CARLOS JULIO ORTEGA LOPEZ

C.C 7.306.362
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS Notas Dec-18 Dec-17 PASIVOS Y PARTICIPACION Not Dec-18 Dec-17
CORRIENTE
SOCIOS as
Caja y Bancos 1 $ 14,321,789 $ 9,432,000
Cuentas por Cobrar Clientes 2 13,567,000 10,543,000 Obligaciones Financieras 6 $ 165,321,900 $ 191,432,000
No.7
Inventarios 3 12,321,000 23,541,700 $ 165,321,900 $ 191,432,000
Costos y Gastos por Pagar 7 $ 2,432,000 $ 943,211
ACTIVO CORRIENTE $ 40,209,789 $ 43,516,700
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Laborales 8
Propiedades Planta y Equipo 4 Cuentas por Pagar Empleados $ 4,345,000 $ 3,210,000
Casa 1 $ 220,772,443 $ 216,321,000 Cesantías Consolidadas $ 3,654,000 $ 2,543,000
Casa 2 $ 328,654,000 $ 311,432,000 Vacaciones Consolidadas $ 2,789,000 $ 2,543,000
Casa 3 $ 294,431,000 $ 284,000,000
Equipo de Transporte $ 21,670,000 $ 24,210,000 Anticipos y avances recibidos $ - $ -
Equipo de Refrigeracion $ 115,450,000 $ 112,900,000 Acreedores varios $ 324,543 $ 2,260,146
Equipo de Oficina $ 1,234,000 $ 1,234,000 PASIVO CORRIENTE $ 178,866,443 202,931,357
Equipo de Computación y Comunicación $ 4,032,302 $ 4,032,302
Otros Activos 5 $ 3,087,000 $ 2,116,000 TOTAL PASIVOS $ 178,866,443 202,931,357
989,330,745 956,245,302
PATRIMONIO 9
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 989,330,745 956,245,302 Capital social $ 680,857,321 $ 645,599,645
Utilidad del Ejercicio 169,816,770 151,231,000
850,674,091 796,830,645
TOTAL ACTIVOS $ 1,029,540,534 $ 999,762,002 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,029,540,534 $ 999,762,002

CARLOS JULIO ORTEGA LOPEZ

C.C 7.306.362 JOSE NORBERTO GALLEGO B
Contador Titulado
TP 126364 -T
 CARLOS JULIO ORTEGA LOPEZ
C.C 7.306.362
CUENTA DE RESULTADOS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Dec-18 Dec-17 VARIACION

INGRESOS VENTA DE CARNICOS 10 $ 512,342,000 $ 456,789,000 55,553,000

ARRENDAMIENTOS $ 54,321,000 $ 50,890,000 3,431,000
COSTOS DE VENTAS 11 $ 299,543,000 $ 288,432,000 11,111,000
UTILIDAD BRUTA $ 267,120,000 $ 219,247,000 47,873,000
GASTOS DE OPERACION 11 0
Administracion $ 42,789,000 $ 39,567,800 3,221,200
Otros gastos $ 31,900,000 $ 25,432,000 6,468,000
$ 74,689,000 $ 64,999,800 9,689,200
Utilidad en Operaciones $ 192,431,000 $ 154,247,200 38,183,800
INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos $ 954,300 $ 876,000 78,300
Gastos Financieros $ 19,332,321 $ 221,089 19,111,232
Otros Egresos $ 3,345,444 $ 3,211,111 134,333
-21,723,465 -2,556,200 -19,167,265
Utilidad Antes de Impuestos $ 170,707,535 $ 151,691,000
19,016,535

PROVISION IMPUESTO DE RENT $ 890,765 $ 460,000 430,765

UTILIDAD NETA $ 169,816,770 $ 151,231,000 18,585,770

CARLOS JULIO ORTEGA LOPEZ JOSE NORBERTO GALLEGO BEDOYA

C.C 7.306.362 Contador Titulado
TP 126364-T
Inversiones  Son registradas al costo de adquisición, con excepción de las inversiones
temporales (Bonos, Títulos, Cédulas, etc.). Se contabilizan atendiendo lo señalado en la Circular Externa No. 05 de octubre de 1998 emanada
Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las conting
En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.
Inventarios la Compañía no maneja inventarios.
Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.
Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activ
Diferidos        No presenta gastos pagados por anticipado. Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo Co
Provisión para  Impuesto  de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determin
Obligaciones   laborales   Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones l
Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.
Cuentas  de  Orden  La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se pueda
NOTA No. 3 Disponible Asciende a $32.567.098 y está conformado por:
2016 2015

