LIBRO DIARIO

MORALEJA LTDA
901.320.850
ENERO DEL 2019
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
2/01/19 1
110505 CAJA $ 100.000.000
143505 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 200.000.000
150405 TERRENOS $ 158.400.000
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 321.600.000
152405 EQUIPO DE OFICINA $ 60.000.000
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 160.000.000
311505 APORTE SOCIAL $ 1.000.000.000
P/R CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CON 1000000000 DE APORTE SOCIAL

3/01/19 2
111005 BANCO $ 80.000.000
110505 CAJA $ 80.000.000
P/R APERTURA CUENTA BANCARIA

4/01/20 3
514005 GASTOS NOTARIALES $ 2.400.000
111005 BANCO $ 2.400.000
P/R GASTOS NOTARIALES Y DE CONSTITUCIÓN

5/01/19 4
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 1.400.000
529530 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIA $ 3.000.000
111005 BANCO $ 4.400.000
P/R COMPRA DE UTILES PARA ASEO, CAFETERÍA Y PAPLERÍA

8/01/20 5
529530 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 3.000.000
111005 BANCO $ 3.000.000
P/R PAGO DE COMBUSTIBLE

9/01/20 6
143505 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 180.000.000
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 4.500.000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 175.500.000
P/R COMPRA DE MERCANCÍA

10/01/20 7
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 9.750.000
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 250.000
143505 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 10.000.000
P/R DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
11/01/19 8
152805 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 24.000.000
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 600.000
238095 ACREEDORES VARIOS $ 23.400.000
P/R COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO

12/01/19 9
130505 CLIENTES NACIONALES $ 431.050.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
$ 9.250.000
135515 SALDOS A FAVOR
413595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 370.000.000
613595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 224.242.424
240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 70.300.000
143505 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 224.242.424
P/R VENTA DE MERCANCÍA

14/01/19 10
510506 GASTO DE PERSONAL $ 8.400.000
520506 GASTO DE PERSONAL $ 10.000.000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 8.400.000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 10.000.000
P/R CAUSACIÓN DE NÓMINA

15/01/19 11
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 18.400.000
111005 BANCO $ 18.400.000
P/R PAGO DE NÓMINA

16/01/19 12
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1.600.000
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 1.600.000
513535 TELÉFONO $ 800.000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2.000.000
523530 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 2.000.000
523535 TELÉFONO $ 1.000.000
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.000.000 $ 4.000.000
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5.000.000 $ 5.000.000
111005 BANCO $ 9.000.000
P/R CAUSACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

17/01/19 13
111005 BANCO $ 172.420.000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 172.420.000
P/R SE RECIBE ABONO POR EL 40% DEL CLIENTE

18/01/20 14
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 20.000.000
111005 BANCO $ 20.000.000
P/R SE ABONA A LA DEUDA CON PROVEEDOR
19/01/19 15
11050501 CAJA MENOR $ 5.000.000
110505 CAJA $ 5.000.000
P/R APERTURA DE CAJA MENOR

29/01/19 16
529545 DIVERSOS $ 1.000.000
11050501 CAJA MENOR $ 1.000.000
P/R PAGO DE TAXIS
$ 2.221.562.424 $ 2.221.562.424