CAJA 1105 INVERSIONES TEMPORALES 1205

DEBE HABER DEBE

SA 1,920,000 10,000,000 Jan-05 SA 4,600,000

Jan-03 25,000,000 2,500,000 Jan-09
Jan-31 3,120,000 1,250,000 Jan-14
1,800,000 Jan-15
4,000,000 Jan-20 4,600,000
750,000 Jan-22
2,025,000 Jan-25
30,040,000 22,325,000
7,715,000
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 1705 EQ DE OFICINA 1524
DEBE HABER DEBE

SA 720,000 SA 4,300,000
Jan-09 7,600,000

720,000 - 11,900,000

DEPRECIACION ACUMULADA 1592 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105

DEBE HABER DEBE

SA 11,075,000 Jan-14 1,250,000

11,075,000 - 1,250,000

RETENCION EN LA FUENTE 2365 BONOS EN CIRCULACION 2905

DEBE HABER DEBE

840,000 SA

- 840,000 -
 RESERVAS OBLIGATORIAS 3305 UTILIDAD ACUMULADA 3705
DEBE HABER DEBE

2,025,000 SA

- 2,025,000 -

ACREDORES VARIOS 2380 TERRENOS 1504

DEBE HABER DEBE

5,100,000 Jan-09 Jan-15 6,250,000

- 5,100,000 6,250,000
ERSIONES TEMPORALES 1205 CLIENTES 1305
HABER DEBE HABER

SA 8,740,000
3,120,000 Jan-31

- 8,740,000 3,120,000
5,620,000

EQ DE OFICINA 1524 FLOTA Y EQ DE TRASPORTE 1540

HABER DEBE HABER

SA 86,480,000
Jan-05 100,000,000
Jan-28 21,000,000

- 207,480,000 -

GACIONES FINANCIERAS 2105 CUENTAS X PAGAR 2205 - PROVEDORES

HABER DEBE HABER

4,600,000 SA Jan-25 2,025,000 6,460,000 SA

13,860,000

18,460,000 2,025,000 6,460,000

17,210,000 4,435,000

NOS EN CIRCULACION 2905 APORTES SOCIALES 3115

HABER DEBE HABER

25,000,000 SA 40,000,000 SA
25,000,000 Jan-03
21,000,000 Jan-28

25,000,000 - 86,000,000
TILIDAD ACUMULADA 3705 CUENTAS POR PAGAR 2305
HABER DEBE HABER

2,900,000 SA Jan-22 750,000 90,000,000 Jan-05

4,450,000 Jan-15

2,900,000 750,000 94,450,000

93,700,000

TERRENOS 1504 REPUESTOS 1455

HABER DEBE HABER

Jan-20 4,000,000

- 4,000,000 -
ESTADO FINANCIERO
BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA 7,715,000
1205 INVERSIONES 4,600,000
1305 CLIENTES 5,620,000
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 720,000
1524 EQ DE OFICINA 11,900,000
1504 TERRENOS 6,250,000
1455 REPUESTOS 4,000,000
1540 MAQUINARIA Y EQ DE TRANSPORTE 207,480,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 11,075,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 17,210,000
2205 CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES 4,435,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 840,000
2905 BONOS EN CIRCULACION 25,000,000
2305 CUENTAS POR PAGAR 93,700,000
2308 ACREDORES VARIOS 5,100,000
3115 APORTES SOCIALES 86,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 2,025,000
3705 UTILIDAD ACUMULADA 2,900,000
SUMAS IGUALES 259,360,000 237,210,000

22,150,000
Los socios apalancaron el negocio haciendo un nuevo aporte por valor de $25,000,000 en efec

Jan-03
CUENTA Nombre DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 25,000,000
311505 APORTES SOCIALES 25,000,000
SUMAS IGUALES 25,000,000 25,000,000

Compro a un concesionario de la ciudad cuatro buses mas para utilizarlos en la prestacion del servicio,
y el saldo se respaldo con letras para ser canceladas mensualmente
Jan-05
CUENTA Nombre DEBE HABER
143501 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 100,000,000
230501 CUENTAS X PAGAR 100,000,000
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

Jan-05
CUENTA Nombre DEBE HABER
230501 CUENTAS X PAGAR 100,000,000
110505 10,000,000
230501 APORTES SOCIALES 90,000,000
SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

Adquirio nuevos equipos de computacion por valor de $7,600,000. cancelo de contado $2,500,000 y el

Jan-09
CUENTA Nombre DEBE HABER
152410 EQUIPOS 7,600,000
238005 ACREEDORES VARIOS 7,600,000
SUMAS IGUALES 7,600,000 7,600,000

Jan-09
CUENTA Nombre DEBE HABER
238005 ACREEDORES VARIOS 2,500,000
110505 CAJA GENERAL 2,500,000
SUMAS IGUALES 2,500,000 2,500,000

Cancelo, de las obligaciones a corto plazo , la suma de $1,250,000

 Jan-14
CUENTA Nombre DEBE HABER
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,250,000
110505 CAJA GENERAL 1,250,000
SUMAS IGUALES 1,250,000 1,250,000
de $25,000,000 en efectivo

la prestacion del servicio, cada uno por valor de $25,000,00. Se cancelaron $10,000,00 de contado

contado $2,500,000 y el resto a credito

5,100,000
 Los socios apalancaron el negocio haciendo un nuevo aporte por valor de $25,000,000 en efec
CAJA 1105 APORTES SOCIALES 3115
DEBE HABER DEBE HABER

Jan-03 25,000,000 25,000,000 Jan-03

Compro a un concesionario de la ciudad cuatro buses mas para utilizarlos en la prestacion del servicio,
y el saldo se respaldo con letras para ser canceladas mensualmente

FLOTA Y EQ DE TRASPORTE 1540 APORTES SOCIALES 3115

DEBE HABER DEBE HABER

25,000,000 25,000,000
or de $25,000,000 en efectivo

en la prestacion del servicio, cada uno por valor de $25,000,00. Se cancelaron $10,000,00 de contado