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Nit: 805002226-7
BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

1 Activo 588,376,204.40
11 Disponible 24,390,965.31
1105 Caja 540,200.00
110505 Caja General 0.00
11050501 Caja Mostrador 0.00
11050502 Caja General 0.00
110510 Cajas Menores 540,200.00
11051001 Caja menor $ 500.000 500,000.00
11051002 caja ventas $ 50.000 40,200.00
1110 Bancos 20,864,886.96
111005 Moneda nacional 20,864,886.96
11100501 Banco de Occidente cta corriente 15,216,052.78
11100502 Bancafe 1,223,222.81
11100503 Banco de Crédito 1,121.48
11100504 Bancolombia 4,424,489.89
1120 Cuentas de Ahorros 2,985,878.35
112005 Bancos 17,214.08
11200501 Banco de Occidente 17,214.08
112010 Cuenta de Ahorros 2,968,664.27
11201001 Av Villas 101-02968-4 2,968,664.27
12 Inversiones 9,753,730.45
1220 Cedulas 9,300,000.03
122005 Cedulas de capitalizacion 9,300,000.03
12200501 Cédulas de capitalización 9,300,000.03
1295 Otras Inversiones 453,730.42
129595 Diversas 453,730.42
12959501 Fondo de Capitalización Emcali 453,730.42
13 Deudores 224,674,636.71
1305 Clientes 142,688,511.48
130505 Nacionales 142,688,511.48
13050501 Clientes Nacionales 142,688,511.48
1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 0.00
132505 A socios 0.00
13250501 A socios 0.00
1330 Anticipos y Avances 18,867,609.53
133005 Anticipo a proveedores 87,383.00
13300501 A proveedores 87,383.00
133010 A Contratistas 9,708,247.00
13301001 Anticipos a contratistas 9,708,247.00
133015 A trabajadores 8,017,479.53
13301501 Anticipos a trabajadores 8,017,479.53
133020 A Socios 1,054,500.00
13302001 Socios 1,054,500.00
1345 Ingresos por Cobrar 2,370,232.00
134510 Intereses 2,370,232.00
13451001 Interes por Mora 2,370,232.00
Orion Software
1355 Anticipos de Impuestos o Saldos a favor 31,977,978.75
135515 Retencion en la fuente 22,038,500.19
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Nit: 805002226-7
BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

13551501 Ventas 3.5% 1,223,019.30

13551502 Servicios 6% 0.00
13551503 Honorarios 11% 515,832.00
13551505 Rendimientos Financieros 7% 0.00
13551506 Comisones 11% 0.00
13551508 Servicios 4% 20,299,648.89
135517 Impuesto a las ventas retenido 5,530,351.57
13551701 Impto/ Las Ventas Retenido 50% 5,530,351.57
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 4,409,126.99
13551801 Impto Industria y Cio 0.6% 8,963.00
13551802 Impto Industria y Cio 0.77% 80,254.58
13551803 Impto Iindustria y Cio 1.1% 4,269,568.41
13551804 Impto Industria y Cio 1% 50,341.00
135520 Sobrantes en liquidacion privada de impuestos 0.00
13552002 Declaración de Renta 0.00
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 5,989,145.10
136530 Responsabilidades 109,958.00
13653001 Faltantes de Caja 109,958.00
136595 Otros 5,879,187.10
13659501 Cuentas por cobrar trabajadores 5,879,187.10
1380 Deudores Varios 181,047.00
138095 Otros 181,047.00
13809502 Otros 181,047.00
1390 Deudas de Difþcil Cobro 22,600,112.85
139001 Deudas de Dificil Cobro 22,600,112.85
13900101 Deudas de Dificil cobro 22,600,112.85
14 Inventarios 16,119,884.76
1405 Materias Primas 6,045,419.47
140501 De Materia Prima 6,045,419.47
14050101 Materia Prima 1,787,658.47
14050102 Repuestos y Tintas maquina 4,257,761.00
1410 Productos en Proceso 3,131,139.13
141010 Servicios en Producción 3,131,139.13
14101001 Servicios en Producción 3,131,139.13
1435 Mercancias no Fabricadas por la Empresa 6,943,326.17
143501 Inventarios 6,943,326.17
14350101 Inventarios 6,943,326.17
15 Propiedades Plantas Eq 313,436,987.17
1520 Maquinaria y Equipos 416,067,640.00
152001 MAQUINARIA 416,067,640.00
15200101 Maquinaria 416,067,640.00
1524 Equipo de Oficinas 19,407,412.00
152405 Muebles y enseres 14,187,100.00
15240501 Muebles y enseres 14,187,100.00
152410 Equipos 1,616,695.00
15241001 Equipos 1,616,695.00
Orion Software
152495 Otros 3,603,617.00
15249501 Otros 3,603,617.00
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BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

