 44485 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL FEBRERO 201 7372966.84 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 44486 PR/ RETENCION IMPUESTO MUNICIPAL MARZO 2019 8274574.35 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 7052019 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: MARIA LAURA MANO 63000 Si
ND 20/05/2019 09/05/2019 9052019 PR/COMPRA DE CAFE, NOMBRE: NESTOR COA, CORR 300000 Si
ND 20/05/2019 08/05/2019 8052019 PR/CREDITO MEDICOS - GOURMET GLOBAL, C.A CO 686400.03 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 70520192 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: LUISA BRITO, CORR 60000 Si
ND 20/05/2019 03/05/2019 3052019 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: BEDAN VALER 270000 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 70520193 PR/TRANMITE DE RENOVACION DE LICENCIA DE AC 46800 Si
ND 20/05/2019 03/05/2019 30520191 PR/COMPRA DE EQUIPOS TELEFONICOS CORPORATIV 3720000 Si
ND 20/05/2019 07/05/2019 70520194 PR/GASTO DE VIATICOS, NOMBRE: CELINA RENGEL, 46500 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 2052019 PR/REINTEGRO POR PAGAR Nª 5901, NOMBRE: PETR 135507.4 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 20520192 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: YEIMAR ESPI 1110000 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 20520193 PR/COMPRA DE REPARACION DE MOTO, NOMBRE: DI 50000 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 20520194 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL 400000 Si
ND 20/05/2019 02/05/2019 20520196 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE LA 458649.71 Si
ND 20/05/2019 06/05/2019 6052019 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: LUIS YNAGA, 2000000 Si
ND 20/05/2019 17/05/2019 17052019 PR/HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 1200000 Si
ND 20/05/2019 17/05/2019 170520191 PR/COMPRA DE BATERIA PARA LA AMBULANCIA, NO 754000 Si
ND 20/05/2019 17/05/2019 170520192 PR/COORDINACION DE LAVANDERIA, NOMBRE: CARM 30000 Si
ND 20/05/2019 10/05/2019 10052019 PR/COMPRA DE EQUIPOS DE INTERNET - PARA CEM 1160000 Si
ND 21/05/2019 10/05/2019 100520191 PR/COMPRA VARIAS, NOMBRE: YASELI GOMEZ, COR 177000 Si
ND 21/05/2019 10/05/2019 100520192 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - JUNTA DIRECTIVA, NO 500000 Si
ND 21/05/2019 16/05/2019 16052019 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, CO 141240.01 Si
ND 21/05/2019 20/05/2019 20052019 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: KAREN URBIN 1500000 Si
ND 21/05/2019 03/05/2019 30520194 PR/GASTOA A JUSTIFICAR, NOMBRE: JONNY ROCCA, 200000 Si
ND 21/05/2019 16/05/2019 160520191 PR/COMPRA DE EQUIPOS TELEFONICOS, NOMBRE: J 2745000 Si
ND 21/05/2019 17/05/2019 170520195 PR/GASTO A JUSTIFICAR - PAGO ESPECIAL, CORRES 5500000 Si
ND 21/05/2019 17/05/2019 170520196 PR/GASTO A JUSTIFICAR - PAGO ESPECIAL, CORRES 5500000 Si
ND 06/06/2019 20/05/2019 5903 PR/REINTEGRO POR PAGAR Nª 5903, NOMBRE: AGR 1452194 Si
ND 06/06/2019 30/05/2019 30052019 PR/DUPLICADO DE LLAVES, NOMBRE: DIEGO FIGUE 55000 Si
ND 06/06/2019 30/05/2019 300520191 PR/COMPRA DE UNIFORME - EVENTO DIA 01-06-2019, 525199.89 Si
ND 06/06/2019 30/05/2019 300520192 PR/GASTO DE COMIDAS Y COCTELES - EVENTO INT 3974506 Si
ND 06/06/2019 30/05/2019 300520193 PR/SERVICIO DE LAVANDERIA, NOMBRE: CARMEN 200000 Si
ND 06/06/2019 30/05/2019 300520194 PR/GASTO A JUSTIFICAR - EVENTO INTERDEPARTAM 852000 Si
ND 07/06/2019 02/05/2019 26400832 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE:I 18608620.64 Si
ND 07/06/2019 15/05/2019 150520196 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, MULTISERVICIOS SAI 818550 Si
ND 10/06/2019 31/05/2019 310520194 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR M 548276.9 Si
NC 10/06/2019 27/05/2019 198772407 IDENTIFICACION DE DEPOSITO PARTICULARES DE 2281817.29 Si
NC 11/06/2019 11/06/2019 150520192 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019/PERSONAL F 22622829.02 Si
NC 11/06/2019 11/06/2019 150220193 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019/PERSONAL 8603060.29 Si
ND 11/06/2019 15/05/2019 150520193 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES Nª OC 13957, CORRES 1592460 Si
ND 11/06/2019 31/05/2019 310520196 AJ/REMESA Nª 610/DR. FRANCISCO BASTADO CORRESPO 1007279.54 Si
ND 11/06/2019 30/05/2019 300520197 PR/ IMPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018 Y ESTIMADA 2 4308237.97 Si
NC 11/06/2019 31/05/2019 310520197 AJ/REMESA Nª 525 /DR. SAEZ MENDOZA HECTOR MAN 54725 Si
NC 11/06/2019 31/05/2019 310520198 AJ/REMESA Nª 643/DRA. LINNET DEL VALLE VALDERR 3215.15 Si
ND 13/06/2019 30/05/2019 3952 AJ/ REVERSO DE DP CAJA GENERAL Nº 3952 DE FECH 4167.6 Si
ND 13/06/2019 30/05/2019 2930 AJ/ REVERSO DE DP CAJA GENERAL Nº 2930 DE FECH 3632.4 Si
ND 13/06/2019 30/05/2019 5371 AJ/ REVERSO DE DP CAJA GENERAL Nº 5371 DE FECH 10500 Si
ND 13/06/2019 04/06/2019 4062019 PR/COMPRA DE ENVASES PARA EVENTO DIA 01-06-20 360000 Si
ND 13/06/2019 04/06/2019 40620193 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - EVENTO DIA 01-06-2019 143500 Si
ND 13/06/2019 05/06/2019 5062019 PR/PREMIACION DE CONCURSO INTERDEPARTAMETAL 5500000 Si
