FECHA: 04/11/2020

HORA: 10:15:22
BALANCE DE PRUEBA GENERAL POR CUENTA Y TERCERO REPORTE: NOL_045
CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE 2020

VARIACIÓN
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DEBITOS CREDITOS SALDO
ANTERIOR NUEVO ABSOLUTA RELATIVA

1 ACTIVO 4.410.563,55 0,00 66.906,56 4.343.656,99

11 DISPONIBLE 4.410.563,55 0,00 66.906,56 4.343.656,99
1110 BANCOS 4.410.563,55 0,00 66.906,56 4.343.656,99
111005001 BANCO OCCIDENTE CTA No. 4.410.563,55 0,00 66.906,56 4.343.656,99
830105642 SUPERB SOLUTIONS SAS 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
890300279 BANCO DE OCCIDENTE -896.436,45 0,00 66.906,56 -963.343,01
2 PASIVO 42.976.662,00 0,00 0,00 42.976.662,00
23 CUENTAS POR PAGAR 29.972.489,00 0,00 0,00 29.972.489,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12.533.906,00 0,00 0,00 12.533.906,00
233520 COMISIONES 3.543.553,00 0,00 0,00 3.543.553,00
233520001 COMISIONES 3.543.553,00 0,00 0,00 3.543.553,00
80373296 JUAN XXXX 3.543.553,00 0,00 0,00 3.543.553,00
233595 OTROS 8.990.353,00 0,00 0,00 8.990.353,00
233595001 CUENTA POR PAGAR A OTROS 8.990.353,00 0,00 0,00 8.990.353,00
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 8.990.353,00 0,00 0,00 8.990.353,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR 421.438,00 0,00 0,00 421.438,00
236515 HONORARIOS 398.000,00 0,00 0,00 398.000,00
236515001 HONORARIOS 10% NO 398.000,00 0,00 0,00 398.000,00
80373296 JUAN XXXX 398.000,00 0,00 0,00 398.000,00
236525 SERVICIOS 23.438,00 0,00 0,00 23.438,00
236525006 SERVICIO PRESTADOS POR 23.438,00 0,00 0,00 23.438,00
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 23.438,00 0,00 0,00 23.438,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 61.088,00 0,00 0,00 61.088,00
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA 61.088,00 0,00 0,00 61.088,00
236805001 RETENCION DE ICA 9.66/1000 61.088,00 0,00 0,00 61.088,00
80373296 JUAN XXXX 38.447,00 0,00 0,00 38.447,00
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 22.641,00 0,00 0,00 22.641,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 622.800,00 0,00 0,00 622.800,00
237005 APORTES AL ISS (SALUD+SOLID) 291.220,00 0,00 0,00 291.220,00
237005001 APORTES FONDOS DE SALUD 291.220,00 0,00 0,00 291.220,00
800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 129.220,00 0,00 0,00 129.220,00
237006 APORTES A ADMINISTRADORES DE 40.360,00 0,00 0,00 40.360,00
237006001 APORTES A ADMINISTADORES DE 40.360,00 0,00 0,00 40.360,00
860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE 40.360,00 0,00 0,00 40.360,00
237010 APORTES ICBF SENA CCF 291.220,00 0,00 0,00 291.220,00
237010001 APORTES ICBF SENA Y CCF 291.220,00 0,00 0,00 291.220,00
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 291.220,00 0,00 0,00 291.220,00
2380 ACREEDORES VARIOS 16.333.257,00 0,00 0,00 16.333.257,00
238020 REINTEGROS POR PAGAR 15.210.977,00 0,00 0,00 15.210.977,00
238020001 REINTEGROS POR PAGAR LF 15.210.977,00 0,00 0,00 15.210.977,00
900479170 GLOBAL INVESMENT FROM 12.068.758,00 0,00 0,00 12.068.758,00
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 3.142.219,00 0,00 0,00 3.142.219,00
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O 1.122.280,00 0,00 0,00 1.122.280,00
238030001 FONDO DE CESANTIAS Y/O 1.122.280,00 0,00 0,00 1.122.280,00