1528 Equipo de Computacion y Comunicacion 78,161,358.01

152805 Equipos de procesamientos de datos 69,512,822.01
15280501 Equipo de procesamiento de datos 69,512,822.01
152810 Equipos de telecomunicaciones 8,468,130.00
15281001 Equipos de telecomunicacion 8,468,130.00
152895 Otros 180,406.00
15289501 Otros 180,406.00
1592 Depreciacion Acumulada (200,199,422.84)
159210 Maquinaria y equipo (154,804,780.88)
15921001 Maquinaria y equipo (154,804,780.88)
159215 Equipo de oficina (7,698,786.00)
15921501 Equipo de oficina (7,698,786.00)
159220 Equipo de computacion y comunicacion (27,650,534.96)
15922001 Equipo de computacion y comunicación (27,650,534.96)
159299 Ajustes por inflacion (10,045,321.00)
15929901 A Deprec.Maquinaria y Equipo (10,045,321.00)
16 Intangibles 0.00
1635 Licencias 998,596.00
163501 a 998,596.00
16350101 Pagina Web 998,596.00
1698 Depreciaciþn y/o amortizaciþn acumulada (998,596.00)
169840 Licencias (998,596.00)
16984001 Pagina Web (998,596.00)
2 Pasivo (184,690,706.84)
21 Obligaciones Financieras (95,115,556.01)
2105 Bancos Nacionales (95,115,556.01)
210505 Sobregiros 0.00
21050501 Sobregiros 0.00
210510 Pagares (95,115,556.01)
21051001 Credito No 001- 0009964-1 0.00
21051003 Financiacion de Polizas 0.00
21051004 Credito No 001-0012876-1 0.00
21051005 Leasing Bolivar 001 -03 -0018703 (45,934,122.00)
21051006 Credito No 001-0014707-9 0.00
21051007 Credito No 001 -0016763 -4 (260,876.01)
21051008 Leasing Colombia S.A.87114 (46,531,096.00)
21051009 Banco Occidente No 100198882 (2,389,462.00)
2195 Otras obligaciones 0.00
219505 Particulares 0.00
21950501 Tarjetas de Credito 0.00
22 Proveedores (26,559,091.24)
2205 Nacionales (26,559,091.24)
220501 PROVEED.PROD.DE INVENTARIO (26,114,913.00)
22050101 Proveedores Nacionales (26,114,913.00)
220505 Proveedores (444,178.24)
22050501 CUENTA PUENTE (444,178.24)
Orion Software
23 Cuentas por Pagar (34,177,687.99)
2335 Costos y Gastos por Pagar (24,388,424.99)
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BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

