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  • Detalle Cuentas Dic20

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    DETALLE CUENTAS DIC20

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    Soc GRUP TESOR Acreedor Nit Nombre Cliente Pedido Doc DocCont A

    9000 PECU K-ESTR E83345001 1792283345001 UNIVERSOLOGISTIC S.A. KR 2066000593


    9000 PECU K-ESTR E83345001 1792283345001 UNIVERSOLOGISTIC S.A. KR 2066000594
    9000 PECU K-ESTR E83345001 1792283345001 UNIVERSOLOGISTIC S.A. KR 2066000595
    9000 PECU K-ESTR E83345001 1792283345001 UNIVERSOLOGISTIC S.A. KR 2066000596
    9000 PECU K-ESTR E83345001 1792283345001 UNIVERSOLOGISTIC S.A. KR 2066000597
    MDO Cuenta Referencia Banco Pro CodeBar FechDocOr FechVenc Dias Saldo Mon Doc
    USD 2335450001 001002000000401 12/23/2020 1/12/2021 -13 -31,567.31
    USD 2335450001 001002000000400 12/23/2020 1/12/2021 -13 -1,617.63
    USD 2335450001 001002000000399 12/23/2020 1/12/2021 -13 -2,602.26
    USD 2335450001 001002000000398 12/23/2020 1/12/2021 -13 -5,486.69
    USD 2335450001 001002000000402 12/23/2020 1/12/2021 -13 -185.67
    -41,459.56
    Soc GRUP TESOR Acreedor Nit Nombre Cliente Pedido Doc
    9000 PECU K-OTRN E04549001 1705304549001 CARLOS EDUARDO GASPAR CABRERA 4700054617 RE
    9000 PECU K-OTRN E16919001 1790016919001 CORPORACION FAVORITA CA KG
    9000 PECU K-OTRN E16919001 1790016919001 CORPORACION FAVORITA CA KR
    DocCont A MDO Cuenta Referencia Banco Pro CodeBar FechDocOr FechVenc Dias
    2028001088 USD 2335950005 003001000015653 12/28/2020 12/28/2020 2
    2091000242 USD 2335950005 SALDO FACTURA 12/26/2020 12/18/2020 12
    2066000613 USD 2335950005 072150000013380 12/22/2020 12/28/2020 2
    Saldo Mon Doc
    -168.56
    -2.59
    -69.93
    -241.08
    Soc GRUP TESOR Acreedor Nit Nombre ClienPedido Doc
    9000 PECU K-OTRN E56448001 17927564480COMERCIALIZADORA DE ROKG
    9000 PECU K-OTRN E03354883 9003354883 GRUPO VIDA 4700054366 RE
    9000 PECU K-OTRN E03354883 9003354883 GRUPO VIDA 4700054367 RE
    DocCont A MDO Cuenta Referencia Banco Pro CodeBar FechDocOr
    2091000240 USD 2380950009 12/26/2020
    2028001078 USD 2380950009 001001000000937 12/23/2020
    2028001079 USD 2380950009 001001000000938 12/23/2020
    FechVenc Dias Saldo Mon Doc
    12/23/2020 7 -82.29
    12/23/2020 7 -64.50
    12/23/2020 7 -64.50
    -211.29
    Soc GRUP TESOR Acreedor Nit Nombre ClienPedido Doc
    9000 PECU K-OTRN E29833001 18015298330LEON CARRILLO MANUEL ZT
    9000 PECU K-ESTR E22096001 04007220960LIC. XIMENA RENATHA BU ZT
    9000 PECU K-ESTR E22096001 04007220960LIC. XIMENA RENATHA BU KG
    9000 PECU K-ESTR E22096001 04007220960LIC. XIMENA RENATHA BU ZT
    DocCont A MDO Cuenta Referencia Banco Pro CodeBar FechDocOr
    2056000786 I USD 1330050008 12/22/2020
    2056000780 I USD 1330050008 12/22/2020
    2091000243 I USD 1330050008 12/26/2020
    2056000807 I USD 1330050008 12/29/2020
    FechVenc Dias Saldo Mon Doc
    12/22/2020 8 43.76
    12/22/2020 8 675.14
    12/15/2020 15 226.86
    12/29/2020 1 337.57
    1,283.33

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