ND 13/06/2019 05/06/2019 50620191 PR/PREMIACION CONCURSO DE KARAOKE EVENTO DIA 2500000 Si
DP 13/06/2019 11/06/2019 11129173 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO 3300000 Si
ND 13/06/2019 13/06/2019 130620191 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR JU 5504.65 Si
ND 25/06/2019 20/06/2019 20062019 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019/PERSONAL FI 12180493.75 Si
ND 25/06/2019 20/06/2019 200620192 PR/HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENT 600000 Si
ND 25/06/2019 20/06/2019 200620193 PR/GASTOS DE REPARACION DE MICROOANDAS, NOM 1500000 Si
ND 25/06/2019 25/06/2019 25062019 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019/PERSONAL FI 11722137.04 Si
ND 26/06/2019 25/06/2019 250620195 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EMP 300000 Si
ND 26/06/2019 25/06/2019 44579 PR/IMPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 Y ESTIMADO AÑO 4308237.97 Si
ND 01/07/2019 18/06/2019 30489405 PR/ORDEN DE PAGO PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE A 273300 Si
ND 01/07/2019 01/07/2019 53433800 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 149504 Si
ND 01/07/2019 01/07/2019 2829 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO 8250 Si
NC 01/07/2019 27/06/2019 80027710 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO PR 5000000 Si
NC 01/07/2019 27/06/2019 -273464723 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO PR 5000000 Si
ND 01/07/2019 30/06/2019 300620191 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR JU 21245 Si
NC 10/07/2019 03/07/2019 -462388201 INDENTIFICADOCALDERA SERVICIOS MEDICOS DE E 2338985.13 Si
NC 16/07/2019 11/07/2019 9996642 INDENTIFICADOALCALDIA DEL MUNICIPIO MATURI 2666520 Si
NC 16/07/2019 11/07/2019 9996636 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ALCALDIA DEL MUN 21915.36 Si
ND 17/07/2019 04/07/2019 4072019 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL 638240.83 Si
ND 17/07/2019 11/07/2019 110720191 PR/GASTO A JUSTIFICAR - REPARACION DE MOTO, C 420000.01 Si
ND 17/07/2019 11/07/2019 110720192 PR/LAVADO DE COLCHON - NARGENIS SALAYA, CORR 63000 Si
ND 17/07/2019 12/07/2019 12072019 PR/COMPRA DE MEDICINAS, CORRESPONDIENTE A C 4875000 Si
ND 17/07/2019 12/07/2019 120720191 PR/GASTOS DE TAXI, CORRESPONDIENTE A SALAZAR 71000 Si
ND 17/07/2019 12/07/2019 120720193 PR/SERVICIOS DE LAVANDERIA, CORRESPONDIENTE 200000 Si
ND 17/07/2019 15/07/2019 15072019 PR/GASTO A JUSTIFICAR - VIAJES A PTO. ORDAZ, 210000 Si
ND 17/07/2019 04/07/2019 40720192 PR/GASTO A JUSTIFICAR - SALAS VELATORIAS IMPE 812000 Si
ND 18/07/2019 03/07/2019 30720192 PR/CANCELACION DE HOTEL - PERSONAL DEL SISTE 108000 Si
NC 18/07/2019 11/07/2019 13974 PR/REINTEGRO DE CANCELACION DE HOSPEDAJE, C 36000 Si
NC 23/07/2019 09/07/2019 80027710 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO PR 5000000 Si
ND 23/07/2019 22/07/2019 220720191 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JULIO 2019/PERSONAL 11175391.38 Si
ND 23/07/2019 22/07/2019 220720192 PR/VIATICOS - TEMBLADOR, NOMBRE: CELINA RENG 107000 Si
ND 23/07/2019 19/07/2019 5907 PR/REINTEGRO N° 5907, NOMBRE: BARRIOS BRICEÑ 1404950.64 Si
ND 23/07/2019 22/07/2019 796 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO, CORRESPONDIENTE 3000000 Si
ND 30/07/2019 26/07/2019 26072019 PR/GASTO A JUSTIFICAR JUNTA DIRECTIVA - COMPR 101540 Si
ND 30/07/2019 15/07/2019 32797940 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: A 456668.88 Si
ND 30/07/2019 15/07/2019 32797823 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: A 1930575.01 Si
DP 30/07/2019 18/07/2019 49981 PR/DIFERENCIA EN LOTE Nª 4898 POR AJUSTE EN BS. 52 2638.8 Si
NC 31/07/2019 31/07/2019 243916 INDENTIFICADOCONSEJO NACIONAL DE UNIVERSID 5174 Si
ND 06/08/2019 30/07/2019 310720191 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF JULIO 2019 1200 Si
ND 06/08/2019 31/07/2019 310720192 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA JULIO 2019 1245 Si
ND 08/08/2019 30/07/2019 300720192 PR/REPARACION DE CILINDRO, NOMBRE: DIEGO FIG 60000 Si
ND 08/08/2019 11/07/2019 110720195 PR/COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO,CORRESPONDI 4000000 Si
ND 08/08/2019 15/07/2019 150720192 PR/COMPRA DE PAILA DE ACEITE, CORRESPONDIENTE 4472000 Si
DP 09/08/2019 11/07/2019 62771 AJ/DIFERENCIA DE LOTE EN CAJA PRINCIPAL MES JU 0.6 Si
ND 13/08/2019 18/07/2019 4441 PR/DEVOLUCION DE DEPOSITO Nª 4441 REGISTROS CO 0.6 Si
NC 22/08/2019 21/08/2019 295748 IDENTIFICACION DE DEPOSITO CALDERA SERVICIOS 8000000 Si
NC 30/08/2019 30/08/2019 10503567 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ALCALDIA MUNICI 55500000 Si
ND 16/09/2019 10/09/2019 10092019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICOS A PUERTO L 2000000 Si
ND 16/09/2019 06/09/2019 6092019 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: DIEGO FIGUEROA, C 150000 Si
ND 16/09/2019 04/09/2019 4092019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICOS SENIAT PUE 2000000 Si
ND 16/09/2019 15/08/2019 15082019 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA MES M 10704441.4 Si
ND 16/09/2019 15/08/2019 150820191 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EM 400000 Si
ND 16/09/2019 31/08/2019 310820191 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR A 120581.52 Si