233530 Servicios Tþcnicos (19,193,081.49)

23353001 Proveedores Servicios (19,193,081.49)
233540 Arrendamientos (2,098,500.00)
23354001 Arrendamientos (2,098,500.00)
233555 Seguros (2,444,026.50)
23355501 Pólizas (2,444,026.50)
233595 Otros (652,817.00)
23359501 Otros (652,817.00)
2365 Retencion en la Fuente (1,026,250.00)
236501 Retencion en la Fuente Pagado 0.00
23650101 Retencion en la Fuente Pagado 0.00
236510 Dividendos y/o participaciones 0.00
23651001 Dividiendos y Participaciones 0.00
236515 HONORARIOS (151,864.00)
23651501 Honorarios 10% (141,700.00)
23651502 Honorarios 11% (10,164.00)
236520 Comisiones (130,507.00)
23652001 Ccmisiones 10% (94,365.00)
23652002 Comisiones 11% (36,142.00)
236525 SERVICIOS (615,194.00)
23652501 Servicios del 1% 0.00
23652504 Servicios 4% (4,520.00)
23652505 Servicos del 6% (610,674.00)
236530 ARRENDAMIENTOS (126,190.00)
23653002 Den Inmuebles 3.5% (126,190.00)
236540 Compras (2,495.00)
23654002 Compras del 3.5% (2,495.00)
23654003 Enajenación de Activos Fijos 0.00
2367 Impuestos a la Ventas Retenido (1,016,684.00)
236705 REGIMEN SIMPLIFICADO (1,016,684.00)
23670501 Impuesto a las ventas retenido del 50% (1,016,684.00)
23670502 Retención de IVA pagado 0.00
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (145,350.00)
236805 Industria y cio 11.0 % por Mil (145,350.00)
23680501 Industria y Cio 1.1% por Mil 89,780.00
23680502 Industria y Cio 3.3 % por Mil 0.00
23680503 Industria y Cio 6.6 % por Mil 0.00
23680504 Industria y cio 7.7 % por mil (5,220.00)
23680505 Industria y cio 11.0% por Mil (229,910.00)
236890 Impuestos pagado por Retención 0.00
23689001 Impuestos pagado por Retención 0.00
2370 Retenciones y Aportes de Nomina (4,560,518.00)
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE SALUD (1,489,347.00)
EPS
23700501 Aportes a Salud (1,489,347.00)
237006 APTES.A ADMINIST.DE RIESGOS PROFES. ARP (122,901.00)
Orion Software
23700601 Aportes a Riesgos Profesionales (122,901.00)
237010 APTES.AL ICBF,SENA Y CAJAS DE (1,178,745.00)
COMPENSACION
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BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

23701001 Aportes Parafiscales (1,178,745.00)

237040 COOPERATIVAS 0.00
23704001 Crediservicios 0.00
237045 FONDOS (1,769,525.00)
23704501 Pensiones (1,769,525.00)
23704502 Fondo de Solidaridad 0.00
2380 Acreedores Varios (3,040,461.00)
238020 REINTEGROS POR PAGAR (128,480.00)
23802001 Reintegros x pagar (128,480.00)
238095 OTROS (2,911,981.00)
23809501 Otros (2,911,981.00)
23809502 Sobrantes de Caja 0.00
24 Impuestos,Gravamenes y Tasa (5,795,271.38)
2404 Renta y Complementarios (748,335.82)
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00
24040501 Vigencia Fiscal Corriente 0.00
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES (748,335.82)
24041001 Vigencias Anteriores (748,335.82)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (5,046,935.56)
240801 IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO (8,801,019.67)
24080101 Iva Generado Ventas 16% 0.00
24080102 Iva Venta de servicios (9,200,368.67)
24080103 I.V.A. devoluciones en ventas 399,349.00
240802 IMPUESTOS DESCONTABLES 3,738,484.11
24080201 Impuestos por Compras 16% 2,100,642.00
24080202 Impto Descontable por Servicios 418,212.11
24080204 Impuesto por arrendamiento del 10% 180,272.00
24080205 Impuesto por Iva Retenido 50% 987,484.00
24080206 Iva Devoluciones en Compra 0.00
24080207 IVA 1,6 DESCONTABLE 47,886.00
24080208 IVA DEL 10% 3,988.00
240803 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15,600.00
REGIMEN SIMPLIFICADO
24080310 Impto Retenido Regimen Simpilficado 15,600.00
25 Obligaciones Laborales (948,558.22)
2505 Salarios Por Pagar (21,600.00)
250505 Salarios por Pagar (21,600.00)
25050501 Salarios por pagar a empleados (21,600.00)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0.00
25101001 Cesantias 0.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
251505 Intereses Sobre Cesantias 0.00
25150501 Intereses Sobre las Cesantias 0.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
252005 Prima de Servicios 0.00
Orion Software
25200501 Prima de Servicios 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (926,958.22)
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BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

