Chart Title

$450,000,000

412761310
$400,000,000

403890970
$350,000,000

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000
189544280

183311840
$150,000,000
$151,847,540

$149,209,640

$100,000,000
71369490

$50,000,000 71369490

0 0
$0
VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL MES

 CONSOLIDADO MENSUAL POR SEMANAS DE CAJA

HECHO POR: Santiago Castro Vieira N° CONSECUTIVO: 1

REVISADO POR: Marcela Florez
APROBADO POR: Marcela Florez
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 NOV 2020 MES: 11
SEMANAS VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
SEMANA 1 $ 151,847,540 $ 149,209,640 $ 3,939,700
SEMANA 2 $ 189,544,280 $ 183,311,840 $ 6,237,840
SEMANA 3 $ 71,369,490 $ 71,369,490 $0
SEMANA 4 $0 $0 $0
TOTAL MES $ 412,761,310 $ 403,890,970 $ 10,177,540

FIRMA APROBADO:
NAS DE CAJA

N° CONSECUTIVO: 1

MES: 11
VALOR FALTANTE
$ 1,301,800
$ 5,400
$0
$0
$ 1,307,200
 CONSOLIDADO SEMANAL POR DIAS DE CAJA

HECHO POR: Santiago Castro Vieira N° CONSECUTIVO

REVISADO POR: Marcela Florez
APROBADO POR: Marcela Florez
FECHA DE ELABORACIÓN: 01 NOVIEMBRE 2020 SEMANA DEL 28 OCTUBRE AL 1 DE NOVIEM
DÍAS VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
LUNES $0 $0 $0
MARTES $0 $0 $0
MIERCOLES $ 20,327,920 $ 21,628,820 $0
JUEVES $ 23,149,420 $ 19,209,720 $ 3,939,700
VIERNES $ 36,953,800 $ 36,954,700 $0
SÁBADO $ 28,108,200 $ 28,108,200 $0
DOMINGO $ 43,308,200 $ 43,308,200 $0
TOTAL SEMANA $ 151,847,540 $ 149,209,640 $ 3,939,700

FIRMA APROBADO:
DE CAJA

N° CONSECUTIVO: 1

TUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
VALOR FALTANTE
$0
$0
$ 1,300,900
$0
$ 900
$0
$0
$ 1,301,800
 CONSOLIDADO SEMANAL POR DIAS DE CAJA

HECHO POR: Santiago Castro Vieira N° CONSECUTIVO: 2

REVISADO POR: Marcela Florez
APROBADO POR: Marcela Florez
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 NOVIEMBRE 2020 SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE
DÍAS VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
LUNES $ 21,664,920 $ 21,664,780 $ 140
MARTES $ 36,664,920 $ 36,664,920 $0
MIERCOLES $ 16,864,920 $ 16,870,020 $0
JUEVES $ 16,864,920 $ 16,864,920 $0
VIERNES $ 35,518,200 $ 29,280,500 $ 6,237,700
SÁBADO $ 33,858,200 $ 33,858,500 $0
DOMINGO $ 28,108,200 $ 28,108,200 $0
TOTAL SEMANA $ 189,544,280 $ 183,311,840 $ 6,237,840

FIRMA APROBADO:
S DE CAJA

N° CONSECUTIVO: 2

2 AL 08 DE NOVIEMBRE
VALOR FALTANTE
$0
$0
$ 5,100
$0
$0
$ 300
$0
$ 5,400
 CONSOLIDADO SEMANAL POR DIAS DE CAJA

HECHO POR: Santiago Castro Vieira N° CONSECUTIVO

REVISADO POR: Marcela Florez
APROBADO POR: Marcela Florez
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 NOV 2020 SEMANA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE
DÍAS VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
LUNES $ 16,864,920 $ 16,864,920 $0
MARTES $ 29,209,920 $ 29,209,920 $0
MIERCOLES $ 25,294,650 $ 25,294,650 $0
JUEVES $0 $0 $0
VIERNES $0 $0 $0
SÁBADO $0 $0 $0
DOMINGO $0 $0 $0
TOTAL SEMANA $ 71,369,490 $ 71,369,490 $0

FIRMA APROBADO:
S DE CAJA

N° CONSECUTIVO: 3

9 AL 11 DE NOVIEMBRE
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 ARQU

DEPARTAMENTO
FECHA: Miercoles, 28 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREG
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HO
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Elec
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestr
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETA
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American e
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinner
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETA
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHE
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQU
 ARQU

DEPARTAMENTO
FECHA: 28 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREG
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HO
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Elec
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestr
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETA
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American e
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinner
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETA
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHE
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: No se registro bien una factura de servicios

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 1
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 3
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 6,922,540
$ 1,300,900
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQU

