Gastos

Fecha Descripción Monto Tipo Pago

8-Jul Clinica Portuguesa Victor 30.87 TDD
9-Jul Inremeca 2000 Efectivo
9-Jul Inremeca 2100 Zelle 5888
9-Jul Fumigación 290 Efectivo
10-Jul Victor electricista 100 Efectivo
10-Jul Juan Carlos Cocinero 150 Efectivo
10-Jul Registro 500 Efectivo
13-Jul Pintura 1/4 galon Rojo 14.39 TDD
13-Jul Mufrica 788 Zelle
13-Jul A/A Rest. Y Loby Rep. 205 Efectivo
14-Jul Compra Mopas 8.50 Efectivo
14-Jul Compra martillo, Guantes 40 Efectivo
14-Jul Compra Lentes de seguridad 25 Efectivo
15-Jul Papel Higienico Industrial 2 und 3.5 Efectivo
16-Jul Esponjas y guantes domestico 6.5 Efectivo
16-Jul Candado Anticizalla 29 Efectivo
16-Jul Cuñete de Masilla 25 Efectivo
16-Jul Abono de Jardineria 500 Efectivo
16-Jul Sellos de Empresa 50 Efectivo
16-Jul Automercado Victoria 742.58 Efectivo
16-Jul Refrescos 14.22 Efectivo
16-Jul Copias documentos 20.56 Efectivo
16-Jul 20 lts de Cera 16.5 Transferencia
16-Jul Compra de utesilios 440 pago
17-Jul adelanto a manteca 50 pago
17-Jul Reparación de Camioneta 90 pago
18-Jul Apertura cta bicentenario 19.00 pago
18-Jul 2 Vasos de lic y 2 Rotor 25 pago
18-Jul Viveres varios 36.5 pago
18-Jul Pago a Paneli 40 pago
18-Jul Papeleria y limpieza pago
18-Jul 8,8 Kg. Lomito 36.73 pago
18-Jul 1,9 Lehcuga 2.5 pago
18-Jul rep. Ascensor y aire 250 pago
19-Jul Mayonesa 12 pago
19-Jul mayonesa 8 pago
19-Jul Recarga Toner 4 pago
20-Jul Andres Espino 1000 abono
20-Jul Automercado Victoria 167 deuda
20-Jul Automercado Victoria 166 deuda
21-Jul Automercado Victoria 69 deuda
21-Jul Mecanico 90 deuda
21-Jul Fumigación 250 deuda
21-Jul pollos 52.5 deuda
21-Jul compra materiales herreria 260 deuda
21-Jul pago puertas de vidiro 50 deuda

10,777.85 Total
Fecha Descripción Cantidad Monto Tipo Pago
15-Jul Candados peqños y lijas 1 26.52 efectivo Vanessa
15-Jul Mopas 1 8.50 efectivo Vanessa
14-Jul 4 Cajas de brillo 1 5.00 efectivo Guido
14-Jul Desengrasante 47 25.00 efectivo Guido
14-Jul Jabon Liquido 3 1.60 efectivo Guido
14-Jul Pintura wengue 1 16.00 efectivo Guido
16-Jul Bombillos 6 15.48 efectivo Antolino
16-Jul Candado Grande y masilla 1 60.00 efectivo Guido
16-Jul Caja agua mineral mediana 8 54.00 efectivo Guido
16-Jul 4 Botellones y 4 teipes 1 10.00 efectivo Guido
16-Jul Reflector 50 W 1 25.00 efectivo Guido
16-Jul Luz LEd 3 W 1 6.00 efectivo Guido
16-Jul Automercado Victoria 1 743.00 efectivo Vicente
16-Jul Refrescos 1 14.22 efectivo Saymir
16-Jul Copias documentos 1 20.00 efectivo Saymir
16-Jul Vuelto 1 2.00 efectivo Saymir
16-Jul Vuelto 1 11.00 efectivo Sainth
17-Jul vuelto 1 6 efectivo Guido
17-Jul vaso de licuadora 1 40.00 efectivo Guido
17-Jul Pago de Cera 20 lts 1 16.50 PM Guido
17-Jul pago a Manteca 1 50.00 efectivo Sainth
17-Jul pago de camioneta 1 90.00 ventas caja
17-Jul Apertura cta bicentenario 1 19.00 efectivo Saymir
18-Jul pago a paneli 1 40 efectivo Sainth
18-Jul compra de viveres 1 21.5 efectivo Vanessa
18-Jul 1,9 Lehcuga 1 2.50 Vicente
18-Jul Papeleria 1
19-Jul Mayonesa 1 8 efectivo Vanessa
20-Jul Automercado Victoria 1 167 efectivo Vicente
20-Jul Automercado Victoria 1 166 efectivo Vicente
21-Jul Automercado Victoria 1 69 efectivo Vicente
21-Jul Gaetano 1 52.5 efectivo gaetano

