La poblanita SA de CV

SALDOS MENSUALES DE CREDITOS Y DEUDAS PARA AJUSTE ANUAL POR INFLACION

EJERCICIO 2016

CREDITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEBRE DICIEMBRE TOTAL
1 BANCOS 547,600.34 327,365.69 178,926.37 582,899.78 980,787.37 869,886.66 963,333.76 851,651.45 782,444.46 926,160.94 751,603.02 934,862.31 8,697,522.15
2 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 CLIENTES 29,103.13 30,464.03 31,683.11 27,867.12 27,630.95 30,624.47 28,940.82 31,247.31 36,989.57 29,049.17 24,849.17 27,749.17 356,198.02
4 DEUDORES DI 6,465,227.96 5,765,227.96 8,465,227.96 5,465,821.96 5,465,821.96 8,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 6,465,821.96 5,465,821.96 7,515,101.96 5,527,043.48 0.00
5 SUBSIDIO AL 59,497.93 61,727.46 64,396.01 66,401.05 68,283.46 70,904.61 72,999.72 71,157.08 73,254.00 75,258.58 77,691.50 80,244.27 841,815.67
TOTAL 7,101,429.36 6,184,785.14 8,740,233.45 6,142,989.91 6,542,523.74 9,437,237.70 6,531,096.26 6,419,877.80 7,358,509.99 6,496,290.65 8,369,245.65 6,569,899.23 85,894,118.88 7,157,843.24

DEUDAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 PROVEEDORE 62,869.77 55,010.28 58,681.92 58,908.44 314,122.21 523,501.52 406,346.05 128,777.62 285,219.94 347,535.22 153,193.61 437,667.80 2,831,834.38
2 ACREEDORES 5,465,227.96 5,465,227.96 5,465,227.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,465,821.96 5,515,101.96 5,527,043.48 65,698,583.04
3 IMSS PATRONA 6,253.56 6,023.23 5,672.56 6,000.00 6,062.89 6,067.13 6,363.12 5,518.31 5,115.29 5,340.55 5,192.19 5,348.71 68,957.54
4 IMSS OBRERO 204.32 229.82 202.70 254.44 278.04 347.55 278.04 387.28 278.04 297.73 380.35 347.74 3,486.05
5 5% INFONAVIT 1,430.15 2,768.04 1,419.49 2,793.19 1,489.05 2,930.07 1,387.63 2,775.26 1,300.88 2,645.12 1,334.34 2,713.15 24,986.37
6 RETIRO, CESAN 1,473.07 1,378.03 1,462.07 1,414.91 1,533.72 1,484.24 1,429.26 1,429.28 1,339.90 1,384.56 1,374.37 1,420.19 17,123.60
TOTAL 5,537,458.83 5,530,637.36 5,532,666.70 5,535,192.94 5,789,307.87 6,000,152.47 5,881,626.06 5,604,709.71 5,759,076.01 5,823,025.14 5,676,576.82 5,974,541.07 68,644,970.98 5,720,414.25

RESULTADO 1 1,437,428.99

FACTOR DEL AJUSTE ANUAL INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2016 = 92.0390 = 1.0336 (AL FACTOR SE LE = 0.0336
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015 89.0468 RESTA LA UNIDAD)

RESULTADO 1 1,437,428.99 x 0.0336 = 48,301.29 INFLACION ACUMULABLE

 La Esquinita SA de CV
SALDOS MENSUALES DE CREDITOS Y DEUDAS PARA AJUSTE ANUAL POR INFLACION
EJERCICIO 2017

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 BANCOS 547,600.34 327,365.69 178,926.37 582,899.78 980,787.37 869,886.66
2 ACREEDORES 29,103.13 30,464.03 31,683.11 27,867.12 27,630.95 30,624.47
4 DEUDORES DI 62,869.77 55,010.28 58,681.92 58,908.44 314,122.21 523,501.52
5 SUBSIDIO AL E 6,253.56 6,023.23 5,672.56 6,000.00 6,062.89 6,067.13
6 SUBSIDIO AL 59,497.93 61,727.46 64,396.01 66,401.05 68,283.46 70,904.61
7 SALDO A FAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 IVA POR PAGA 34,917.00 0.00 7,054.00 16,538.00 51,675.00 1,689.00
TOTAL CREDITO 676,221.60 450,126.66 307,676.86 714,209.27 1,369,255.93 1,470,359.92
TOTAL DEUDAS 64,020.13 30,464.03 38,737.11 44,405.12 79,305.95 32,313.47

FACTOR DEL AJUSTE ANUAL INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR
R INFLACION

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEBRE DICIEMBRE TOTAL

963,333.76 851,651.45 782,444.46 926,160.94 751,603.02 934,862.31 8,697,522.15
28,940.82 31,247.31 36,989.57 29,049.17 24,849.17 27,749.17 356,198.02
406,346.05 128,777.62 285,219.94 347,535.22 153,193.61 437,667.80 2,831,834.38
6,363.12 5,518.31 5,115.29 5,340.55 5,192.19 5,348.71 68,957.54
72,999.72 71,157.08 73,254.00 75,258.58 77,691.50 80,244.27 841,815.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,949.00 0.00 5,396.00 10,458.00 0.00 31,561.00 164,237.00
1,449,042.65 1,057,104.46 1,146,033.69 1,354,295.29 987,680.32 1,458,123.09 12,440,129.74
33,889.82 31,247.31 42,385.57 39,507.17 24,849.17 59,310.17 520,435.02

RESULTADO 1

O MES DEL EJERCICIO 2017 = 98.2788 = 1.0678 (AL FACTOR SE LE=

MES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016 92.0390 RESTA LA UNIDAD)

RESULTADO 1 993,307.89 x 0.0678 = 67,341.48 INFLACION ACUMULABLE

1,036,677.48
43,369.59

993,307.89

0.0678
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
UNIDAD MULTICIPLINARIA DE TIZIMIN
FACULTAD DE CONTADURIA Y
ADMINISTRACION
LICENCIATURA DE CONTADOR PUBLICO
ISR DE LAS PERSONAS MORALES
AJUSTES ANUALES
=EJERCICIO 1 Y 2=
CP. JANNET AGUILAR
QUINTO SEMESTRE
BR. MIGUEL ANGEL DZUL
6 DE NOVIEMBRE DE 2020