CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DESDE 1950 REYES SEYFFARTH LTDA

Nit: 805.002.226-7.

Santiago de Cali, 12 de Febrero de 2013

SEÑORES:

GERENCIA DE AREA COMERCIAL Y GESTION AL CLIENTE

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
CAM, TORRE EMCALI, PISO 11
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA

Referencia: Conciliación Informacion Contable Versus Declaración de Renta Año Gravable

2011

De acuerdo al memorando 700-GF-0098 del 11 de Febrero de 2013 del proceso No. 600-GAC-
C3P-001-2013, los suscritos Señor CARLOS ALBERTO REYES SEYFFARTH Identificado con
cedula de Ciudadanía No. 16.447.872 de Yumbo, en su calidad de representante Legal de la
compañía REYES SEYFFARTH LTDA con NIT 805.002.226-7 y el señor LUIS FERNANDO
VELEZ MURGUEITIO Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.626.190 de Cali y
Matricula Profesional No. 19114-T en su calidad de Contador de la citada empresa REYES
SEYFFARTH LTDA, presentan a su consideración la conciliación de la información Financiera
contable versus la información Fiscal según declaración de Renta y Complementarios del año
gravable 2011, así:

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Nit: 805.002.226-7.

TOTAL ACTIVOS CONTABLES A DIC 31 2011 612.386.812

Menor valor de Cuentas x Cobrar a Clientes por ajuste en certificados de Retención en la Fuente 2.154.504
Menor valor de Retención en la Fuente de Industria y Comercio 172.452
Menor valor de Retención en la Fuente de Impuesto a las Ventas 755.713
Mas Reclasificación de Cheques Girados y No cobrados a DIC-31-2011 1.078.754
TOTAL PATRIMONIO BRUTO FISCAL A DIC 31 2011 (1) 610.382.897

TOTAL PASIVOS CONTABLES A DIC 31 2011 141.000.009

Menor valor de la provisión de Impuesto de Renta y Complementarios año gravable 2011 1.926.403
Mas mayor valor de Cesantías consolidadas a Dic 31 2011 714.679
Mas mayor valor de Intereses sobre las Cesantías consolidadas a Dic 31 2011 85.999
Mas Reclasificación de Cheques Girados y No cobrados a DIC-31-2011 1.078.754
TOTAL PASIVOS FISCALES A DIC 31 2011 (2) 140.953.038

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL A DICIEMBRE 31 2011 (1) - (2) 469.429.859

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 103.327.444

- Mayor Gasto Fiscal en Cesantías consolidadas a Diciembre 31 de 2011 -714.679
- Mayor Gasto Fiscal en Intereses de Cesantías consolidadas a Diciembre 31 de 2011 -85.999
+ Gastos No deducibles por Impuestos Asumidos 11.389
+ Gasto No deducible por aportes a la seguridad social y parafiscales 1.953.996
+ Gasto No deducible por Impuesto al Gravamen Movimiento Financiero 2.244.764
+ Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 395.625
+ Otros Gastos No deducibles 2.880.911
- Gasto no deducible por Impuesto de Timbre 165.883
+ Ingresos por Intereses presuntivos en prestamos a socios 11.000
TOTAL RENTA LIQUIDA SEGÚN DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2011 110.190.334

Atentamente,

CARLOS ALBERTO REYES SEYFFARTH LUIS FERNANDO VELEZ M.

Represéntate Legal Contador Público
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