ACTIVIDAD #4

PREPARACION DE ESTADO FINANCIERO

MARIA ALEJANDRA QUINTERO BENAVIDEZ

CC: 1087789996

TUTORA: MARCELA DEVIA

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

INGENIERIA INDUSTRIAL

2021
 COMPAÑÍA MUY BIEN LTDA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 23.206.827,42
EFECTIVO
CAJA 800.000,00
BANCOS 22.406.827,42
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 16.632.300,63
POR COBRAR
CLIENTES 14.8073.500,0
0
PROVISION DE CARTERA 699.800,00
ANTICIPO IMPUESTOS 2.458.600,63
INVENTARIOS 23.046.135,35
INV. PRODUCTOS DE PROCESO 1.925.000,00
INVENTARIO MATERIA PRIMA 10.683.450,35
INV. PRODUCTOS TERMINADO 10.437.685,00
INTANGIBLES 6.790.300,00
LICENCIAS 890.300,00
PATENTES 5.900.000,00
DIFERIDOS 6.750.000,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.750.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.425.563,40

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 53.539.027,77
EDIFICIOS 15.600.000,00
MAQUINARIA 23.740.000,00

EQUIPO DE OFICCINA 8.900.000,00

EQUIPO COMPUTO 5.800.000,00
DEPRECION ACUMULADA 500.972,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.539.027,77
TOTAL ACTIVO 129.964.591,17

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9.520.780,96
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 9.520.780,96
PROVEEDORES 5.690.600,00
PROVEEDORES NACIONALES 5.690.600,00
CUENTAS POR PAGAR 9.580.728,54

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.890.700,00

RETENCION EN LA FUENTE 2.690.028,54
IMPUESTOS POR PAGAR 2.630.450,00
IVA 2.630.450,00
BENEFICIOS DE EMPLEADOS 7.860.645,00
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 4.900.600,00
OBLIGACIONES LAVORALES 2.900.045,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.985.745,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.985.745,00
TOTAL PASIVOS 37.268.949,50

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 40.000.000,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 28.456.900,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS 24.238.741,67
TOTAL PATRIMONIO 92.695.041,67

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 129.964.591,17

COMPAÑÍA MUY BIEN LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A 31 DE MAYO DE 2018

INGRESOS
 INGRESOS 1.289.652,75
OPERACIONALES
INGRESOS NO 79.525.740,00
OPERACIONALES
DEVOLUCIONES EN 1.980.300,00
VENTAS

TOTAL DE INGRESOS 78.835.092,75

COSTO DE VENTAS 35.900.670,45

TOTAL INGRESOS 35.900.670,45

UTILIDAD BRUTA 42.934.422,30

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS PERSONAL VENTAS 3.650.800,00
GASTOS DIVERSOS DE VENTAS 900.750,00
DESCUENTO EN VENTAS 1.522.000,00
GASTOS PERSONAL ADMON 5.630.500,00
GASTOS DIVERSOS ADMON 560.800,00
GASTOS DE HONORARIOS 2.890.000,00
GASTOS DE SERVICIOS 1.645.230,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 16.800.080,00

UTILIDAD OPERACIONAL 26.134.342,30

GASTOS NO OPERACIONALES 1.895.600,63

UTILIDAD DE EJERCICIO 24.238.741.67