1,791.32 Total
100.00
1,691.32
90.00
1,601.32
Vanessa Acumu Guido Acumu Antolino Acumu Saymir Acumu Vicente Acumu
26.52 26.52 5.00 5.00 15.48 15.48 14.22 14.22 743.00 743.00
8.50 35.02 25.00 30.00 15.48 20.00 34.22 36.73 779.73
-20.00 15.02 1.60 31.60 15.48 2.00 36.22 2.50 782.23
21.50 36.52 16.00 47.60 15.48 19.00 55.22 167.00 949.23
8.00 44.52 60.00 107.60 15.48 55.22 166.00 1,115.23
44.52 54.00 161.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 10.00 171.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 25.00 196.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 6.00 202.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 -80.00 122.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 6.00 128.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 40.00 168.60 15.48 55.22 1,115.23
44.52 16.50 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23
44.52 185.10 15.48 55.22 1,115.23

JCC JCG RB
JCR MV
JGM CA
Sainth Acumu
11.00 11.00
50.00 61.00
40.00 101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00
101.00 1,516.55

0
 Gastos
Fecha Descripción Nombre y Apellidos Monto Acum. Tipo Pago
16-Jul Habitación 226 M David Barrios 30.00 30.00 PM
16-Jul Habitación 232 M Franco Roduna 30.00 60.00 PM
16-Jul Comida 27.00 87.00 $
16-Jul Comida 8.00 95.00 €
16-Jul Habitación 302 + Colchon 50.00 145.00 $
16-Jul 3 Frappe 6.00 151.00 Pdv
16-Jul Hamb. + Refre. 7.00 158.00 $
16-Jul Agua M. + Bat Parchit 5.50 163.50 Pdv
16-Jul 2 Frappe 4.00 167.50 Pdv
16-Jul 3 sandwich 10.50 178.00 $
16-Jul 3 Jugos 6.00 184.00 $
16-Jul 1 Agua M. 0.50 184.50 $
16-Jul 1 Batido 2.00 186.50 $
16-Jul Habitacion 116 y 102 Dr Luis Rodriguez (RC) 60.00 60.00
16-Jul Habitacion 117 y 118 Cocinero y Vendedor Uten 60.00
17-Jul Desayuno Garson 6.00 66.00 Pdv
17-Jul Desayuno Garson 6.00 72.00 Pdv
17-Jul Desayuno Garson 6.00 78.00 Pdv
17-Jul Habitacion 303 Doble Andry Ortriaga 40.00 40.00
17-Jul Habitacion 218 M Javier Munos 30.00 70.00
17-Jul Habitacion 217 M Mariano Gomez 30.00 100.00
17-Jul Habitacion 102 M 30.00 130.00
17-Jul Consumo rest. 80.00 210.00
17-Jul Consumo rest. 100.00 310.00
17-Jul Consumo rest. 30.00 340.00
18-Jul Consumo rest. 96.00 436.00 $
18-Jul Consumo rest. 7.00 443.00 PDV
18-Jul HABITACION 219 Karleana Gutierrez 30.00 473.00 $
18-Jul HABITACION 207 Rubvelys Vergara 30.00 503.00 $
18-Jul HABITACION 303 Miguel Carrero 50.00 553.00 $
18-Jul Consumo rest. 10.00 563.00 $
18-Jul Consumo rest. 16.50 579.50 $
18-Jul Consumo rest. 37.00 616.50 $
18-Jul 10.00 626.50 $
Consumo rest.
18-Jul 1.00 627.50 pdv
19-Jul Consumo rest. Hb 303 20.00 647.50 $
19-Jul Consumo rest. Hb 219 16.00 663.50 $
20-Jul Darlin Garcia 40.00 703.50 $
Habitación M 223
20-Jul 20.00 723.50 Pdv
20-Jul Habitacion 220 30.00 753.50 $
20-Jul Habitacion 218 M 30.00 783.50 $
20-Jul Habitacion 226 Felix Lugo 30.00 813.50 $
20-Jul Habitacion 227 Tark Abboud Abau 30.00 843.50 $
20-Jul Habitación 205 Mariano Gomez 30.00 873.50 $
20-Jul Habitación 206 Andry Ortriaga 30.00 903.50 $
20-Jul Habitación 211 Javier Munos 30.00 933.50 $
20-Jul Consumo Rest. 32.00 965.50 Pdv
20-Jul Consumo Rest. 2.00 967.50 Pdv
20-Jul Consumo Rest. 6.00 973.50 $
20-Jul Consumo Rest. 96.00 1,069.50 $
21-Jul Habitacion 226 Felix Lugo 30.00 1,099.50 $
21-Jul Habitacion 227 Tark Abboud Abau 30.00 1,129.50 $
21-Jul Habitacion 30.00 1,159.50 $
Turno Propina cierre
II
II
II
II
II
II 1,434,000.00
II
II 1,314,500.00
II 956,000.00
II
II
II
II 3,704,500.00 3619350
III 4 PAGADA
III
III 1,434,000.00
III 1,434,000.00
III 1,434,000.00
I 3.5 3.5
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
 Gastos
Fecha Haber Acumulado Debe Acumulado 1 1 1
16-Jul 111.00 111.00 -200 -200.00 5 0 0
17-Jul 340.00 451.00 -200.00 10 4 40
18-Jul 279.50 730.50 -10 -210.00 20 19 380 Propina
19-Jul 36.00 766.50 -10 -220.00 50 1 50 5
20-Jul 352.00 1,118.50 -10 -230.00 100 0 0 4
21-Jul 112.00 1,230.50 -90 -320.00 471 3.5
- 1,230.50 -250 -570.00 0.50 2
22-Jul 111.00 1,341.50 -260 -830.00
22-Jul 0 1,341.50 -40 -870.00 471.50
Propina
5
9
12.5
14.5
 REPORTE DE HABITACIONES
Fecha Tipo de Hab. Cantidad Precio U. Monto Acumulado Tipo de Pago
16-Jul Matrimonial 2 30 60 60 No Pagado
16-Jul Doble + Colchón 1 50 50 110 $
17-Jul Matrimonial 2 30 60 170 No Pagado
17-Jul Matrimonial 1 30 30 200 $
17-Jul Doble 1 40 40 240 No Pagado
18-Jul Matrimonial 2 30 60 300 $
18-Jul Doble + Colchón 1 50 50 350 $
19-Jul No Hubo 0 0 0 350 N/A
20-Jul Matrimonial 8 30 240 590 $
21-Jul Matrimonial 3 30 90 680 $
10 10 690 $
21-Jul Matrimonial 1
20 20 710 pdv
22-Jul Matrimonial 1 30 30 740 $

