CONSTRUCTORA VERTICE

LIBRO DIARIO
30/07/2020
FECHA CODIGO DESCRIPCION DB CR
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 20.000.000  
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 6.500.000  
01-jul
110505 CAJA $ 100.000.000  
3105 APORTES SCIALES   $ 126.500.000
111005 BANCO $ 90.000.000  
02-jul
110505 CAJA   $ 90.000.000
171020 PAPELERIA $ 12.000.000  
2408 IVA $ 2.280.000  
03-jul
2365 RETEFUENTE       $ 300.000
110505 CAJA       $ 13.980.000
5140 GASTOS LEGALES $ 3.200.000  
05-jul
111005 BANCO   $ 3.200.000
1435 COMPRA MERCANCIA $ 18.160.000  
2408 IVA $ 3.450.400  
07-jul 2365 RETEFUENTE   $ 454.000
111005 BANCO   $ 10.578.200
2205 NACIONALES   $ 10.578.200
1540 CAMION $ 104.720.000  
2365 RETEFUENTE   $ 2.200.000
08-jul
111005 BANCO   $ 61.512.000
2205 NACIONALES   $ 41.008.000
2105 FINANCIEROS   $ 35.000.000
10-jul 170505 INTERESES $ 455.000  
111005 BANCO $ 34.545.000  
170525 ARRIENDO $ 4.500.000  
2408 IVA $ 855.000  
12-jul
2365 RETEFUENTE   $ 157.500
111005 BANCO   $ 5.197.500
4135 VENTA MERCANCIA   $ 21.040.000
2408 IVA   $ 3.997.600
135515 RETEFUENTE $ 526.000  
15-jul
110505 CAJA $ 24.511.600  
6135 COSTO $ 9.720.000  
1435 COMPRA MERCANCIA   $ 9.720.000
170520 SEGURO $ 8.000.000  
18-jul 2408 IVA $ 1.520.000  
111005 BANCO   $ 9.520.000
111005 BANCO $ 20.531.600  
20-jul
110505 CAJA   $ 20.531.600
2705 ANTICIPO INTERESES   $ 8.000.000
22-jul
111005 BANCO $ 8.000.000  
4135 VENTA MERCANCIA   $ 10.300.000
2408 IVA   $ 1.957.000
23-jul 135515 RETEFUENTE $ 257.500  
110505 CAJA $ 11.999.500  
6135 COSTO $ 5.400.000  
 1435 COMPRA MERCANCIA   $ 5.400.000
2205 NACIONALES $ 10.578.200  
25-jul
111005 BANCO   $ 10.578.200
5105 SALARIO $ 3.072.311  
5105 AUXULIO TRANSPORTE $ 308.562  
30-jul 2370 SALUD   $ 122.892
2380 PENSION   $ 122.892
111005 BANCO   $ 3.135.088
30-jul 170505 INTERESES   $ 318.500
530505 INTERESES $ 318.500  
170520 SEGURO   $ 866.667
5130 SEGURO $ 866.667  
170525 ARRIENDO   $ 2.850.000
512010 ARRIENDO $ 2.850.000  
171020 PAPELEIA $ 2.800.000
516515 DIFERIDOS $ 2.800.000  
2705 ANTI. INTERES $ 200.000  
421005 INTERESES   $ 200.000
AJUSTES 516015 DEP EQ. OFINA $ 166.667  
159215 DEP ACU EQ.OFICI   $ 166.667
516020 DEP EQ. COMPUT $ 108.333  
159220 DEP ACU EQ. COMP   $ 108.333
516035 DEP CAMION $ 669.044  
  159235 DEP ACU CAMION   $ 669.044
TOTALES $ 513.069.884 $ 513.069.884

REALIZAR LIBRO MAYOR (CUENTAS T), LIBRO AJUSTADO Y ESTADOS FINANCIEROS (P Y G, ESTADOS
DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL).

LIBRO AJUSTADO DEBE DAR $ 246.149.329

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DA $ 2.059.916

TOTAL ACTIVOS DA $ 213.574.401