252505 Vacaciones Consolidadas (926,958.22)

25250501 Vacaciones Consolidadas (926,958.22)
26 Pasivos Estimados y Provisiones (20,834,169.00)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (20,834,169.00)
261005 CESANTIAS (10,182,170.00)
26100501 Cesantias (10,182,170.00)
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS (1,293,625.00)
26101001 Intereses de cesantias (1,293,625.00)
261015 VACACIONES (4,418,820.00)
26101501 Vacaciones (4,418,820.00)
261020 PRIMA DE SERVICIOS (4,939,554.00)
26102001 Prima de servicios (4,939,554.00)
27 Diferidos 0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00
270595 Otros 0.00
27059501 Ingresos Recibidos por Anticipado 0.00
28 Otros Pasivos (1,260,373.00)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (1,260,373.00)
280505 DE CLIENTES (1,260,373.00)
28050501 Anticipo de clientes (1,260,373.00)
3 Patrimonio (403,685,497.56)
31 Capital autorizado (63,000,000.00)
3115 Aportes Sociales (63,000,000.00)
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (63,000,000.00)
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (63,000,000.00)
33 Reservas (4,041,398.00)
3305 Reservas Obligatorias (4,041,398.00)
330505 RESERVA LEGAL (4,041,398.00)
33050501 Reserva (4,041,398.00)
34 Revalorizacion del Patrimonio (63,817,652.28)
3405 AJUSTES POR INFLACION (63,817,652.28)
340505 DE CAPITAL SOCIAL (21,922,763.00)
34050501 De Capital social (21,922,763.00)
340515 DE RESERVAS (1,325,193.00)
34051501 De Reservas (1,325,193.00)
340520 DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES (26,857,326.00)
34052001 Resultados De Ejercicios Anteriores (26,857,326.00)
340530 De saneamiento fiscal (13,712,370.28)
34053001 Revalorizacion del Patrimonio (13,712,370.28)
36 Resultados del Ejercicio (27,592,589.85)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (27,592,589.85)
360505 UTLIDAD DEL EJERCICIO ANTER (27,592,589.85)
36050501 Utilidad del ejercicio (27,592,589.85)
37 Utilidad del ejercicio (245,233,857.43)
3705 UTILIDADES ACUMULADAS (245,233,857.43)
370501 UTILIDADES ACUMULADAS (245,233,857.43)
Orion Software
37050101 Utilidades Acumuladas Ejercicio (245,233,857.43)
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Nit: 805002226-7
BALANCE GENERAL
A: Noviembre 30/2010

RESUMEN

ACTIVO 588,376,204.40
PASIVO 184,690,706.84
PATRIMONIO 403,685,497.56
SUMAS IGUALES 588,376,204.40 588,376,204.40

RESULTADO DEL EJERCICIO 20,594,657.24

8 Cuentas De Orden Deudoras 0.00

82 Deudoras Fiscales 0.00
8201 Compras y Servicios 0.00
820101 No Gravados 446,357.00
82010101 No Gravados RS 3,948,856.00
82010102 No Gravados RS por Contra (3,502,499.00)
820102 Gravados (446,357.00)
82010201 Gravados RS 42,368,050.00
82010202 Gravados RS por contra (42,814,407.00)
83 Deudoras de Control (4,635,442.00)
8325 Activos castigados 894,075.00
832510 Deudores 894,075.00
83251001 Deudores 894,075.00
8395 Otras cuentas deudoras de control (5,529,517.00)
839515 Cheques devueltos (5,529,517.00)
83951501 Cheques Devueltos (5,529,517.00)
86 Deudoras de Control por Contra 4,635,442.00
8625 Activos Castigados (619,619.00)
862510 Deudores (619,619.00)
86251001 Deudores x contra (619,619.00)
8695 Cheques 5,255,061.00
869515 Devueltos 5,255,061.00
86951501 Cheques Devueltos por contra 5,255,061.00

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