5.2.2.

3 Balance general

BALANCE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GENERAL 
Activo            
Efectivo $ -$ -$ $ $ $
1.200.000,0 31.926.132,97 18.491.094,10 16.821.624,82 71.974.900,89 146.912.598,1
0 4
Cuentas X Cobrar $ $ $ $ $ $
- 29.382.000,00 32.722.942,33 36.301.413,37 40.131.865,65 44.229.564,46
Provisión Cuentas $ $ $ $ $ $
por Cobrar - - - - - -

Inventarios $ $ $ $ $ $
Materias Primas e 38.000.000, 24.249.944,00 27.007.335,07 29.960.766,50 33.122.166,45 36.504.133,87
Insumos 00
Inventarios de $ $ $ $ $ $
Producto en - 3.580.382,18 3.974.910,35 4.397.488,01 4.822.044,09 5.305.936,79
Proceso
Inventarios $ $ $ $ $ $
Producto - 9.547.685,81 10.599.760,92 11.726.634,70 12.858.784,24 14.149.164,77
Terminado
Anticipos y Otras $ $ $ $ $ $
Cuentas por - - - - - -
Cobrar
Gastos Anticipados $ $ $ $ $ $
4.800.000,0 3.600.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 - -
0
Total Activo $ $ $ $ $ $
Corriente: 44.000.000, 38.433.879,02 58.213.854,57 100.407.927,4 162.909.761,3 247.101.398,0
00 1 1 3
Terrenos $ $ $ $ $ $
- - - - - -
Construcciones y $ $ $ $ $ $
Edificios 15.000.000, 14.250.000,00 13.500.000,00 12.750.000,00 12.000.000,00 11.250.000,00
00
Maquinaria y $ $ $ $ $ $
Equipo de 68.000.000, 61.200.000,00 54.400.000,00 47.600.000,00 40.800.000,00 34.000.000,00
Operación 00
Muebles y Enseres $ $ $ $ $ $
12.000.000, 9.600.000,00 7.200.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 -
00
Equipo de $ $ $ $ $ $
Transporte - - - - - -
Equipo de Oficina $ $ $ $ $ $
10.000.000, 6.666.666,67 3.333.333,33 - - -
00
Semovientes pie de $ $ $ $ $ $
cria - - - - - -
Cultivos $ $ $ $ $ $
Permanentes - - - - - -
Total Activos Fijos: $ $ $ $ $ $
105.000.00 91.716.666,67 78.433.333,33 65.150.000,00 55.200.000,00 45.250.000,00
0,00
Total Otros Activos $ $ $ $ $ $
Fijos - - - - - -
ACTIVO $ $ $ $ $ $
149.000.00 130.150.545,6 136.647.187,9 165.557.927,4 218.109.761,3 292.351.398,0
0,00 9 0 1 1 3
Pasivo            
Cuentas X Pagar $ $ $ $ $ $
Proveedores - - - - - -

Impuestos X Pagar $ $ $ $ $ $
- 885.060,00 6.369.561,73 15.576.099,41 26.415.817,99 37.150.560,05
Acreedores Varios   $ $ $ $ $
- - - - -
Obligaciones $ $ $ $ $ $
Financieras 59.600.000, 47.680.000,00 35.760.000,00 23.840.000,00 11.920.000,00 -
00
Otros pasivos a LP   $ $ $ $ $
- - - - -
Obligación Fondo $ $ $ $ $ $
Emprender - - - - - -
(Contingente)
PASIVO $ $ $ $ $ $
59.600.000, 48.565.060,00 42.129.561,73 39.416.099,41 38.335.817,99 37.150.560,05
00
Patrimonio            
Capital Social $ $ $ $ $ $
89.400.000, 89.400.000,00 89.400.000,00 89.400.000,00 89.400.000,00 89.400.000,00
00
Reserva Legal $ $ $ $ $ $
Acumulada - - - 1.293.214,05 4.455.634,23 9.818.845,76
Utilidades $ $ -$ $ $ $
Retenidas - - 7.814.514,31 3.824.412,12 32.286.193,77 80.555.097,56
Utilidades del $ -$ $ $ $ $
Ejercicio - 7.814.514,31 12.932.140,48 31.624.201,83 53.632.115,32 75.426.894,66
Revalorización $ $ $ $ $ $
patrimonio - - - - - -
PATRIMONIO $ $ $ $ $ $
89.400.000, 81.585.485,69 94.517.626,17 126.141.828,0 179.773.943,3 255.200.837,9
00 0 2 8
PASIVO + $ $ $ $ $ $
PATRIMONIO 149.000.00 130.150.545,6 136.647.187,9 165.557.927,4 218.109.761,3 292.351.398,0
0,00 9 0 1 1 3

5.3 Financiamiento
5.3.1 Plan de amortización del crédito

Valor del préstamo ($)

Interés anual (%) 21.02323%
Período del préstamo (años)

Año Saldo inicial Pago Abono a Intereses Saldo final

programado capital
1
2
3
4
5