DEPARTAMENTO
FECHA: 28 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREG
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HO
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 25 $ 1,250,000 Visa Elec
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestr
BILLETES $ 10,000 67 $ 670,000 TOTAL TARJETA
$ 5,000 38 $ 190,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 200 $ 200,000
TOTAL BILLETES: $ 4,558,000 American e
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinner
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETA
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHE
TOTAL EFECTIVO: $ 4,659,550 TOTAL BO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 1
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 OCTUBRE 2020 DÍA: MIERCOLES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 9,084,640 $ 9,084,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 6,922,540 $0
SUBTOTAL $ 20,327,920 $ 21,628,820 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 2
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 2,599,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 2,676,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 2 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 2 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,084,640
$ 9,084,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
: MIERCOLES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$ 1,300,900
$ 1,300,900
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 29 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 20 $ 2,000,000
$ 50,000 45 $ 2,250,000 Visa Electron
$ 20,000 53 $ 1,060,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 24 $ 120,000
$ 2,000 0 $0
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,842,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 78 $ 39,000
MONEDAS
$ 200 12 $ 2,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 99,050 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,941,050 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 29 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 4
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 7,966,140
$ 7,966,140
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 6
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 29 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: F
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 14 $ 1,400,000
$ 50,000 68 $ 3,400,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 67 $ 335,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,795,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,896,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: En inventario de electrodomesticos falta un TV

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 2
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 29 OCTUBRE 2020 DÍA: JUEVES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 7,966,140 $ 7,966,140 $0
2 $ 9,561,640 $ 5,621,940 $ 3,939,700
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 23,149,420 $ 19,209,720 $ 3,939,700
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 5
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 289,900

Maestro $ 186,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 476,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 679,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,613,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,561,640
$ 5,621,940
$0
$ 3,939,700

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
ÍA: JUEVES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 30 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 77 $ 1,540,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 57 $ 285,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 4,345,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 79 $ 15,800 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 110,950 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 4,455,950 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:Mala entrga de devuelta

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 30 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 30 $ 3,000,000
$ 50,000 58 $ 2,900,000 Visa Electron
$ 20,000 67 $ 1,340,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 20 $ 40,000
$ 1,000 10 $ 10,000
TOTAL BILLETES: $ 7,805,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 7,906,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 30 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 32 $ 3,200,000
$ 50,000 45 $ 2,250,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 58 $ 290,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 7,060,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 7,161,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 7
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 6,481,040
$ 6,481,940
$ 900
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 9
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,931,640
$ 9,931,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 11
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,186,640
$ 9,186,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 30 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: F
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 30 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 150 $ 150,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 68 $ 13,600 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 212,750 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,707,750 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 3
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 OCTUBRE 2020 DÍA: VIERNES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 6,481,040 $ 6,481,940 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
3 $ 9,931,640 $ 9,931,640 $0
4 $ 5,732,840 $ 5,732,840 $0
5 $ 9,186,640 $ 9,186,640 $0
SUBTOTAL $ 36,953,800 $ 36,954,700 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felipe Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 8
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 10
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,732,840
$ 5,732,840
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
A: VIERNES
VALOR FALTANTE
$ 900
$0
$0
$0
$0
$ 900
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 31 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 31 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 31 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: J
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 12
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 13
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 15
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 31 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 31 de octubre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 4
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 OCTUBRE 2020 DÍA: SABADO
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
4 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
5 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 28,108,200 $ 28,108,200 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 13
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 14
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
A: SABADO
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 1 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 34 $ 3,400,000
$ 50,000 26 $ 1,300,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,535,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,636,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 1 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 34 $ 3,400,000
$ 50,000 26 $ 1,300,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,535,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,636,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 1 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: J
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 34 $ 3,400,000
$ 50,000 26 $ 1,300,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,535,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,636,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 16
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,661,640
$ 8,661,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 18
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,661,640
$ 8,661,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 20
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,661,640
$ 8,661,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 1 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 34 $ 3,400,000
$ 50,000 26 $ 1,300,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,535,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,636,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 1 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 34 $ 3,400,000
$ 50,000 26 $ 1,300,000 Visa Electron
$ 20,000 57 $ 1,140,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 6,535,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 6,636,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 5
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 01 NOVIEMBRE 2020 DÍA: DOMINGO
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 8,661,640 $ 8,661,640 $0
2 $ 8,661,640 $ 8,661,640 $0
3 $ 8,661,640 $ 8,661,640 $0
4 $ 8,661,640 $ 8,661,640 $0
5 $ 8,661,640 $ 8,661,640 $0
SUBTOTAL $ 43,308,200 $ 43,308,200 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 17
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,661,640
$ 8,661,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 19
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,661,640
$ 8,661,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
: DOMINGO
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 2 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: Sobrante de 140 pesos por devuelta