800224808 FONDO DE PENSIONES 1.122.280,00 0,00 0,00 1.122.280,00
25 OBLIGACIONES LABORALES 4.733.433,00 0,00 0,00 4.733.433,00
2505 SALARIOS POR PAGAR 5.657.433,00 0,00 0,00 5.657.433,00
250501 SALARIOS POR PAGAR A 5.657.433,00 0,00 0,00 5.657.433,00
250501001 SALARIO POR PAGAR A 5.657.433,00 0,00 0,00 5.657.433,00
1020817698 JUAN N XX 3.707.300,00 0,00 0,00 3.707.300,00
79488863 HENRY D 4.066.133,00 0,00 0,00 4.066.133,00
900479170 GLOBAL -2.116.000,00 0,00 0,00 -2.116.000,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -825.000,00 0,00 0,00 -825.000,00
251005001 CESANTIAS CONSOLIDADAS -825.000,00 0,00 0,00 -825.000,00
800170043 FONDO DE CESANTIAS PORVENIR -825.000,00 0,00 0,00 -825.000,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -99.000,00 0,00 0,00 -99.000,00
251505 INTERESES -99.000,00 0,00 0,00 -99.000,00
251505001 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR -99.000,00 0,00 0,00 -99.000,00
79488863 HENRY D -99.000,00 0,00 0,00 -99.000,00
26 PASIVO ESTIMADO PROVISIONES 2.963.740,00 0,00 0,00 2.963.740,00
2610 PASIVO OBLIGACIONES 2.963.740,00 0,00 0,00 2.963.740,00
261005 CESANTIAS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00
261005001 PROVISION CESANTIAS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00
1020817698 JUAN XXXX 360.642,00 0,00 0,00 360.642,00
79488863 HENRY D 776.227,00 0,00 0,00 776.227,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 136.425,00 0,00 0,00 136.425,00
261010001 PROVISION INTERESES SOBRE 136.425,00 0,00 0,00 136.425,00
1020817698 JUAN XXXX 43.278,00 0,00 0,00 43.278,00
79488863 HENRY D 93.147,00 0,00 0,00 93.147,00
261015 VACACIONES CORTO PLAZO 553.577,00 0,00 0,00 553.577,00
261015001 PROVISION VACACIONES 553.577,00 0,00 0,00 553.577,00
1020817698 JUAN XXXX 168.750,00 0,00 0,00 168.750,00
79488863 HENRY D 384.827,00 0,00 0,00 384.827,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00
261020001 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00
1020817698 JUAN XXXX 360.642,00 0,00 0,00 360.642,00
79488863 HENRY D 776.227,00 0,00 0,00 776.227,00
28 OTROS PASIVOS 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
281020001 DEPOSITO CONTRATO DE 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
830105642 SUPER S.A. 5.307.000,00 0,00 0,00 5.307.000,00
5 GASTOS 2.346.942,45 66.906,56 0,00 2.413.849,01 66.906,56 2,850797
51 OPERACIONALES 1.445.306,00 0,00 0,00 1.445.306,00 0,00 0
5115 IMPUESTOS 445.306,00 0,00 0,00 445.306,00 0,00 0
511570 IVA DESCONTABLE 445.306,00 0,00 0,00 445.306,00 0,00 0
511570003 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 445.306,00 0,00 0,00 445.306,00 0,00 0
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 445.306,00 0,00 0,00 445.306,00 0,00 0
5135 SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0
513595 OTROS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0
513595001 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0
53 NO OPERACIONALES 901.636,45 66.906,56 0,00 968.543,01 66.906,56 7,42057
5305 FINANCIEROS 901.636,45 66.906,56 0,00 968.543,01 66.906,56 7,42057
530505 GASTOS BANCARIOS 896.436,45 66.906,56 0,00 963.343,01 66.906,56 7,463614
530505001 GASTOS BANCARIOS COMISIONES 807.745,00 56.000,00 0,00 863.745,00 56.000,00 6,932881
890300279 BANCO DE OCCIDENTE 807.745,00 56.000,00 0,00 863.745,00 56.000,00 6,932881
