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NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

1 ACTIVO 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

11 DISPONIBLE 9.521.843,90 15.117.871,42 11.478.891,04 13.160.824,28
1105 CAJA 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
110505 CAJA GENERAL 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
1120 CUENTAS DE AHORRO 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
112005 BANCOS 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 6.653.163,88 6.080.899,42 5.373.327,04 7.360.736,26
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 39.191,39 800.000,00 779.831,00 59.360,39
13 DEUDORES 117.917,74 0,00 0,00 117.917,74
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
COMPLEMENTARIOS
1380 DEUDORES VARIOS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
138095 OTROS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
14 INVENTARIOS 2.437.093,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.522.546,77
1405 MATERIAS PRIMAS 2.237.293,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.322.746,77
140501 INSUMOS 2.006.515,20 2.024.849,00 1.729.040,43 2.302.323,77
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 420.600,00 363.680,00 330.800,00 453.480,00
140503 PULPAS -167.392,00 144.585,00 478.310,00 -501.117,00
140504 LICORES -22.430,00 163.100,00 72.610,00 68.060,00
1460 ENVASES Y EMPAQUES 199.800,00 0,00 0,00 199.800,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 35.646.575,00 15.394.756,56 7.198.928,56 43.842.403,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.236.393,00 10.190.827,99 0,00 32.427.220,99
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 1.240.000,00 531.428,57 0,00 1.771.428,57
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 45.000,00 19.285,71 0,00 64.285,71
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 150.000,00 64.285,71 0,00 214.285,71
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
Gas Natural
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 180.000,00 77.142,86 0,00 257.142,86
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 400.000,00 171.428,57 0,00 571.428,57
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152010 Microondas 140.000,00 60.000,00 0,00 200.000,00
152011 Campana Extractora 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
152012 MESA FRÍA INGREDIENTES 4.486.300,00 0,00 0,00 4.486.300,00
152013 CONGELADOR VERTICAL 4.638.144,00 0,00 0,00 4.638.144,00
152016 LICUADORAS INDUSTRIALES TORNADO 1.463.914,00 0,00 0,00 1.463.914,00
152017 Laminadora Masa 40 cm Italiana 6.993.035,00 0,00 0,00 6.993.035,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR 0,00 8.195.828,00 0,00 8.195.828,00
TORNADO
1524 EQUIPO DE OFICINA 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
152410 EQUIPOS 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 100.000,00 42.857,14 0,00 142.857,14
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
15241003 CAJÓN MONEDERO 164.932,00 0,00 0,00 164.932,00
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CENTRO DE COSTOS: TODOS
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

15241004 IMPRESORA POS 395.765,00 0,00 0,00 395.765,00

15241006 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 637.413,00 0,00 0,00 637.413,00
15241007 TV SMART 4K SAMSUNG 50 PULGADAS 1.500.061,00 0,00 0,00 1.500.061,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.757.011,00 0,00 0,00 2.757.011,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
15280501 PORTATIL HP RYZEN 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
152895 OTROS 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 130.000,00 195.000,00 0,00 325.000,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 200.000,00 150.000,00 0,00 350.000,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 770.000,00 577.500,00 0,00 1.347.500,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para 990.000,00 742.500,00 0,00 1.732.500,00
Silla 2 puestos
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 210.000,00 157.500,00 0,00 367.500,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 150.000,00 112.500,00 0,00 262.500,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 260.000,00 111.428,57 0,00 371.428,57
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 400.000,00 300.000,00 0,00 700.000,00
15361013 Extensión Luces 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
15361014 Plantas Artificiales 60.000,00 45.000,00 0,00 105.000,00
15361015 Plantas Naturales 75.000,00 32.142,86 0,00 107.142,86
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 1.540.000,00 660.000,00 0,00 2.200.000,00
15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 1.200.000,00 514.285,71 0,00 1.714.285,71
15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 250.000,00 187.500,00 0,00 437.500,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 7.198.928,56 -7.198.928,56
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1.995.000,00 -1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 171.428,56 -171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 0,00 5.032.500,00 -5.032.500,00
16 INTANGIBLES 1.235.623,00 300.000,00 515.623,00 1.020.000,00
1610 MARCAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
161010 FORMADAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
1635 LICENCIAS 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00
17 DIFERIDOS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
170595 OTROS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
17059502 UNIFORMES 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
17059503 MATRICULA MERCANTIL 404.050,00 0,00 0,00 404.050,00
2 PASIVO 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46
22 PROVEEDORES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
2205 NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR 33.447.316,00 2.952.377,11 16.317.060,32 46.811.999,21
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CENTRO DE COSTOS: TODOS
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 600.000,00 2.487.754,11 4.587.630,11 2.699.876,00