REPORTE DE CONSUMO DE RESTAURANTE

Fecha Consumo Monto Acumulado Tipo de Pago $ Pdv
16-Jul Restaurant 15.50 15.50 $ 15.5
16-Jul Restaurant 61.00 76.50 Pdv 61
17-Jul Restaurant 18.00 94.50 Pdv 18
17-Jul Restaurant 210.00 304.50 $ 210
18-Jul Restaurant 8.00 312.50 Pdv 8
18-Jul Restaurant 169.50 482.00 $ 169.5
19-Jul Restaurant 36.00 518.00 $ 36
20-Jul Restaurant 34.00 552.00 Pdv 34.00
20-Jul Restaurant 352.00 904.00 $ 352.00
21-Jul Restaurant 30.00 934.00 N/A 30.00
22-Jul Restaurant 4.00 938.00 $ 4.00
22-Jul Restaurant 18.00 956.00 $ 18.00
22-Jul Restaurant 36.00 992.00 $ 36.00
22-Jul Restaurant 5.00 997.00 $ 5.00
22-Jul Restaurant 18.00 1,015.00 $ 18.00
22-Jul Restaurant 10.00 1,025.00 $ 10.00
22-Jul Restaurant 10.00 1,035.00 $ 10.00
22-Jul Restaurant 1.00 1,036.00 $ 1.00
22-Jul Restaurant 2.00 1,038.00 $ 2.00
-
-
598 440
 Status Autoriza Pagado No Pagado
No Pagado RC 60
Pagado 50
No Pagado Minis. Tie. 60
Pagado Pagado 30
No Pagado Minis. Tie. 40
Pagado 60
Pagado 50
N/A 0
pagado 240
pagado 90
Pagado 10
pagado 20
pagado 30

580 160 740

1038
 Cierre de Lote
Fecha # Lote
16-Jul 510 3,619,350.00
17-Jul 512 4,436,500.00
17-Jul 511 976,000.00
17-Jul 513 2,629,000.00
18-Jul 514 1,422,000.00
18-Jul 515 240,000.00
19-Jul 516 2,880,000.00
19-Jul 517 1,200,000.00

Monto Bruto 17,402,850.00

% 131,565.55
Monto Neto 17,271,284.45
 GRUPO HOTEL LOS LLANOS, C.A.
RIF. J-50027626-5
Guanare, Edo. Portuguesa
Teléfonos: 0257-2517480

RECIBO DE PAGO E-mail: nhc.gerencia.gre@gmail.com

Nombre o Razón Social: No. de R.I.F.: Fecha de Emisión:

EMPRESA SOCIALISTA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y

REDES
G-2000926-7 7/16/2020

Domicilio Fiscal: No. de Nit Orden de Compra Nº

AV. SIMÓN BOLIVAR SECTOR 23 DE ENERO EDIFICIO ESINSEP. GUANARE
EDO. PORTUGUESA 00007

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN Dscto PVP

1 3 Frappe de Parchita $467,000.00

SUB TOTAL
, C.A.

57-2517480
c.gerencia.gre@gmail.com

Fecha de Emisión:

7/16/2020

Orden de Compra Nº % $
1.38 15,000.00
00007

Total Costo PVP

$1,401,000.00 $67.68 $93.40
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00

$1,401,000.00 $67.68 Acumulado $93.40 Acumulado