ND 16/09/2019 16/08/2019 160820191 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, CORR 4139423.95 Si
NC 16/09/2019 15/08/2019 15082019 PR/ TRANSFERENCIA CON CHQ DE GCIA DEL BANCO 5000000 Si
ND 16/09/2019 26/08/2019 26082019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REPARACION DEL TUB 3600000 Si
ND 16/09/2019 27/08/2019 27082019 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA - JUN 24549555.86 Si
ND 16/09/2019 28/08/2019 280820191 PR/GASTO DE VIATICOS - PUERTO ORDAZ, NOMBRE: 60000 Si
ND 16/09/2019 28/08/2019 280820193 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: MARIA MANOSARVA, 48000 Si
ND 16/09/2019 28/08/2019 280820194 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICOS A TEMBLADO 180000 Si
ND 16/09/2019 30/08/2019 300820191 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE, NOM 500000 Si
ND 17/09/2019 16/08/2019 160820192 PR/PRESTAMO A MEDICOS CORRESPONDIENTE AL DR. 1000000 Si
ND 17/09/2019 16/08/2019 160820193 PR/PRESTAMO A MEDICOS CORRESPONDIENTE A LOS 3000000 Si
ND 17/09/2019 16/08/2019 160820194 PR/HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA BANCO 1200000 Si
ND 17/09/2019 20/08/2019 20082019 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2019/PERSONA 930223.15 Si
ND 17/09/2019 23/08/2019 23082019 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - ASESORIA DE B 1200000 Si
ND 17/09/2019 27/08/2019 270820191 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2019/PERSONAL 14631536.72 Si
ND 17/09/2019 30/08/2019 300820193 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2019/PERSONA 934849.08 Si
ND 17/09/2019 30/08/2019 300820194 PR/GASTOS DE VIATICOS - FLETES, NOMBRE: ZOOM, 33656.21 Si
ND 17/09/2019 16/08/2019 1097 AJ/ REVERSO DE DP CAJA GENERAL Nº 1097 DE FECH 154000 Si
NC 17/09/2019 12/09/2019 -431666321 INDENTIFICADOCALDERA SERVICIOS MEDICOS DE E 10895869.59 Si
ND 17/09/2019 17/09/2019 17092019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICO A TEMBLADOR 205500 Si
ND 17/09/2019 03/09/2019 3092019 PG/ NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2019/PERSO 31550454.96 Si
ND 18/09/2019 18/09/2019 180920191 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR SE 34874.47 Si
ND 18/09/2019 18/09/2019 180920192 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: H 25280 Si
NC 18/09/2019 12/09/2019 673449 PR/GASTOS A JUSRIFICAR - FLETES, NOMBRE: ZOOM 3380.11 Si
ND 21/09/2019 21/09/2019 21092019 PR/ DEBITO BANCARIO IGTF SPTIEMBRE 2019 266899.86 Si
ND 21/09/2019 17/09/2019 170920191 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE JUNTA DIR 1500000 Si
ND 27/09/2019 24/09/2019 24092019 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA QUINCENA 2019/PERSON 60933922.73 Si
ND 27/09/2019 24/09/2019 240920192 PR/PRESTAMOS A MEDICOS, CORRESPONDIENTE A R 1000000 Si
ND 30/09/2019 24/09/2019 5910 PR/REINTEGRO A PACIENTE Nª 5910, NOMBRE: FIG 409500 Si
ND 30/09/2019 24/09/2019 240920196 PR/LAVADO DE COLCHONES DE HOSPITALIZACION DESD 80500 Si
NC 30/09/2019 30/09/2019 30092019 PR/REINTEGRO DE GASTOS A JUSTIFICAR - COMPR 1399.98 Si
ND 30/09/2019 30/09/2019 300920191 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL E 1786745.7 Si
ND 12/10/2019 02/09/2019 2092019 PR/GASTOS DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE 4150000 Si
ND 12/10/2019 24/09/2019 240920198 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES SEPTI 11228995 Si
ND 12/10/2019 24/09/2019 240920197 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, SEPT 8391780.71 Si
ND 12/10/2019 24/09/2019 240920190 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, SEPTI 2753960.17 Si
ND 12/10/2019 02/10/2019 2102019 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - BANCO DE SANG 1500000 Si
ND 12/10/2019 11/10/2019 11102019 PR/BONIFICACION ESPECIAL , CORRESPONDIENTE A 2000000 Si
ND 12/10/2019 12/10/2019 121020191 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA OCTUBRE 2019 12714.71 Si
DP 28/10/2019 25/10/2019 47388968 INDENTIFICADOCALDERA SERVICIOS MEDICOS DE E 8000000 Si
NC 28/10/2019 18/10/2019 140312723 INDENTIFICADODIRECCION EJECUTIVA DE LA MAG 4503000 Si
ND 01/11/2019 01/11/2019 3847 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO T 153000 Si
ND 01/11/2019 31/10/2019 311020191 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA OCTUBRE 2019 2744.56 Si
ND 01/11/2019 25/10/2019 251020191 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019 Y 1 73500.74 Si
ND 04/11/2019 25/10/2019 251020192 PG/ NOMINA 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2019/PERSON 63324363.49 Si
ND 04/11/2019 25/10/2019 251020193 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2019/PERSO 17684368.72 Si
ND 04/11/2019 23/10/2019 231020193 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2019/PERSON 1028001.35 Si
DP 04/11/2019 02/10/2019 -128383546 IDENTIFICACION DE DEPOSITO PARTICULARES DE 2985286.92 Si
ND 04/11/2019 07/10/2019 71020191 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019/PE 359938.09 Si
ND 04/11/2019 23/10/2019 231020194 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019/PE 298025.66 Si
NC 04/11/2019 08/10/2019 977 PR/AJUSTE POR CANCELACION REMESA DE PAGO HON 0.01 Si
