BALANCE GENERAL MUNICIPAL ( MENSUAL)

AL 31/01/2015

CUENTAS DEL TESORO

ACTIVO PASIVO
102 Tesorería Municipal 4.918.790,00 101 Ordenes de Pago 1.043.000,00
110 Fondos del Situado Coordinado 1.865.000,00 103 Gastos por Pagar 3.908.500,00
120 Documentos Negociables 500.000,00 109 Prestamos a Corto Plazo 48.000,00
122 Ingresos Por Recaudar 2.539.000,00 131 Depósitos Especiales 76.000,00
126 Fondo en Avance 0,00 133 Depósitos de Terceros 471.000,00
128 Anticipos a Contratistas 12.000,00 141 Reserva de Previsión 10.000,00
130 Fondos Especiales 76.000,00 Subtotal 5.556.500,00
132 Fondos de Terceros 471.000,00 199 Situación Financiera del Tesoro 4.825.290,00
TOTAL ACTIVO 10.381.790,00 TOTAL PASIVO 10.381.790,00

CUENTAS DE LA HACIENDA
200 Situación Fiscal del Tesoro 4.825.290,00 203 Obligaciones Diferidas 500.000,00
210 Aportes de Capital y Acciones 220.000,00 221 Reserva para Activos Dudosos 100.000,00
212 Bienes Inmuebles 10.064.500,00 299 Hacienda Municipal 17.958.000,00
214 Bienes Muebles 3.033.000,00
216 Proveedurías y Almacenes 258.000,00
220 Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. 245.710,00
222 Responsabilidades Fiscales 57.500,00
240 Otros Activos 101.500,00

CUENTAS DEL PRESUPUESTO

300 Gastos Presupuestarios 1.761.000,00 301 Ingresos 2.008.500,00
20.566.500,00 20.566.500,00
30.948.290,00 30.948.290,00