TALLER ADMINISTRACION FINANCIERA

HOJA DE TRABAJO
NIT 900100200-9
Tuesday, February 23, 2021
BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO SITUACION FINANCIERA
CUENTA VALOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

12 INVERSIONES EN PRODUCTO EN PROCESO 12,108,000 12,108,000

24 IMPUESTOS POR PAGAR 8,000,000 8,000,000
1225 FONDO ROTATORIO MONEDA NACIONAL 22,062,000 22,062,000
1245 ENCARGOS FIDUCIARIOS 18,050,000 18,050,000
1355 RENTA A FAVOR 8,200,000 8,200,000
1405 INV PRODUCTO TERMINAD 28,000,000 28,000,000
1405 INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA 31,000,000 31,000,000
1405 INVENTARIO PODUCTO TERMINADO 5,000,000 5,000,000
1410 INV PRODUCTO PROCESO 22,000,000 22,000,000
1435 INV MATERIA PRIMA 12,000,000 12,000,000
1512 VEHICULO PARA TRANSPORTE GERENTE 30,967,000 30,967,000
2408 IVA DEV COMPRAS 150,000 150,000
2505 SUELDOS POR PAGAR 2,400,000 2,400,000
2815 ING RECIBIDOS PARA 3°ros 4,000,000 4,000,000
2895 OTROS PASIVOS 3,000,000 3,000,000
3135 APORTES DEL ESTADO 5,000,000 5,000,000
3305 RESERVA 2,400,000 2,400,000
3305 CAPITAL 83,257,000 83,257,000
3310 RESERVAS ESTATUTARIA 8,000,000 8,000,000
3705 UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 5,000,000 5,000,000
4135 VENTA DE MERCANCIA 16,840,000 16,840,000
4205 INGRESOS NO OPERACIONALES 18,000,000 18,000,000
4205 INGRESOS POR ASEGURADORA 18,000,000 18,000,000
5105 GASTOS DE SUELDO 2,800,000 2,800,000
5120 GASTOS DE ARRIENDO 3,000,000 3,000,000
5145 GASTOS DE MANTEMINIENTO 500,000 500,000
5195 GASTOS ED PUBLICIDAD 2,500,000 2,500,000
5195 GASTOS GENERALES 1,800,000 1,800,000
5315 IMPUESTOS ASUMIDOS 9,509,000 9,509,000
122505 CDT 12,457,000 12,457,000
130505 DEUDORES NACIONALES 92,800,000 92,800,000
132505 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 1,900,000 1,900,000
133015 CUENTAS POR COBRA EMPLEADOS 4,000,000 4,000,000
134505 DIVIDENDOS PARTICIPACIONES 180,000 180,000
210505 SOBREGIRO 73,000,000 73,000,000
220501 CUENTAS POR PAGAR 5,000,000 5,000,000
261005 CESANTIAS POR PAGAR 180,000 180,000
470591 DEVOLUCION COMPRAS 3,000,000 3,000,000
510515 GASTOS DE HORAS EXTRAS 45,000 45,000
510554 GASTOS DE SEGURO 500,000 500,000
530520 GASTOS DE INTERES 64,000 64,000
531515 GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES 100,000 100,000
152405 MUEBLES DE OFICINA 8,000,000 8,000,000
2130 OBLIGACION CON DOLARES 31,000,000 31,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,000,000 8,000,000
31 PATRIMONIO AÑO ANTERIOR 5,000,000 5,000,000
22 PRESTAMOS LARGO PLAZO 30,000,000 30,000,000
658,769,000 332,542,000 326,227,000 0 0 0 0
6,315,000