MANDY ISABEL DELGADO MERO

V-21.551.502

LA VENEZOLANA, C.A.
LIBRO DIARIO
AL 01-04-2019 / 30-04-2019

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

02/04/2019 1
CAJA 1,400,000.00
CUENTAS POR COBRAR 1,000,000.00
EFECTOS POR COBRAR 1,600,000.00
VENTAS 4,000,000.00
(P/R VENTA DE MERCANCIA)
03/04/2019 2
BANCO 1,000,000.00
CAJA 1,000,000.00
(P/R DEPOSITO CAJA PRINCIPAL)
05/04/2019 3
CAJA CHICA 100,000.00
BANCO 100,000.00
(P/R CREACION DE FONDO CAJA CHICA)
08/04/2019 4
DIFERENCIA EN CAJA 100,000.00
CAJA 100,000.00
(P/R ARQUEO EN CAJA CON DIFERENCIA DE 100)
15/04/2019 5
TRANSPORTE 16,000.00
GASTOS GENERALES 30,000.00
COMISIONES 16,500.00
BANCO 62,500.00
(P/R REPOSICION DE CAJA CHICA)
20/04/2019 6
BANCO 100,000.00
DIFERENCIA EN CAJA 100,000.00
(P/R DEPOSITO CAJA PRINCIPAL)
25/04/2019 7
CAJA CHICA 155,000.00
BANCO 155,000.00
(P/R AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA)
27/04/2019 8
COMPRA 2,000,000.00
EFECTOS POR PAGAR 2,000,000.00
(COMPRA DE MERCANCIAS)
30/04/2019 9
MUEBLES Y ENSERES 452,400.00
BANCO 452,400.00
(P/R COMPRA DE 3 ESCRITORIOS POR Bs. 150.800,00 C/U)

7,969,900.00 7,969,900.00
 LA VENEZOLANA, C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO MERCANTIL
AL 01-04-2019 / 30-04-2019
CONCEPTOS PARCIALES SEGÚN BANCO SEGÚN LIBROS

Saldos al 30-04-2019 329,400.00 42,567.00

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS
CARGOS QUE APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA Y LA EMPRESA NO LOS HA CONTABILIZADO
ND. Nro. 1010 72.00 -72.00
ND. Nro. 1080 15,000.00 -15,000.00
ND. Nro. 1357 28,500.00 -28,500.00
ND. Nro. 1360 18,000.00 -18,000.00
ND. Nro. 2000 12,000.00 -12,000.00
ABONOS QUE APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA Y LA EMPRESA NO LOS HA CONTABILIZADO
NC. Nro 331 285,000.00 285,000.00
NC. Nro 468 18,000.00 18,000.00
PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCOS
CHEQUES EMITIDOS POR LA EMPRESA Y NO PRESENTADOS AL COBRO
Nro. 66844 13,500.00 -13,500.00
Nro. 66857 20,100.00 -20,100.00
Nro. 66889 15,000.00 -15,000.00
DEPÓSITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA, Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO
Nro. 5044633 24,000.00 24,000.00
Nro. 5044634 29,535.00 29,535.00
Nro. 5044635 29,040.00 29,040.00
Nro. 5044713 12,300.00 12,300.00
ERROR EN BANCO
Cheque Nro 66891, por Bs. 19.020,00 el cual fue emitido por Bs. 190.200,00 171,180.00 -171,180.00
ERROR EN LIBROS
Cheque Nro 66893 emitido por la empresa, por Bs. 75.000,00 fue contabilizado en nuestros
67,500.00 -67,500.00
libros por Bs. 7.500,00
SALDOS CONCICLIADOS AL 30-04-2019 204,495.00 204,495.00
 LA VENEZOLANA, C.A.
ASIENTOS DE DIARIO
AL 01-04-2019 / 30-04-2019

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

30/04/2019 1
BANCO 303,000.00
CUENTAS POR COBRAR 303,000.00
(P/R N.C Nro 331 y N.C Nro 468)
30/04/2019 2
CUENTAS POR PAGAR 73,572.00
BANCO 73,572.00
(P/R DEPOSITO CAJA PRINCIPAL)
376,572.00 376,572.00