ND 14/11/2019 11/11/2019 11112019 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019/PERSON 1119442.74 Si
ND 14/11/2019 01/11/2019 1112019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE TORTA PAR 339900.01 Si
ND 25/11/2019 19/11/2019 19112019 PR/GASTO A JUSTIFICAR - COMPRA DE TORTAS N 1120000 Si
ND 25/11/2019 19/11/2019 191120191 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2019/PERS 1083615.13 Si
ND 25/11/2019 19/11/2019 191120193 PR/SERVICIO DE LAVANDERIA, NOMBRE: CARMEN R 200000 Si
ND 25/11/2019 19/11/2019 191120195 PR/SERVICIO DE LAVANDERIA, NOMBRE: YARITZA 200000 Si
ND 25/11/2019 22/11/2019 22112019 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, COR 2000000 Si
ND 26/11/2019 22/11/2019 221120191 PR/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS, NOMBRE: LID 80000 Si
ND 26/11/2019 25/11/2019 143160248 PR/GASTO DE VIATICOS - MINISTERIO DE EDUCACI 160000 Si
ND 26/11/2019 25/11/2019 143158750 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE:P 7766605 Si
ND 26/11/2019 21/11/2019 142929120 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: F 409275 Si
ND 09/12/2019 03/12/2019 3122019 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019/PERSO 55142917.46 Si
ND 09/12/2019 03/12/2019 31220191 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019/PER 15489605.72 Si
ND 09/12/2019 04/12/2019 4122019 PR/GASTOS A JUSTICAR - COMPRA DE PERIODICO, 1800000 Si
ND 09/12/2019 02/12/2019 143716547 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, CO 7000000 Si
ND 09/12/2019 05/12/2019 144139973 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE, NOMB 1025000 Si
ND 11/12/2019 09/12/2019 9122019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICOS A TEMBLARD 910000 Si
ND 11/12/2019 09/12/2019 91220193 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, C 3436038.53 Si
ND 11/12/2019 09/12/2019 91220194 PR/UTILIDADES AÑO 2019- 2020 (PERSONAL FIJOS) 215489398.62 Si
ND 11/12/2019 09/12/2019 91220195 PR/UTILIDADES AÑO 2019- 2020 (PERSONAL CONTRA 50441934.74 Si
ND 17/12/2019 12/12/2019 121220191 PR/GASTOS A JUSTUFICAR - COMPRAS DE TORTA, 1258000 Si
ND 17/12/2019 14/11/2019 14112019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - PUERTO LA CRUZ - CU 1500000 Si
ND 17/12/2019 14/11/2019 141120191 PG/ NOMINA 2DA SEMANA OCTUBRE 2019/PERSONAL 58513701.6 Si
ND 17/12/2019 14/11/2019 141120192 PG/ NOMINA 2DA SEMANA OCTUBRE 2019/PERSONA 17447734.08 Si
ND 17/12/2019 15/11/2019 151120191 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - IMEPRO - PUERTO LA 632074.6 Si
ND 17/12/2019 26/11/2019 261120191 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - DONACION, NOMBRE: Y 1818217 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 29112019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - OFRENDA AL PADRE, P 500000 Si
ND 17/12/2019 28/11/2019 28112019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE MISA NAVI 2000000 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120191 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, COR 8735456.21 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120192 PG/ NOMINA 1RA SEMANA NOVIEMBRE 2019/PERSONA 56972257.96 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120193 PG/ NOMINA 1RA SEMANA NOVIEMBRE 2019/PERSO 17007001.14 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120194 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL 1514820 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120195 PR/ASESORIA ADMINISTRATIVA BANCO DE SANGRE, 2000000 Si
ND 17/12/2019 29/11/2019 291120197 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2019/PER 897962.01 Si
DP 20/12/2019 13/12/2019 2691019 INDENTIFICADOFUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO 284700 Si
NC 21/12/2019 28/11/2019 -508408982 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 3500000 Si
NC 21/12/2019 28/11/2019 -507527967 IDENTIFICACION DE DEPOSITO PARTICULARES DE 3513000 Si
NC 21/12/2019 29/11/2019 -505633136 PARA REGISTRAR NC NO IDENTIFICADO 800000 Si
ND 21/12/2019 28/11/2019 281120191 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CARO 73000000 Si
ND 21/12/2019 29/11/2019 291120199 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO CARON 87000000 Si
ND 21/12/2019 29/11/2019 291120190 PR/ COMISION BANCARIA POR OPDE ALTO VALOR N 203093.13 Si
ND 21/12/2019 18/11/2019 5403 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 5403 DE F 5043334.7 Si
ND 23/12/2019 20/12/2019 20122019 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE 11107900 Si
ND 26/12/2019 23/12/2019 23122019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE TORTAS, N 1740000 Si
ND 26/12/2019 20/12/2019 201220191 PG/ BONIFICACION DE LA CLAUSULA Nª 30 - SUSTIT 50400000 Si
ND 26/12/2019 19/12/2019 191220192 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - DONACION A PLAN SALU 980000 Si
ND 26/12/2019 18/12/2019 145035454 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - ALQUILER DE CLUB SOC 1000000 Si
ND 26/12/2019 20/12/2019 201220193 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPARTIR NAVIDAD C 3600000 Si
ND 26/12/2019 20/12/2019 201220194 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - EVENTO NAVIDAD CEMC 2500000 Si
ND 26/12/2019 20/12/2019 201220195 PR/BONIFICACION ESPECIAL AÑO 2019, CORRESPON 36000000 Si
