se informa que, a partir del 1 de julio de 2020, UNICOL LTDA inicia sus actividades,

registrando los siguientes movimientos:

No. FECHA OPERACIÓN CONTRIBUYENTE VALOR MODALIDAD

1 7/1/2020 Apertura cuenta corriente Banco Nacional

Consignación recursos en
cheque (Aporte socio A y
2 7/1/2020 socio C) 552,100,000

3 7/2/2020 Compra Mercancías (Definir) Mis lácteos Ltda. 352,100,200 CONTADO

4 7/5/2020 Compra Mercancías (Definir) Mas lácteos SA 45,256,200 CREDITO

Compra elementos de aseo (6 Marcelino

5 7/6/2020 meses incluido julio) Escuadra 23,600,000 CONTADO

Compra seguros todo riesgo

(Para propiedad, planta y Crédito 50%
6 7/10/2020 equipo) Mis seguros SAS 3,654,000 Cheque
Anastasio
7 7/11/2020 Venta de Mercancías Maracana 485,624,000 Crédito 50% TB

8 7/12/2020 Venta de Mercancías Super lácteos Ltda 625,425,000 CREDITO

9 7/15/2020 Servicios públicos

Transferencia
Energía Mi luz ESP 350,000 Bancaria (TB)
Acueducto Mi Agua ESP 125,600 Efectivo
Gas Mi gas ESP 37,500 Efectivo
Transferencia
Teléfono Mi línea ESP 425,300 Bancaria (TB)
Compra papelería y
10 7/17/2020 elementos oficina (mes) Mis papeles SA 4,200,000 Crédito

Reconocimiento de servicios
11 7/18/2020 temporales (Aseo bodega Pascuala Cazador 220,000 Efectivo
12 7/20/2020 Venta de Mercancías Cristelma Coro 2,500,000 Efectivo

Desembolso al Banco
Nacional por (Crédito Fondo
13 7/25/2020 de Inversión) Banco Nacional 200,000,000

Compra software computador Transferencia

14 7/28/2020 (Vigencia 1 año) Mis redes SA 4,200,000 Bancaria (TB)
Reconocimiento de servicio
15 7/30/2020 de vigilancia Yo vigilo Ltda. 3,500,000 Cheque

Se solicita
1. Partir de los saldos iniciales del mes Junio de 2020
2. Realizar las operaciones del mes de Julio
3. Se solicita realizar las amortizaciones a que haya lugar el 31-07-2020
4. Hacer cierre de cuentas T
5. Elaborar el balance de comprobacion Nivel lll
6. Determinar el resultado (utilidad o perdida) del ejercicio
7. Hacer las operaciones del libro diario del mes de julio
8. Realizar el libro mayor de la cuenta de Bancos y proveedores
VENCIMIENTO CONDICION

Cheque

Transferencia
7/15/2020 Bancaria (TB)

Cheque

7/25/2020 50% Inicial - (TB 3654 1827

50% Inicial -
7/30/2020 cheque 242812000

8/11/2020 Cheque 486 243

7/17/2020
7/19/2020
7/21/2020

7/25/2020
Transferencia
8/6/2020 Bancaria (TB)

Crédito a 5 años

Cargo diferido
 No. FECHA OPERACIÓN CONTRIBUYENTE
1 7/1/2020 Apertura cuenta corriente Banco Nacional

Consignación recursos en
cheque (Aporte socio A y
2 7/1/2020 socio C)

3 7/2/2020 Compra Mercancías (Definir) Mis lácteos Ltda.

4 7/5/2020 Compra Mercancías (Definir) Mas lácteos SA

Compra elementos de aseo

5 7/6/2020 (6 meses incluido julio) Marcelino Escuadra

Compra seguros todo riesgo

(Para propiedad, planta y
6 7/10/2020 equipo) Mis seguros SAS

7 7/11/2020 Venta de Mercancías Anastasio Maracana

8 7/12/2020 Venta de Mercancías Super lácteos Ltda

9 7/15/2020 Servicios públicos

Energía Mi luz ESP

Acueducto Mi Agua ESP
Gas Mi gas ESP

Teléfono Mi línea ESP

Compra papelería y
10 7/17/2020 elementos oficina (mes) Mis papeles SA

Reconocimiento de servicios
11 7/18/2020 temporales (Aseo bodega Pascuala Cazador
12 7/20/2020 Venta de Mercancías Cristelma Coro

Desembolso al Banco
Nacional por (Crédito Fondo
13 7/25/2020 de Inversión) Banco Nacional

Compra software
14 7/28/2020 computador (Vigencia 1 año) Mis redes SA
Reconocimiento de servicio
15 7/30/2020 de vigilancia Yo vigilo Ltda.

