Instituto del Norte

Es usted el encargado de gestionar la tesorería Instituto del Norte

Es hoy día Primero de Diciembre, y se necesita saber cuanto de caja existirá el primero de
Enero del siguiente año, se cuenta con la siguiente información:

Saldos al día de hoy

 Banco Interbank 12 500.00

 Banco BBVA 41 350.00
 Banco Scotiabank 55 212.00
 Banco Pichincha 44 242.00

Los ingresos promedio por semana son de:

 Pensiones de Alumnos 260 000.00

 Pensiones de cursos de extensión 245 000.00
 Ventas por merchandizing 35 000.00

Durante la semana de la quincena y de fin de mes se duplican los ingresos por alumnos y se
triplica los ingresos por cursos de extensión.

Usted paga a la quincena sueldo por:

 Sueldos de quincena 548 000.00

 Sueldos de fin de mes 560 000.00
 Beneficios 265 312.00
Los beneficios deben ser abonados la segunda semana del mes y almacenados la
segunda semana del mes.

Tiene proyectado el pago de proveedores de la siguiente manera

 Servicios Básicos y telefonía 311 350.00 Vence segunda semana

 Servicio de renta de equipos 230 000.00 Vence la tercera
semana
 Servicios de mantenimiento y seguridad 355 000.00 Vence segunda semana

Créditos y Seguros

 Seguro institucional por perdida total 122 000.00 Vence tercera semana
 Crédito de financiamiento 50 000.00 Vence cuarta semana

Si existiera algún déficit en la caja durante las próximas semana se le pide gestionar un crédito
y anotarlo de tal manera que exista un registro.