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Julio Estados Diciembre2018 2017
Julio Estados Diciembre2018 2017
C.C 7.306.362
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS Notas Dec-18 Dec-17 PASIVOS Y PARTICIPACION Not Dec-18 Dec-17
CORRIENTE
SOCIOS as
Caja y Bancos 1 $ 14,321,789 $ 9,432,000
Cuentas por Cobrar Clientes 2 13,567,000 10,543,000 Obligaciones Financieras 6 $ 165,321,900 $ 191,432,000
No.7
Inventarios 3 12,321,000 23,541,700 $ 165,321,900 $ 191,432,000
Costos y Gastos por Pagar 7 $ 2,432,000 $ 943,211
ACTIVO CORRIENTE $ 40,209,789 $ 43,516,700
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Laborales 8
Propiedades Planta y Equipo 4 Cuentas por Pagar Empleados $ 4,345,000 $ 3,210,000
Casa 1 $ 220,772,443 $ 216,321,000 Cesantías Consolidadas $ 3,654,000 $ 2,543,000
Casa 2 $ 328,654,000 $ 311,432,000 Vacaciones Consolidadas $ 2,789,000 $ 2,543,000
Casa 3 $ 294,431,000 $ 284,000,000
Equipo de Transporte $ 21,670,000 $ 24,210,000 Anticipos y avances recibidos $ - $ -
Equipo de Refrigeracion $ 115,450,000 $ 112,900,000 Acreedores varios $ 324,543 $ 2,260,146
Equipo de Oficina $ 1,234,000 $ 1,234,000 PASIVO CORRIENTE $ 178,866,443 202,931,357
Equipo de Computación y Comunicación $ 4,032,302 $ 4,032,302
Otros Activos 5 $ 3,087,000 $ 2,116,000 TOTAL PASIVOS $ 178,866,443 202,931,357
989,330,745 956,245,302
PATRIMONIO 9
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 989,330,745 956,245,302 Capital social $ 680,857,321 $ 645,599,645
Utilidad del Ejercicio 169,816,770 151,231,000
850,674,091 796,830,645
TOTAL ACTIVOS $ 1,029,540,534 $ 999,762,002 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,029,540,534 $ 999,762,002
2016 2015
Inversiones Temporales
Derechos fiduciarios 2,000,000 2,000,000
Otras inversiones 20,000,000 20,000,000
Total 22,000,000 22,000,000
2016 2015
Clientes 35,382,707 161,017,710
Cuentas por Cobrar a Socios 113,894,654 81,803,460
Anticipos y Avances 5,645,237 583,775
Anticipo de impuestos 26,177,173 4,262,572
Reclamaciones 1,019,317 0
Cuentas por Cobrar a Trabajadores 2,497,900 784,608
Deudores Varios 6,455,467 40,523,000
Total 191,072,455 288,975,125
NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos
2016 2015
Maquinaria y Equipo 17,434,349 17,434,349
Equipo de Oficina 10,427,147 7,038,624
Equi. de Computación y comunicación 24,239,347 24,053,470
Depreciación (22,416,577) (20,960,889)
Total 29,684,266 27,565,554
NOTA No. 7 Proveedores
2016 2015
Nacionales 330,800 6,170,368
2016 2015
Cuentas por pagar 85,158,648 0
NOTA No. 9 Impuestos gravámenes y tasas
2016 2015
Impuestos y retenciones en la fuente por pagar 16,404,048 74,355,140
2016 2015
Cuentas por pagar empleados 0 492,542
Cesantías Consolidadas 6,858,478 4,421,361
Retenciones y aportes de nomina 1,904,520 53,800
Vacaciones consolidadas 0 1,564,253
Total 8,762,998 6,531,956
2016 2015
2016 2015
Acreedores varios 4,857,281 0
2016 2015
Financieros 25,947,411 39,084,536
Recuperaciones 68.742.2478 15,838,319
Diversos 23,295 62,148,392
Total 94,712,984 117,071,247
NOTA No. 17 Gastos financieros
2016 2015
Gastos Financieros 28,846,295 14,522,807
Otros Egresos 64,302,357 3,087,553
NOTA No. 18 Provisión de impuestos
2016 2015
Impuesto de renta 2,384,000 29,543,770
Impuesto de CREE 858,000
o. 05 de octubre de 1998 emanada de la Superintendencia de Sociedades.
n el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.
o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas
ebe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.
nes o provisiones queresultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.
enta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de 25%.
a financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y
de las futuras situaciones financieras y lasdiferencias entre losregistros contables y las declaraciones tributarias.