1

Caso Práctico de apoyo de CNT-245 en QuickBooks. Preparado por Liliana Morel.

________________________________________________________________________________________

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE NEGOCIOS GESTIÓN FINANCIERA Y AUDITORÍA
CASO PRÁCTICO DE APOYO QUICKBOOKS CNT-245

REPASO PARA EL PRIMER PARCIAL

El Hogar Dominicano, S. A., es una empresa que tiene cinco años operando
y está dedicada a la venta de artículos para el hogar. Implementará el sistema
QuickBooks para Contabilidad Computarizada en fecha 1 del presente mes.

1. Requerido:

- Restaurar la base de datos que entregue el profesor, la cual incluye el

catálogo de cuentas, la lista de términos y el ITBIS.

- Incluir el nombre del estudiante y el número asignado en el aula. La

dirección de la empresa es Calle Cuba #100 en Santiago, Rep. Dom.

- Realizar todos los procesos a través del Home Page de la compañía.

2. Editar los clientes e introducir sus saldos con fecha 1 del

presente mes y año, los datos de la dirección/adress info, la
configuración del pago/Payment settings y el ITBIS del 18%.

Datos de los clientes (customers):

Customer
Name/Company Name:
Nombre del cliente: Carlos Bojos Patricia Pérez Roberto Rodríguez
Opening Balance/ $85,000.00 $55,000.00 $15,000.00
Balance Inicial:
Main Phone/
Teléfono: 809-582-5659 809-582-6540 809-582-3556
Address/ Avenida Central
Dirección: Calle Sánchez #58 #120 Calle Mella #80
City/
Ciudad: Santiago Santiago Santiago
Country/Región: Rep. Dom. Rep. Dom. Rep. Dom.

Para la configuración del pago/Payment settings completar:

Cuenta del Catálogo/Account number: 112.
Términos de venta/Payment terms: A crédito 30 días.
Método preferido de pago: Efectivo (cash).
Crédito límite/Credit limit: $300,000.00

Ajuste de Impuesto sobre ventas/Sales Tax Setting: ITBIS-2 del 18%.

 2

Caso Práctico de apoyo de CNT-245 en QuickBooks. Preparado por Liliana Morel.

________________________________________________________________________________________

3. Editar los proveedores e introducir sus saldos con fecha 1 del

presente mes y año, los datos de la dirección/adress info y la
configuración del pago/Payment settings.

Datos de los proveedores (vendors):

Vendor Name/Company Name:

Nombre del proveedor: Suplidora de Oficinas La Casa Dominicana, S. A.
Opening Balance/
Balance Inicial: $10,000.00 $11,850.00
Main Phone/
Teléfono: 809-582-2663 809-971-3548
Address/ Calle Cuba #88 Avenida Metropolitana #64
Dirección:
City/Ciudad: Santiago Santiago
Country/Región: Rep. Dom. Rep. Dom.

Para la configuración del pago/Payment settings completar:

Cuenta del Catálogo/Account number: 211.
Términos de venta/Payment terms: A crédito 45 días.
Crédito límite/Credit limit: $400,000.00

4. Editar los productos e introducir las unidades del inventario con

fecha 1 del presente mes y año.

Item name/nombre del Neveras Nedoca Estufas Nedoca

producto:
Description/ Descripción: Neveras para conservar Estufas para cocinar
los alimentos los alimentos
Cost/Precio de Costo: $4,000.00 4,500.00
Sales Price/Precio de Venta: $10,000.00 15,000.00
Income Account/ 41101 41101
Cuenta de Ingresos
Mínimo: 20 20
Máximo: 60 60
On Hand/A Mano: 60 ---

5. A continuación, se presenta la balanza de comprobación de El Hogar

Dominicano, S. A., en la cual se deben introducir sus balances en Chart
of Accounts, con Ctrl+E, opening balance. Elija la cuenta
correspondiente, introduzca la cantidad e indique la fecha, que será el 1
del presente mes y año.

Las contra-cuentas, como las depreciaciones acumuladas, los retiros, la

provisión de cuentas incobrables y otras, se registran con signo negativo.

El Hogar Dominicano, S. A.
 3

Caso Práctico de apoyo de CNT-245 en QuickBooks. Preparado por Liliana Morel.