1105 caja general 143505 Mrca No fabricada

1,734,000,000.00 37,500 453,750,000.00
2,500,000 125,600 352,100,200.00
 200,000,000 220,000 45,256,200.00

1,936,500,000.00 0.00
1,936,500,000.00

851,106,400.00
851,106,400.00

310505 Capital Autorizado 152405 Muebles

3,149,650,000.00 210,000,000.00

210,000,000.00
210,000,000.00

3,149,650,000.00
3,149,650,000.00

171095 Licencias (otros) 152810 Equ telecomunicaciones

35,000,000.00 3,800,000.00
35,000,000.00 0.00 3,800,000.00
35,000,000.00 3,800,000.00

233550 serv publicos 513530 energia

350,000.00 350,000.00 350,000.00
125,600.00 125,600.00 350,000.00
425,300.00 425,300.00 350,000.00
 37,500.00 37,500.00

938,400.00 938,400.00
0.00

519530 papeleria 171016 programas para comp (software)

4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
0.00
 VALOR MODALIDAD VENCIMIENTO CONDICION

552,100,000 2,300,434,700

352,100,200 CONTADO Cheque

Transferencia
45,256,200 CREDITO 7/15/2020 Bancaria (TB)

23,600,000 CONTADO Cheque

Crédito 50%
3,654,000 Cheque 7/25/2020 50% Inicial - (TB

485,624,000 Crédito 50% TB 7/30/2020 50% Inicial - cheque

625,425,000 CREDITO 8/11/2020 Cheque

Transferencia
350,000 Bancaria (TB) 7/17/2020
125,600 Efectivo 7/19/2020
37,500 Efectivo 7/21/2020
Transferencia
425,300 Bancaria (TB) 7/25/2020
Transferencia
4,200,000 Crédito 8/6/2020 Bancaria (TB)

220,000 Efectivo
2,500,000 Efectivo

200,000,000 Crédito a 5 años

Transferencia
4,200,000 Bancaria (TB) Cargo diferido

3,500,000 Cheque

505 Mrca No fabricada 154008 Camiones y Bolqu

353,100,000.00
 353,100,000.00 0.00
353,100,000.00

0.00

152405 Muebles 152805 Equ de procesamiento de datos

3,800,000.00

3,800,000.00
3,800,000.00

0 Equ telecomunicaciones 170520 seguros y fianzas

3,654,000.00 1,827,000.00
0.00

3,654,000.00 1,827,000.00
1,827,000.00

513530 energia 513525 agua

125,600.00
0.00
 125,600.00 0.00
125,600.00

ogramas para comp (software) 513505 Vigilancia

3,500,000.00
0.00 3,500,000.00 0.00
3,500,000.00
 EMPRESA UNICOL LTDA
NIT 567_634_983-3

OBJETO SOCIAL Comercializadora de productos y lacteos

Venta y distribucion

fabricacion

explotacion de especies de ganados productores de leche y otros

1,539,097,800.00

4,429,057,100.00

151680 Bodegas 152805 Eq de conputacion

180,000,000.00 180,000,000.00
 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00
180,000,000.00 180,000,000.00

111010 Bancos Nacionales 2205 Proveedores Nacionales

552,100,000 352,100,200.00 352,100,200.00 352,100,200.00
485,624,000.00 242,812,000.00 45,256,200.00 45,256,200.00
625,425,000 625,425,000
242,812,000.00 45,256,200.00
23,600,000.00 397,356,400.00 397,356,400.00
1,827,000.00 0.00
242,812,000.00
350,000.00
425,300.00
4,200,000.00
4,200,000.00
3,500,000.00
200,000,000
1,905,961,000.00 1,546,507,700.00
359,453,300.00

233555 seguros 130505 Deudores clientes

3,654,000.00 485,624,000.00 242,812,000.00
625,425,000 625,425,000.00
2,500,000 2,500,000

0.00 3,654,000.00 1,113,549,000.00 870,737,000.00

3,654,000.00 242,812,000.00

513535 telefono 513555 gas

425,300.00 37,500.00

37,500.00 0.00
 37,500.00
425,300.00 0.00
425,300.00
eos

de leche y otros

171048 Elem aseo y cafeteria 171095 Licencias (otros)

23,600,000.00 35,000,000.00
 35,000,000.00 0.00
35,000,000.00
23,600,000.00 0.00
23,600,000.00

233590 otras cuentas por pagar

23,600,000.00 23,600,000.00

23,600,000.00 23,600,000.00
0.00

413595 productos lacteos

352,100,200.00 485,624,000.00
625,425,000 625,425,000.00
2,500,000

977,525,200.00 1,113,549,000.00
136,023,800.00

513510 temporales
220,000

220,000.00 0.00
220,000.00