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 2 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 21
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 7,221,640
$ 7,221,500
$0
$ 140

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 23
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 7,221,640
$ 7,221,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 2 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 6
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 02 NOVIEMBRE 2020 DÍA: LUNES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 7,221,640 $ 7,221,500 $ 140
2 $ 7,221,640 $ 7,221,640 $0
3 $ 7,221,640 $ 7,221,640 $0
SUBTOTAL $ 21,664,920 $ 21,664,780 $ 140
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 22
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 7,221,640
$ 7,221,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
ÍA: LUNES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 3 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 36 $ 3,600,000
$ 50,000 68 $ 3,400,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 8,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 8,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 3 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 36 $ 3,600,000
$ 50,000 68 $ 3,400,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 8,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 8,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 24
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 12,221,640
$ 12,221,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 26
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 12,221,640
$ 12,221,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 3 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 36 $ 3,600,000
$ 50,000 68 $ 3,400,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 8,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 8,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 7
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 03 NOVIEMBRE 2020 DÍA: MARTES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 12,221,640 $ 12,221,640 $0
2 $ 12,221,640 $ 12,221,640 $0
3 $ 12,221,640 $ 12,221,640 $0
SUBTOTAL $ 36,664,920 $ 36,664,920 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 25
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 5 $ 2,350,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 2,773,800
TOTAL BONOS: $0
$ 12,221,640
$ 12,221,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
A: MARTES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 4 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 4 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 27
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 29
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 4 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: Devolvio de mas

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 8
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 04 NOVIEMBRE 2020 DÍA: MIERCOLES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,626,740 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 16,864,920 $ 16,870,020 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 28
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,626,740
$ 5,100
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
: MIERCOLES
VALOR FALTANTE
$0
$ 5,100
$0
$ 5,100
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 5 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 5 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 30
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 32
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 5 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 9
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2020 DÍA: JUEVES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 16,864,920 $ 16,864,920 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 31
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
ÍA: JUEVES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 6 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 6 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 6 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: J
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 45 $ 4,500,000
$ 50,000 76 $ 3,800,000 Visa Electron
$ 20,000 23 $ 460,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 57 $ 570,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 78 $ 156,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 9,733,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 9,834,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: Falta una nevera en el inventario de electrodomesticos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 33
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 35
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 37
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 11,859,640
$ 5,621,940
$0
$ 6,237,700

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 6 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 67 $ 1,340,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 85 $ 850,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 4,545,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 4,646,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 6 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 168 $ 168,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 223,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,718,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 10
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 NOVIEMBRE 2020 DÍA: VIERNES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 6,671,640 $ 6,671,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
4 $ 5,743,640 $ 5,743,640 $0
5 $ 11,859,640 $ 5,621,940 $ 6,237,700
SUBTOTAL $ 35,518,200 $ 29,280,500 $ 6,237,700
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 34
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 6,671,640
$ 6,671,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 36
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,743,640
$ 5,743,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
A: VIERNES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 7 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 30 $ 3,000,000
$ 50,000 0 $0 Visa Electron
$ 20,000 75 $ 1,500,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,195,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,296,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 7 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 7 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: J
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 38
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 7,321,640
$ 7,321,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 40
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 42
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 766,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 966,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 6,311,640
$ 6,311,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 7 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES: Mala devuelta

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 7 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 20 $ 2,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 47 $ 235,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 4,555,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 4,656,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 11
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 07 NOVIEMBRE 2020 DÍA: SABADO
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 7,321,640 $ 7,321,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,940 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
4 $ 8,981,640 $ 8,981,640 $0
5 $ 6,311,640 $ 6,311,640 $0
SUBTOTAL $ 33,858,200 $ 33,858,500 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 39
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,940
$ 300
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 41
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 2,514,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 2,874,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,981,640
$ 8,981,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
A: SABADO
VALOR FALTANTE
$0
$ 300
$0
$0
$0
$ 300
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 8 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 8 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ARQUEO
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 8 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: J
# DE CAJA: 5 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:40 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 43
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 45
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARQUEO DE CAJA
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Juan Espinoza CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 47
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 8 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: F
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 8 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 4 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 9:15 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 12
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR:Marcela Florez # DE CAJAS: 5
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 NOVIEMBRE 2020 DÍA: DOMINGO
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
4 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
5 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 28,108,200 $ 28,108,200 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 44
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 46
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:35 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 5
: DOMINGO
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 9 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: M
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 9 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 48
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 50
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 9 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 20 $ 1,000,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 3,495,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 3,596,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 13
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 09 NOVIEMBRE 2020 DÍA: LUNES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
2 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
3 $ 5,621,640 $ 5,621,640 $0
SUBTOTAL $ 16,864,920 $ 16,864,920 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 49
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 359,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 574,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 5,621,640
$ 5,621,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
ÍA: LUNES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 10 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 56 $ 2,800,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 58 $ 290,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,410,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,511,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 10 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 56 $ 2,800,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 58 $ 290,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,410,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,511,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 51
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 1,214,900