________________________________________________________________________________________

Balanza de Comprobación al 1 del presente mes y año

CTA. No. NOMBRE DE LA CUENTA: DÉBITO CRÉDITO
11104 Banco Nuevo Mundo 226,420 00
112 CUENTAS POR COBRAR (balance por 155,000 00
defecto)
11301 Carmen Rodríguez 35,000 00
11302 Luis Manuel Gómez 30,000 00
11304 Federico Tavárez 50,800 00
11401 Inventario de Mercancías (balance por 240,000 00
defecto)
11501 Renta Anticipada 8,000 00
11503 Suministros de Oficina 200 00
13101 Terrenos 200,000 00
13201 Edificaciones-Costo 180,000 00
13202 Dep. Acum. Edificaciones   86,890 00
13301 Equipos Transporte-Costo 153,000 00  
13302 Dep. Acum. Eq. de Transporte   16,350 00
13401 Mob. Oficina-Costo 35,000 00  
13402 Dep. Acum. Mob. Oficina 1,210 00
14103 Orange, Depósito y Fianza 4,000 00  
211 CUENTAS POR PAGAR (balance por 21,850 00
defecto)
21301 Banco Inmobiliario   40,000 00
311 Capital (balance por defecto) 1,017,970 00
413 Ingresos no Categorizados (balance por 155,000 00
defecto)
613 Gastos no Categorizados (balance por 21,850 00
defecto)
Totales…………………………………………… 1,339,270 00 1,339,270 00

Impresión requerida: Balanza de Comprobación/Trial Balance (#1).

 En Chart of Accounts-Reports-Reports on all Accounts-Other-Trial

Balance-Print. Especifique la fecha.

6. Realizar las estimaciones de los productos solicitados por los clientes:

 Completar con la siguiente información:

Customer: Fecha/ Item/Producto: Cantidad: Precio Venta:

Día:
Carlos Bojos Día 9 Neveras Nedoca 10 10,000.00
Patricia Pérez Día 11 Neveras Nedoca 11 10,000.00
Roberto Rodríguez Día 18 Neveras Nedoca 12 10,000.00
 4

Caso Práctico de apoyo de CNT-245 en QuickBooks. Preparado por Liliana Morel.

________________________________________________________________________________________

7. Realizar las órdenes de venta a partir de las estimaciones y la

facturación a partir de las órdenes de venta con la misma fecha,
cantidad y productos de las estimaciones.

Impresiones requeridas:

Estimaciones de Ventas (#2):

 En el Catálogo de Cuentas, acceder a 90000 Estimates/Estimaciones y

personalizar con el título de Lista de Estimaciones. Elija Type, Date,
Num, Name y Amount.

Órdenes de Ventas (#3):

 En el Catálogo de Cuentas, acceder a la 90200 Sales Order/Órdenes de

Venta y personalizar con el título de Órdenes de Ventas. Elija Type,
Date, Num, Name y Amount.

Reporte de Ventas por Detalle (#4):

 Dentro del formato de la factura, en la pestaña Reports – Sales by

Customer Detail, personalizar con las columnas Date, Num., Name,
Item, Qty, Sales Price y Amount y con el título Reporte de Ventas por
Detalle. Print para imprimir. Memorice en el grupo Customers.

Impresión opcional: Facturas Abiertas/Open Invoices:

 Para un reporte de las facturas abiertas: En la pestaña Reports-

View Open Invoices personalizar con el título de Facturas Abiertas.
Elija Type, Date, Num, Name, Due Date y Open Balance.

8. En Receive Payments (Customer Payment) procesar los pagos

realizados por los clientes:

Payment
Received From/ Amount/ Date/ Cuenta que Forma de
Recibido de: Monto del Fecha: se acredita: pago:
pago: 2020
Carlos Bojos 85,000.00 Día 24 11201 Efectivo/Cash
118,000.00
Patricia Pérez 55,000.00 Día 25 11201 Efectivo/Cash
129,800.00
 5

Caso Práctico de apoyo de CNT-245 en QuickBooks. Preparado por Liliana Morel.

________________________________________________________________________________________

Roberto Rodríguez 15,000.00 Día 28 11201 Cheque/Check

9. En Record Deposits, realizar el depósito de los cobros a los clientes:

 En Payment to Deposit/Select Payments to Deposit seleccione y

procese el depósito de lo cobrado a cada cliente por un total de
$402,800.00.

 En este caso se depositarán todos los cobros en el Banco Nuevo

Mundo (deposit to).

Impresiones requeridas:

Detalle del Saldo del Cliente/Customer Balance Detail (#5):

 En Reports-Customer Balance Detail personalizar con el título

Detalle del Saldo del Cliente.

Detalle de los Depósitos (#6).

 En Reports-Banking-Deposit Detail personalizar con el título Detalle

de los Depósitos.