530505002 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 3.571,45 266,56 0,00 3.838,01 266,56 7,463635
890300279 BANCO DE OCCIDENTE 3.571,45 266,56 0,00 3.838,01 266,56 7,463635
530505003 GASTOS BANCARIOS IVA 85.120,00 10.640,00 0,00 95.760,00 10.640,00 12,5
890300279 BANCO DE OCCIDENTE 85.120,00 10.640,00 0,00 95.760,00 10.640,00 12,5
530520 INTERESES 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0
530520002 INTERESES MORATORIOS 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0
800224808 FONDO DE PENSIONES 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0
800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0
860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0
6 COSTOS DE VENTAS 36.219.156,00 0,00 0,00 36.219.156,00 0,00 0
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION 36.219.156,00 0,00 0,00 36.219.156,00 0,00 0
6151 PRESTAMOS ADQUISICION TAXI 36.219.156,00 0,00 0,00 36.219.156,00 0,00 0
615105 PRESTAMOS ADQUISICION TAXI 22.781.978,00 0,00 0,00 22.781.978,00 0,00 0
615105001 SUELDOS 10.985.867,00 0,00 0,00 10.985.867,00 0,00 0
1020817698 JUAN XXXX 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0
79488863 HENRY D 6.935.867,00 0,00 0,00 6.935.867,00 0,00 0
615105002 COMISIONES 6.280.000,00 0,00 0,00 6.280.000,00 0,00 0
79488863 HENRY D 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0
80373296 JUAN CARLOS GRAJALES 3.980.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00 0,00 0
615105003 AUX. TRANSPORTE 356.561,00 0,00 0,00 356.561,00 0,00 0
1020817698 JUAN NXX 277.706,00 0,00 0,00 277.706,00 0,00 0
79488863 HENRY D 78.855,00 0,00 0,00 78.855,00 0,00 0
615105004 CESANTIAS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00 0,00 0
1020817698 JUAN NXXX 360.642,00 0,00 0,00 360.642,00 0,00 0
79488863 HENRY D 776.227,00 0,00 0,00 776.227,00 0,00 0
615105005 INT. CESANTIAS 136.425,00 0,00 0,00 136.425,00 0,00 0
1020817698 JUAN NXXX 43.278,00 0,00 0,00 43.278,00 0,00 0
79488863 HENRY D 93.147,00 0,00 0,00 93.147,00 0,00 0
615105006 PRIMA DE SERVICIOS 1.136.869,00 0,00 0,00 1.136.869,00 0,00 0
1020817698 JUAN NXXX 360.642,00 0,00 0,00 360.642,00 0,00 0
79488863 HENRY D 776.227,00 0,00 0,00 776.227,00 0,00 0
615105007 VACACIONES 553.577,00 0,00 0,00 553.577,00 0,00 0
1020817698 JUAN NXXXX 168.750,00 0,00 0,00 168.750,00 0,00 0
79488863 HENRY D 384.827,00 0,00 0,00 384.827,00 0,00 0
615105008 APORTE A ADMIN DE RIESGOS 69.660,00 0,00 0,00 69.660,00 0,00 0
860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE 69.660,00 0,00 0,00 69.660,00 0,00 0
615105010 APORTES A FONDOS PENSIONES 1.594.530,00 0,00 0,00 1.594.530,00 0,00 0
800224808 FONDO DE PENSIONES 1.594.530,00 0,00 0,00 1.594.530,00 0,00 0
615105011 APORTES A CAJAS COMPENSACION 531.620,00 0,00 0,00 531.620,00 0,00 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 531.620,00 0,00 0,00 531.620,00 0,00 0
615135 SERVICIOS 13.437.178,00 0,00 0,00 13.437.178,00 0,00 0
615135001 SERVICIOS DE EMPRESAS 13.437.178,00 0,00 0,00 13.437.178,00 0,00 0
901188279 ASOCIANDO TALENTOS EMPRESA 13.437.178,00 0,00 0,00 13.437.178,00 0,00 0

TOTAL DEBITOS : 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CREDITOS : 0,00 0,00 0,00 0,00
DIFERENCIA : 0,00 0,00 0,00 0,00

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