ND 26/12/2019 20/12/2019 201220197 PR/ASIGNACION DE JUNTA DIRECTIVA CEMCA, CORRES 14000000 Si
ND 30/12/2019 27/12/2019 27122019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - DISCUSION DE ASAMBL 980000 Si
ND 11/01/2020 06/12/2019 6122019 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - EVENTO NAVIDAD CEM 1782983 Si
ND 11/01/2020 26/12/2019 145546885 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENT 9687000 Si
ND 11/01/2020 30/12/2019 30122019 PR/ASESORIA DE BANCO DE SANGRE, NOMBRE: YASE 2500000 Si
NC 11/01/2020 30/12/2019 965382 REINTEGRO DE GASTOS A JUSTIFICAR - EVENTO N 97506.29 Si
NC 11/01/2020 11/12/2019 723321 REINTEGRO DE GASTOS A JUSTIFICAR - EVENTO N 392513.81 Si
ND 11/01/2020 31/12/2019 311220191 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA DICIEMBRE 201 416480.55 Si
DP 11/01/2020 19/12/2019 3291229 INDENTIFICADOPARTICULARES DE CREDITO 11100000 Si
ND 13/01/2020 26/12/2019 10801 AJ/POR DIFERENCIA DE REMESA Nª 1080 DE BS. 0,01 0.01 Si
ND 13/01/2020 05/12/2019 -520532930 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 162695071 2885078.34 Si
ND 13/01/2020 05/12/2019 430063 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 430063DE 81000 Si
ND 13/01/2020 27/12/2019 673118 AJ/ REVERSO DE NC NO IDENTIFICADO Nº 673118 DE FE 40000 Si
ND 15/01/2020 10/01/2020 10012020 PR/BONIFICACION ESPECIAL - BANCO DE SANGRE, 8500000 Si
ND 15/01/2020 13/01/2020 146332730 PR/BONIFICACION ESPECIAL - BANCO DE SANGRE, 1500000 Si
ND 15/01/2020 03/01/2020 3012020 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019/PERSO 62968841.55 Si
ND 15/01/2020 03/01/2020 30120201 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019/PERS 15372457.75 Si
ND 15/01/2020 03/01/2020 30120203 PR/B0NIFICACION ESPECIAL - CLAUSULA N° 30 CEÑA 39400000 Si
ND 16/01/2020 15/01/2020 15012020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE TORTA PA 1450000 Si
ND 17/01/2020 16/01/2020 16012020 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: EDUARDO CORZO, C 250000 Si
ND 24/01/2020 24/01/2020 24012020 PR/VIATICOS A TEMBLADOR DIA 22-01-2020, NOMBR 4800000 Si
ND 10/02/2020 05/02/2020 5022020 PR/GASTO A JUSTIFICAR - FLETES Y ENCOMIENDA, 88869.76 Si
NC 11/02/2020 31/01/2020 31012020 PR/ INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 4081.07 Si
DP 11/02/2020 08/01/2020 14835 AJ/DEPOSITO N° 14835 POR DIFERENCIA DE BS 10,00 10 Si
ND 11/02/2020 31/01/2020 310120202 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA ENERO 2020 106893.95 Si
ND 11/02/2020 09/01/2020 1134 AJ/REMESA N° 1134 SERVILAB HERMED, C.A ENERO 2 1799600 Si
NC 11/02/2020 07/01/2020 1114 AJ/REMESA N° 1114 HONORARIOS MEDICOA DR. SA 9.07 Si
NC 11/02/2020 03/01/2020 1108 AJ/REMESA Nª 1108 EDUARDO SUBERO POR BS. 0,02 0.02 Si
ND 11/02/2020 11/02/2020 110220202 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A 4023831.72 Si
ND 26/02/2020 20/02/2020 20022020 PR/GASTO A JUSTIFICAR - VIATIOC A TUCUPITA, 800000 Si
ND 26/02/2020 20/02/2020 20020201 PR/GASTO A JUSTIFICAR - COMPRA DE PERIODICOS 1290000 Si
ND 26/02/2020 26/02/2020 26022020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMIDA PARA EL PERSO 10000000 Si
DP 27/02/2020 21/02/2020 3292151 INDENTIFICADOALCALDIA DEL MUNICIPIO MATURI 8268480 Si
NC 28/02/2020 27/02/2020 474985 INDENTIFICADOHUMANITAS ADMINISTRADORA DE RI 110500 Si
NC 28/02/2020 28/02/2020 499705 INDENTIFICADOHUMANITAS ADMINISTRADORA DE RI 110500 Si
DP 06/03/2020 10/02/2020 195462410 PR/AJUSTE POR DIFERENCIA CANCELADA POR UN MO 56000 Si
ND 06/03/2020 29/02/2020 290220201 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA FEBRERO 2020 640975.47 Si
DP 10/03/2020 05/03/2020 935885 INDENTIFICADOIBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A 9798752.26 Si
ND 11/03/2020 09/03/2020 9032020 PR/COPIAS DE LLAVES, NOMBRE: INVERSIONES SER 550000 Si
NC 16/03/2020 13/03/2020 200000203 INDENTIFICADOPRECISION DRILLING DE VENEZUELA 298839300.47 Si
ND 18/03/2020 12/03/2020 12032020 PR/ORDEN DE PAGO A MEDICO Nª 24135, FACTURA N 4365000 Si
ND 18/03/2020 12/03/2020 120320201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE BOLSA DE 112790361.96 Si
ND 18/03/2020 10/03/2020 10032020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE ROLLO SE 121930870.42 Si
ND 31/03/2020 30/03/2020 300320202 PR/ANTICIPO DE PRESTACONES SOCIALES, CORRESP 3500000 Si
ND 30/04/2020 29/04/2020 151457575 PR/COMPRA DE CAFE, NOMBRE: MAYRA LOPEZ, COR 3422030.24 Si
ND 08/05/2020 08/05/2020 8052020 PR/GASTOS VARIOS - COMPRA DE VASOS, NOMBRE: 2000000 Si
ND 08/05/2020 06/06/2020 70520201 PR/GESTION DE COBRANZA - PDVSA, NOMBRE: C.O.T. 348558172.43 Si
ND 08/05/2020 08/05/2020 80520201 PR/GASTOS VARIOS - VIATICOS A TEMPLADOR, NOM 3250000 Si
ND 13/05/2020 08/05/2020 80520204 PR/GASTOS VARIOS - EPSRACION DE PORTON ELEC 4950000 Si
ND 13/05/2020 12/05/2020 120520201 PR/GASTOS VARIOS - REPARACION AMBULANCIA HY 9014838 Si
ND 13/05/2020 24/04/2020 24042020 PR/PRESTAMO PERSONAL A MEDICO, CORRESPONDIE 5000000 Si
ND 13/05/2020 24/04/2020 240420201 PR/PRESTAMO PERSONAL A MEDICO, CORRESPONDI 20000000 Si
ND 14/05/2020 03/04/2020 3042020 PR/BONIFICACION ESPECIAL - PERSONAL ADMINIST 6000000 Si
DP 21/05/2020 29/05/2020 941689 INDENTIFICADOIBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A 2158000 Si