Caja 1,200,000 1,605,600

Bancos 30,893,973 35,885,949

Cuentas de Ahorro 473,125 68,520,401
Total 32,567,098 106,011,950

NOTA No. 4 Inversiones

2016 2015
Inversiones Temporales
Derechos fiduciarios 2,000,000 2,000,000
Otras inversiones 20,000,000 20,000,000
Total 22,000,000 22,000,000

Nota No. 5 Deudores

2016 2015
Clientes 35,382,707 161,017,710
Cuentas por Cobrar a Socios 113,894,654 81,803,460
Anticipos y Avances 5,645,237 583,775
Anticipo de impuestos 26,177,173 4,262,572
Reclamaciones 1,019,317 0
Cuentas por Cobrar a Trabajadores 2,497,900 784,608
Deudores Varios 6,455,467 40,523,000
Total 191,072,455 288,975,125
NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos
2016 2015
Maquinaria y Equipo 17,434,349 17,434,349
Equipo de Oficina 10,427,147 7,038,624
Equi. de Computación y comunicación 24,239,347 24,053,470
Depreciación (22,416,577) (20,960,889)
Total 29,684,266 27,565,554
NOTA No. 7 Proveedores

2016 2015
Nacionales 330,800 6,170,368

NOTA No. 8 Costos y gastos por pagar

2016 2015
Cuentas por pagar 85,158,648 0
NOTA No. 9 Impuestos gravámenes y tasas
2016 2015
Impuestos y retenciones en la fuente por pagar 16,404,048 74,355,140

NOTA No. 10 Obligaciones laborales

2016 2015
Cuentas por pagar empleados 0 492,542
Cesantías Consolidadas 6,858,478 4,421,361
Retenciones y aportes de nomina 1,904,520 53,800
Vacaciones consolidadas 0 1,564,253
Total 8,762,998 6,531,956
2016 2015

NOTA No. 11 Anticipos y avances

Depósitos 23,387,047 37,814,506

NOTA No. 12 Acreedores varios

2016 2015
Acreedores varios 4,857,281 0

NOTA No. 13 Patrimonio

2016 2015
Capital social 40,000,000 40,000,000
Reservas obligatorias 20,000,000 12,218,260
Utilidad del ejercicio (182,936,104) 110,184,271
Utilidad de ejercicios anteriores 259,359,101 156,956,570
Total 136,422,997 319,359,101

Nota No.14 Ventas 2016 2015

Ventas 545,060,729 686,756,462

Devoluciones (9,902,375) (77,607,964)
Total 535,158,354 609,148,498
Costo de ventas 398,215,363 262,696,304

Nota No.15 Gastos de operación

2016 2015
Publicidad y promoción 17,770,693 12,973,378
Administracion 300,430,734 293,261,662
Total 318,201,427 306,185,040

NOTA No. 16 Otros ingresos

2016 2015
Financieros 25,947,411 39,084,536
Recuperaciones 68.742.2478 15,838,319
Diversos 23,295 62,148,392
Total 94,712,984 117,071,247
NOTA No. 17 Gastos financieros

2016 2015
Gastos Financieros 28,846,295 14,522,807
Otros Egresos 64,302,357 3,087,553
NOTA No. 18 Provisión de impuestos
2016 2015
Impuesto de renta 2,384,000 29,543,770
Impuesto de CREE 858,000
o. 05 de octubre de 1998 emanada de la Superintendencia de Sociedades.
n el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

del método línea recta.

se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en
es Propiedades, planta y equipo Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, lasociedad reconoce lasvalorizaciones o provisiones queresultan de com
respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valo
ene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas
ebe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.
nes o provisiones queresultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.
enta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de 25%.

a financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y
de las futuras situaciones financieras y lasdiferencias entre losregistros contables y las declaraciones tributarias.