ESTADISTICAS II

CASO PRACTICO UNIDAD 2

MONICA RUIZ HERNANDEZ

ESTUDIANTE DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

PROGRAMA ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
CALI
2020

* JAVIER OLMEDO MILLAN PAYAN

EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad
f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ
V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1
V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿son insesgados?
Según López Francisco José. Un estimador insesgado es aquel cuya esperanza matemática
coincide con el valor del parámetro que se desea estimar. En caso de no coincidir se dice
que el estimador tiene sesgo. Un estimador es más eficiente que otro si la Varianza de la
distribución muestral del estimador es menor a la del otro estimador. A menor eficiencia,
menor es la confianza de que el estadístico obtenido en la muestra aproxime al parámetro
poblacional.

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.
Sea 0*3 = (0*1)/2 E [0*3] = E[(0*1)/ 2] = 20/2 = 0
Entonces 0*3 es insesgado

Sea 0*4=(0*2)- 1E [ 0*4] = E [(0*2)] -1= 0+1-1= 0

Entonces 0*4 es insesgado

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95
CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

Precisión de la estimación es igual a la longitud de intervalo de confianza

L = 2Zα/2*σ/√n

Zα/2*σ/√n = 0,784

L = 2*0,784

L = 1,568

Nivel de confianza 99%

α= 1- 0,99 = 0,01

Zα/2 = 0,01/2 = 0,005 = -2,58

1,586 = 2(2,58)*σ/√n

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%.
(μ) 95% = [10-1,568; 10+1,568] = [8,432; 11,568]

Referencia Bibliografica
https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf1.pdf