ND 27/05/2020 26/05/2020 26052020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REPARACION DE AMBUL 15705643.2 Si
ND 27/05/2020 26/05/2020 260520201 PR/GASTOS VARIOS - COMPRA DE TORTA, NOMBRE: 1950000 Si
ND 28/05/2020 12/03/2020 120320202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - MISA DIA DEL MEDICO 8000000 Si
ND 28/05/2020 31/03/2020 310320203 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA MARZO 2020 806439.77 Si
ND 28/05/2020 27/03/2020 270320201 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2020/PERSONAL 120496532.61 Si
NC 28/05/2020 19/05/2020 510834 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO ME 164000000 Si
ND 29/05/2020 03/03/2020 6956 AJ/ REVERSO DE DP NO IDENTIFICADO Nª 6956 CORRE 24000 Si
ND 30/05/2020 29/05/2020 29052020 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - ASESORIA BANC 4500000 Si
ND 30/05/2020 13/03/2020 200000203 AJ/ REVERSO DE DP IDENTIFICADO N° 200000203 CO 298839300.47 Si
NC 30/05/2020 30/05/2020 18970 PG/ ESPECIAL A PERSONAL #C.EGRESO:48904 / JULI 24094061.23 Si
NC 30/05/2020 30/05/2020 18969 PG/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES #C.EG 33645627.83 Si
NC 30/05/2020 13/04/2020 150682096 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO DE 563137500 Si
ND 05/06/2020 03/06/2020 30620201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE, NOMB 5900000 Si
ND 05/06/2020 04/06/2020 40620201 PR. DIFERENCIA DE UTILIDADES AÑO 2019 - 2020 114523951.35 Si
ND 05/06/2020 04/06/2020 40620202 PG. DIFRENCIA DE UTILIDADES AÑO 2019 - 2020 (JU 560506.01 Si
ND 06/06/2020 04/06/2020 40620205 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - ACEITE PARA LA MOTO, 1000000 Si
ND 06/06/2020 05/06/2020 50620201 PR/VACACIONES POR PAGAR AÑO 2019-2020 CORRES 16692103.12 Si
ND 09/06/2020 26/05/2020 260520202 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: DI 6744421.98 Si
ND 16/06/2020 08/04/2020 150684247 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REPARACION DE LA AM 2661599.5 Si
ND 16/06/2020 08/04/2020 80420202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - SEMOCA, NOMBRE: FRE 2000000 Si
ND 16/06/2020 15/04/2020 150420206 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE ACEITE PA 1400000 Si
ND 16/06/2020 16/04/2020 16042020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - SERVICIOS DE LIMPIEZ 1096200 Si
ND 17/06/2020 05/06/2020 50620202 PR. REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDIC 2995719.4 Si
ND 17/06/2020 06/06/2020 60620202 PG/ DIFERENCIA DE UTILIDADES AÑO 2019 - 2020 ( 603222.85 Si
ND 17/06/2020 06/06/2020 60620203 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - BOTE DE ESCOMBROS E 19373933 Si
ND 18/06/2020 28/04/2020 28042020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - DUPLICADO DE LLAVE 1000000 Si
ND 18/06/2020 30/04/2020 151505556 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: T 2275000 Si
ND 19/06/2020 18/06/2020 180620201 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 20120/PERSONA 25048665.18 Si
ND 20/06/2020 30/04/2020 300420203 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA ABRIL 2020 2544109 Si
NC 30/06/2020 22/06/2020 331 IDENTIFICACION DE DEPOSITO ALCALDIA DEL MUN 4597560 Si
ND 30/06/2020 26/06/2020 260620201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - ESCOMBRO DE CEMCA 10000000 Si
ND 30/06/2020 29/06/2020 290620201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - ENVIO DE FLETES POR 1314919.36 Si
ND 30/06/2020 30/06/2020 30062020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - CERTIFICACION DE BA 1269930 Si
ND 02/07/2020 30/05/2020 300520202 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA MAYO 2020 2537843.61 Si
ND 03/07/2020 23/06/2020 23062020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COPIA DE CERRADURA 400000 Si
ND 04/07/2020 07/05/2020 70520208 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - ASESORIA BANC 4500000 Si
ND 14/07/2020 30/06/2020 300620205 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA JUNIO 2020 2968358.86 Si
ND 15/07/2020 23/06/2020 230620201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR , NOMBRE: NESTOR COA, 118010792 Si
ND 15/07/2020 30/06/2020 779481 AJ/ REVERSO DE CHQ DEVUELTO Nª 779481 12000000 Si
ND 15/07/2020 10/07/2020 10072020 PR/COMPRA DE ENVASES DE RECARGAS PARA ALCOH 1400000 Si
ND 24/07/2020 20/07/2020 154989041 PR/COMPRA DE FRUTAS - LIMON, NOMBRE: FERIA D 2500000 Si
ND 24/07/2020 15/07/2020 150720201 PR/GASTO A JUSTIFICAR - FLETES Y ENCOMIENDA, 1214296.77 Si
ND 24/07/2020 16/07/2020 160720202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE ACEITE PA 38338348 Si
ND 12/08/2020 20/07/2020 154991774 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE: M 34987597.55 Si
ND 14/08/2020 06/08/2020 155836790 PR/GASTO A JUSTIFICAR - COMPRA DE LIMONES, N 16800000 Si
ND 24/08/2020 12/08/2020 12082020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - TRIPA DE MOTO, NOMB 900000 Si
ND 24/08/2020 30/09/2020 300920205 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA SEPTIEMBRE 20 4273613.1 Si
ND 24/08/2020 21/08/2020 21082020 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LO 34000000 Si