233525 HONORARIOS 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 1.499.876,00 1.499.876,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00 620.843,00 0,00
233595 OTROS 0,00 1.466.911,11 1.466.911,11 0,00
2345 ACREEDORES OFICIALES 31.951.930,00 0,00 11.093.835,21 43.045.765,21
234501 FONDO EMPRENDER 31.951.932,00 0,00 11.093.835,21 43.045.767,21
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 464.377,00 464.623,00 461.485,00 461.239,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 75.768,00 75.856,00 75.344,00 75.256,00
SALUD EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 9.464,00 9.482,00 9.418,00 9.400,00
PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS 75.769,00 75.857,00 75.345,00 75.257,00
COMPENSACION
237045 FONDOS 303.376,00 303.428,00 301.378,00 301.326,00
2380 ACREEDORES VARIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
23803002 PROTECCIÓN 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2.627.223,00 1.950.414,00 2.212.126,00 2.888.935,00
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
28 OTROS PASIVOS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
28150501 MIGUEL ALMUERZOS 450.838,25 0,00 0,00 450.838,25
3 PATRIMONIO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
31 CAPITAL SOCIAL 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
4 INGRESOS 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07
41 OPERACIONALES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
414015 RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
41401501 PIZZAS 13.519.351,00 0,00 5.605.100,00 19.124.451,00
41401502 BEBIDAS EMBOTELLADAS 2.182.000,00 0,00 851.000,00 3.033.000,00
41401503 JUGOS 2.596.300,00 0,00 1.292.000,00 3.888.300,00
41401504 LICORES 589.000,00 0,00 267.000,00 856.000,00
41401505 DECORACIONES 205.000,00 0,00 122.000,00 327.000,00
41401506 CAJAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
42 NO OPERACIONALES 107.500,86 0,00 241,21 107.742,07
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CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

4210 FINANCIEROS 400,86 0,00 241,21 642,07

421005 INTERESES 400,86 0,00 241,21 642,07
4250 RECUPERACIONES 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
5 GASTOS 17.276.074,47 6.419.732,04 0,00 23.695.806,51
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 10.726.833,00 3.990.148,00 0,00 14.716.981,00
5105 GASTOS DE PERSONAL 2.315.393,00 898.284,00 0,00 3.213.677,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 268.826,00 128.012,00 0,00 396.838,00
510530 CESANTIAS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 20.894,00 0,00 72.617,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
510539 VACACIONES 194.077,00 78.484,00 0,00 272.561,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 10.900,00 0,00 10.900,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 27.764,00 9.936,00 0,00 37.700,00
PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 27.655,00 144,00 0,00 27.799,00
SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O 669.361,00 226.206,00 0,00 895.567,00
CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 213.969,00 75.488,00 0,00 289.457,00
5110 HONORARIOS 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 2.800.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00
511095 OTROS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
5120 ARRENDAMIENTOS 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
512505 CONTRIBUCIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
5135 SERVICIOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
5140 GASTOS LEGALES 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
514010 REGISTRO MERCANTIL 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACION 150.699,00 0,00 0,00 150.699,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00
515095 OTROS 84.999,00 0,00 0,00 84.999,00
5195 DIVERSOS 1.432.439,00 591.988,00 0,00 2.024.427,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 785.138,00 275.488,00 0,00 1.060.626,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 38.500,00 1.770,00 0,00 40.270,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 430.001,00 278.880,00 0,00 708.881,00
519565 PARQUEADEROS 1.800,00 850,00 0,00 2.650,00
519595 OTROS 177.000,00 35.000,00 0,00 212.000,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 6.228.524,62 2.266.714,11 0,00 8.495.238,73
5205 GASTOS DE PERSONAL 4.903.285,00 1.961.314,00 0,00 6.864.599,00
520506 SUELDOS 4.389.015,00 1.755.606,00 0,00 6.144.621,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 514.270,00 205.708,00 0,00 719.978,00
5235 SERVICIOS 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 5 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00

524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
53 NO OPERACIONALES 320.716,85 162.869,93 0,00 483.586,78
5305 FINANCIEROS 230.116,85 122.769,93 0,00 352.886,78
530505 GASTOS BANCARIOS 29.000,00 14.500,00 0,00 43.500,00
530515 COMISIONES 173.368,77 86.862,33 0,00 260.231,10
530595 OTROS 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
53059505 GRAVAMEN AL MVTO FINANCIERO 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
5395 GASTOS DIVERSOS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
539595 OTROS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
53959501 DECORACIONES 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 8.014.792,80 3.545.834,43 0,00 11.560.627,23
71 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
7101 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
710101 MATERIA PRIMA PIZZAS 3.690.466,80 1.729.040,43 0,00 5.419.507,23
710102 BEBIDAS EMBOTELLADAS 836.350,00 330.800,00 0,00 1.167.150,00
710103 JUGOS 911.861,00 478.310,00 0,00 1.390.171,00
710104 LICORES 184.100,00 72.610,00 0,00 256.710,00
73 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
7301 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
730101 SERVICIOS PUBLICOS 1.879.868,00 620.843,00 0,00 2.500.711,00
730102 SERVICIO DE GAS 380.873,00 314.231,00 0,00 695.104,00
730103 SERVICIO DE INTERNET 84.574,00 0,00 0,00 84.574,00
730104 CAJAS 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 6 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

TOTALES... 0,00 58.725.861,12 58.725.861,12 0,00

Resumen

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

Activo: 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

Pasivo: 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46

Patrimonio: 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00

Ingresos: 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

Egresos: 25.290.867,27 9.965.566,47 0,00 35.256.433,74

Utilidad / Pérdida: -7.917.940,67

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T