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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 14/12/2020 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: 1,500,000.00

Saldo Inicial 1,500,000.00

2.- EFECTIVO: 1,010,000.00

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
50.00 - 1,000.00 1 1,000
100.00 0 - 2,000.00 20 40,000
200.00 - 5,000.00 12 60,000
500.00 0 - 10,000.00 10 100,000
1,000.00 9 9,000 20,000.00 20 400,000
- 0 - 50,000.00 8 400,000
Total Monedas 9,000 Total Billetes 1,001,000

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 50,000.00

CHEQUES VALES PROVISIONALES

- Servicio Transporte Gerencia 50,000
- -

Total Cheques - Total Otros 50,000

4.- DOCUMENTOS: 450,000.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas - Transporte 100,000.00
Boletas de Venta - Papeleria 50,000.00
Nota de Crédito - Fotocopias 300,000.00
Nota de Débito -
Otros -

Total Ventas - Total Compras 450,000.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,500,000
DOCUMENTOS 450,000 El responsable de la caja menor se compromete a realizar la
RESULTADO ESPERADO 1,050,000

EFECTIVO 1,010,000 reposicion del dinero en un tiempo de 15 dias

EQUIVALENTE DE EFECTIVO 50,000
TOTAL 1,060,000 Cuenta Debito Credito Cuando el trabajador
Cuenta por cobr 50,000 se compromete a pagar
DIFERENCIA 10,000 Caja menor 50,000

FALTANTE Cuenta Debito Credito Cuando el trabajador

SOBRANTE x 13 Cuenta por cobr - 50,000 paga el faltante
11 Caja menor 50,000 -

Cuenta Debito Credito Cuando hay dinero

11 Bancos 10,000 - sobrante en la caja
41 Aprovechamient - 10,000

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de Pesos, en presencia del encargado de la caja menor.
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

abajador
ete a pagar

abajador