ND 26/08/2020 18/08/2020 18082020 PR/BONIFICACION ESPECIAL, NOMBRE: VICTOR SAL 7000200.15 Si
ND 26/08/2020 21/08/2021 210820201 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A 30852771.75 No
ND 26/08/2020 14/08/2020 14082020 PR/PAGO EXTRAORDINARIO LAVADO DE LAVANDERIA 2000000 Si
ND 26/08/2020 19/08/2020 156380258 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REPARACION DE LA AM 59628048 Si
ND 26/08/2020 05/08/2020 50820201 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: RENE ZERPA, 17862358.8 Si
ND 26/08/2020 20/08/2020 20082020 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - BANCO DE SANGR 16000000 Si
ND 26/08/2020 14/08/2020 140820209 PR/BONIFICACION ESPECIAL - EMPLEADOS CEMCA 185000000 Si
ND 26/08/2020 10/08/2020 832438 PR/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS - GASAS, NOMBR 100000000 Si
ND 26/08/2020 18/08/2020 100802020 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 779562 DE FECHA 31-07- 15347050 Si
ND 26/08/2020 10/08/2020 100820202 PR/CHEQUE DEVUELTO Nª 779563 DE FECHA 31-07- 41580000 Si
ND 27/08/2020 31/07/2020 310720201 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA JULIO 2020 2441997.95 Si
NC 28/08/2020 29/07/2020 1021 INDENTIFICADOCORPORACION VENEZOLANA DE G 3435566409.24 Si
NC 31/08/2020 18/08/2020 10002339 IDENTIFICACION DE DEPOSITO CORPORACION VE 2539824966.73 Si
ND 31/08/2020 27/08/2020 980445 PR/ABONO DEL 50% COMPRA DE MEDICINAS, NOMBR 50000000 Si
ND 31/08/2020 18/08/2020 180820201 PR/GASTO A JUSTIFICAR - COMPRA DE BATERIA PA 3822000 Si
ND 31/08/2020 26/08/2020 26082020 PR/GASTO JUSTIFICAR - VIATICOS A CARACAS, NOM 10000000 Si
ND 31/08/2020 27/08/2020 270820201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE BOTAS PAR 16820000 Si
ND 31/08/2020 27/08/2020 270820202 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020 /PERSONAL 257777007.38 Si
ND 31/08/2020 27/08/2020 270820204 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020/PERSONA 2227073.04 Si
ND 31/08/2020 21/08/2020 210820202 PR/ INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES CORRESP 137255196.15 Si
ND 31/08/2020 27/08/2020 270820206 PR/ INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES CORRES 294515.45 Si
ND 31/08/2020 28/08/2020 270820207 PR/ INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES CORRESP 531271.64 Si
ND 31/08/2020 21/08/2020 210820209 PR/BONIFICACION COVID-19 PERSONAL CEMCA AGOS 80000000 Si
ND 08/09/2020 07/09/2020 70920201 PR/GASTOS DE TAXI, NOMBRE: LUISA RAMOS, CORR 5492531.1 Si
ND 08/09/2020 01/09/2020 1092020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REINTEGRO POR COMPR 6911315 Si
ND 08/09/2020 03/09/2020 3092020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - REPARACION DE LA MO 3517442.7 Si
ND 08/09/2020 03/09/2020 30920201 PR/BONIFICACION ESPECIAL, NOMBRE: SALAZAR VI 9800079.87 Si
ND 08/09/2020 31/08/2020 310820202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE VASO, NOM 4454000 Si
ND 08/09/2020 14/08/2020 140820201 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENT 212687797.36 Si
ND 10/09/2020 08/09/2020 8092020 PR/REINTEGRO POR CANCELACION DE ESTUDIO PAC 15949375.67 Si
NC 18/09/2020 02/09/2020 10068853 IDENTIFICACION DE DEPOSITO GOBERNACION DEL 4822467245.49 Si
ND 19/09/2020 11/09/2020 11092020 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: RAFAEL MILA 7600000 Si
ND 19/09/2020 19/09/2020 17092020 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: EDUARDO COR 50000000 Si
ND 19/09/2020 18/09/2020 180920205 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE JUNT 3013704 Si
ND 19/09/2020 18/09/2020 180920204 PR/GASTOS A JUSTIFICA - REPARACION DE CAUCH 1000000 Si
ND 28/09/2020 22/09/2020 22092020 PR/GASTO A JUSTIFICAR - REPARACION DE LA AMB 25685400 Si
ND 28/09/2020 22/09/2020 220920201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - FLETES DE SUPERMEDI, 19006683.69 Si
ND 28/09/2020 22/09/2020 220920202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - PERMISOLOGIA SANI 118481853.42 Si
ND 28/09/2020 24/09/2020 24092020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - VIATICOS A TEMBLADO 28000000 Si
ND 30/09/2020 03/09/2020 30920202 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE 366543619.09 Si
ND 30/09/2020 25/09/2020 250920201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE JUNT 12500000 Si
ND 30/09/2020 23/09/2020 230920202 PR/GASTOS A JUSTIFICAR, NOMBRE: MARTINEZ NAD 3681181.2 Si
ND 30/09/2020 30/09/2020 300920201 PR/REINTEGRO DE ESTUDIO DE BIOPSIA, NOMBRE: 5200000 Si
NC 01/10/2020 01/10/2020 3093 INDENTIFICADOGOBERNACION DEL ESTADO MONA 4676894296.3 No
ND 03/10/2020 09/07/2020 9072020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CERRADURA 4436089.4 Si
ND 03/10/2020 17/07/2020 17072020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR, NOMBRE: DIEGO FIGUERO 3658000 Si
ND 03/10/2020 21/07/2020 21072020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR, CORRESPONDIENTE A JUL 3960000 Si
ND 03/10/2020 31/07/2020 310720209 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE 118020526.67 Si
ND 03/10/2020 30/07/2020 300720201 PR/BONIFICACION ESPECIAL COVID 19 - PERSONAL 90000000 Si
ND 03/10/2020 29/07/2020 290720201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR, NOMBRE: DIEGO FIGUERO 1200000 Si