Dinners $ 1,559,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 2,774,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,736,640
$ 9,736,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 53
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 1,214,900

Dinners $ 1,559,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 2,774,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,736,640
$ 9,736,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 10 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 56 $ 2,800,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 34 $ 340,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 58 $ 290,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,410,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,511,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 14
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 NOVIEMBRE 2020 DÍA: MARTES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 9,736,640 $ 9,736,640 $0
2 $ 9,736,640 $ 9,736,640 $0
3 $ 9,736,640 $ 9,736,640 $0
SUBTOTAL $ 29,209,920 $ 29,209,920 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Maria Jose Garzon CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 52
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 199,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 276,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 1,214,900

Dinners $ 1,559,990
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 2,774,890
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 9,736,640
$ 9,736,640
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
A: MARTES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0
 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 11 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: C
# DE CAJA: 1 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:00 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 47 $ 2,350,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 67 $ 670,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,175,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,276,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 11 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:
# DE CAJA: 3 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:50 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 47 $ 2,350,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 67 $ 670,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,175,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,276,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Camila Gallego CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 54
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:20pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 789,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 866,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 899,900
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 1,114,800
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,431,550
$ 8,431,550
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Luis Alvarez CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 56
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 789,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 866,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 899,900
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 1,114,800
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,431,550
$ 8,431,550
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 ARQUEO

DEPARTAMENTO
FECHA: 11 de noviembre del 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Santiago Vieira CARGO: Supervisor NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: F
# DE CAJA: 2 # CONSECUTIVO:
TOTAL BASE:
HORA DE INICIO: 8:25 pm HORA
EFECTIVO
CONCEPTO DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR
$ 100,000 10 $ 1,000,000
$ 50,000 47 $ 2,350,000 Visa Electron
$ 20,000 40 $ 800,000 Maestro
BILLETES $ 10,000 67 $ 670,000 TOTAL TARJETAS
$ 5,000 35 $ 175,000
$ 2,000 54 $ 108,000
$ 1,000 72 $ 72,000
TOTAL BILLETES: $ 5,175,000 American expre
DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Dinners
$ 1,000 46 $ 46,000 TOTAL TARJETAS C
$ 500 75 $ 37,500
MONEDAS
$ 200 32 $ 6,400 DAVIVIENDA
$ 100 90 $ 9,000 BANCOLOMBIA
$ 50 53 $ 2,650 BOGOTA
TOTAL MONEDAS: $ 101,550 TOTAL CHEQU
TOTAL EFECTIVO: $ 5,276,550 TOTAL BONO
TOTAL ARQUEO:
TOTAL ROLLO AUDITORIA:
TOTAL FALTANTE DE CAJA
TOTAL SOBRANTE DE CAJA
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

 REPORTE DIARIO DE CAJA (RDC)

N° CONSECUTIVO: 15
REVISADO POR: Luis Santiago Castro
APROBADO POR: Marcela Florez # DE CAJAS: 3
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 NOVIEMBRE 2020 DÍA: MIERCOLES
CAJA VALOR ARQUEO VALOR ROLLO AUDITORIA VALOR SOBRANTE
1 $ 8,431,550 $ 8,431,550 $0
2 $ 8,431,550 $ 8,431,550 $0
3 $ 8,431,550 $ 8,431,550 $0
SUBTOTAL $ 25,294,650 $ 25,294,650 $0
FIRMA CAJERO: FIRMA SUPERVISOR:
 ARQUEO DE CAJA

TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Felip Duque CARGO: Cajero

# CONSECUTIVO: 55
$ 400,000
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 pm
TARJETAS DÉBITO

Visa Electron $ 789,900

Maestro $ 76,500
TOTAL TARJETAS DEBITO $ 866,400
TARJETAS CRÉDITO

American express $ 214,900

Dinners $ 899,900
TOTAL TARJETAS CRÉDITO: $ 1,114,800
CHEQUES
DAVIVIENDA CANT: 4 $ 750,900
BANCOLOMBIA CANT: 3 $ 239,900
BOGOTA CANT: 1 $ 183,000
TOTAL CHEQUES: $ 1,173,800
TOTAL BONOS: $0
$ 8,431,550
$ 8,431,550
$0
$0

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 # DE CAJAS: 3
: MIERCOLES
VALOR FALTANTE
$0
$0
$0
$0