ND 03/10/2020 18/09/2020 180920201 PR/BONIFICACION ESPECIAL - PERSONAL ADMINIST 174000000 Si
ND 03/10/2020 14/08/2020 1408203 PG/ NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2020/PERSON 52452351.05 Si
ND 07/10/2020 30/07/2020 300720209 AJ/DIFERENCIA EN OP 1789 REMESA 1789 LABORATORI 26741.34 Si
DP 09/10/2020 09/10/2020 3466 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO 252000 No
DP 09/10/2020 09/10/2020 6829 DEPOSITO POR CUADRE DE CAJA: FORMA DE PAGO 9094999.97 No
ND 09/10/2020 09/10/2020 2038 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMES 268676570.4 No
ND 09/10/2020 09/10/2020 2050 CANCELACION PROVEEDORES SEGUN REMESA PAGO 446499560.97 No
ND 09/10/2020 09/10/2020 2059 CANCELACION PROVEEDORES SEGUN REMESA PAGO 190337550 No
ND 09/10/2020 05/10/2020 5102020 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL E 10000000 No
ND 09/10/2020 05/10/2020 51020201 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL E 7329235.83 No
ND 09/10/2020 06/10/2020 6102020 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, COR 104829221.35 No
ND 09/10/2020 02/10/2020 2102020 PR/HONORARIOS PROFESIONALES - BANCO DE SANG 16000000 No
ND 09/10/2020 05/10/2020 51020203 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L 20333137.76 No
ND 09/10/2020 05/10/2020 51020204 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LOS 39000000 No
ND 09/10/2020 02/10/2020 21020202 PR/LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, CO 86676375.29 No
ND 09/10/2020 05/10/2020 510204 PR/PENSIONES POR JUBILACIONES, CORRESPONDIEN 3354600 No
ND 12/10/2020 31/08/2020 310820203 PR/ COMISION BANCARIA MTTO CTA AGOSTO 2020 5120614.24 Si
ND 12/10/2020 21/08/2020 210820204 PR/BONO ESPECIAL COVID 19, PERSONAL DE GUARDI 308000000 Si
ND 12/10/2020 28/08/2020 156793623 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENT 120000000 Si
ND 12/10/2020 14/08/2020 140820207 PR/BONIFICACION ESPECIAL - COVID 19 PERSONAL 6000000 Si
ND 12/10/2020 17/08/2020 170820208 PR/COMPRA DE MEDICINAS, NOMBRE: RAFAEL MILA 17463750 Si
NC 13/10/2020 03/10/2020 1111 AJ/REMESA N° 1931 TELECOMUNICACIONES ROCARLI, 12580560 No
ND 13/10/2020 28/08/2020 18471 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1847 MAXIIM 0.01 Si
NC 13/10/2020 31/08/2020 18161 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1923 DROGUERI 0.2 Si
NC 13/10/2020 31/08/2020 19231 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1936, MAXIIMA 0.01 Si
ND 13/10/2020 31/08/2020 18161 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1816 NITROX M 0.01 Si
NC 13/10/2020 31/08/2020 1881 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1881 CONSTRUC 0.03 Si
ND 13/10/2020 27/08/2020 19331 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1933 FARMA DO 0.01 Si
NC 13/10/2020 27/08/2020 1919 AJ/DIFERENCIA EN MONTO, REMESA N° 1919 FARMA DO 0.01 Si
ND 13/10/2020 28/08/2020 156758357 AJ/REMESA N° 1931 TELECOMUNICACIONES ROCARLI, 12580560 Si
ND 14/10/2020 01/10/2020 1102020 PG/ NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020/PERSON 1094662.13 No
ND 14/10/2020 01/10/2020 11020201 PR/ BONO ESPECIAL COVID 19, PERSONAL DE ENFE 3500000 No
NC 14/10/2020 13/10/2020 10033180 INDENTIFICADOGOBERNACION DEL ESTADO MONA 6400650548.4 No
ND 15/10/2020 13/10/2020 13102020 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LO 38505409.43 No
ND 15/10/2020 13/10/2020 131020201 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - TRANSPORTE AL PERS 123544120 No
ND 15/10/2020 15/10/2020 2076 CANCELACION HONORARIO MEDICOS SEGUN REMES 61374750 No
NC 15/10/2020 03/08/2020 1431 AJ/HONORARIOS MEDICOS REMESA N° 1431 DR. VEGAS 10342737.97 Si
NC 15/10/2020 03/08/2020 1545 AJ/REMESA N° 1545 TAC HELIMED, C.A/POR BS. 2.275.0 2275000 Si
NC 15/10/2020 31/08/2020 1932 AJ/REMESA N° 1932 SUMINISTROS Y COMERCIZADORA E 28290000 Si
NC 15/10/2020 16/09/2020 379559 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO DE 375000000 Si
NC 15/10/2020 30/09/2020 1153333 PR/TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS DEL BANCO ME 800000000 Si
ND 16/10/2020 30/09/2020 300920208 PR/BONO ESPECIAL COVID 19 - PERSONAL CEMCA -M 234000000 Si
ND 16/10/2020 04/09/2020 4092020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - CISTERNA DE AGUA ANE 43658740.8 Si
ND 19/10/2020 03/09/2020 40970 PR/ANTICIPOS A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE:I 50000000 Si
ND 19/10/2020 14/10/2020 14102020 PR/GASTOS A JUSTIFICAR - COMPRA DE CAFE JUN 14500000 No
ND 19/10/2020 04/09/2020 19681 AJ/REMESA Nª 1968 HONORARIOS MEDICOS DR. JESUS 3596250 Si
NC 19/10/2020 04/09/2020 19731 AJ/REMESA N° 1973 OXIGENOS Y SUMINISTROS EL G 500 Si
ND 19/10/2020 19/10/2020 19102020 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS 15828096.18 No
ND 19/10/2020 19/10/2020 191020201 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EM 43308463.92 No
ND 20/10/2020 19/10/2020 191020202 PR/PRESTAMO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EM 24000000 No
ND 20/10/2020 19/10/2020 191020204 PR/VACACIONES POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LO 45102455.99 No
NC 20/10/2020 29/09/2020 20131 AJ/REMESA N° 2013 SUMIMOSTROS Y COMERCIALIZAD 2030000 Si

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